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偿付能力比率（摘要）
Johnson & Johnson、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
从财务比率的走势来看，Johnson & Johnson的债务管理和财务结构呈现出一定的稳定性与波动性混合的特征。债务与股东权益比率在2020年第一季度至2020年第三季度期间逐渐上升，从0.45增加到0.59，说明公司在该段时间内增加了债务融资比例，但随后在2020年第四季度回落至0.56，显示公司在调整债务水平后趋于稳定。2021年及之后各期，该比率整体维持在0.42至0.51之间，表现出一定的稳定性，但在2023年一季度出现较高的0.75，可能受特殊财务事件或资本结构调整影响，之后逐渐下降，显示出对债务比例的控制趋向改善。
债务与总资本比率在2020年从0.31逐步升高至2020年9月的0.37，反映出债务在资本结构中的占比逐步增加，但在2021年和2022年多次保持在0.3至0.34的区间，显示公司整体债务水平保持较为稳健。2023年第一季度达到0.43的高点，之后再次回落至0.3至0.4的区间，表明公司在调整资本结构以适应经营需要或市场变化。
资产负债率表现出类似趋势，从2020年初的0.18上升至2020年第三季度的0.22，之后逐步回落至2021年和2022年的0.18至0.21区间，说明资产负债比重总体稳定，未出现过度负债的风险。2023年出现的0.27略高于之前水平，但仍在合理范围内，显示公司财务稳定性总体未受重大影响。
财务杠杆率的变化趋势与债务水平趋势同步，2020年从2.53略有下降调整至2021年第三季度的2.33，表明公司在控制财务杠杆方面持续努力。2023年其数值回升至2.55，反映出公司在择机利用财务杠杆以拓展资金运用，但总体杠杆水平仍处于合理范围，未显示出明显风险。
利息覆盖率显示出较大的波动。2020年第一季度尚无数据，随后的2020年第四季度开始，数据逐步从83.07下降到2023年初的23.92，随后略有上升至34.09。该指标的显著波动表明公司的盈利能力对利息支出覆盖存在一定的变动性。在2022年，尤其在2022年10月和12月期间，利息保护能力较弱，可能受到盈利压力或财务费用的影响。总体来看，公司盈利能力在财务成本管理方面需要关注，但目前尚能维持在合理水平。
总体而言，Johnson & Johnson的财务比率显示出公司在债务管理、资本结构和盈利能力方面展现一定的稳定性。其债务水平整体控制在合理范围内，财务杠杆适中，资产负债率较为稳定，且利息覆盖率虽有波动，但未出现严重下滑的迹象。公司面临的风险因素可能主要来自于利息覆盖率的波动，建议关注未来盈利波动对偿债能力的潜在影响。此外，近年来财务比率的调整可能反映公司在应对外部市场变化和优化资本结构方面的积极措施，整体财务健康状况较为稳健。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Johnson & Johnson、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付贷款和票据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 强生公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 强生公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的总债务在2020年至2025年期间表现出一定的波动性，但总体呈现出逐步增加的趋势。在2020年3月到2020年9月期间，总债务有所上升，达到37,758百万的高点，随后又在2020年底回落至较低水平的35,266百万。在2021年及之后的年份中，总债务逐步扩大，特别是在2022年达到最高值的52,252百万，显示出公司加大债务融资的意图或需求，可能是为了支持运营扩展或资本支出。
公司股东权益在观察期内保持增长趋势，从2020年3月的61,294百万增加到2025年6月预测的78,473百万。趋势上，权益的增长速度相对平稳，反映出公司逐步积累的盈利能力和资本积累情况，但在2021年末和2022年前期，权益增速有所减缓，部分原因可能与债务的增加有关。
