偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Johnson & Johnson、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | Johnson & Johnson 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年略有恶化，未达到 2022 年的水平。 |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | Johnson & Johnson 的债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年期间有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间略有恶化，未达到 2022 年的水平。 |
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | Johnson & Johnson 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年略有恶化，未达到 2022 年的水平。 |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | Johnson & Johnson 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年期间有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间略有恶化，未达到 2022 年的水平。 |
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | Johnson & Johnson 的资产负债率从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年略有恶化，未达到 2022 年的水平。 |
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | Johnson & Johnson 的资产负债率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年期间有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间略有恶化，未达到 2022 年的水平。 |
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | Johnson & Johnson 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年下降，但从 2023 年到 2024 年上升，超过了 2022 年的水平。 |
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | Johnson & Johnson 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年恶化，但随后在 2023 年到 2024 年略有改善。 |
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | Johnson & Johnson 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年恶化，但随后在 2023 年到 2024 年略有改善。 |
债务与股东权益比率
Johnson & Johnson、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 应付贷款和票据 | 5,983) | 3,451) | 12,771) | 3,766) | 2,631) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 30,651) | 25,881) | 26,888) | 29,985) | 32,635) | |
| 总债务 | 36,634) | 29,332) | 39,659) | 33,751) | 35,266) | |
| 股东权益 | 71,490) | 68,774) | 76,804) | 74,023) | 63,278) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | 0.56 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.19 | 5.73 | 3.67 | 4.98 | 6.58 | |
| Amgen Inc. | 10.23 | 10.37 | 10.64 | 4.97 | 3.51 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.04 | 1.35 | 1.27 | 1.24 | 1.34 | |
| Danaher Corp. | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.53 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.37 | 2.34 | 1.52 | 1.88 | 2.94 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.38 | 1.09 | 1.19 | 1.27 | 1.73 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.80 | 0.93 | 0.67 | 0.87 | 1.26 | |
| Pfizer Inc. | 0.73 | 0.81 | 0.37 | 0.50 | 0.63 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.63 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | |
| 债务与股东权益比率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 1.04 | 0.97 | 0.80 | 0.93 | 1.12 | |
| 债务与股东权益比率工业 | ||||||
| 保健 | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.79 | 0.90 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 36,634 ÷ 71,490 = 0.51
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | Johnson & Johnson 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年略有恶化，未达到 2022 年的水平。 |
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Johnson & Johnson、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 应付贷款和票据 | 5,983) | 3,451) | 12,771) | 3,766) | 2,631) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 30,651) | 25,881) | 26,888) | 29,985) | 32,635) | |
| 总债务 | 36,634) | 29,332) | 39,659) | 33,751) | 35,266) | |
| 经营租赁负债 | 1,200) | 1,100) | 1,300) | 1,000) | 1,100) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 37,834) | 30,432) | 40,959) | 34,751) | 36,366) | |
| 股东权益 | 71,490) | 68,774) | 76,804) | 74,023) | 63,278) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.53 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | 0.57 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.46 | 5.82 | 3.72 | 5.03 | 6.66 | |
| Amgen Inc. | 10.36 | 10.50 | 10.83 | 5.07 | 3.55 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.13 | 1.41 | 1.31 | 1.27 | 1.37 | |
| Danaher Corp. | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | 0.56 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.45 | 2.44 | 1.59 | 1.96 | 3.06 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.41 | 1.12 | 1.22 | 1.30 | 1.76 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.83 | 0.97 | 0.70 | 0.91 | 1.32 | |
| Pfizer Inc. | 0.76 | 0.84 | 0.41 | 0.54 | 0.65 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 0.65 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 1.07 | 1.00 | 0.83 | 0.96 | 1.15 | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 保健 | 0.92 | 0.86 | 0.78 | 0.84 | 0.96 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 37,834 ÷ 71,490 = 0.53
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | Johnson & Johnson 的债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年期间有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间略有恶化，未达到 2022 年的水平。 |
