偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Amgen Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现显著波动。2022年3月31日，该比率达到40.23的高点，随后大幅下降至2022年6月30日的15.1。此后，该比率持续下降，并在2022年9月30日和2022年12月31日趋于稳定，分别为10.6和10.64。2023年，该比率在9.08到11.52之间波动。2024年，该比率再次呈现上升趋势，达到2024年3月31日的12.75，随后略有回落。进入2025年，该比率持续下降，并在2025年6月30日达到5.67的低点，之后略有回升至2025年12月31日的6.31。整体而言，该比率呈现先大幅下降后小幅波动的趋势，表明公司债务结构和股东权益的相对比例发生了变化。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内保持相对稳定，始终在0.85到0.98之间波动。2022年3月31日的0.98到2025年12月31日的0.86，波动幅度较小。这表明公司在融资结构上保持了一定的平衡，债务和总资本的比例相对稳定。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内也相对稳定，在0.60到0.69之间波动。2022年3月31日的0.62到2025年12月31日的0.60，整体趋势较为平稳。这表明公司利用债务进行融资的程度保持在相对稳定的水平。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内经历了显著的变化。2022年3月31日达到64.62的高点，随后大幅下降至2025年6月30日的9.37。下降趋势较为明显，表明公司降低了财务风险。2025年12月31日略有回升至10.46，但仍远低于2022年的水平。整体而言，该比率的下降表明公司降低了对债务的依赖，并改善了财务结构。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现下降趋势，随后有所回升。2022年3月31日的6.4到2023年9月30日的4.54，呈现下降趋势。2023年12月31日降至3.73的最低点。2024年3月31日为2.38，随后在2025年12月31日回升至4.26。虽然有所回升，但整体水平仍低于2022年的水平。这表明公司偿还利息的能力有所下降，但后期有所改善。需要关注未来是否能持续提升该比率。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面采取了一系列措施，包括降低债务与股东权益比率和财务杠杆率。虽然利息覆盖率在后期有所回升，但仍需持续关注。公司融资结构保持相对稳定，资产负债率波动较小。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Amgen Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现相对稳定的状态，在36522百万到38945百万之间波动。然而，在2023年3月31日，总债务显著增加至61595百万，随后在2023年剩余时间及2024年内保持在60000百万至64613百万之间。2025年，总债务呈现下降趋势，从57381百万逐渐降至54604百万。
- 股东权益
- 股东权益在2022年经历了显著增长，从916百万增加到3661百万。这种增长趋势在2023年继续，达到6781百万，并在2024年进一步增长至7527百万。2025年，股东权益继续增长，从5877百万增加到9619百万，并在2025年6月30日达到峰值，随后略有下降至8658百万。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2022年显著下降，从40.23降至10.64。这一趋势在2023年上半年持续，降至9.08。2023年下半年，该比率有所回升，达到10.37。2024年，该比率在10.23至12.75之间波动。2025年，该比率持续下降，从10.23降至6.31，表明债务相对于股东权益的比例显著降低。
总体而言，数据显示，尽管总债务在某些时期有所增加，但股东权益的增长速度更快，导致债务与股东权益比率的整体下降趋势。这表明财务杠杆水平正在降低，财务风险可能也在降低。需要注意的是，2023年3月31日债务的显著增加值得进一步调查，以了解其原因和潜在影响。
债务与总资本比率
Amgen Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现相对稳定的状态，在36522百万到38945百万之间波动。2023年3月31日，总债务显著增加至61595百万，随后在2023年剩余时间及2024年内保持在60000百万至64613百万之间。2025年，总债务呈现下降趋势，从57381百万逐渐降至54604百万。
- 总资本
- 总资本在2022年持续增长，从37770百万增加到42606百万。2023年，总资本进一步增长，达到66943百万的高点，并在2024年继续增长至70845百万。2025年，总资本呈现小幅波动，从63588百万到64206百万，最后降至63262百万。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2022年呈现下降趋势，从0.98降至0.91。2023年，该比率略有上升，并在0.89至0.92之间波动。2024年，该比率保持相对稳定，在0.91至0.93之间。2025年，该比率持续下降，从0.90降至0.86，表明债务相对于总资本的比例有所降低。
总体而言，数据显示债务水平在2023年初出现显著增加，随后在2023年和2024年保持相对稳定，并在2025年开始下降。与此同时，总资本持续增长，尤其是在2023年和2024年。债务与总资本比率的下降趋势表明财务杠杆的降低，可能反映了财务风险的降低或资本结构的优化。
资产负债率
Amgen Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年呈现相对稳定的状态，在36522百万到38945百万之间波动。2023年3月31日，总债务显著增加至61595百万，随后在2023年剩余时间及2024年内保持在60000百万至64613百万之间。2025年，总债务呈现下降趋势，从57381百万逐渐降至54604百万。整体而言，债务水平在观察期内经历了先上升后下降的趋势。
