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Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Amgen Inc., 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收入 5,893  7,264  7,842  8,394  1,979 
折旧、摊销及其他 3,398  3,601  2,206  1,946  1,955 
股票补偿费用 341  330  308  311  329 
递延所得税 (453) (287) (289) (363) (1,330)
收购过程中的研究和开发 1,505  —  —  —  — 
其他项目,净 (229) (195) (186) 386  334 
应收账款净额 (429) (427) (504) (378) (58)
库存 (165) (215) (66) (3) 133 
其他资产 (237) 129  10  35  (24)
应付账款 (69) 45  164  (143) 424 
应计所得税,净额 (854) (249) (585) (361) 523 
长期税务负债 204  (482) (146) 258  6,681 
其他负债 356  983  396  1,214  231 
经营资产和负债的变化,扣除收购 (1,194) (216) (731) 622  7,910 
经营活动提供的现金净额 9,261  10,497  9,150  11,296  11,177 
购买有价证券 (8,900) (8,477) (9,394) (18,741) (33,607)
有价证券销售所得 4,403  2,597  8,842  28,356  24,240 
有价证券到期收益 8,831  4,381  20,548  5,412  6,174 
购买物业、厂房及设备 (880) (608) (618) (738) (664)
为收购支付的现金,扣除收购的现金 (2,529) —  (13,617) 195  (19)
购买权益法投资 (157) (3,219) (24) (40) — 
其他 (35) (75) (28) (105) (148)
投资活动提供的净现金(用于) 733  (5,401) 5,709  14,339  (4,024)
发债所得款项净额 4,945  8,914  —  —  4,476 
偿还债务 (4,150) (6,450) (4,514) (1,121) (4,405)
回购普通股 (4,975) (3,486) (7,702) (17,794) (3,160)
已支付股息 (4,013) (3,755) (3,509) (3,507) (3,365)
其他 (78) (90) (42) (68) (140)
筹资活动所用现金净额 (8,271) (4,867) (15,767) (22,490) (6,594)
现金及现金等价物的增加(减少) 1,723  229  (908) 3,145  559 
年初现金及现金等价物 6,266  6,037  6,945  3,800  3,241 
年末现金及现金等价物 7,989  6,266  6,037  6,945  3,800 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Amgen Inc.经营活动提供的净现金从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 从2019年到2020年, Amgen Inc. 投资活动提供的净现金(用于)有所下降,但随后从2020年到2021年增加,没有达到2019年的水平。
筹资活动所用现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 用于 Amgen Inc. 融资活动的净现金从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年略有下降。