偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Gilead Sciences Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从所呈现的财务比例变化来看，整体趋势表现出公司财务结构的波动性。其中，债务与股东权益比率自2020年3月到2020年9月呈现逐步上升的趋势，从1.09上升至1.68，显示公司在此期间加大了债务融资的力度。随后，该比率在2021年后逐渐下降，至2023年首次下降至1.12，之后又略有上升，反映出公司债务与权益的比例存在一定的调整，这可能受到融资结构调整或利润留存变化的影响。
债务与总资本比率则基本保持在0.52到0.63之间，显示公司在不同周期内维持相对稳定的资本结构，但在2020年第二季度有略微提升，随后逐步回落，说明公司在资本结构上的调整较为频繁，但总体保持在一定范围内，没有出现明显的扩张或收缩趋势。
资产负债率表现出一定的稳定性，大体在0.4到0.48之间。2020年的某些季度出现短期上升（最高达0.48），但随后逐渐稳定在0.4到0.44的区间内。可以解读为，资产负债结构在整体上保持较为健康，没有显著的负债风险累积现象。
财务杠杆率的变化显示，其在2020年初逐渐上升，从2.71达到3.76的高点，之后逐步回落至约2.8-3.2的区间。杠杆率的高低变化反映出公司使用债务进行财务操作的程度层层递减到2021年中期后逐步趋稳，表明公司在资本运作中趋于保守，控制财务风险方面表现出一定的谨慎态度。
利息覆盖率自2020年第三季度开始出现较大幅度的变化，特别是在2021年四季度到2022年九季度，出现明显增长，从2.7到10.06，显示公司利润或盈利能力有明显改善，有能力覆盖较高的利息费用。然而，在2023年后，该比率逐步下降，尤其在2024年第三季度和第四季度下降到1.18至2.11之间，表明公司盈利能力相对减弱，仍需关注未来盈利改善的潜力。
综上所述，这些财务比率的变化反映了公司在资本结构、债务水平和盈利能力方面的调整过程。期间的波动可能与外部市场环境变化、公司战略调整及财务管理措施有关。未来，关注利息覆盖率的变化将有助于评估公司盈利质量的持续性，而债务比例的稳定也表明公司保持了相对稳健的资本结构，但仍需警惕潜在的财务风险积累。同时，结构中的细微变动提示公司在调整财务策略时趋于谨慎，目标或在于保持财务风险可控。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Gilead Sciences Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吉利德股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 吉利德股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的总债务在分析期间内呈现出波动性，尤其是2020年9月至2020年12月期间有明显上升，随后在2021年和2022年逐步回落，尤其是在2024年及2025年前后，债务水平相对较低且趋于稳定。值得注意的是，2020年末总债务达到峰值，为31402百万，但随后逐步下降至2024年9月的23249百万，显示公司在债务管理方面做出调整，以减轻债务负担。
股东权益总体呈现出波动但略有上升的趋势。从2020年初的22067百万起，经历了一定的波动，尤其在2020年6月至2020年9月期间出现下滑，随后逐渐回升至2021年及2022年的较高水平（约21000百万左右），之后在2023年和2024年出现一定的波动，但整体保持在较高水平，反映公司在权益方面的相对稳健。在2024年6月和9月，股东权益数量有所增加，显示权益资产的改善或新权益的获得。此外，2025年前后，股东权益继续保持增长的态势。
债务与股东权益比率在分析期间内整体呈现下降趋势。2020年初比率为1.09，到2020年12月已上升至1.73，反映当时债务增长速度超过权益增长，带来一定的财务杠杆风险。随后比率逐步下降，2021年末降至1.12左右，表明债务水平相对股东权益有所控制，财务杠杆趋于合理。尽管在2023年中出现短暂上升（达1.44），但总体趋势仍是在2020年后逐步趋于稳定甚至改善，显示公司逐步优化资产结构，减少财务风险。
综上所述，该公司的财务结构在分析期内经过一定调整，总体债务水平呈波动态势，但在整体上缓和。股东权益在增加，显示公司股东价值未受重大冲击。债务与权益的比率也在逐步改善，表明公司在债务管理方面做出了努力，趋向更稳健的资本结构。这些动态变化反映出公司在应对市场和财务压力方面的适应措施，以及财务战略的调整。未来，若能维持债务水平的合理控制和权益的持续增长，财务风险将得到进一步降低，有利于企业的持续稳定发展。
