长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Bristol-Myers Squibb Co.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
根据所提供的财务比率数据，可以观察到公司在不同时间段的资产运营效率的变化趋势。整体而言，固定资产周转率显示出逐步下降的趋势，从2020年底的高点7.75逐步下降至2025年6月的6.47，反映公司在固定资产利用方面的效率有所减弱。这可能意味着公司在某些资产的利用率降低，或是在持续扩大资产规模的同时未能同步提升资产的周转效率。除2023年6月外，固定资产周转率总体保持在较为稳定的水平，但相较于早期观察期，水平有所降低。
总资产周转率则表现出逐步上升的态势，尤其从2020年的0.36上涨至2023年底的0.52，且在2024年逐步回落到0.5的水平。这表明公司在资产利用方面逐渐变得更为高效，资产总额的使用效率得到了改善。这个趋势可能反映出公司在资产配置或运营效率方面的优化，提升了资产的整体回报能力。
股东权益周转率在观察期内表现出较大的波动，尤其是在2022年和2023年间出现显著的增长，从2021年的1.29大幅跃升至2023年中期的2.77，然后又略有回落至2.74。这一变化可能意味着公司在股东权益方面的投资回报提高，或者在权益资本的利用效率上有显著提升。特别是在2022年到2023年之间，股东权益周转率的飞跃标志着公司盈利能力或资产配置策略的改善。此外，从2023年后期开始，该指标趋于稳定，维持在较高水平，反映出公司可能在权益利用方面已达到较好的平衡状态。
总结来看，该公司在资产运营效率方面表现出一定的调整和优化趋势。固定资产的使用效率有所下降，但整体资产的周转效率（总资产周转率）逐步提升，显示公司整体资产管理的改善。而股东权益的利用效率在2022年至2023年期间大幅上升，可能是公司财务结构优化或盈利能力增强的体现。未来，若能在保持资产利用效率的同时优化固定资产管理，将有助于公司持续提升整体财务表现和资本回报率。
固定资产周转率净额
Bristol-Myers Squibb Co.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 不动产、厂房及设备
= ( + + + )
÷ =
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从财务数据中可以观察到，公司的收入总体表现出一定的波动性，但总体趋势略呈上升或保持稳定。在2020年至2024年间，收入水平经历了不同阶段，虽然存在一些短期波动，但大致上在逐步增长。特别是在2022年之后，收入出现了明显的增长，反映出公司在市场上的竞争力有所增强或新药品和产品线的贡献增加。然而，2023年到2024年期间，收入波动较为明显，说明市场环境或公司策略可能受到一些影响，导致收入暂时未能持续稳定增长。
在固定资产方面，公司的不动产、厂房及设备的规模逐渐扩大，从2020年的约6112百万逐步增长至2024年底的约7373百万。这一趋势表明公司有持续投入固定资产以支持其业务拓展或提升产能。固定资产的规模扩大通常意味着公司在扩大产能、研发能力或其他战略性项目方面具备一定的资金支持。
关于固定资产周转率净额的财务比率，数据显示自2020年末开始逐步下降，从7.22略降至2024年的6.47。这反映出每一单位固定资产所带来的收入略有减少，可能是由于资产规模扩大而短期内未能实现相应的收入增长，或者公司在扩大资产的同时，投向了尚未实现收益的项目。虽然资产规模在增加，但资产利用效率出现了一定程度的下降，这可能提示公司在资产管理或运营效率方面存在潜在改善空间。
整体来看，公司在扩大资产基础的同时，收入表现出一定的稳定性和增长潜力，但资产的效率略有下降，提示未来可能需要关注提升资产利用率的策略。此外，收入的波动性也强调了公司应继续进行市场拓展或产品创新，以实现持续、稳健的增长目标。
总资产周转率
