偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Thermo Fisher Scientific Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年4月到2021年12月，该比率从0.53上升至0.85，表明债务水平相较于股东权益有所增加。随后，该比率在2022年有所回落，并在0.67至0.83之间波动。2023年该比率相对稳定，维持在0.75至0.83之间。进入2024年，该比率呈现下降趋势，至2024年12月降至0.63。2025年上半年，该比率略有回升，但整体仍低于2021年的水平。这可能表明公司在降低债务依赖度，或调整了资本结构。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内相对稳定，始终在0.32至0.46之间波动。在2021年，该比率从0.35上升至0.46，随后在2022年和2023年保持在0.42至0.45之间。2024年，该比率略有下降，至0.39。2025年，该比率保持在0.41左右。这种相对稳定的趋势表明公司在维持债务与总资本的平衡方面较为谨慎。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现上升趋势，但波动幅度较小。从2021年4月的0.28上升至2021年12月的0.37。2022年，该比率有所回落，但随后在2023年和2024年保持在0.35至0.37之间。2025年，该比率维持在0.35左右。整体而言，资产负债率的上升表明公司承担的财务风险略有增加，但仍处于可控范围内。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现上升趋势，并在2021年12月达到峰值2.33。随后，该比率在2022年有所下降，并在2.08至2.26之间波动。2023年，该比率继续下降，至2.11。2024年，该比率进一步下降至1.96。2025年，该比率略有回升，但仍低于2021年的水平。这表明公司在利用财务杠杆方面有所调整，可能采取了更为保守的策略。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现显著下降趋势。从2021年4月的17.58逐步下降至2023年9月的5.98。2023年12月和2024年6月，该比率略有回升，但仍低于10。2025年，该比率在6.03至6.25之间波动。利息覆盖率的下降表明公司偿还利息的能力有所减弱，需要密切关注未来的盈利能力和现金流状况。这种趋势可能与债务水平的增加或盈利能力的下降有关。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面经历了一系列变化。虽然债务与股东权益比率和债务与总资本比率的波动表明公司在调整资本结构，但利息覆盖率的持续下降值得关注。公司应密切关注盈利能力和现金流状况，以确保能够有效偿还债务。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和长期债务的当前到期日 | 3,823) | 2,214) | 2,819) | 2,214) | 4,116) | 5,121) | 4,451) | 3,609) | 4,795) | 4,814) | 6,122) | 5,579) | 1,010) | 1,010) | 1,866) | 2,537) | 19) | 4) | 4) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 31,857) | 33,015) | 31,370) | 29,061) | 31,197) | 30,284) | 31,157) | 31,308) | 30,489) | 29,194) | 29,135) | 28,909) | 28,150) | 29,250) | 31,389) | 32,333) | 21,688) | 18,773) | 18,641) | ||||||
| 总债务 | 35,680) | 35,229) | 34,189) | 31,275) | 35,313) | 35,405) | 35,608) | 34,917) | 35,284) | 34,008) | 35,257) | 34,488) | 29,160) | 30,260) | 33,255) | 34,870) | 21,707) | 18,777) | 18,645) | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. 股东权益合计 | 51,018) | 50,512) | 49,390) | 49,584) | 48,992) | 47,432) | 45,516) | 46,735) | 45,328) | 43,752) | 42,257) | 43,978) | 43,549) | 42,293) | 40,956) | 40,793) | 38,710) | 36,854) | 35,058) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.63 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.67 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | 49.22 | 20.19 | 11.78 | 10.42 | 9.24 | 5.73 | 5.02 | 4.74 | 4.68 | 3.67 | 4.35 | 4.98 | 4.51 | 4.98 | 5.96 | 6.53 | 6.24 | ||||||
| Amgen Inc. | 5.67 | 7.57 | 9.24 | 10.23 | 8.02 | 10.57 | 12.75 | 10.37 | 7.90 | 9.08 | 11.52 | 10.64 | 10.60 | 15.10 | 40.23 | 4.97 | 4.57 | 3.98 | 3.50 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.64 | 2.82 | 2.86 | 3.04 | 2.90 | 3.08 | 3.38 | 1.35 | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 1.27 | 1.20 | 1.29 | 1.42 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | ||||||
