市场增加值 （MVA）
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MVA
Vertex Pharmaceuticals Inc., MVA计算
以千美元计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融资租赁负债的公允价值1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 优先股，面值0.01美元;未发行且未发行 | ||||||
| 少： 有价证券 | ||||||
| Vertex的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从所提供的数据可以观察到，Vertex的市场（公允）价值在五个年度中持续增长，从2020年的约5.50亿美元增加到2024年的约11.39亿美元。这显示出公司在市场上的估值呈现出强劲的上涨趋势，反映出投资者对公司未来潜力的认可和公司整体价值的提升。
投资资本在2020年至2022年期间呈上升趋势，从约8.14亿美元增加到13.18亿美元，显示公司在这一时期显著增加了资本投入，可能用于研发、市场拓展或其他战略性扩张。然而，在2023年和2024年期间，投资资本出现下降，分别降至13.24亿美元和9.05亿美元，或许表明公司在调整资本配置，或是在资本投放方面趋于谨慎，以及投資策略的变化或资本回收的情况。
市场增加值（MVA）作为衡量公司市场价值相对于其资本投入的指标，显示出持续增长的态势，从2020年的约4.68亿美元上升到2024年的超过10.48亿美元。这一趋势表明，尽管投资资本有所波动，但公司在市场上的价值提升快于资本投入，反映出公司创造了显著的股东价值，表现出较强的盈利能力或市场认可度的提升。
总体而言，该公司的市场价值和市场增加值显示出良好的增长势头，即使在投资资本出现短期减少的情况下，市场的整体估值仍然持续上升。这说明市场对公司的未来潜力持乐观态度，公司的价值增长可能主要由其创新能力、市场份额扩大以及产品线的成功推广共同驱动。然而，投资资本的波动也提示需要关注公司未来的资本配置策略和财务稳定性，以确保持续的增长及盈利能力的提升。
市场增加值价差比率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的数据分析，市场增加值（MVA）呈现显著的持续增长趋势，2020年至2024年间，数值由4亿6849万美元逐步扩大至10亿4835万美元，显示公司在市场价值方面实现了稳步提升。这一增长表明公司在市场中的竞争地位不断增强，可能受益于其研发成果、市场份额扩大或行业整体增长的推动。
投资资本在2020至2023年期间表现出增长趋势，从8,144,266千美元上升至13,244,000千美元，显示公司在股东资本和其他融资渠道的投入增加，反映出其对未来增长的信心或加大研发和市场拓展的投入。然而，2024年投资资本显著下降至9,046,000千美元，可能暗示公司在资本配置策略上的调整，或面临资金限制、资本支出减少的情况。该变化值得关注，以判断未来是否会出现持续的资本投入减少或调整计划。
市场增加值价差比率的变化较为波动，2020年为575.24%，2021年略降至564.91%，而到2022年进一步下降至484.09%，提示市场对公司价值的认可在2022年有所减弱。继而，2023年该比率显著上升至712.26%，2024年更进一步飙升至1158.91%，这是一个异常的增长，可能受到特殊市场事件、估值调整或投资者预期的极大变化的影响。这一剧烈波动表明公司市场估值的敏感性较高，也反映了投资者情绪对市场增加值价值的较大影响。
总体而言，公司在2020至2024年期间表现出市场价值持续增长的态势，特别是在2023年至2024年间，市场增加值的增幅明显加快。同时，投资资本的变化显示公司在资本投入方面经历了增长与调整，反映出其对未来潜力的不同阶段的投入策略。市场增加值价差比率的巨大变动提示市场估值具有较高的波动性，投资者情绪或估值因素在公司的整体市场表现中起到了重要作用。未来的关注点应包括资本投入策略的调整、市场预期的变化，以及公司是否能够持续保持良好的增长动力。
市场增加值保证金率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从2020年到2024年，Vertex Pharmaceuticals Inc. 的市场增加值（MVA）呈现持续上升的趋势，显示出公司整体市场价值的显著增长。具体而言，2019年底的市场增加值为约4.68亿美元，到2024年底已增至超过10.48亿美元，五年间翻了两倍多。这一趋势表明，市场对该公司的预期和信心不断增强，可能受其产品线扩展、研发投入增加或市场份额提升等因素影响。
同期，公司的收入也表现出稳步增长的态势。从2020年底的6,205,683千美元增长至2024年底的11,020,100千美元，年复合增长率体现出公司在销售方面的持续扩张。该增长趋势反映出公司产品的市场接受度提升以及新产品的成功推出，整体展现出良好的经营增长态势。
市场增加值保证金率在2020年为754.94%，在随后几年中略有波动，2021年下降至700.1%，但在2023年快速提升至955.82%，2024年略有下降至951.31%。尽管有一定波动，但整体保持在较高水平，表明公司在市场价值创造与保护方面具有较强的能力。保证金率的剧烈变化可能源于市场预期变动、估值调整或公司特有的财务操作，但总体而言，公司能在不断增长的市场环境中保持较高的市值溢价。
综合来看，Vertex Pharmaceuticals Inc. 在五年期间展现出稳定而强劲的增长态势，无论是市场价值、收入还是市场保证金率都表现出积极的变化。未来，若持续保持研发投入和市场扩展策略，有望进一步巩固其市场地位，推动盈利能力和市场估值的持续提升。各项指标的整体走向皆指向公司具备较强的成长潜力和市场竞争力。