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Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

Amgen Inc.、 合并现金流量表

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
净收入 4,090 6,717 6,552 5,893 7,264
折旧、摊销及其他 5,592 4,071 3,417 3,398 3,601
基于股票的薪酬费用 530 431 401 341 330
递延所得税 (1,228) (1,273) (1,198) (453) (287)
获得正在进行的研究和开发 1,505
权益法投资的调整 (10) 11 891 33 65
资产剥离损失 567
股本证券的(收益)损失 159 (1,565) 127
其他项目,净额 (8) 563 (303) (262) (260)
非现金调整,以核对净收入与经营活动提供的净现金 5,035 2,238 3,902 4,562 3,449
应收账款净额 441 (1,015) (746) (429) (427)
库存 2,532 491 (742) (165) (215)
其他资产 (652) (564) 258 (237) 129
应付帐款 312 (402) 154 (69) 45
应计所得税净额 (1,011) (1,031) (647) (854) (249)
长期纳税义务 (492) 371 229 204 (482)
应计负债 92 953 97
应计销售奖励和津贴 1,194 935 846 404
其他责任 (51) (222) (182) (48) 983
经营资产和负债变动,扣除收购后 2,365 (484) (733) (1,194) (216)
经营活动产生的现金净额 11,490 8,471 9,721 9,261 10,497
为收购而支付的现金,扣除收购的现金 (26,989) (3,839) (2,529)
购买有价证券 (1) (2,587) (8,900) (8,477)
出售有价证券所得款项 1,123 98 4,403 2,597
有价证券到期所得款项 550 1,120 8,831 4,381
购买不动产、厂房和设备 (1,096) (1,112) (936) (880) (608)
其他 50 225 100 (192) (3,294)
投资活动产生的现金净额(用于) (1,046) (26,204) (6,044) 733 (5,401)
发行债券所得款项净额 27,777 6,919 4,945 8,914
清偿债务 (659) (647) (297)
偿还债务 (3,600) (1,454) (4,150) (6,450)
回购普通股 (200) (6,360) (4,975) (3,486)
已支付的股息 (4,832) (4,556) (4,196) (4,013) (3,755)
其他 (124) (72) (103) (78) (90)
筹资活动提供(用于)的现金净额 (9,415) 21,048 (4,037) (8,271) (4,867)
现金及现金等价物的增(减) 1,029 3,315 (360) 1,723 229
年初现金及现金等价物 10,944 7,629 7,989 6,266 6,037
年末现金及现金等价物 11,973 10,944 7,629 7,989 6,266

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Amgen Inc.经营活动提供的现金净额从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年有所增加,超过了 2022 年的水平。
投资活动产生的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 Amgen Inc. 投资活动提供的净现金(用于)从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年有所增加,超过了 2022 年的水平。
筹资活动提供(用于)的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 Amgen Inc.融资活动提供(用于)的净现金从 2022 年到 2023 年有所增加,但从 2023 年到 2024 年则大幅下降。