偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
AbbVie Inc.、偿付能力比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负债率 | ||||||
| 债务与股东权益比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | ||||||
| 债务与总资本比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | ||||||
| 资产负债率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | ||||||
| 财务杠杆率 | ||||||
| 覆盖率 | ||||||
| 利息覆盖率 | ||||||
| 固定费用覆盖率 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在2021年至2023年期间呈现波动下降的趋势，从4.98降至5.73。然而，在2024年，该比率显著上升至20.19，表明债务水平相对于股东权益大幅增加。2025年数据缺失，无法评估后续变化。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与上述“债务与股东权益比率”基本一致。在2021年至2023年期间，该比率从5.03降至5.82，随后在2024年大幅上升至20.46。同样，2025年的数据缺失。
- 债务与总资本比率
- 数据显示，该比率在2021年至2023年期间相对稳定，在0.83至0.85之间波动。2024年和2025年，该比率呈现上升趋势，分别达到0.95和1.05，表明债务在总资本中所占比例逐渐增加。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率与“债务与总资本比率”的变化趋势完全相同，在2024年和2025年均呈现上升趋势，表明经营租赁负债对总资本的影响较为稳定。
- 资产负债率
- 数据显示，该比率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从0.52降至0.44。2024年略有回升至0.5，2025年则进一步上升至0.51，表明资产负债结构发生变化，负债比例略有增加。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与“资产负债率”基本一致，但数值略高，表明经营租赁负债对资产负债率有一定影响。
- 财务杠杆率
- 数据显示，该比率在2021年至2023年期间呈现波动上升的趋势，从9.51增至13。2024年该比率大幅上升至40.65，表明财务风险显著增加。2025年的数据缺失，无法评估后续变化。
- 利息覆盖率
- 数据显示，该比率在2021年至2022年期间略有上升，但随后在2023年和2024年大幅下降，从7.04降至2.32，表明偿还利息的能力显著下降。2025年略有回升至3.28，但仍低于2022年的水平。
- 固定费用覆盖率
- 该比率的变化趋势与“利息覆盖率”类似，在2023年和2024年大幅下降，从6.54降至2.24，表明覆盖固定费用的能力显著下降。2025年略有回升至3.12，但仍低于2022年的水平。
总体而言，数据显示在2024年债务水平显著增加，财务杠杆率大幅上升，而利息覆盖率和固定费用覆盖率显著下降，表明财务风险增加。需要进一步分析导致这些变化的原因，并评估其对未来财务状况的影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
AbbVie Inc.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | ||||||
| 长期债务和融资租赁债务，不包括流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 债务与股东权益比率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| 债务与股东权益比率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从76684百万单位降至59385百万单位。然而，在2024年和2025年，债务水平开始回升，分别达到67144百万单位和67496百万单位。虽然整体债务规模仍然低于2021年的峰值，但近期的增长趋势值得关注。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在2021年和2022年均呈现增长，从15408百万单位增至17254百万单位。然而，从2022年开始，股东权益开始显著下降，在2023年降至10360百万单位，并在2024年进一步降至3325百万单位。到了2025年，股东权益转为赤字，达到-3270百万单位。这一趋势表明公司所有者权益的持续侵蚀。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年至2023年期间波动，从4.98降至3.67，然后升至5.73。然而，该比率在2024年和2025年大幅上升，分别达到20.19。这一显著增长与股东权益的下降和总债务的适度增长相符，表明公司财务杠杆的显著增加，以及财务风险的潜在上升。2025年的比率表明债务远高于股东权益，可能预示着财务状况的脆弱性。
总体而言，数据显示公司债务水平在经历一段时间的下降后开始回升，而股东权益则持续下降，最终转为赤字。债务与股东权益比率的急剧上升进一步强调了财务杠杆的增加和潜在的财务风险。这些趋势表明公司财务状况正在发生显著变化，需要进一步的分析和评估。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