| Danaher Corp. | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.79 | 2.18 | 2.44 | 2.37 | 2.19 | 2.13 | 2.05 | 2.34 | 1.80 | 1.70 | 1.69 | 1.52 | 1.58 | 1.97 | 1.77 | 1.88 | 2.20 | 2.56 | 2.35 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.16 | 1.27 | 1.30 | 1.38 | 1.26 | 1.28 | 1.44 | 1.09 | 1.12 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.30 | 1.32 | 1.27 | 1.29 | 1.53 | 1.59 | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.58 | 0.65 | 0.67 | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.61 | 0.75 | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.80 | 0.72 | 0.72 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.93 | 0.85 | 0.95 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.74 | 0.80 | 1.16 | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.75 | 0.81 | 0.66 | 0.66 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Thermo Fisher Scientific Inc. 股东权益合计
= 35,680 ÷ 51,018 = 0.70
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2021年4月至2021年12月，债务显著增加，从18645百万单位增长至34870百万单位。2022年初，债务略有下降，随后在2022年12月再次上升至34488百万单位。2023年，债务水平相对稳定，并在年末略有上升。2024年，债务呈现下降趋势，并在2024年9月28日达到观察期内的相对低点31275百万单位，随后在年末有所回升。进入2025年，债务持续增加，并在2025年6月28日达到34189百万单位，并在2025年9月27日达到35680百万单位。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在整个观察期内持续增长。从2021年4月的35058百万单位增长至2025年9月的51018百万单位。增长速度相对稳定，但2023年和2024年期间的增长幅度略有加快。2024年6月29日达到48992百万单位，并在2024年12月31日达到49390百万单位。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆水平。该比率在2021年4月至2021年12月期间从0.53上升至0.85，表明财务杠杆显著增加。2022年，该比率有所下降，但仍保持在0.72至0.83之间。2023年，该比率相对稳定，在0.75至0.83之间波动。2024年，该比率呈现下降趋势，并在2024年9月28日达到观察期内的最低点0.63。随后，该比率在2024年末和2025年初有所回升，并在2025年9月27日达到0.70。
总体而言，数据显示债务水平在观察期内波动，而股东权益合计则持续增长。债务与股东权益比率的变化表明财务杠杆水平在不同时期有所调整。在2021年，财务杠杆显著增加，随后在2022年至2024年期间有所缓解。2025年，该比率略有上升，但仍低于2021年的峰值。
债务与总资本比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和长期债务的当前到期日 | 3,823) | 2,214) | 2,819) | 2,214) | 4,116) | 5,121) | 4,451) | 3,609) | 4,795) | 4,814) | 6,122) | 5,579) | 1,010) | 1,010) | 1,866) | 2,537) | 19) | 4) | 4) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 31,857) | 33,015) | 31,370) | 29,061) | 31,197) | 30,284) | 31,157) | 31,308) | 30,489) | 29,194) | 29,135) | 28,909) | 28,150) | 29,250) | 31,389) | 32,333) | 21,688) | 18,773) | 18,641) | ||||||
| 总债务 | 35,680) | 35,229) | 34,189) | 31,275) | 35,313) | 35,405) | 35,608) | 34,917) | 35,284) | 34,008) | 35,257) | 34,488) | 29,160) | 30,260) | 33,255) | 34,870) | 21,707) | 18,777) | 18,645) | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. 股东权益合计 | 51,018) | 50,512) | 49,390) | 49,584) | 48,992) | 47,432) | 45,516) | 46,735) | 45,328) | 43,752) | 42,257) | 43,978) | 43,549) | 42,293) | 40,956) | 40,793) | 38,710) | 36,854) | 35,058) | ||||||
| 总资本 | 86,698) | 85,741) | 83,579) | 80,859) | 84,305) | 82,837) | 81,124) | 81,652) | 80,612) | 77,760) | 77,514) | 78,466) | 72,709) | 72,553) | 74,211) | 75,663) | 60,417) | 55,631) | 53,703) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 1.04 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | ||||||
| Amgen Inc. | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||
| Danaher Corp. | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 35,680 ÷ 86,698 = 0.41
