偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Amgen Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2021年呈现上升趋势，从3.5逐步增长至4.97。2022年3月31日出现显著峰值，达到40.23，随后迅速下降至2022年12月31日的10.64。此后，该比率在2023年和2024年间波动，并在2025年呈现持续下降的趋势，最终降至5.67。整体而言，该比率经历了剧烈波动，从最初的稳定增长到峰值后的快速调整，最后趋于平稳下降。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2021年保持相对稳定，在0.78到0.83之间波动。2022年略有上升，达到0.98，随后在0.91到0.94之间小幅波动。2023年和2024年，该比率保持在0.89到0.93之间，表现出较强的稳定性。2025年，该比率呈现小幅下降趋势，最终降至0.85。总体而言，该比率波动较小，表明公司债务结构相对稳定。
- 资产负债率
- 该比率在2021年呈现上升趋势，从0.52增长至0.58，随后在2021年12月31日略有回落至0.54。2022年，该比率在0.60到0.62之间波动。2023年和2024年，该比率进一步上升，达到0.69，并在0.65到0.69之间波动。2025年，该比率略有下降，最终降至0.61。整体而言，该比率呈现缓慢上升趋势，表明公司负债水平逐渐增加，但变化幅度相对温和。
- 财务杠杆率
- 该比率在2021年呈现上升趋势，从6.7增长至9.13。2022年3月31日达到峰值64.62，随后大幅下降至2022年12月31日的17.79。2023年和2024年，该比率在11.83到18.51之间波动。2025年，该比率呈现下降趋势，最终降至9.37。该比率的波动与债务与股东权益比率的波动趋势相似，表明公司财务杠杆的使用存在显著变化。
- 利息覆盖率
- 该比率在2021年呈现下降趋势，从7.64下降至6.6。2022年，该比率在6.22到6.97之间波动。2023年，该比率持续下降，从6.51下降至3.73。2024年，该比率进一步下降至2.1，随后在2025年呈现上升趋势，最终升至3.89。整体而言，该比率呈现显著下降趋势，表明公司偿付利息的能力逐渐减弱，但2025年出现改善迹象。需要注意的是，2024年的数值较低，可能需要进一步分析以确定潜在风险。
总体而言，数据显示公司在财务杠杆和债务水平方面经历了显著变化。2022年出现了一个显著的峰值，随后进行了调整。利息覆盖率的下降值得关注，但2025年的改善表明公司可能正在采取措施来改善其财务状况。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Amgen Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现波动增长趋势，从2021年3月31日的32685百万美元增至2021年12月31日的33309百万美元。2022年，债务水平进一步上升，并在2022年12月31日达到38945百万美元的高点。随后，债务在2023年和2024年期间经历了一定程度的下降，但2024年12月31日仍为60099百万美元。2025年，债务持续下降，至2025年9月30日的54587百万美元。整体而言，债务水平在观察期内经历了显著变化，从最初的相对稳定到显著增长，再到后期的逐步下降。
- 股东权益
- 股东权益在2021年呈现下降趋势，从2021年3月31日的9334百万美元下降至2021年12月31日的6700百万美元。2022年，股东权益出现显著反弹，并在2022年12月31日达到3661百万美元。此后，股东权益在2023年和2024年期间持续增长，并在2024年9月30日达到7527百万美元的高点。2025年，股东权益继续增长，至2025年9月30日的9619百万美元。股东权益的变化趋势与总债务的变化趋势形成对比。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年从3.5逐渐上升至4.97。2022年，该比率大幅飙升，在2022年3月31日达到40.23的峰值，随后在2022年剩余时间逐渐下降至10.64。2023年，该比率继续下降，并在2023年6月30日达到9.08。2024年，该比率呈现波动，但总体上保持在10以下。2025年，该比率持续下降，至2025年9月30日的5.67。该比率的显著波动表明财务杠杆水平发生了重大变化，尤其是在2022年，债务水平相对于股东权益大幅增加。后续的下降趋势表明财务风险有所缓解。
总体而言，数据显示在观察期内，债务和股东权益都经历了显著的变化。债务与股东权益比率的波动表明财务结构发生了变化，需要进一步分析以了解这些变化背后的原因和潜在影响。
债务与总资本比率
Amgen Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现波动增长趋势，从2021年3月31日的32685百万单位增长至2021年12月31日的33309百万单位。2022年，债务水平进一步上升，并在2022年9月30日达到38704百万单位的峰值。随后，债务在2023年略有波动，并在2023年12月31日达到64613百万单位，显著增加。2024年，债务呈现下降趋势，至2024年12月31日降至60099百万单位。2025年，债务继续下降，在2025年3月31日达到57381百万单位，并在2025年6月30日和2025年9月30日进一步降低至56204百万单位和54587百万单位。
- 总资本
- 总资本在2021年经历了一定程度的波动，从2021年3月31日的42019百万单位下降至2021年6月30日的41029百万单位，随后在2021年9月30日回升至45796百万单位。2022年，总资本继续增长，并在2022年12月31日达到42606百万单位。2023年，总资本呈现显著增长，在2023年12月31日达到70845百万单位的峰值。2024年，总资本略有下降，至2024年12月31日降至67925百万单位。2025年，总资本继续下降，在2025年3月31日达到63588百万单位，并在2025年6月30日和2025年9月30日进一步降低至63632百万单位和64206百万单位。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年相对稳定，在0.78到0.83之间波动。2022年，该比率显著上升，从0.94到0.91之间波动，表明债务水平相对于总资本的增加。2023年，该比率进一步上升，并在2023年12月31日达到0.91。2024年，该比率略有下降，至2024年12月31日降至0.91。2025年，该比率持续下降，在2025年3月31日达到0.90，并在2025年6月30日和2025年9月30日进一步降低至0.88和0.85。总体而言，该比率的下降趋势表明债务水平相对于总资本的风险有所降低。