- 总资产
- 总资产在2022年呈现增长趋势，从59196百万增加至65121百万。2023年，资产规模进一步扩大，达到97154百万的峰值。随后，总资产在2024年略有下降，并在2025年呈现波动，先下降至87897百万，后回升至90586百万。总资产的增长速度在不同时期有所差异，但整体趋势为增长。
- 资产负债率
- 资产负债率在2022年保持在60%到62%之间，相对稳定。2023年3月31日，资产负债率上升至69%，随后在66%到68%之间波动。2024年，该比率维持在69%左右。2025年，资产负债率呈现下降趋势，从64%降至60%。资产负债率的变化趋势与总债务和总资产的变化趋势相关，反映了财务杠杆的调整。
综合来看，数据显示在2023年债务和资产均有显著增长，导致资产负债率上升。随后，在2024年和2025年，债务水平有所控制，并呈现下降趋势，同时资产规模也经历了一定程度的调整，使得资产负债率逐渐降低。这些变化可能反映了财务策略的调整，例如债务重组、资产处置或业务扩张等。
财务杠杆率
Amgen Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2022年呈现增长趋势，从2022年3月31日的59196百万单位增长至2022年12月31日的65121百万单位。2023年，总资产大幅增加，达到2023年3月31日的88720百万单位，并在后续季度持续增长至2023年12月31日的97154百万单位。2024年，总资产出现波动，先下降后略有回升，最终在2024年12月31日达到91839百万单位。2025年，总资产呈现小幅波动，在2025年12月31日达到90586百万单位。总体而言，总资产在观察期内呈现显著增长，但后期增长速度放缓，并出现一定程度的波动。
- 股东权益
- 股东权益在2022年经历了显著增长，从2022年3月31日的916百万单位增加到2022年6月30日的2419百万单位，并在2022年9月30日达到3653百万单位，年末略有增加至3661百万单位。2023年，股东权益继续快速增长，从2023年3月31日的5348百万单位增长到2023年6月30日的6781百万单位，并在2023年9月30日达到7656百万单位，年末下降至6232百万单位。2024年，股东权益继续增长，并在2024年6月30日达到5925百万单位，随后持续增长至2024年12月31日的7527百万单位。2025年，股东权益继续增长，并在2025年12月31日达到9619百万单位。股东权益的增长趋势与总资产的增长趋势相似，但增长幅度更大，表明公司所有者权益的不断提升。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2022年呈现下降趋势，从2022年3月31日的64.62下降到2022年12月31日的17.79。2023年，财务杠杆率继续下降，从2023年3月31日的16.59下降到2023年12月31日的15.59。2024年，财务杠杆率出现波动，先上升后下降，最终在2024年12月31日达到15.63。2025年，财务杠杆率继续下降，并在2025年12月31日达到10.46。总体而言，财务杠杆率呈现下降趋势，表明公司对债务的依赖程度降低，财务风险相对减小。但2024年出现波动，需要进一步关注。
综上所述，数据显示公司总资产和股东权益均呈现增长趋势，财务杠杆率则呈现下降趋势。这些指标的变化表明公司财务状况整体向好，但需要关注总资产和财务杠杆率在后期出现的波动情况。
利息覆盖率
Amgen Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，净额 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
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| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2022年3月31日至2022年9月30日期间，该指标从1970百万增长至2760百万，随后在2022年12月31日下降至2163百万。2023年3月31日显著增长至3985百万，但随后在2023年6月30日回落至2366百万。此后，该指标在2023年9月30日至2024年3月31日期间持续下降，至756百万的低点。2024年6月30日出现反弹至1602百万，并在2024年9月30日进一步增长至3877百万。2024年12月31日略有下降至1529百万，随后在2025年3月31日至2025年12月31日期间呈现持续增长趋势，最终达到4606百万。
- 利息支出，净额
- 利息支出，净额在观察期内总体呈现上升趋势，但增长速度有所放缓。从2022年3月31日的295百万增长至2022年12月31日的415百万。2023年持续增长，至2023年12月31日的821百万。2024年继续上升，达到824百万，随后在2025年略有下降，至2025年12月31日的653百万。虽然整体趋势为上升，但2024年和2025年的增长幅度明显小于2022年和2023年。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润和利息支出之间的关系密切相关。该指标在2022年3月31日至2022年6月30日期间从6.4上升至6.97，随后在2022年9月30日略有下降至6.83。2022年12月31日下降至6.22。2023年3月31日小幅回升至6.51，但随后在2023年6月30日至2023年12月31日期间持续下降，至3.73的低点。2024年3月31日进一步下降至2.38，随后在2024年6月30日为2.1，2024年9月30日回升至2.45。2024年12月31日为2.46，并在2025年持续增长，至2025年12月31日的4.26。利息覆盖率的波动反映了息税前利润和利息支出变化的影响，整体趋势与息税前利润的变化方向相反。
总体而言，息税前利润的波动较大，而利息支出则呈现较为稳定的上升趋势。利息覆盖率的下降表明偿债能力可能受到息税前利润波动的影响，但2025年的数据表明情况有所改善。需要进一步分析这些趋势背后的驱动因素，以及它们对整体财务状况的影响。