债务与股东权益比率呈现出较大的波动性，反映出财务结构的动态调整。2020年3月至2020年9月间比率持续上升，至0.59，表明债务在资本结构中的比重相对增加。2021年到2022年期间，比率逐渐下降至最低点的0.42，显示公司在债务管理方面有所改善，优化了资本结构。然而，在2022年第四季度至2023年末，比率又快速上升至0.61，甚至在2024年第三季度升至0.58，说明债务相对权益的比例有所增加，可能与公司战略调整有关。
总体而言，公司的财务结构表现出由债务驱动逐渐转向权益驱动的趋势，但同时也面临债务比重上升的风险。在未来的财务规划和风险管理中，需要关注债务水平的变化对整体财务稳定性和偿债能力的潜在影响。此外，权益的稳步增长显示公司整体盈利能力和资本积累正向发展，为未来的资本运作提供一定保障。
债务与总资本比率
Johnson & Johnson、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付贷款和票据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 强生公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的总债务规模在观察期间内呈现出一定的波动性，尤其是在2022年之后，债务水平明显上升，从2022年12月的39,659百万逐步增长到2025年3月的52,252百万。此外，2024年中债务出现了显著的波动，但总体仍处于上升趋势，显示公司在某些时期可能进行了额外的融资或债务结构调整，导致债务总额的变化较大。
同期，总资本金额在整个期间内持续增长，尤其是在2022年后出现显著的上升，从2022年12月的106,626百万增加至2025年6月的129,234百万，表现出公司资产基础的扩大。这可能反映了公司持续的盈利积累或资产扩张策略，支持其资本结构的改善和扩展。
债务与总资本比率的变化则显示出一定的波动性，整体而言，该比率在大部分时间保持于0.3到0.37之间。其中，2022年中达到最高的0.43，随后逐步回落至0.3左右，说明公司在债务管理方面存在一定的调整。比率升高可能意味着公司加大了借款力度，增加财务杠杆，而比率下降则反映了偿债或资本结构的优化。
特别是在2022年及其之后，该比率的上升趋势表明公司在该段时间选择了增加债务融资，以支持业务扩展或资本支出，但在2024年后期，债务比例有所控制和改善。此外，债务规模的提升可能带来了较高的财务风险，需关注未来偿债能力与盈利水平的匹配情况。
综上所述，该公司在观察期内资产规模稳步扩大，债务水平亦有所上升，债务占比虽有波动，但整体控制在合理范围内。公司可能在积极扩展业务规模的同时，也在调整债务结构以维护财务稳健。未来需要关注债务率的变化和偿债能力，以确保财务风险保持在可控水平内。
资产负债率
Johnson & Johnson、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应付贷款和票据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，该企业的总资产在报告期内呈现出持续增长的态势。从2020年3月末的155017百万逐步上升到2025年6月的193671百万，体现出公司资产规模的不断扩张。这一增长可能源于持续的资产积累或收购扩张策略，反映出公司在扩展规模方面具有一定的动力。
总体债务方面，从2020年3月的27583百万逐步增加至2025年6月的50761百万。债务水平的上升与资产扩张相匹配，表明公司可能依赖负债融资以支持其增长战略。然而，从负债的增速来看，尤其是在2023年后期，债务的增长更加显著，可能带来一定的财务压力与偿债风险，需留意债务负担是否合理以及未来的盈利能力是否能够覆盖负债成本。
资产负债率作为衡量公司财务杠杆的重要指标，整体保持在较低水平，特别是在2020年至2022年期间维持在0.18-0.23之间，显示公司在这些年份保持较为稳健的财务结构。2023年以后，此比率略有上升，达到0.26-0.27，表明负债相对于资产的比例有所增加，财务杠杆水平提升。这可能受益于资产增长的同时债务增加，但也提示企业的财务风险有所提升，特别是在负债持续增长的情况下。
综合来看，该企业在报告期内实现了资产规模的稳步扩大，伴随着债务的同步上升。资产负债率整体保持在合理范围内，但略有上升，提示公司在追求扩张的同时，应关注债务管理与偿债能力。未来发展中，需要留意债务增长是否会对财务稳定性产生不利影响，确保财务杠杆处于可控水平，以支撑持续的业务增长和财务健康。