债务与总资本比率
Gilead Sciences Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吉利德股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从季度财务数据分析中可以观察到，2020年至2025年期间，企业的总债务呈现出一定的波动趋势。具体而言，2020年第一季度的总债务为24,097百万，随后在2020年第三季度达到了最高点的29,290百万，随后逐步波动，并在2024年中期后出现一定程度的下降至23,350百万左右，之后略有回升。总体来看，总债务在这一时间段内经历了阶段性增加和调整，反映出公司在不同时间段的资本管理和债务筹措策略的变化。
关于总资本的变化，数据显示，2020年的初期总资本为46,164百万，之后出现较大波动，特别是在2020年底到2021年中期的一段时间内，资本规模有所下降，并在2021年末重新回升，最高点达到47,296百万。进入2022年后，总资本相对稳定，在46,000至47,000百万之间波动，显示公司资本结构较为稳定，但在2023年和2024年期间也存在略微的下降趋势。这可能反映出公司在财务结构调整或投资活动中的变化。
债务与总资本的比率作为衡量财务杠杆的重要指标，整体表现为在2020年第一季度为0.52，之后逐步上升至2020年9月的0.63，显示公司在此期间增加了相应的债务比例。尽管在随后的季度中，该比率有所波动，但基本维持在0.54至0.59之间，表明公司在债务管理中的相对稳健。值得注意的是，2024年和2025年前几个季度，债务比率仍维持在较高的水平（0.56-0.58），提示企业的财务杠杆在此期间没有大幅减低，可能反映出其稳健的资本结构或较强的借债能力。
总体来看，企业的财务结构在2020年至2025年期间表现出一定的波动性，杠杆比例相对稳定，但债务水平在一定范围内波动，伴随着资本规模的变动。这种变化可能反映出企业在不同阶段的资金需求、投资策略以及财务风险管理的调整。未来需要关注其债务比率的持续变化，以评估公司是否逐步改善财务稳健性或继续依赖债务融资。
资产负债率
Gilead Sciences Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，净额，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总体趋势来看，该公司的总债务和总资产在分析期间内表现出一定的波动性，反映出公司在不同财务周期中融资和资产规模的变化情况。
- 总债务
- 在2020年第一季度，总债务为24,097百万，随后略有增长，至2020年年底达到31,402百万，此后债务水平波动，并在2022年达到高点26,216百万。进入2023年以来，债务呈现出一定的下降趋势，至2024年6月，债务水平回落至23,249百万，之后又有一定的波动，但总体保持在较低水平。整体来看，债务年度内的波动较大，可能与公司资金布局和资本支出计划有关。
- 总资产
- 总资产在2020年处于较高水平，年中有所下降（例如2020年6月为55,934百万，2020年9月反弹至60,878百万），随后逐步增加，至2022年达到峰值约63,171百万。在2023年及其后，资产开始逐步减少，尤其在2024年，资产规模明显下降至约55,292百万和53,579百万左右。这个变化趋势可能反映出公司在调整其资产结构或进行资产剥离等操作，以优化财务结构或应对市场环境变化。
- 资产负债率
- 该比率在分析期间内表现出一定的稳定性，均在0.4左右波动，最低点为0.39（2021年12月，2022年9月），最高点为0.48（2020年9月），整体范围在0.39至0.48之间。较为稳定的资产负债率暗示公司在融资和资产结构方面保持较为平衡，未出现极端的杠杆变化，表明财务风险整体控制在合理范围内。
总结而言，公司在分析期间内经历了债务和资产的周期性波动，债务水平和资产规模呈现一定的同步变动，资产负债率保持相对稳定，这反映出公司在财务杠杆和资产配置方面的谨慎管理。未来如果债务或资产规模发生明显变化，可能需关注其对公司财务稳健性和运营资金的潜在影响，以作出更精准的财务策略调整。
财务杠杆率