Bristol-Myers Squibb Co.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，公司整体的收入在观察期内表现出一定的波动态势。具体而言，2020年初至2020年末，收入出现波动，2020年第四季度达到高点，之后进入2021年，收入呈逐步上升趋势，尤其在2021年下半年达到峰值，之后略有波动，但整体保持较高水平。进入2022年和2023年后，收入基本保持在稳定增长区间，但仍存在季度波动，特别是在2023年第三季度和第四季度，收入有所下降，可能反映市场或产品线的调整影响。这一走势表明公司在市场需求变化或产品销售方面经历一定的周期性变化，但整体收入呈逐步提升的趋势，显示出一定的盈利增长潜力。
关于总资产，该指标在整个观察期内呈现逐步减少的趋势。从2020年第一季度的约1292亿下降至2025年中期的约924亿，期间有一定的波动，但总体保持下降态势。这或许反映出公司资产结构发生调整或资产规模逐步优化的策略，但也可能提示资产负债表的潜在紧缩或资产销售活动的增加。此外，总资产的持续下降可能限制了公司未来的扩张能力，但若伴随资产质量的提升，也可能带来财务效率的改善。
总资产周转率作为反映公司资产利用效率的指标，在2020年后逐步上升。从2020年6月的0.36增长至2023年第三季度的0.52，显示公司资产利用效率得到提升。这表明，虽然总资产规模在下降，但公司能够更好地利用现有资产实现更高的销售收入。增长的资产周转率可能得益于公司优化资源配置、提高运营效率或集中于利润较高的业务线。值得注意的是，随着资产规模的缩减，资产周转率的提升代表公司在资产使用方面变得更加高效，这对于提升盈利能力具有积极作用。
综上所述，该公司在收入方面表现出逐步增长的趋势，显示出市场需求的增强或产品线的扩展带来的良好前景。同时，总资产的持续减少和资产利用效率的提升可能指向公司在资产结构优化和运营效率方面取得的成效。未来，公司需要持续关注资产管理策略的平衡，确保在追求效率提升的同时，能够支持收入增长和市场扩展。整体而言，公司在收入增长和资产运营效率方面展现出积极的变化，并具备一定的成长潜力。
股东权益周转率
Bristol-Myers Squibb Co.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BMS股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ BMS股东权益总额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据，可以观察到公司在分析期间内的财务表现和趋势变化。总体而言，收入呈现一定的波动，整体水平略有增长的趋势，但也存在周期性波动的迹象。2020年第一季度收入为10781百万，之后在2020年第三季度稍有上涨，至10540百万，随后在2021年第一季度达到较高水平11073百万，并在2021年后续几个季度维持在较高水平，尤其是2022年以及2023年期间逐步上升，最高点出现在2023年12月31日，为12201百万，表明公司在此期间实现了收入的增长，并显示出一定的季节性波动。
股东权益总额在分析期间经历明显的下降，从2020年第一季度的49911百万降至2024年第二季度的16490百万，之后出现波动，但整体保持在较低水平。这一趋势反映了股东权益的显著减少，可能受收入变动、股利分配、回购股份或其他财务结构调整影响。在2024年第二季度之后，股东权益略有回升，显示公司可能已采取措施改善财务状况，但总体水平仍较早期低很多，较2020年初下降了约三分之二。
关于股东权益周转率，数据显示该比率从没有详细的起始值记录，但在2020年6月30日之后开始逐步上升，从1.12逐步增加到2024年12月的2.74。此增长表明公司在利用股东权益方面的效率有所提升，可能通过优化资产配置、增强经营效率等方式实现更高的资产周转。然而，在2024年前后，增长速率趋于平稳，显示公司在资产使用效率方面出现一定的稳定态势，值得持续关注其是否能保持这一改善趋势。
综上所述，公司在收入方面经历了稳步增长，特别是在2022年和2023年间表现出较强的上升势头。另一方面，股东权益大幅下降，可能存在资本结构调整或亏损积累的问题，同时股东权益周转率的逐步提升反映了资产利用效率的改善。未来需要密切关注财务结构调整的持续性以及公司如何保持收入增长与权益改善的平衡，以实现更稳健的财务表现。