总而言之，数据显示债务水平在2023年大幅增加，随后在2024年和2025年呈现下降趋势。总资本也经历了增长和下降的阶段，但整体趋势与债务水平的变化相呼应。债务与总资本比率的下降表明财务杠杆的降低，可能反映了更谨慎的财务管理策略。
资产负债率
Amgen Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现波动上升趋势，从2021年3月的32685百万美元增至2021年9月的37579百万美元，随后略有下降至2021年12月的33309百万美元。2022年，债务水平保持相对稳定，在36522百万美元至38945百万美元之间波动。然而，从2022年末开始，债务显著增加，至2023年3月的61595百万美元，并在之后各季度保持高位，最高达到2023年12月的64613百万美元。2024年，债务呈现缓慢下降趋势，至2025年6月的56204百万美元。总体而言，债务水平在报告期内经历了显著变化，后期呈现下降趋势。
- 总资产
- 总资产在2021年经历了一定程度的波动，从2021年3月的62539百万美元下降至2021年6月的59773百万美元，随后在2021年9月回升至64993百万美元，年末略有下降至61165百万美元。2022年，资产规模继续波动，并在2022年12月达到65121百万美元。2023年，资产规模大幅增长，从2023年3月的88720百万美元增至2023年12月的97154百万美元。2024年，资产规模略有下降，并在2025年6月达到87897百万美元。整体来看，资产规模呈现增长趋势，尤其是在2023年表现显著。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年从0.52逐步上升至0.58，表明财务杠杆有所增加。2022年，该比率维持在0.61至0.62之间，相对稳定。2023年，资产负债率显著上升，从0.69增至0.68，随后稳定在0.67左右，并在2023年12月达到0.67。2024年，该比率略有下降，并在2025年6月降至0.61。资产负债率的变动与总债务和总资产的变化趋势相呼应，债务的增加导致了资产负债率的上升，而债务的减少则导致其下降。总体而言，资产负债率在报告期内呈现先上升后下降的趋势。
综上所述，数据显示在报告期内，总债务和总资产均呈现波动变化，其中2023年资产规模增长显著，而债务在后期呈现下降趋势。资产负债率的变化与债务和资产的变动密切相关，反映了财务杠杆的调整。
财务杠杆率
Amgen Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年经历了一定程度的波动，从2021年3月31日的62539百万单位开始，在一年内经历下降和上升，最终在2021年12月31日达到61165百万单位。2022年，总资产继续呈现增长趋势，并在2022年12月31日达到65121百万单位。2023年，总资产显著增加，在2023年12月31日达到97154百万单位。这种增长趋势在2024年有所放缓，并在2024年12月31日达到90883百万单位。2025年上半年，总资产继续呈现小幅增长，在2025年6月30日达到90141百万单位。
- 股东权益
- 股东权益在2021年经历了显著的下降，从2021年3月31日的9334百万单位下降到2021年12月31日的6700百万单位。2022年，股东权益开始恢复，并在2022年12月31日达到3661百万单位。2023年，股东权益大幅增长，在2023年12月31日达到6232百万单位。此后，股东权益持续增长，在2025年6月30日达到9619百万单位，表明公司所有者权益的不断积累。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年呈现上升趋势，从6.7逐渐增加到9.13。2022年，该比率经历了显著的波动，从64.62大幅下降到17.79。2023年，财务杠杆率呈现下降趋势，从15.59下降到11.83。2024年，该比率继续下降，并在2024年12月31日达到15.63。2025年上半年，财务杠杆率进一步下降，在2025年6月30日达到9.37。整体来看，该比率在2022年经历剧烈变化后，趋于稳定并呈现下降趋势，表明公司债务水平与股东权益的比例逐渐降低。
总体而言，数据显示公司总资产和股东权益在过去几年呈现增长趋势，但增长速度有所不同。财务杠杆率的下降表明公司财务风险可能有所降低。需要注意的是，2022年财务杠杆率的剧烈波动值得进一步调查，以了解其背后的原因。
利息覆盖率
Amgen Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2021年经历了一个从第一季度到第四季度的增长，随后在2022年有所下降。2023年第一季度出现显著增长，但随后几个季度有所回落。2024年再次呈现增长趋势，并在2025年上半年持续上升，最终在第三季度达到峰值。整体而言，该项目在不同时期表现出显著的季节性和周期性。
- 利息支出，净额
- 利息支出在观察期内总体呈现上升趋势。虽然在某些季度存在小幅波动，但整体数值逐渐增加。2023年和2024年利息支出均高于2021年和2022年，表明融资成本可能有所上升。2025年上半年，利息支出略有下降。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率反映了公司支付利息的能力。该比率在2021年和2022年相对稳定，维持在6.22到7.64之间。然而，从2023年开始，利息覆盖率显著下降，尤其是在2023年第三季度和第四季度，以及2024年第一季度，表明公司支付利息的能力有所减弱。2024年下半年和2025年上半年，利息覆盖率有所回升，但仍低于2021年和2022年的水平。利息覆盖率的下降与利息支出的增加以及息税前利润的波动有关。
综合来看，息税前利润的波动性对利息覆盖率产生了显著影响。虽然息税前利润在某些时期表现出增长，但利息支出的持续上升导致了利息覆盖率的整体下降。这表明公司在偿还债务方面的压力可能正在增加，需要密切关注未来的财务表现，以确保其财务稳定性和偿债能力。