AbbVie Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | ||||||
| 长期债务和融资租赁债务，不包括流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 当前经营租赁负债（计入应付账款和应计负债） | ||||||
| 非流动经营租赁负债（计入其他长期负债） | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2022年期间显著下降，从77575百万单位降至64191百万单位。随后，在2023年继续小幅下降至60286百万单位。然而，2024年和2025年债务总额出现反弹，分别达到68019百万单位和68379百万单位。总体而言，虽然前期呈现下降趋势，但后期债务水平趋于稳定并略有上升。
- 股东权益
- 股东权益在2021年至2022年期间呈现增长趋势，从15408百万单位增加到17254百万单位。然而，2023年股东权益大幅下降至10360百万单位，并在2024年进一步减少至3325百万单位。到了2025年，股东权益转为负值，达到-3270百万单位，表明公司面临资不抵债的风险。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年为5.03，2022年下降至3.72，反映出债务水平相对于股东权益的降低。2023年该比率上升至5.82，表明债务风险有所增加。然而，2024年该比率大幅飙升至20.46，这与股东权益的显著下降和债务的适度增加有关。2025年数据缺失，无法评估该年度的财务杠杆水平。总体而言，该比率的显著波动表明公司的财务结构正在发生重大变化，且财务风险显著增加。
综合来看，数据显示公司在早期阶段降低了债务负担并增加了股东权益，但后期股东权益急剧下降，导致债务与股东权益比率大幅上升。这种趋势表明公司财务状况恶化，财务风险显著增加，需要进一步分析以确定其根本原因和潜在影响。
债务与总资本比率
AbbVie Inc.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | ||||||
| 长期债务和融资租赁债务，不包括流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||
| 总资本 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 债务与总资本比率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| 债务与总资本比率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年至2022年期间显著下降，从76684百万单位降至63271百万单位。随后，在2023年略有下降至59385百万单位。然而，从2023年到2025年，总债务呈现上升趋势，2024年达到67144百万单位，2025年进一步增加至67496百万单位。总体而言，尽管前期有所下降，但近两年债务水平呈现增长态势。
- 总资本
- 总资本在2021年至2022年期间经历了大幅下降，从92092百万单位降至80525百万单位。2023年继续下降至69745百万单位。2024年略有回升至70469百万单位，但2025年再次下降至64226百万单位。总资本的整体趋势是持续下降，尽管在2024年出现短暂的稳定。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年为0.83。2022年略有下降至0.79。2023年上升至0.85。随后，该比率在2024年显著上升至0.95，并在2025年进一步增加至1.05。这一趋势表明，随着总资本的下降和总债务的增加，财务杠杆正在增加。2025年的比率达到1.05，意味着债务与总资本持平，表明公司财务结构中债务的占比显著提高。
综合来看，数据显示总资本呈现下降趋势，而总债务在近期呈现上升趋势。这导致债务与总资本比率持续上升，表明公司财务风险可能正在增加。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估公司的财务状况和偿债能力。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
AbbVie Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | ||||||
| 长期债务和融资租赁债务，不包括流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 当前经营租赁负债（计入应付账款和应计负债） | ||||||
| 非流动经营租赁负债（计入其他长期负债） | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2022年期间显著下降，从77575百万单位降至64191百万单位。随后，在2023年继续小幅下降至60286百万单位。然而，2024年和2025年债务总额呈现增长趋势，分别达到68019百万单位和68379百万单位。总体而言，虽然前期呈现下降趋势，但后期债务总额趋于稳定并略有上升。
- 总资本
