偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Gilead Sciences Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动下降的趋势。从2021年3月31日的1.59，逐步下降至2023年12月31日的1.09。随后，该比率在2024年有所回升，至2025年6月30日的1.27。整体而言，该比率的下降表明公司财务风险的降低，但2024年的回升值得关注，可能预示着债务水平的增加或股东权益的减少。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内保持相对稳定，在0.52至0.61之间波动。从2021年3月31日的0.61开始，该比率逐渐下降至2023年12月31日的0.52，随后在2024年和2025年略有回升，至2025年6月30日的0.56。这种稳定表明公司在融资结构上保持了一定的保守性。
- 资产负债率
- 资产负债率与债务与总资本比率的趋势相似，在观察期内总体呈现下降趋势。从2021年3月31日的0.45下降至2023年12月31日的0.40，随后在2024年和2025年略有回升，至2025年6月30日的0.45。这表明公司负债水平的控制相对稳定，但近期的回升需要进一步关注。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年和2022年间波动，从2021年3月31日的3.56下降至2022年12月31日的2.97。2023年继续下降至2.72，但在2024年显著回升至3.21，随后在2025年6月30日回落至2.83。这种波动表明公司在利用财务杠杆方面存在一定程度的调整，2024年的显著回升可能与投资或融资活动有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2021年经历了显著的提升，从2021年3月31日的2.93大幅增加至2021年6月30日的7.61，并在随后几个季度保持在较高水平。2023年略有下降，但仍保持在8.27以上。然而，2024年出现了显著下降，最低降至2024年9月30日的1.18，随后在2025年6月30日回升至8.2。利息覆盖率的显著波动表明公司偿还利息的能力受到一定影响，尤其是在2024年，需要进一步分析导致这种下降的原因。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面表现出一定的波动性。虽然在大部分时间里，债务比率呈现下降趋势，表明财务风险降低，但2024年的数据表明公司可能正在增加债务或面临盈利压力。利息覆盖率的显著波动也需要进一步关注，以评估公司未来的偿债能力。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Gilead Sciences Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 吉利德股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 吉利德股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日达到峰值，约为30166百万。随后，总债务呈现下降趋势，至2022年12月31日降至25230百万。2024年9月30日出现显著增加，达到26711百万，随后在2024年12月31日略有回落至24952百万。在2025年6月30日，总债务为24946百万，与前一时期基本持平。
- 吉利德股东权益合计
- 股东权益合计在2021年3月31日至2021年9月30日期间呈现增长趋势，从18952百万增至21470百万。随后，股东权益略有波动，在2022年12月31日达到21240百万。2023年9月30日达到峰值22833百万，但在2023年12月31日大幅下降至17539百万。此后，股东权益逐渐恢复，至2025年6月30日达到19674百万。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年3月31日为1.59，表明债务水平高于股东权益。该比率在2021年和2022年持续下降，在2022年12月31日降至1.19，表明债务水平与股东权益之间的差距缩小。2023年3月31日，该比率略有回升至1.2。2023年12月31日，该比率显著上升至1.44，反映出债务水平相对于股东权益的增加。2024年3月31日，该比率降至1.28，随后在2024年9月30日上升至1.38。在2025年6月30日，该比率降至1.27，表明债务与股东权益的平衡略有改善。
总体而言，数据显示债务水平在一段时间内呈现波动，而股东权益也经历了显著的变化。债务与股东权益比率的变化表明，财务杠杆水平在不同时期有所不同。需要进一步分析这些变化背后的原因，例如融资活动、盈利能力和股利政策等。
债务与总资本比率
Gilead Sciences Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 吉利德股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日达到30166百万，随后在2021年12月31日降至26695百万。2022年，债务水平相对稳定，在25223百万至25230百万之间波动。2023年3月31日，债务进一步下降至23350百万，但在2024年9月30日显著增加至26711百万，随后在2024年12月31日回落至24952百万。截至2025年6月30日，总债务为24946百万。
- 总资本
- 总资本在2021年6月30日达到峰值49878百万，随后呈现下降趋势，至2023年12月31日降至42733百万。2024年，总资本显著增加，在2024年9月30日达到46041百万，并在2024年12月31日略有下降至44114百万。截至2025年6月30日，总资本为44620百万。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年期间从0.61降至0.56，并在2022年保持在0.54至0.57之间。2023年，该比率进一步下降至0.52，但在2024年9月30日显著上升至0.58，随后在2024年12月31日回落至0.57。截至2025年6月30日，该比率为0.56。整体而言，该比率在观察期内波动，但总体上保持相对稳定，表明债务水平与总资本之间的关系没有发生剧烈变化。2024年9月30日的峰值值得关注，可能需要进一步调查以确定其原因。