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年4月3日的18645百万到2021年12月31日的34870百万，债务显著增加。随后，在2022年4月2日略有下降至33255百万后，又在2022年12月31日回升至34488百万。2023年，债务水平保持相对稳定，在34008百万至35608百万之间波动。2024年，债务在35313百万至35608百万之间小幅波动，并在2025年进一步增加至35680百万。总体而言，债务规模在观察期内呈现增长态势，但增长速度在不同时期有所差异。
- 总资本
- 总资本也呈现出整体增长的趋势。从2021年4月3日的53703百万增长到2025年6月28日的86698百万。增长并非线性，期间有波动。例如，从2021年10月2日的60417百万到2021年12月31日的75663百万，增长较为显著。2022年，总资本继续增长，并在2022年12月31日达到78466百万。2023年和2024年，总资本的增长速度有所放缓，但在2025年6月28日达到最高点86698百万。总资本的持续增长表明公司规模的扩张。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内相对稳定，但存在一定波动。该比率从2021年4月3日的0.35波动至2021年12月31日的0.46，表明债务占总资本的比例有所上升。2022年，该比率在0.40至0.45之间波动。2023年和2024年，该比率保持在0.42至0.45之间，相对稳定。2025年，该比率略有上升，但仍保持在0.41左右。总体而言，该比率表明公司在融资方面依赖债务，但债务水平在总资本中所占比例相对可控。虽然债务规模增加，但总资本的增长速度更快，因此债务与总资本比率并未显著上升。
综上所述，数据显示公司在观察期内规模不断扩大，总债务和总资本均呈现增长趋势。债务与总资本比率保持相对稳定，表明公司财务结构较为健康。然而，需要注意的是，债务规模的持续增长可能需要进一步关注，以确保公司能够有效管理债务风险。
资产负债率
Thermo Fisher Scientific Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和长期债务的当前到期日 | 3,823) | 2,214) | 2,819) | 2,214) | 4,116) | 5,121) | 4,451) | 3,609) | 4,795) | 4,814) | 6,122) | 5,579) | 1,010) | 1,010) | 1,866) | 2,537) | 19) | 4) | 4) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 31,857) | 33,015) | 31,370) | 29,061) | 31,197) | 30,284) | 31,157) | 31,308) | 30,489) | 29,194) | 29,135) | 28,909) | 28,150) | 29,250) | 31,389) | 32,333) | 21,688) | 18,773) | 18,641) | ||||||
| 总债务 | 35,680) | 35,229) | 34,189) | 31,275) | 35,313) | 35,405) | 35,608) | 34,917) | 35,284) | 34,008) | 35,257) | 34,488) | 29,160) | 30,260) | 33,255) | 34,870) | 21,707) | 18,777) | 18,645) | ||||||
| 总资产 | 103,020) | 101,230) | 99,041) | 97,321) | 100,364) | 98,496) | 97,095) | 98,726) | 97,057) | 94,105) | 94,658) | 97,154) | 90,536) | 90,579) | 92,747) | 95,123) | 73,600) | 67,698) | 65,931) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | ||||||
| Amgen Inc. | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | ||||||
| Danaher Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 35,680 ÷ 103,020 = 0.35
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2021年4月至2021年12月，债务水平显著增加，从18645百万单位增长至34870百万单位。随后，在2022年，债务有所下降，但年末再次回升至34488百万单位。2023年，债务水平相对稳定，并在年末略有增加。2024年，债务呈现下降趋势，并在2024年9月28日达到观察期内的相对低点31275百万单位，随后在年末有所回升。进入2025年，债务水平持续上升，并在2025年9月27日达到35680百万单位。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2021年4月的65931百万单位增长至2025年9月的103020百万单位。虽然期间存在季度波动，但整体趋势是向上的。2021年和2022年，资产增长速度较快，而2023年和2024年的增长速度相对放缓。2025年上半年资产增长迅速，但下半年增速放缓。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持在相对稳定的范围内，但呈现一定的波动。从2021年4月的0.28到2021年12月的0.37，资产负债率有所上升，反映了债务增长速度快于资产增长速度。2022年，资产负债率有所下降，并在2022年7月2日达到观察期内的最低值0.33。随后，资产负债率在0.35至0.37之间波动。2024年，资产负债率略有下降，但2025年又回升至0.35。总体而言，资产负债率的变化幅度相对较小，表明公司财务杠杆水平较为稳定。
综合来看，数据显示公司资产规模持续扩大，而债务水平则呈现波动性增长。资产负债率的相对稳定表明公司在债务管理方面保持了一定的控制力。需要注意的是，债务水平在2025年呈现上升趋势，这可能需要进一步关注。
财务杠杆率
