偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Gilead Sciences Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动下降的趋势。从2021年3月的1.59逐步下降至2023年12月的1.09。随后，该比率在2024年有所回升，至2024年12月的1.38，并在2025年6月达到1.27。整体而言，该比率在后期呈现相对稳定的状态，但2024年的上升值得关注，可能表明债务水平的增加或股东权益的减少。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内保持相对稳定，始终在0.52至0.61之间波动。在2021年，该比率从0.61下降至0.56，之后在0.54至0.57之间小幅波动。2024年该比率略有上升至0.59，随后回落至0.56。该比率的稳定表明公司在融资结构方面保持了一定的保守性。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现先降后稳的趋势。从2021年3月的0.45下降至2022年12月的0.40，之后在0.40至0.45之间波动。2024年该比率略有上升至0.45，但整体保持在较低水平。较低的资产负债率通常意味着公司财务风险较低。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势，随后在后期小幅波动。从2021年3月的3.56下降至2023年12月的2.72。2024年该比率有所回升至3.21，但随后在2.72至3.21之间波动。该比率的波动可能与公司债务水平的变化有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内经历了显著的变化。从2021年3月的2.93大幅上升至2021年9月的10.06，随后在较高水平上波动。2024年该比率大幅下降至2.11，随后在2025年6月回升至8.2。利息覆盖率的显著波动表明公司偿还利息的能力在不同时期存在较大差异，2024年的下降尤其值得关注，可能表明公司盈利能力下降或利息支出增加。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面较为稳健，资产负债率和债务与总资本比率均保持在较低水平。然而，利息覆盖率的波动以及2024年的显著下降需要进一步分析，以评估公司未来的财务风险。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Gilead Sciences Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 吉利德股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 吉利德股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日达到峰值，约为30166百万。随后，总债务呈现下降趋势，至2022年12月31日降至25230百万。2024年9月30日出现显著增加，达到26711百万，随后在2024年12月31日略有回落至24952百万。在2025年6月30日，债务水平略有上升至24946百万，并在2025年9月30日保持稳定在24941百万。
- 吉利德股东权益合计
- 股东权益合计在2021年3月31日至2021年9月30日期间呈现增长趋势，从18952百万增加到21470百万。随后，股东权益略有下降，至2021年12月31日为21069百万。2022年，股东权益保持相对稳定，并在2023年持续增长，达到2023年12月31日的22833百万。2024年3月31日出现显著下降，为17539百万，随后在2024年12月31日回升至19330百万。2025年6月30日和2025年9月30日，股东权益继续增长，分别达到19674百万和21540百万。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年3月31日为1.59，表明债务水平高于股东权益。该比率在2021年和2022年持续下降，表明债务水平相对于股东权益有所改善，并在2022年12月31日降至1.19。2024年3月31日，该比率显著上升至1.44，反映出债务水平的增加和股东权益的减少。随后，该比率在2024年6月30日和2024年9月30日略有下降，但在2024年12月31日再次上升至1.38。2025年6月30日和2025年9月30日，该比率继续下降，最终降至1.16，表明债务与股东权益的平衡有所改善。
总体而言，数据显示债务水平在观察期内波动，而股东权益则呈现出先增长后下降再增长的趋势。债务与股东权益比率的变化反映了债务和股东权益之间的动态关系，并可能对财务风险评估产生影响。需要注意的是，2024年3月31日股东权益的显著下降和债务与股东权益比率的相应上升值得进一步关注。
债务与总资本比率
Gilead Sciences Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 吉利德股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日达到30166百万，随后在2021年内呈现下降趋势，至2021年12月31日的26695百万。2022年，债务水平相对稳定，在25223百万至26230百万之间波动。2023年，债务进一步下降至23350百万，但在2024年9月30日显著增加至26711百万，随后在2024年12月31日回落至24952百万。2025年3月31日和6月30日的债务水平分别为24946百万和24941百万，保持相对稳定。总体而言，债务水平在观察期内经历了先下降后小幅上升，最后趋于稳定的过程。
- 总资本
- 总资本在2021年3月31日为49118百万，在2021年6月30日达到峰值49878百万，随后在2021年下半年和2022年呈现下降趋势，至2022年12月31日的46470百万。2023年，总资本大幅下降至41631百万，但在2024年9月30日显著增加至46041百万，并在2024年12月31日达到46041百万。2025年3月31日和6月30日的总资本分别为44114百万和44620百万。总资本的变化趋势与总债务的变化趋势类似，但下降幅度更大。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年3月31日为0.61，随后在2021年内下降至0.60。2022年，该比率保持在0.54至0.57之间，相对稳定。2023年，该比率进一步下降至0.52，但在2024年9月30日显著上升至0.58，随后在2024年12月31日回落至0.56。2025年3月31日和6月30日的比率分别为0.57和0.56。该比率的变化趋势反映了总债务和总资本的相对变化，整体而言，该比率在观察期内呈现先下降后小幅上升，最后趋于稳定的趋势。比率的波动可能与公司融资策略、投资活动以及整体财务状况有关。
