偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Bristol-Myers Squibb Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2021年保持相对稳定，在1.20到1.24之间波动。2022年，该比率略有下降，但仍保持在1.18到1.42之间。然而，从2023年开始，该比率显著上升，从2023年3月的1.19飙升至2024年3月的3.38，并在后续期间保持在2.64到3.08之间。这表明债务水平相对于股东权益的增长速度加快，可能预示着财务风险的增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2021年和2022年相对稳定，在0.54到0.59之间波动。2023年开始，该比率呈现上升趋势，从0.54上升至0.77。此后，该比率略有回落，但仍保持在0.73到0.77之间。这表明公司总资本中债务的比例有所增加，但增幅相对温和。
- 资产负债率
- 该比率在2021年和2022年保持在0.40到0.44之间，波动较小。2023年开始，该比率呈现上升趋势，从0.40上升至0.56。此后，该比率略有回落，但仍保持在0.51到0.56之间。这表明公司总资产中负债的比例有所增加，但增幅相对有限。
- 财务杠杆率
- 该比率在2021年和2022年保持在2.92到3.26之间，波动相对较小。2023年开始，该比率显著上升，从2.96飙升至6.01。此后，该比率略有下降，但仍保持在5.22到5.67之间。该比率的显著上升表明公司利用财务杠杆的程度大幅增加，可能导致更高的财务风险和更高的盈利波动性。
总体而言，数据显示公司在2023年开始显著增加债务水平，导致债务与股东权益比率、债务与总资本比率、资产负债率和财务杠杆率均呈现上升趋势。尤其值得注意的是财务杠杆率的显著上升，这可能需要进一步的分析以评估其对公司财务状况的影响。
负债率
债务与股东权益比率
Bristol-Myers Squibb Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| BMS股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ BMS股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现下降趋势，从2021年3月31日的46282百万单位降至2021年12月31日的44553百万单位。2022年上半年继续下降至42060百万单位，随后在2022年下半年保持相对稳定，并在2023年初略有上升。然而，从2023年3月31日开始，总债务显著增加，至2023年12月31日的55677百万单位。此后，债务水平有所回落，但仍高于2022年的水平。到2025年6月30日，总债务为49185百万单位，显示出波动但总体上保持在较高水平。
- BMS股东权益总额
- 股东权益总额在2021年上半年略有下降，随后在2021年下半年有所回升。2022年，股东权益总额持续下降，从2022年3月31日的31580百万单位降至2022年12月31日的31061百万单位。2023年，股东权益总额进一步下降，并在2023年12月31日达到29430百万单位的低点。2024年，股东权益总额出现小幅波动，并在2025年6月30日达到18552百万单位，表明股东权益持续减少。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年保持在1.23至1.24之间，表明债务水平与股东权益水平相对稳定。2022年，该比率略有下降，但仍保持在1.2左右。然而，从2023年开始，该比率显著上升，在2023年3月31日达到3.38的高点，表明债务水平相对于股东权益大幅增加。此后，该比率有所下降，但仍显著高于2021年和2022年的水平。到2025年6月30日，该比率降至2.64，但仍表明债务负担较重。整体而言，该比率的上升趋势表明财务杠杆的增加，可能增加了财务风险。
综上所述，数据显示债务水平在2023年显著增加，而股东权益总额持续下降，导致债务与股东权益比率大幅上升。虽然在2024年和2025年上半年，债务水平和比率有所回落，但整体趋势表明财务结构发生了变化，债务负担有所加重。
债务与总资本比率
Bristol-Myers Squibb Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| BMS股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现下降趋势，从2021年3月31日的46282百万单位降至2021年12月31日的44553百万单位。2022年，债务进一步下降，并在2022年9月30日达到39098百万单位的最低点。随后，债务在2023年开始显著增加，至2023年12月31日达到39772百万单位。这种增长趋势在2024年延续，并在2024年3月31日达到55677百万单位的高峰。之后，债务略有下降，但仍维持在较高水平，至2025年6月30日为49185百万单位。
- 总资本