债务与总资本比率
Johnson & Johnson、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 应付贷款和票据 | 5,983) | 3,451) | 12,771) | 3,766) | 2,631) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 30,651) | 25,881) | 26,888) | 29,985) | 32,635) | |
| 总债务 | 36,634) | 29,332) | 39,659) | 33,751) | 35,266) | |
| 股东权益 | 71,490) | 68,774) | 76,804) | 74,023) | 63,278) | |
| 总资本 | 108,124) | 98,106) | 116,463) | 107,774) | 98,544) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 0.78 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.75 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | |
| Danaher Corp. | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.63 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.46 | 0.56 | |
| Pfizer Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.39 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | |
| 债务与总资本比率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | |
| 债务与总资本比率工业 | ||||||
| 保健 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 36,634 ÷ 108,124 = 0.34
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | Johnson & Johnson 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年略有恶化，未达到 2022 年的水平。 |
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Johnson & Johnson、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 应付贷款和票据 | 5,983) | 3,451) | 12,771) | 3,766) | 2,631) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 30,651) | 25,881) | 26,888) | 29,985) | 32,635) | |
| 总债务 | 36,634) | 29,332) | 39,659) | 33,751) | 35,266) | |
| 经营租赁负债 | 1,200) | 1,100) | 1,300) | 1,000) | 1,100) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 37,834) | 30,432) | 40,959) | 34,751) | 36,366) | |
| 股东权益 | 71,490) | 68,774) | 76,804) | 74,023) | 63,278) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 109,324) | 99,206) | 117,763) | 108,774) | 99,644) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | 0.78 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.76 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | |
| Danaher Corp. | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.66 | 0.75 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.64 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | 0.57 | |
| Pfizer Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.40 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 保健 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 37,834 ÷ 109,324 = 0.35
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | Johnson & Johnson 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年期间有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间略有恶化，未达到 2022 年的水平。 |
资产负债率
Johnson & Johnson、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 应付贷款和票据 | 5,983) | 3,451) | 12,771) | 3,766) | 2,631) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 30,651) | 25,881) | 26,888) | 29,985) | 32,635) | |
| 总债务 | 36,634) | 29,332) | 39,659) | 33,751) | 35,266) | |
| 总资产 | 180,104) | 167,558) | 187,378) | 182,018) | 174,894) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | |
| Amgen Inc. | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.54 | 0.52 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.54 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | |
| Danaher Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |
| 资产负债率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | |
| 资产负债率工业 | ||||||
| 保健 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 36,634 ÷ 180,104 = 0.20
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | Johnson & Johnson 的资产负债率从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年略有恶化，未达到 2022 年的水平。 |
资产负债率（包括经营租赁负债）
Johnson & Johnson、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 应付贷款和票据 | 5,983) | 3,451) | 12,771) | 3,766) | 2,631) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 30,651) | 25,881) | 26,888) | 29,985) | 32,635) | |
| 总债务 | 36,634) | 29,332) | 39,659) | 33,751) | 35,266) | |
| 经营租赁负债 | 1,200) | 1,100) | 1,300) | 1,000) | 1,100) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 37,834) | 30,432) | 40,959) | 34,751) | 36,366) | |
| 总资产 | 180,104) | 167,558) | 187,378) | 182,018) | 174,894) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.58 | |
| Amgen Inc. | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | |
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | |
| Pfizer Inc. | 0.31 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 保健 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 37,834 ÷ 180,104 = 0.21
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | Johnson & Johnson 的资产负债率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年期间有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间略有恶化，未达到 2022 年的水平。 |
财务杠杆率
Johnson & Johnson、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | 180,104) | 167,558) | 187,378) | 182,018) | 174,894) | |
| 股东权益 | 71,490) | 68,774) | 76,804) | 74,023) | 63,278) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | 2.52 | 2.44 | 2.44 | 2.46 | 2.76 | |