综上所述，数据显示该公司在债务管理和资本结构方面经历了一系列变化。债务水平和总资本在观察期内均呈现波动，债务与总资本比率也随之变化。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地评估公司的财务健康状况和未来发展趋势。
资产负债率
Gilead Sciences Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日至2021年12月31日期间呈现下降趋势，从30166百万降至26695百万。2022年上半年债务水平相对稳定，随后在2022年9月30日略有下降。2023年初债务继续下降，但随后在2023年9月30日出现小幅回升。2023年12月31日债务大幅下降至23350百万，但在2024年9月30日显著增加至26711百万。2024年12月31日债务有所回落，并在2025年6月30日和2025年9月30日保持相对稳定。
- 总资产
- 总资产在2021年呈现波动，先增加后减少，并在年末略有回升。2022年上半年资产持续减少，随后在2022年12月31日略有增加。2023年3月31日资产进一步减少，并在2023年6月30日和2023年9月30日保持相对稳定。2023年12月31日资产大幅下降至56292百万，并在2024年9月30日显著增加至58995百万。2025年6月30日和2025年9月30日资产水平略有波动。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年呈现下降趋势，从0.45降至0.39。2022年，该比率在0.40至0.42之间波动。2023年，资产负债率保持在0.40至0.45之间，并在年末略有上升。2024年，该比率呈现波动，并在2024年9月30日达到0.45的高点，随后在2025年6月30日和2025年9月30日略有下降。总体而言，资产负债率在观察期间内保持相对稳定，但存在一定的波动性。
总体而言，数据显示债务水平在观察期间内经历了多次波动，尤其是在2023年末和2024年初。总资产也呈现类似的波动模式。资产负债率的变化趋势与债务和资产的变化趋势相对应，并在一定程度上反映了财务风险的水平。需要进一步分析这些变化背后的原因，例如债务重组、资产处置或业务扩张等。
财务杠杆率
Gilead Sciences Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 吉利德股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 吉利德股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年呈现波动趋势，从2021年3月31日的67492百万单位开始，经历小幅增长和下降，至2021年12月31日达到67952百万单位。2022年，总资产呈现下降趋势，从63080百万单位降至62557百万单位。2023年，下降趋势延续，并在年末显著下降至56292百万单位。2024年，总资产出现回升，并在2024年12月31日达到58995百万单位。2025年上半年，总资产继续增长，至2025年6月30日达到58533百万单位，随后略有下降至55721百万单位，并在2025年9月30日回升至58533百万单位。
- 吉利德股东权益合计
- 股东权益合计在2021年呈现增长趋势，从2021年3月31日的18952百万单位增长至2021年9月30日的21470百万单位，随后略有下降至2021年12月31日的21069百万单位。2022年，股东权益合计保持相对稳定，并在2022年12月31日达到21240百万单位。2023年，股东权益合计呈现增长趋势，从2023年3月31日的20997百万单位增长至2023年12月31日的22833百万单位。2024年，股东权益合计继续增长，并在2024年12月31日达到19330百万单位。2025年上半年，股东权益合计继续增长，至2025年6月30日达到19674百万单位，随后略有下降至19162百万单位，并在2025年9月30日回升至21540百万单位。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年和2022年呈现下降趋势，从2021年3月31日的3.56下降至2022年12月31日的2.97。2023年，杠杆率进一步下降至2.72。2024年，杠杆率略有回升，并在2024年12月31日达到3.05。2025年上半年，杠杆率略有下降至2.95，随后略有下降至2.83，并在2025年9月30日回升至2.72。
总体而言，总资产在观察期内经历了波动，并在后期呈现回升趋势。股东权益合计则表现出相对稳定的增长趋势。财务杠杆率则呈现先下降后略微回升的趋势，表明公司在融资结构上进行了一定的调整。需要注意的是，2023年末总资产的显著下降值得进一步关注，可能需要结合其他财务信息进行更深入的分析。
利息覆盖率
Gilead Sciences Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于吉利德的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著波动。2021年初经历下降，随后在第三季度大幅增长，并在年末有所回落。2022年，该指标持续下降，并在2023年初达到最低点。之后，息税前利润开始复苏，并在2024年和2025年上半年持续增长，显示出积极的趋势。2025年9月的数据表明，息税前利润进一步提升，达到观察期内的最高水平。
- 利息支出
- 利息支出在整个观察期内相对稳定，保持在226百万到260百万之间。虽然存在小幅波动，但整体趋势较为平缓，未呈现显著的增长或下降趋势。2024年9月和2025年6月的数据显示利息支出略有上升，但幅度不大。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润下降期间，利息覆盖率也随之降低，尤其是在2023年初，利息覆盖率降至最低水平。随着息税前利润的复苏，利息覆盖率也相应提高。2021年6月至2021年12月期间，利息覆盖率显著提升，表明盈利能力增强。2025年9月的数据显示，利息覆盖率达到观察期内的最高水平，表明公司具备较强的偿债能力。
总体而言，数据显示公司盈利能力在观察期内经历了起伏。尽管利息支出保持相对稳定，但息税前利润的波动直接影响了利息覆盖率。最近几个季度，息税前利润和利息覆盖率均呈现积极增长趋势，表明公司财务状况有所改善。