Thermo Fisher Scientific Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 103,020) | 101,230) | 99,041) | 97,321) | 100,364) | 98,496) | 97,095) | 98,726) | 97,057) | 94,105) | 94,658) | 97,154) | 90,536) | 90,579) | 92,747) | 95,123) | 73,600) | 67,698) | 65,931) | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. 股东权益合计 | 51,018) | 50,512) | 49,390) | 49,584) | 48,992) | 47,432) | 45,516) | 46,735) | 45,328) | 43,752) | 42,257) | 43,978) | 43,549) | 42,293) | 40,956) | 40,793) | 38,710) | 36,854) | 35,058) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 2.02 | 2.00 | 2.01 | 1.96 | 2.05 | 2.08 | 2.13 | 2.11 | 2.14 | 2.15 | 2.24 | 2.21 | 2.08 | 2.14 | 2.26 | 2.33 | 1.90 | 1.84 | 1.88 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | 95.89 | 40.65 | 23.78 | 20.94 | 18.59 | 13.00 | 11.26 | 10.52 | 10.14 | 8.04 | 8.84 | 9.77 | 8.80 | 9.51 | 10.99 | 11.77 | 10.98 | ||||||
| Amgen Inc. | 9.37 | 11.83 | 14.40 | 15.63 | 12.07 | 15.34 | 18.51 | 15.59 | 11.83 | 13.31 | 16.59 | 17.79 | 17.44 | 24.51 | 64.62 | 9.13 | 7.91 | 7.25 | 6.70 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.22 | 5.43 | 5.32 | 5.67 | 5.46 | 5.56 | 6.01 | 3.23 | 3.15 | 2.92 | 2.96 | 3.12 | 3.01 | 3.08 | 3.26 | 3.04 | 2.98 | 3.01 | 2.99 | ||||||
| Danaher Corp. | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.67 | 1.64 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.84 | 1.90 | 1.82 | 1.87 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 4.83 | 5.52 | 5.67 | 5.55 | 5.31 | 5.30 | 4.99 | 5.94 | 5.16 | 4.95 | 4.75 | 4.65 | 4.71 | 5.51 | 5.03 | 5.44 | 6.21 | 7.42 | 6.79 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 2.72 | 2.83 | 2.95 | 3.05 | 2.95 | 2.93 | 3.21 | 2.72 | 2.80 | 2.95 | 2.95 | 2.97 | 2.97 | 3.11 | 3.17 | 3.23 | 3.13 | 3.45 | 3.56 | ||||||
| Johnson & Johnson | 2.43 | 2.46 | 2.48 | 2.52 | 2.54 | 2.53 | 2.46 | 2.44 | 2.33 | 2.55 | 2.77 | 2.44 | 2.35 | 2.33 | 2.39 | 2.46 | 2.55 | 2.54 | 2.62 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.50 | 2.40 | 2.38 | 2.53 | 2.64 | 2.58 | 2.62 | 2.84 | 2.59 | 2.70 | 2.30 | 2.37 | 2.41 | 2.48 | 2.61 | 2.77 | 2.61 | 2.72 | 3.37 | ||||||
| Pfizer Inc. | 2.25 | 2.32 | 2.30 | 2.42 | 2.38 | 2.47 | 2.40 | 2.54 | 2.22 | 2.22 | 1.94 | 2.06 | 2.10 | 2.24 | 2.23 | 2.35 | 2.37 | 2.43 | 2.31 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.44 | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.42 | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Thermo Fisher Scientific Inc. 股东权益合计
= 103,020 ÷ 51,018 = 2.02
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现整体增长趋势。从2021年4月至2021年12月，总资产显著增加，随后在2022年经历了一定程度的波动，但总体上仍保持在较高水平。2023年和2024年，总资产继续增长，并在2025年进一步提升。值得注意的是，2024年6月至2024年12月期间，资产增长速度有所放缓，但在2025年再次加速。
- 股东权益合计
- 股东权益合计与总资产的趋势相似，也呈现出持续增长的态势。从2021年4月到2025年6月，股东权益合计稳步增加。2023年9月至2024年3月期间，增长速度略有放缓，但在2024年6月之后，增长速度再次加快。股东权益合计的增长表明公司所有者权益的不断积累。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大。2021年4月至2021年12月，该比率从1.88上升至2.33，表明公司利用财务杠杆的程度有所增加。2022年，该比率有所回落，但仍高于2021年初的水平。2023年和2024年，财务杠杆率呈现下降趋势，表明公司对财务杠杆的依赖程度有所降低。2025年，该比率略有回升，但总体上仍处于相对较低的水平。需要注意的是，财务杠杆率的波动可能受到公司融资策略和资产负债结构的影响。
总体而言，数据显示公司资产和股东权益均呈现增长趋势，财务杠杆率在波动后有所降低。这些指标的变化反映了公司财务状况的动态变化，并可能对未来的经营业绩产生影响。进一步的分析需要结合行业背景和公司具体情况进行。
利息覆盖率
