现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Gilead Sciences Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从季度财务数据中可以观察到，净利润呈现出较大的波动性，尤其是在2020年6月30日至2020年12月31日和2021年12月31日的季度，亏损情况明显增加，反映公司在某些期间面临较大经营压力。然而，2021年下半年至2023年上半年，净利润总体呈上升趋势，尤其是2021年第四季度和2022年第一季度，净利润均达较高水平，但在2023年出现明显的亏损，显示出利润的高度波动性。 在现金流方面，经营活动产生的现金净额整体较为稳定，且大多高于净利润，说明公司经营活动的现金创造能力较强，具有一定的抗风险能力。特别是在2020年和2021年期间，经营性现金流显著增长，达到了数千百万的规模，表明公司在此期间通过有效的经营策略增强了现金流入。 另一方面，投资活动中的现金流表现为大量的现金流出，尤其是在2020年6月30日和2021年4月1日的季度，投资现金流出超过了数亿元，主要由购买证券、收购资产等投资方案引起。这显示公司在这些时期采取了积极的投资策略，可能是为了未来的业绩增长或研发投入。 融资方面，股利支付连续高额，体现出公司稳定的股利政策，同时伴随着债务融资和回购股票的频繁操作。债务融资收益在2020年9月30日和2023年6月30日表现突出，显示公司在某些期间依赖融资扩展，同时股票回购计划也在持续进行，表明公司可能在积极调节其资本结构，增强股东价值。 此外，汇率变动对现金的影响较为复杂，既有正面影响也有负面影响，显示国际业务的汇率风险对现金流具有一定影响。整体来看，现金及现金等价物净变动在部分季度表现出明显的波动，尤其是在2020年和2023年，存在较大变动幅度，反映公司在外部环境变化中面临的压力或调整。 综上所述，该公司在一定时期内展现出强劲的现金创造能力，伴随高频率的投资和资本运作，整体财务表现展现出一定的波动性。公司或通过积极的投资和合适的融资策略，以支撑未来的增长潜力，但同时也面临利润波动带来的不确定性。这要求持续关注其经营效率及资本管理策略的有效性，以判定其未来的财务稳定性和盈利能力。