- 总资本在2021年至2022年期间经历了显著的下降，从92983百万单位降至81445百万单位。2023年，总资本进一步下降至70646百万单位。2024年总资本略有回升至71344百万单位，但2025年再次下降至65109百万单位。总资本的整体趋势是持续下降，尽管在2024年出现短暂的复苏。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年为0.83。2022年，该比率略有下降至0.79。2023年，该比率回升至0.85。随后，在2024年和2025年，该比率显著上升，分别达到0.95和1.05。这表明随着总资本的下降和债务的相对稳定，财务杠杆逐渐增加。2025年的比率超过1，意味着债务超过总资本，可能预示着更高的财务风险。
综合来看，数据显示总资本持续下降，而债务总额在后期趋于稳定并略有增长，导致债务与总资本比率显著上升。这种趋势表明公司财务结构正在发生变化，财务杠杆水平正在提高。需要进一步分析以了解这些变化背后的原因以及对公司财务状况的潜在影响。
资产负债率
AbbVie Inc.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | ||||||
| 长期债务和融资租赁债务，不包括流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 资产负债率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| 资产负债率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年至2022年期间显著下降，从76684百万单位降至63271百万单位。随后，在2022年至2023年期间，债务进一步减少至59385百万单位。然而，从2023年开始，债务呈现上升趋势，2024年达到67144百万单位，并在2025年略微增加至67496百万单位。总体而言，尽管前期有所下降，但债务水平在后期趋于稳定并略有增长。
- 总资产
- 总资产在2021年至2023年期间呈现持续下降的趋势，从146529百万单位下降至134711百万单位。2024年，总资产略有回升至135161百万单位，但2025年再次下降至133960百万单位。总资产的变动幅度相对较小，但整体趋势表明资产规模在过去几年内有所缩减。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年至2022年期间从0.52下降至0.46，表明财务杠杆有所降低。2022年至2023年，该比率进一步下降至0.44，达到最低水平。然而，从2023年开始，资产负债率开始上升，2024年达到0.5，并在2025年保持在0.5。资产负债率的上升与总债务的增加趋势相符，表明财务风险可能略有增加。
综合来看，数据显示在观察期内，债务水平经历了先降后升的阶段，而总资产则呈现持续下降的趋势。资产负债率的变化反映了债务和资产之间的动态关系，后期上升表明财务杠杆有所增加。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及它们对整体财务状况的影响。
资产负债率（包括经营租赁负债）
AbbVie Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | ||||||
| 长期债务和融资租赁债务，不包括流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 当前经营租赁负债（计入应付账款和应计负债） | ||||||
| 非流动经营租赁负债（计入其他长期负债） | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2022年期间显著下降，从77575百万单位降至64191百万单位。随后，在2023年继续小幅下降至60286百万单位。然而，2024年和2025年债务总额呈现增长趋势，分别达到68019百万单位和68379百万单位。总体而言，虽然前期债务有所减少，但后期呈现出累积的态势。
- 总资产
- 总资产在2021年至2023年期间呈现持续下降的趋势，从146529百万单位下降至134711百万单位。2024年，总资产略有回升至135161百万单位，但2025年再次下降至133960百万单位。总资产的变动幅度相对平缓，但整体趋势显示资产规模在逐渐缩减。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从0.53降至0.45。这表明财务杠杆在降低，财务风险相对减轻。然而，2024年和2025年资产负债率开始上升，分别达到0.5和0.51。资产负债率的上升与债务总额的增长相对应，表明财务杠杆正在增加，潜在的财务风险也随之增加。资产负债率的波动与债务总额和总资产的变动趋势相关联。
综合来看，数据显示在观察期内，债务和资产规模均呈现波动变化。前期债务下降，资产规模缩减，财务杠杆降低。后期债务和资产负债率均呈现增长趋势，表明财务风险可能正在上升。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及对未来财务状况的影响。
财务杠杆率
AbbVie Inc.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