- 总资本在2021年和2022年均呈现下降趋势。从2021年3月31日的83887百万单位下降至2022年12月31日的70381百万单位。2023年，总资本出现波动，先下降后上升，并在2023年12月31日达到69202百万单位。2024年，总资本继续下降，并在2024年6月30日达到66894百万单位的最低点。随后，总资本略有回升，至2025年6月30日为67530百万单位。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年和2022年相对稳定，维持在0.54至0.59之间。2023年，该比率略有上升，并在2023年12月31日达到0.57。2024年，该比率显著上升，并在2024年3月31日达到0.77的高峰。随后，该比率略有下降，但仍维持在较高水平，至2025年6月30日为0.73。这表明债务水平相对于总资本的比例在2024年显著增加，随后略有缓解。
总体而言，数据显示债务水平在2021年至2022年期间呈现下降趋势，但在2023年开始显著增加，并在2024年达到峰值。总资本则呈现先下降后略有回升的趋势。债务与总资本比率的上升表明财务杠杆在2024年有所增加，需要进一步关注其潜在风险。
资产负债率
Bristol-Myers Squibb Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现下降趋势，从2021年3月31日的46282百万降至2021年12月31日的44553百万。2022年上半年继续下降，至42060百万，随后在2022年下半年保持相对稳定，并在2023年初略有上升。2023年下半年开始显著增加，至2023年12月31日的39772百万，并在2024年进一步攀升，达到55677百万。此后，债务水平有所回落，但仍高于2021年初的水平。2025年6月30日的数据显示，总债务为49185百万，略有下降，但整体趋势表明债务负担在近期有所增加。
- 总资产
- 总资产在2021年期间相对稳定，并在2021年9月30日达到峰值110893百万。2022年，总资产呈现持续下降趋势，从2022年3月31日的103034百万降至2022年12月31日的96820百万。2023年，资产规模出现波动，先下降后略有回升，但整体仍低于2021年的水平。2024年，资产规模进一步下降，并在2024年12月31日达到92427百万的低点。2025年，资产规模有所回升，至2025年6月30日的96889百万。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年保持在0.40至0.41之间，相对稳定。2022年，该比率略有波动，但总体保持在0.40至0.44之间。2023年下半年，资产负债率开始显著上升，并在2024年达到峰值0.56。随后，该比率有所下降，但仍高于2021年和2022年的水平。2025年6月30日的数据显示，资产负债率为0.52，表明财务杠杆水平有所提高。资产负债率的上升可能表明公司承担了更多的债务风险，或者资产规模的下降。
总体而言，数据显示债务水平在近期有所增加，而资产规模则呈现下降趋势。这导致资产负债率显著上升，表明公司的财务风险可能有所增加。需要进一步分析这些变化的原因，以及它们对公司未来财务状况的影响。
财务杠杆率
Bristol-Myers Squibb Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| BMS股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ BMS股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年呈现小幅下降趋势，从2021年3月的112435百万单位降至2021年12月的109314百万单位。2022年延续了这一趋势，进一步下降至2022年12月的96820百万单位。2023年上半年资产继续减少，但下半年出现回升，至2023年12月达到95159百万单位。2024年，资产呈现波动，先下降后略有回升，至2024年12月为92427百万单位。2025年上半年，资产持续增长，至2025年6月达到96889百万单位，并在2025年9月进一步增长至18552百万单位。
- BMS股东权益总额
- 股东权益总额在2021年波动较小，从2021年3月的37605百万单位到2021年12月的35946百万单位。2022年，股东权益总额继续下降，至2022年12月的31061百万单位。2023年，股东权益总额呈现显著下降趋势，尤其是在2023年3月至12月期间，从31824百万单位大幅降至16490百万单位。2024年，股东权益总额略有回升，但仍低于2022年的水平。2025年上半年，股东权益总额持续增长，至2025年6月达到17435百万单位，并在2025年9月进一步增长至18552百万单位。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年和2022年期间相对稳定，在2.96到3.26之间波动。2023年，财务杠杆率开始显著上升，从2023年3月的2.96上升到2023年12月的6.01。2024年，杠杆率维持在较高水平，在5.32到5.67之间波动。2025年上半年，杠杆率略有下降，至2025年6月为5.43，并在2025年9月进一步下降至5.22。
总体而言，数据显示总资产和股东权益总额在一段时间内呈现下降趋势，尤其是在2023年更为明显。与此同时，财务杠杆率显著上升，表明债务水平相对于股权有所增加。2025年上半年，资产和股东权益总额出现回升，而杠杆率略有下降，可能预示着财务状况的改善。需要进一步分析以确定这些趋势背后的具体原因和潜在影响。