Gilead Sciences Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吉利德股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 吉利德股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产的变化趋势来看，该公司的总资产在2020年3月至2020年9月期间经历了一定的波动，整体在68407百万的高点后逐渐回落至2024年中期的较低水平，之后略有回升，但未完全恢复至最高水平，显示出资产规模有一定调节，但总体趋势偏向中枢波动，反映出公司整体资产规模在一定范围内变化，未出现持续上升或下降的明显趋势。
股东权益方面，数据显示在2020年3月到2021年9月之间基本保持相对稳定的上升趋势，从22067百万逐步增长到21470百万，随后在2022年及2023年期间略有波动，整体呈现稳步增长态势，尤其是在2021年底至2023年期间，权益数值明显上升，表明公司权益状况在此期间有所改善，或受盈余积累及资本结构优化的支持。然而在2024年期间，权益出现波动，显示出权益规模的波动性，可能受利润变动或资本变化影响较大。
关于财务杠杆率，整体趋势表现为在2020年几年逐步下降，从2020年3月的2.71降低至2024年初的2.72，随后略有上升，至2025年6月的值回升至2.83。该指标在较长时期内显示出公司的财务杠杆水平趋于稳定，说明公司在保持一定财务杠杆的同时，并未出现过度杠杆化的情况。在2020年初到2024年期间，杠杆率的下降可能反映出公司逐步降低财务风险，改善资本结构，增强财务稳健性。整体来看，财务杠杆水平处于合理范围内，反映公司在财务策略上偏向稳健。
综上所述，该公司的财务状况表现出资产规模波动相对温和、权益逐步增长和财务杠杆趋于稳定的特征。资产规模的变化可能受到市场环境、企业战略调整或资产重组的影响，而权益的增长则体现出盈利能力或资本积累的改善。财务杠杆的稳定有助于降低财务风险，显示公司在资本结构管理方面表现出谨慎和稳健的策略。总体而言，公司财务结构处于较为健康的状态，但应关注未来资产波动和权益变动可能带来的压力，以持续优化财务表现和风险管理策略。
利息覆盖率
Gilead Sciences Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于吉利德的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司在2020年第一季度的息税前利润（EBIT）为2244百万美元，此后经历了波动性变化。2020年第二季度，EBIT显著下跌至-2733百万美元，表现为亏损，显示公司当时面临较大的经营压力。随后在2020年第三季度，EBIT回升至1061百万美元，表明公司开始逐步改善盈利能力；此后整体呈现向上的增长趋势，尤其在2020年第四季度达到2081百万美元，体现出盈利状况的显著提升。 进入2021年后，EBIT持续走高，2021年第二季度达到2073百万美元，并在2021年第三季度升至3688百万美元，为整个观察期间的最高点，显示公司在该时期实现了强劲盈利。虽然2021年第四季度略有回落，但整体水平仍处于较高水平。2022年各季度的EBIT波动明显，尤其在2022年第一季度下降至86百万美元，随后逐步回升至第二季度的1745百万美元和第三季度的2661百万美元，但至2022年第四季度又大幅回落至2257百万美元，反映出盈利存在一定的不稳定性。 在2023年，EBIT出现大幅波动，第一季度为1530百万美元，第二季度下降至1818百万美元，然后在第三季度再次提升至2550百万美元，但到了2023年第四季度又变为-4232百万美元，显示公司在该季度面临显著亏损。这一亏损对公司整体盈利表现带来负面影响，提示存在临时或结构性的问题。 利息支出方面，整体较为平稳，变化范围较小，维持在240-267百万美元之间，说明公司在利息成本方面较为稳定。利息覆盖率作为评估公司偿债能力的财务比率，显示出一定的变动。从2020年第二季度开始，数值迅速上升，到2020年第三季度达到了7.61，之后在2021年持续上升，达到10.06，表明公司在这段时期的盈利能力增强，偿还利息的能力改善。2022年和2023年期间，利息覆盖率表现出较大波动，尤其在2023年第三季度降至1.18，显示盈利能力明显减弱，偿债压力或增加。 综上所述，公司的盈利表现具有明显的波动性。2020年经历了由亏转盈的过程，2021年表现出较强的盈利潜力，但从2022年开始，盈利出现起伏，尤其在2023年第四季度出现巨额亏损，可能反映出经营上的不稳定或外部挑战。与此同时，利息覆盖率的变动提示公司在不同时间点的盈利能力存在差异，对资本结构和财务稳定性提出了关注点。整体来看，公司在部分时期展现出盈利改善的趋势，但也伴随业绩的波动和潜在的财务压力，需要结合更详细的财务结构信息进行进一步分析。