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| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 财务杠杆率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| 财务杠杆率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年至2023年期间呈现下降趋势。从2021年的146529百万单位下降至2023年的134711百万单位。然而，2024年出现小幅回升至135161百万单位，但随后在2025年再次下降至133960百万单位。总体而言，资产规模在观察期内波动，但呈现出轻微的下降趋势。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在2021年至2023年期间经历了显著的变化。从2021年的15408百万单位增长到2022年的17254百万单位，但在2023年大幅下降至10360百万单位。2024年进一步下降至3325百万单位，并在2025年转为负值，达到-3270百万单位。这表明股东权益在后期阶段持续侵蚀，最终导致赤字。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现出显著的上升趋势。从2021年的9.51逐步增加到2022年的8.04，2023年大幅上升至13，并在2024年急剧增加到40.65。虽然2025年的数据缺失，但前几年的趋势表明杠杆率正在快速上升。这可能意味着公司依赖更多债务融资，从而增加了财务风险。
综合来看，数据显示资产规模相对稳定，但股东权益持续下降，财务杠杆率显著上升。股东权益的侵蚀和杠杆率的增加可能预示着公司面临财务压力，需要进一步分析以确定其可持续性。
利息覆盖率
AbbVie Inc.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于艾伯维（AbbVie Inc.）的净收益 | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 利息覆盖率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| 利息覆盖率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 息税前利润 (EBIT)
- 数据显示，息税前利润在2021年至2023年期间呈现下降趋势。从2021年的154.12亿单位降至2023年的84.74亿单位。2024年进一步下降至65.24亿单位，随后在2025年有所回升，达到94.90亿单位。整体而言，尽管2025年出现反弹，但息税前利润在观察期内经历了显著的波动和下降。
- 利息支出
- 利息支出在2021年至2023年期间相对稳定，在22.23亿至24.23亿单位之间波动。2024年出现显著增加，达到28.08亿单位，并在2025年进一步增加至28.93亿单位。利息支出的上升趋势表明债务负担可能有所增加或融资成本上升。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变动趋势密切相关。2021年和2022年，利息覆盖率分别为6.36和7.04，表明公司有充足的盈利能力来支付利息支出。然而，随着息税前利润的下降，利息覆盖率在2023年大幅下降至3.81，并在2024年降至2.32。2025年，利息覆盖率略有回升至3.28，但仍低于2021年和2022年的水平。利息覆盖率的下降表明公司偿还利息的能力有所减弱，财务风险增加。需要注意的是，低于3的利息覆盖率通常被认为是潜在风险信号。
综合来看，数据显示公司盈利能力在观察期内受到一定程度的影响，而利息支出则呈现上升趋势。这导致了利息覆盖率的下降，表明公司偿债能力面临挑战。2025年的数据表明情况有所改善，但仍需持续关注盈利能力和债务水平的变化。
固定费用覆盖率
AbbVie Inc.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于艾伯维（AbbVie Inc.）的净收益 | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 经营租赁成本 | ||||||
| 固定费用和税项前的利润 | ||||||
| 利息支出 | ||||||
| 经营租赁成本 | ||||||
| 固定费用 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定费用覆盖率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | ||||||
| 固定费用覆盖率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 利润趋势
- 数据显示，在报告期内，固定费用和税项前的利润呈现显著波动。2021年至2022年期间，利润略有增长，从15638百万增长至15908百万。然而，2023年出现大幅下降，降至8663百万。2024年进一步下降至6720百万，为报告期内最低值。2025年则出现回升，达到9703百万，但仍低于2021年和2022年的水平。
- 固定费用趋势
- 固定费用在2021年至2023年期间相对稳定，在2413百万至2649百万之间波动。2024年固定费用显著增加，达到3004百万，随后在2025年略有增加至3106百万。固定费用增长可能与业务扩张、投资或运营成本上升有关。
- 固定费用覆盖率趋势
- 固定费用覆盖率与利润趋势密切相关。2021年至2022年，覆盖率从5.9提高至6.54，表明公司有更强的能力来覆盖其固定费用。然而，随着利润的下降，覆盖率在2023年大幅下降至3.59，并在2024年进一步下降至2.24，表明公司覆盖固定费用的能力显著减弱。2025年，覆盖率回升至3.12，但仍低于早期水平。较低的覆盖率可能表明公司面临更大的财务风险。
总体而言，数据显示公司利润和固定费用覆盖率在报告期内经历了显著的变化。利润的波动以及固定费用覆盖率的下降值得关注，需要进一步分析以确定其根本原因和潜在影响。2025年的回升趋势表明公司可能正在采取措施改善其财务状况，但持续的监控和评估至关重要。