财务杠杆率
Johnson & Johnson、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 强生公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 强生公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司的总资产在整个时间段内经历了较为明显的上升趋势。具体而言，2020年第一季度的总资产为155017百万，而到2025年第二季度已增加至193671百万，表现出稳步增长的势头。尽管在某些季度出现轻微的波动，但整体趋势显示资产规模逐步扩大，反映出公司在扩展业务或资本投资方面的持续努力。
股东权益总额也呈现出增长态势。2020年第一季度股东权益为61294百万，至2025年第二季度已上升至78473百万，增长比例相当可观。这一趋势表明公司在盈利能力、资本积累或股东权益优化方面表现良好，增强了公司的财务稳健性与股东价值。
财务杠杆率在整个时期内保持相对稳定，基本波动范围在2.33至2.77之间。虽有些微变化，但总体上没有显著的剧烈波动，说明公司的资本结构相对稳定，未出现明显的财务风险上升或杠杆比例的异常变动。
值得注意的是，总资产和股东权益的同步增长，以及财务杠杆率的稳定，结合来看，表明公司在资产扩展的同时，整体财务结构保持合理，未出现过度依赖债务融资的风险。同时，这也提示公司可能通过稳健的盈利和资本积累支持资产扩展，保持财务的稳健与盈利能力的提升。
总的来说，财务数据反映出公司在2020年至2025年的经营表现较为稳定，资产与股东权益不断累积，财务杠杆秩序可控，展现出良好的财务健康状况和持续的增长潜力。未来若能保持这一经营态势，并合理管理杠杆与风险，将有助于公司持续稳健发展。
利息覆盖率
Johnson & Johnson、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 非持续经营业务的净收益（亏损），税后净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，扣除资本化部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司的息税前利润（EBIT）经历了明显的波动，在2020年3月到2020年12月期间，EBIT表现出较为剧烈的变化，例如2020年12月出现较低的水平，标志着短期盈利能力的不稳定。进入2021年后，EBIT逐渐上升，并在2022年达到高峰，尤其是2022年12月实现了年度最高值，显示盈利能力在此段期间显著增强。然而，自2023年开始，EBIT出现一定的下降趋势，尤其是在2023年4月出现为负值，反映出当期盈利能力的挑战和企业利润的压力。2024年和之后的季度，EBIT有所回升，显示公司可能在调整和应对成本压力方面取得了一定成效，但整体水平仍未完全恢复至2022年的高点。
关于利息支出，整体呈现出逐步上升的趋势，特别是在2022年和2023年逐渐增加，显示公司财务成本有所上升。利息支出由较低的水平逐步提高的同时，利息支出占EBIT的比例也有所变化，影响公司的盈利质量。2022年及之后的季度，利息支出相对较高，可能反映出公司在融资结构上的调整或债务水平的增加，这对财务成本和净利润产生一定压力。
利息覆盖率作为衡量公司偿债能力的重要指标，显示出明显的变化。从2020年7月起，数据表现出较高的比率，例如2021年7月达到164.15，表明公司在那段时间有较强的盈利能力支持偿付利息。然而，从2022年年中开始，利息覆盖率逐渐下降，尤其在2022年12月和2023年初，数值降至30-20的区间，表明公司偿付利息的能力明显受到压力。尽管后续略有回升，但整体趋势显示，由于盈利能力的减弱及财务成本的增加，公司偿债保障水平在一定时期内有所降低。
总体来看，该企业季度财务表现展现出一定的波动性，在2020年疫情初期受影响较大，盈利能力逐步恢复并在2022年达到高点，但在2023年面临盈利压力，导致EBIT和利息覆盖率下降。公司财务结构中，随着债务成本的上升，偿债能力受到一定挑战。未来，公司的盈利稳定性和财务成本控制将是关注的重点，以改善整体财务健康水平和偿债能力。