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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

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现金流量表
季度数据

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

Eli Lilly & Co.,合并现金流量表(季度数据)

千美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
结束3个月 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
净收入(亏损)
与处置Elanco有关的收益
在中国出售抗生素业务
折旧及摊销
递延所得税的变化
股票补偿费用
净投资收益
进行中的研究开发
扣除收购和剥离后的经营资产和负债的其他变动
其他非现金经营活动净额
调整以使净收入(亏损)与经营活动产生的现金流量一致
经营活动提供的现金净额(用于)
财产和设备净购入
短期投资的销售和到期收益
购买短期投资
出售非流动投资所得款项
购买非流动投资
收购支付的现金,扣除收购现金
购买进行中的研发
处置后分配给Elanco的现金
在中国出售抗生素业务收到的现金
其他投资活动净额
投资活动提供的(用于)现金净额
已付股息
短期借款变动净额
发行长期债券的收益
偿还长期债务
购买普通股
Elanco首次公开募股的净收益
其他筹资活动净额
筹资活动提供的(用于)现金净额
汇率变动对现金和现金等价物的影响
现金及现金等价物净增加(减少)

资源: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额(用于) 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 礼来公司的(用于)经营活动提供的现金净额从2020年第3季度增加到2020年第4季度,但从2020年第4季度到2021年第1季度显着下降。
投资活动提供的(用于)现金净额 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 礼来公司的投资活动提供的(用于)净现金从2020年第3季度减少至2020年第4季度,从2020年第4季度减少至2021年第1季度。
筹资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 礼来公司的(用于)融资活动提供的现金净额从2020年第3季度减少至2020年第4季度,但从2020年第4季度至2021年第1季度略有增加。