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 40.65 | 13.00 | 8.04 | 9.51 | 11.51 | |
| Amgen Inc. | 15.63 | 15.59 | 17.79 | 9.13 | 6.69 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.67 | 3.23 | 3.12 | 3.04 | 3.13 | |
| Danaher Corp. | 1.57 | 1.58 | 1.68 | 1.84 | 1.92 | |
| Eli Lilly & Co. | 5.55 | 5.94 | 4.65 | 5.44 | 8.27 | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.05 | 2.72 | 2.97 | 3.23 | 3.76 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.53 | 2.84 | 2.37 | 2.77 | 3.62 | |
| Pfizer Inc. | 2.42 | 2.54 | 2.06 | 2.35 | 2.44 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.36 | 1.56 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.96 | 2.11 | 2.21 | 2.33 | 2.00 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.37 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | |
| 财务杠杆率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 2.93 | 2.85 | 2.62 | 2.86 | 3.16 | |
| 财务杠杆率工业 | ||||||
| 保健 | 2.86 | 2.79 | 2.67 | 2.77 | 2.94 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 180,104 ÷ 71,490 = 2.52
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | Johnson & Johnson 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年下降，但从 2023 年到 2024 年上升，超过了 2022 年的水平。 |
利息覆盖率
Johnson & Johnson、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收益 | 14,066) | 35,153) | 17,941) | 20,878) | 14,714) | |
| 少： 来自非持续经营业务的净收益，不含税 | —) | 21,827) | —) | —) | —) | |
| 更多： 所得税费用 | 2,621) | 1,736) | 3,784) | 1,898) | 1,783) | |
| 更多： 利息支出，扣除资本化部分 | 755) | 772) | 276) | 183) | 201) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 17,442) | 15,834) | 22,001) | 22,959) | 16,698) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | 23.10 | 20.51 | 79.71 | 125.46 | 83.07 | |
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 2.32 | 3.81 | 7.04 | 6.36 | 2.38 | |
| Amgen Inc. | 2.46 | 3.73 | 6.22 | 6.60 | 7.44 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -3.30 | 8.24 | 7.26 | 7.07 | -3.84 | |
| Danaher Corp. | 17.71 | 18.64 | 40.30 | 32.92 | 17.35 | |
| Eli Lilly & Co. | 17.24 | 14.49 | 21.53 | 19.12 | 21.11 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.71 | 8.27 | 7.22 | 9.27 | 2.70 | |
| Merck & Co. Inc. | 16.69 | 2.65 | 18.09 | 18.22 | 11.58 | |
| Pfizer Inc. | 3.60 | 1.48 | 29.05 | 19.83 | 6.17 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 87.59 | 58.52 | 82.80 | 163.75 | 67.97 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.03 | 5.54 | 11.56 | 17.49 | 14.07 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 9.12 | 100.32 | 78.23 | 45.40 | 54.60 | |
| 利息覆盖率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 5.51 | 6.43 | 15.40 | 14.91 | 7.56 | |
| 利息覆盖率工业 | ||||||
| 保健 | 5.70 | 7.09 | 12.71 | 12.24 | 7.71 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 17,442 ÷ 755 = 23.10
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | Johnson & Johnson 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年恶化，但随后在 2023 年到 2024 年略有改善。 |
固定费用覆盖率
Johnson & Johnson、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月29日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收益 | 14,066) | 35,153) | 17,941) | 20,878) | 14,714) | |
| 少： 来自非持续经营业务的净收益，不含税 | —) | 21,827) | —) | —) | —) | |
| 更多： 所得税费用 | 2,621) | 1,736) | 3,784) | 1,898) | 1,783) | |
| 更多： 利息支出，扣除资本化部分 | 755) | 772) | 276) | 183) | 201) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 17,442) | 15,834) | 22,001) | 22,959) | 16,698) | |
| 更多： 经营租赁成本 | 200) | 200) | 300) | 300) | 300) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 17,642) | 16,034) | 22,301) | 23,259) | 16,998) | |
| 利息支出，扣除资本化部分 | 755) | 772) | 276) | 183) | 201) | |
| 经营租赁成本 | 200) | 200) | 300) | 300) | 300) | |
| 固定费用 | 955) | 972) | 576) | 483) | 501) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率1 | 18.47 | 16.50 | 38.72 | 48.16 | 33.93 | |
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 2.24 | 3.59 | 6.54 | 5.90 | 2.28 | |
| Amgen Inc. | 2.37 | 3.55 | 5.52 | 5.67 | 6.48 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -2.75 | 6.69 | 6.30 | 6.01 | -3.08 | |
| Danaher Corp. | 9.05 | 9.55 | 13.41 | 10.85 | 7.10 | |
| Eli Lilly & Co. | 13.81 | 10.98 | 15.17 | 13.33 | 15.06 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.61 | 7.18 | 6.30 | 8.15 | 2.45 | |
| Merck & Co. Inc. | 13.31 | 2.27 | 13.69 | 13.08 | 8.47 | |
| Pfizer Inc. | 3.13 | 1.34 | 18.79 | 14.22 | 4.98 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 53.13 | 46.55 | 68.67 | 138.96 | 57.70 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.01 | 4.61 | 8.12 | 12.19 | 10.30 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.85 | 48.66 | 47.97 | 29.62 | 39.35 | |
| 固定费用覆盖率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 4.80 | 5.40 | 11.85 | 11.49 | 6.11 | |
| 固定费用覆盖率工业 | ||||||
| 保健 | 4.66 | 5.52 | 9.02 | 8.67 | 5.70 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 17,642 ÷ 955 = 18.47
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | Johnson & Johnson 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年恶化，但随后在 2023 年到 2024 年略有改善。 |