长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
根据提供的财务比率数据，可以观察到几项关键指标在一定时期内的变化趋势。首先，固定资产周转率在2020年第一季度缺失数据后，自2020年6月起逐步上升，特别是在2020年12月达到峰值4.62，之后略有下降，但整体保持在较高水平（多在3.1至4.6之间），显示公司在固定资产的使用效率方面在2020年下半年有明显提升。值得注意的是，从2023年起，该比率逐步略有下降，但仍保持在较高的水平（大约3.12到3.16），表明固定资产效率在近期虽有所调整，但整体趋势仍偏向优化。
- 总资产周转率
- 该指标在2020年上半年表现较低（约为0.5到0.58），随后在2020年下半年略有上升至0.63，但在2021年后逐步出现下降趋势，至2022年和2023年基本保持在0.37到0.42的区间内。总体来看，公司资产的利用效率在2020年下半年达到了相对高点，之后逐渐减弱，反映出资产周转效率存在收缩的可能，或资产规模扩张未能完全对应销售增长。
- 股东权益周转率
- 在2020年初，该比率为0.77，随后经历了一定波动，但整体呈下降趋势，尤其在2021年末下降至0.54，并在2022年和2023年持续维持在0.47至0.53区间内。该指标的持续下降表明股东权益在企业运营中的回报效率逐步降低，可能由于盈利能力不足或权益资本增加而未同步转化为相应的资产利用效率提升。此外，该指标的稳定性较低，提示公司在管理权益资本的效率方面面临一定挑战。
总体而言，固定资产周转率表现出一定的提升和稳定，反映出固定资产的利用效率较为良好，而总资产和股东权益的周转率则显示出逐步的下降，指出企业整体资产与权益的利用效率在一定时间范围内有所减弱。这可能反映公司在资产管理和资本运作方面面临的压力或调整。在未来的财务策略中，公司或需关注提升总资产和权益的利用效率，以实现更优化的资产配置和资本回报。
固定资产周转率净额
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 不动产、厂房及设备净值
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的收入呈现出明显的增长趋势。尤其是在2020年第四季度之后，收入从2020年3月的182.82亿美元逐步上升，至2023年、甚至2024年均保持在较高水平，显示公司在市场上的业务扩张和销售增长较为稳定。值得注意的是，收入在2021年6月达到了峰值，之后短暂出现一定波动，但总体仍保持较高水平，体现出较强的市场影响力和收入稳定性。
在不动产、厂房及设备的净值方面，整体呈现持续增长态势。公司在此期间不断增加固定资产规模，从2020年3月的2,944.6亿美元提高到2024年12月的4,845.07亿美元，显示其持续的资本投入和基础设施扩展。这一增长趋势反映其在研发、生产能力等方面的投入意愿，可能为未来的业务增长提供支撑。
固定资产周转率的财务比率数据显示，从2020年6月起逐步上升，尤其在2020年9月至2021年12月期间，周转率不断攀升，从2.64提升至4.64，表明公司利用其固定资产创造收入的效率在不断增强。虽然该比率在2022年及2023年有所回落，但仍维持在较高水平（约3.09到3.69之间），显示资产使用效率较为稳定。值得注意的是，2024年后期，周转率开始略有下降，可能反映出资产存量相较收入增长的速度有所放缓，或是资产结构调整中的短期波动。
整体而言，该公司展现出较强的收入增长动力和不断扩展的资本基础。收入的持续增长和固定资产合理提升表明公司在稳步扩大业务规模，同时资产运营效率保持较佳水平。然而，注意到固定资产周转率存在一定的波动，提示管理层可能需要关注资产配置的优化，确保资产利用率与集团扩展战略保持一致。未来，持续监控收入增长变化和资产周转率的动态，将有助于判断公司运营的基础是否稳固，并把握其增长潜力。
总资产周转率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据季度财务数据的分析，可以观察到公司整体运营表现出一定的波动性和变化趋势。收入方面，自2020年第一季度开始呈现增长态势，尤其在2021年第二季度出现显著的高点，之后略有波动但总体仍保持增长，至2024年末达到较高水平。这显示公司在产品销售或业务拓展方面取得了持续的进展，特别是在2021年第二季度，收入达到高峰后略有调整，但依然保持在较高水平。
与此同时，总资产逐步增长，从2020年第一季度的15,757百万美元增长到2024年末的37,831百万美元，显示公司资产规模不断扩大。资产的增加伴随收入的增长，表明公司可能在不断投入资本以支持业务拓展或研发创新，资产负债结构得到增强。
关于总资产周转率，数据呈现逐步下降的趋势，从2020年第四季度的0.52逐步降至2024年第三季度的约0.37。这表明公司资产利用效率有所下降，尽管总资产持续扩大，频繁的资产增长没有带来相应比例的销售效率提升，可能暗示公司在资产管理方面存在改善空间，或者在某些资产类别上投入较多导致效率降低。
总体来看，公司在收入和资产规模方面持续增长，但资产周转率的下降提示需要关注资产管理效率。未来，公司应权衡扩大资产规模与提升运营效率之间的关系，以实现可持续的财务表现和资源配置优化。财务健康度整体向好，但资产利用率的下降应引起管理层的注意，帮助制定更具效率的资产使用策略。
股东权益周转率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司的收入整体呈上升趋势，特别是在2021年到2024年期间，收入规模显著增长。例如，2021年第二季度的收入为5,138,500千美元，而至2024年第三季度，收入已增长至37,871,900千美元，显示出稳定而强劲的增长势头。这表明公司在产品销售、市场拓展或其他收入来源方面表现较为积极，整体盈利能力得以增强。
股东权益方面也呈现持续增加的趋势，2020年第一季度的股东权益为12,133,000千美元，至2024年第三季度已增加到29,381,900千美元。股东权益的增长主要反映公司积累了更多的资本，可能通过盈利积累、增发股份或其它资本运作实现，从而增强了财务的稳定性和抗风险能力。
股东权益周转率的数据仅在2020年6月30日之后提供，并表现为逐步下降的趋势。从0.77逐步减少至0.47，说明公司在资产利用效率方面出现了某些变化。可能的原因包括资产规模扩大快于收入增长，或者公司在扩大投资、研发等方面投入增加，导致每单位股东权益所产生的收入相对降低。这也是许多成长型企业在快速扩张时期常见的现象。
综合来看，这一财务数据表现出公司收入规模持续扩大，资本积累稳步增长，财务结构不断改善。然而，股东权益周转率的下降提示管理层应关注资产利用效率，确保公司在扩大规模的同时，保持或提升资产的盈利效率。此外，收入的持续增长与股东权益的增强为公司未来的市场扩展和创新提供了良好的基础，显示出积极的发展潜力。