总的来说，数据显示债务水平在观察期内经历了波动，总资本也呈现类似趋势。债务与总资本比率的变动与债务和总资本的变动相对应。需要注意的是，2024年9月30日债务和债务与总资本比率的显著增加，可能预示着财务结构的变化或战略决策的影响。
资产负债率
Gilead Sciences Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日达到30166百万，随后在2021年内呈现下降趋势，至2021年12月31日的26695百万。2022年，债务水平相对稳定，在25223百万至26230百万之间波动。2023年，债务继续小幅下降，但2024年6月30日出现显著增加，达到26711百万，随后在2024年剩余时间及2025年上半年有所回落，至2025年6月30日的24946百万。总体而言，债务水平在观察期内呈现先降后升再降的波动趋势。
- 总资产
- 总资产在2021年上半年略有增长，随后在2021年下半年出现下降，至2021年12月31日的67952百万。2022年，资产水平相对稳定，在62557百万至63171百万之间波动。2023年，资产出现显著下降，至2023年12月31日的56292百万。2024年，资产有所回升，并在2024年9月30日达到58995百万，但随后在2024年12月31日和2025年6月30日再次下降，至55721百万。总资产的变动趋势较为复杂，呈现先升后降再升再降的模式。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年呈现下降趋势，从2021年3月31日的0.45降至2021年12月31日的0.39。2022年，该比率在0.40至0.42之间波动。2023年，资产负债率保持相对稳定，在0.40至0.45之间。2024年，资产负债率略有上升，并在2024年9月30日达到0.45，随后在2024年12月31日和2025年6月30日保持在0.45。总体而言，资产负债率在观察期内保持在相对稳定的范围内，但呈现出轻微的波动。
综合来看，债务和资产的变动趋势存在一定关联。资产负债率的稳定表明，尽管债务和资产的绝对值有所波动，但公司的财务杠杆水平相对稳定。需要注意的是，2024年6月30日债务的显著增加值得进一步关注，以评估其对公司财务状况的潜在影响。
财务杠杆率
Gilead Sciences Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 吉利德股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 吉利德股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年经历了一定程度的波动，从2021年3月31日的67492百万美元到2021年12月31日的67952百万美元。2022年，总资产呈现下降趋势，并在2022年12月31日达到63171百万美元。2023年，总资产继续下降，并在2023年12月31日降至62125百万美元。2024年，总资产呈现先下降后上升的趋势，在2024年12月31日达到58995百万美元。2025年3月31日和6月30日的数据显示，总资产进一步下降至56434百万美元和55721百万美元。总体而言，数据显示总资产在观察期内呈现逐渐下降的趋势。
- 吉利德股东权益合计
- 股东权益合计在2021年呈现增长趋势，从2021年3月31日的18952百万美元增长到2021年9月30日的21470百万美元，随后在2021年12月31日略有下降至21069百万美元。2022年，股东权益合计保持相对稳定，并在2022年12月31日达到21240百万美元。2023年，股东权益合计持续增长，并在2023年12月31日达到22833百万美元。2024年，股东权益合计呈现下降趋势，并在2024年12月31日降至19330百万美元。2025年3月31日和6月30日的数据显示，股东权益合计继续增长至19162百万美元和19674百万美元。总体而言，股东权益合计在观察期内波动较大，但呈现先增长后下降再小幅增长的趋势。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年和2022年呈现下降趋势，从2021年3月31日的3.56下降到2022年12月31日的2.97。2023年，财务杠杆率进一步下降至2.72。2024年，财务杠杆率呈现上升趋势，并在2024年12月31日达到3.05。2025年3月31日和6月30日的数据显示，财务杠杆率略有下降至2.95和2.83。总体而言，财务杠杆率在观察期内呈现先下降后上升再小幅下降的趋势，表明公司债务水平与股东权益的比例发生了变化。
综上所述，数据显示总资产呈现下降趋势，股东权益合计波动较大，而财务杠杆率则呈现先下降后上升再小幅下降的趋势。这些变化可能反映了公司战略调整、市场环境变化或其他内部因素的影响。进一步的分析需要结合行业背景和公司具体情况进行。
利息覆盖率
Gilead Sciences Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于吉利德的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著波动。2021年初经历下降，随后在第三季度大幅增长，并在第四季度回落。2022年，该指标继续呈现波动，并在年末有所下降。2023年，该指标在第一季度大幅下降，随后在第二、三季度有所回升，但在第四季度出现显著亏损。2024年，该指标呈现恢复趋势，并在年末达到较高水平。2025年上半年，该指标继续保持增长势头。
- 利息支出
- 利息支出在整个观察期内相对稳定，保持在226百万到260百万之间。虽然存在小幅波动，但整体趋势较为平缓，未呈现显著的增长或下降趋势。2024年下半年，利息支出略有上升。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润较高时，利息覆盖率也相应较高，反之亦然。2021年，利息覆盖率从2.93显著提升至10.06，随后有所回落。2022年，该指标维持在5.8到9.27之间。2023年第一季度，由于息税前利润大幅下降，利息覆盖率降至2.11，随后有所恢复，但仍低于前期水平。2024年，利息覆盖率呈现改善趋势，并在2025年上半年达到较高水平，表明偿债能力增强。
总体而言，数据显示该实体在观察期内经历了盈利能力的波动。息税前利润的波动直接影响了利息覆盖率，进而反映了其偿债能力的变化。尽管利息支出相对稳定，但息税前利润的显著波动需要进一步分析其根本原因，例如收入、成本结构或运营效率的变化。