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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Gilead Sciences Inc.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel
截至3个月 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
净利润(亏损) 1,417 2,172 1,039 985 1,633 1,786 1,135 12 376 2,586 1,517 1,722 1,544 353 (3,346) 1,538 2,689 (1,168) 1,875 1,968
折旧费用 91 86 83 94 83 80 80 80 90 82 79 78 79 73 68 68 69 66 60 60
摊销费用 597 598 598 546 445 445 445 445 445 441 440 395 348 282 281 281 281 281 288 299
基于股票的薪酬费用 201 202 198 165 174 168 165 130 159 171 166 139 161 173 168 141 157 162 174 143
获得的在制品研发费用 347 91 236 481 158 448 330 8 19 96 62 64 1,171 4,524 97 3,960 165 126
过程中的研发障碍 50 2,700 800
递延所得税 (370) (68) (221) (303) (338) (270) (293) (651) (359) 240 (68) 71 (202) (121) 53 56 (1,302) (824) 4 24
股本证券的净(收益)损失 (189) 169 (69) 256 61 197 303 96 (57) 142 174 351 616 964 (201) 283 (929) (58) (57) (197)
其他 568 54 143 62 234 126 238 182 737 25 375 201 80 80 57 73 627 118 34 47
应收账款,净额 220 (612) (86) 635 (281) (372) (452) 699 41 (422) (281) 975 (837) (702) 744 (376) (251) 101 (100) 32
库存 (307) (82) (226) (227) (276) (95) 8 53 35 70 (25) (69) (147) (26) (37) 15 (60) (23) 3 (15)
预付费用和其他 (32) 5 40 26 (65) 12 (27) (54) (25) (15) 6 (8) (236) (54) 30 46 (82) (191) 9 (43)
应付帐款 (43) (29) (3) (272) 264 66 (13) (91) 124 (20) 31 (253) 214 (21) (4) (109) 81 24 35 (201)
所得税资产和负债,净值 (698) (881) (28) (161) 119 108 (479) (112) 99 72 (219) (316) (350) (67) (234) (127) 165 381 (25) (249)
应计负债和其他负债 317 50 634 (543) 356 164 362 (1,657) 1,540 (138) 25 (738) 582 145 463 (550) 335 (184) (123) (417)
经营资产和负债的变化 (543) (1,549) 331 (542) 117 (117) (601) (1,162) 1,814 (453) (463) (409) (774) (725) 962 (1,101) 188 108 (201) (893)
调整净收益(亏损)与经营活动提供的净现金 752 (417) 1,299 759 934 1,077 667 1,828 2,829 667 799 888 372 1,897 5,912 (102) (109) 3,813 467 (391)
经营活动提供的现金净额 2,169 1,755 2,338 1,744 2,567 2,863 1,802 1,840 3,205 3,253 2,316 2,610 1,916 2,250 2,566 1,436 2,580 2,645 2,342 1,577
购买有价债务证券 (456) (369) (578) (527) (372) (308) (477) (613) (626) (813) (1,147) (931) (506) (3,056) (3,595) (13,158) (6,398) (7,035) (10,300) (6,722)
出售有价债务证券所得款项 98 95 150 167 42 47 204 119 224 255 191 60 10,872 1,941 770 9,656 3,001 2,958 989 575
有价债务证券到期所得款项 349 266 395 324 358 277 449 506 372 558 631 619 951 2,301 2,778 3,449 4,759 7,610 3,518 6,511
收购,包括正在进行的研发,扣除收购的现金 (279) (79) (243) (551) (218) (448) (324) (807) (1) (54) (92) (1,255) (19,938) (1,000) (4,804) (4,012) (239)
购买股本证券 (224) (26) (67) (125) (6) (122) (16) (28) (48) (31) (22) (279) (67) (302) (78) (8) (522) (1,147) (48) (56)
资本支出 (215) (122) (139) (109) (181) (157) (143) (247) (156) (139) (119) (165) (181) (155) (143) (171) (203) (200) (185) (237)
其他 6 (1) (5) 2 (2) (1) (43) (10) (19) (91) (108) 49 (112) (206) (15) 102 (315)
用于投资活动的现金净额 (727) (229) (483) (826) (375) (713) (308) (1,070) (278) (234) (577) (2,042) (8,977) (271) (5,023) (344) 431 (1,841) (6,163) (244)
债务融资所得款项,扣除发行成本 1 1,979 995 7,189
发行普通股所得款项 26 83 26 97 176 36 3 94 12 57 12 88 8 36 35 177 27 41 38 103
根据回购计划回购普通股 (150) (300) (150) (400) (792) (180) (72) (352) (49) (145) (43) (309) (201) (54) (1,328) (105) (222) (588) (834)
偿还债务和其他义务 (2,250) (1,000) (500) (1,000) (2,500) (1,250) (2,000) (500) (1,500) (500) (750)
股息支付 (943) (953) (944) (969) (915) (929) (920) (945) (894) (900) (894) (917) (858) (861) (856) (874) (801) (804) (800) (817)
其他 (33) (78) (33) (134) (23) (45) (14) (91) (11) (39) (6) (89) (14) (39) 1 (86) (17) (30) (7) (68)
融资活动提供的(用于)现金净额 (1,099) (1,519) (1,101) (1,406) (1,554) (2,118) (1,003) (1,794) (1,942) (3,527) (931) (2,477) 131 4,124 (874) (2,611) (896) (2,515) (1,857) (2,366)
汇率变动对现金及现金等价物的影响 37 (6) 14 12 75 (72) (48) (18) (9) (23) 20 (23) 41 37 26 (61) 42 (55) (9) 20
现金及现金等价物净变动 380 1 768 (476) 713 (40) 443 (1,042) 976 (531) 828 (1,932) (6,889) 6,140 (3,305) (1,580) 2,157 (1,766) (5,687) (1,013)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2023 年第二季度至 2023 年第三季度, Gilead Sciences Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降,但随后从 2023 年第三季度至 2023 年第四季度有所增加,未达到 2023 年第二季度的水平。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2023 年第二季度至 2023 年第三季度, Gilead Sciences Inc. 投资活动中使用的现金净额有所增加,但随后从 2023 年第三季度到 2023 年第四季度大幅下降。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2023 年第二季度至 2023 年第三季度, Gilead Sciences Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所下降,但随后从 2023 年第三季度至 2023 年第四季度有所增加,超过了 2023 年第二季度的水平。