Thermo Fisher Scientific Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于赛默飞世尔科技公司的净利润 | 1,616) | 1,617) | 1,507) | 1,829) | 1,630) | 1,548) | 1,328) | 1,630) | 1,715) | 1,361) | 1,289) | 1,576) | 1,495) | 1,664) | 2,215) | 1,658) | 1,902) | 1,828) | 2,337) | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 5) | 1) | 4) | (4) | (1) | 5) | 3) | (24) | (20) | 1) | 3) | (2) | 3) | 4) | 5) | 1) | 1) | 1) | —) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 207) | 92) | 95) | 149) | 99) | 128) | 281) | 133) | 53) | 52) | 46) | 173) | 31) | 198) | 301) | 203) | 271) | 219) | 416) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 347) | 404) | 303) | 317) | 356) | 354) | 363) | 390) | 359) | 326) | 300) | 269) | 173) | 148) | 136) | 161) | 128) | 122) | 125) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 2,175) | 2,114) | 1,909) | 2,291) | 2,084) | 2,035) | 1,975) | 2,129) | 2,107) | 1,740) | 1,638) | 2,016) | 1,702) | 2,014) | 2,657) | 2,023) | 2,302) | 2,170) | 2,878) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 6.19 | 6.09 | 6.25 | 6.03 | 5.62 | 5.62 | 5.53 | 5.54 | 5.98 | 6.64 | 8.28 | 11.56 | 13.59 | 15.70 | 16.73 | 17.49 | 19.94 | 19.52 | 17.58 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | 3.89 | 3.53 | 3.18 | 2.46 | 2.45 | 2.10 | 2.38 | 3.73 | 4.54 | 5.43 | 6.51 | 6.22 | 6.83 | 6.97 | 6.40 | 6.60 | 6.46 | 6.48 | 7.64 | ||||||
| Danaher Corp. | 16.41 | 15.01 | 16.80 | 17.71 | 16.11 | 17.61 | 17.81 | 18.64 | 23.66 | 29.65 | 35.60 | 40.30 | 41.32 | 35.26 | 33.54 | 32.92 | 28.74 | 25.87 | 21.54 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 10.71 | 8.20 | 7.94 | 1.71 | 1.18 | 2.58 | 2.11 | 8.27 | 8.88 | 9.03 | 8.84 | 7.22 | 5.80 | 6.73 | 6.97 | 9.27 | 10.06 | 7.61 | 2.93 | ||||||
| Johnson & Johnson | 36.24 | 33.48 | 34.09 | 23.10 | 23.92 | 26.40 | 29.06 | 20.51 | 19.09 | 23.89 | 31.49 | 79.71 | 141.63 | 160.27 | 164.15 | 125.46 | 94.27 | 87.06 | 73.87 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 123.21 | 134.19 | 105.27 | 87.59 | 79.88 | 69.47 | 57.85 | 58.52 | 61.70 | 69.61 | 73.97 | 82.80 | 108.62 | 116.35 | 163.24 | 163.75 | 139.74 | 104.12 | 68.20 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 348.55 | 258.29 | -11.94 | 9.12 | 7.76 | 6.14 | 111.61 | 100.32 | 96.54 | 90.90 | 82.27 | 78.23 | 70.08 | 66.72 | 48.17 | 45.40 | 44.83 | 40.33 | 55.95 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= (2,175 + 2,114 + 1,909 + 2,291)
÷ (347 + 404 + 303 + 317)
= 6.19
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2021年，该指标经历了先下降后回升的走势，从2878百万美元下降至2170百万美元，随后在年末回升至2023百万美元。2022年，该指标再次呈现下降趋势，从2657百万美元降至2016百万美元，并在年末略有回升。2023年，该指标呈现先稳定后上升的趋势，从1638百万美元上升至2129百万美元，年末略有下降。2024年上半年持续增长，达到2291百万美元，下半年有所回落。2025年上半年继续呈现增长趋势，并在第三季度达到2175百万美元。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年的125百万美元逐渐增加至2025年第三季度的404百万美元。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势较为明显。2022年末的利息支出出现显著增加，从173百万美元大幅增加至269百万美元，随后在2023年和2024年继续攀升，并在2025年达到峰值。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现持续下降趋势。从2021年的17.58逐步下降至2025年第三季度的6.19。该比率的下降与息税前利润的波动以及利息支出的上升共同作用的结果。2022年末的利息覆盖率降幅显著，反映了利息支出大幅增加对偿债能力的影响。2023年和2024年，该比率持续下降，表明企业盈利能力相对利息支出的能力逐渐减弱。2025年上半年略有回升，但整体仍处于下降通道。
总体而言，数据显示息税前利润波动，利息支出上升，利息覆盖率下降。这表明企业盈利能力受到一定程度的挑战，偿债压力有所增加。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对企业财务状况的潜在影响。