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偿付能力比率（摘要）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从提供的财务比率数据可以看出，该公司在观察期间内的财务结构表现出较为稳定的趋势。具体分析如下：
- 债务与股东权益比率
- 该比率从2020年3月的0.06逐步上升至2020年9月的0.27，并在之后略有波动后逐渐下降至2025年6月的0.09。整体趋势显示公司债务相对于股东权益在一定时期内有所增加，但在后续逐步减少，表明公司可能在风险控制方面采取了措施以降低财务杠杆。
- 债务与总资本比率
- 该比率也表现出类似的走势，从2020年3月的0.06上升至2020年9月的0.21，随后逐步降低至2025年6月的0.08，显示公司在逐步减少债务占总资本的比例，反映出财务结构逐步稳健的趋势。
- 资产负债率
- 该比率在整个期间内持续下降，从2020年3月的0.05降低至2025年6月的0.07。其变动趋势表明公司资产负债结构逐渐优化，负债水平有所降低，资产负债表的稳健性得以增强。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率经历了由1.3到2020年6月的高点，随后逐步趋于稳定，接近1.28-1.29。此变化反映公司利用财务杠杆的程度在一定时期内有所增强，随后趋于平稳，显示负债运营与权益的风险控制达到平衡状态。
- 利息覆盖率
- 关于利息覆盖率，除2020年前期缺失数据外，该指标在后续多个季度显著提升，从2021年3月的约58.52增至2024年12月的约134.19。这表明公司偿付利息的能力显著增强，盈利质量改善，财务风险得到有效控制，盈利能力增强导致公司能够更好地覆盖利息支出。
总体而言，该公司在观察期间内表现为债务水平逐步降低，财务结构趋于稳健，盈利偿付能力明显改善。财务杠杆水平在高点后趋于稳定，显示公司在风险管理方面取得一定成效。未来，继续保持稳健的财务结构和盈利能力将有助于公司持续稳定发展，减少财务风险。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，不含流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
本季度财务数据展现出公司整体财务状况的多方面发展趋势。从总债务来看，自2020年3月末的大约7151万美元，显著上升至2024年12月末的约27亿美元，显示出公司在过去几年中债务规模持续扩大，尤其是在2020年第二季度之后，债务数量迅速增长，反映出公司可能通过借款进行扩张或研发投入的策略。这种增加的债务规模在未来的季度中逐渐趋于平稳，增长幅度变得较为缓慢，2024年数据显示出规模基本趋于稳定，超过27亿美元的水平。
对比股东权益，自2020年3月的约1.21亿美元增长至2024年12月的约29.3亿美元，说明公司在保持债务规模增加的同时，股东权益也实现了稳步增长。权益的增长速度在2020年中期开始加快，至2024年底达到一个较高水平，显示公司在扩展业务或增加资本时，股东权益得到了有效的增强。值得注意的是，自2021年后，股东权益增长速度明显加快，反映出公司盈利能力的提升或资本投入的增加，增强了企业的财务稳定性。
债务与股东权益比率的变化提供了补充信息。2020年第一季度比率为0.06，随后在第二季度大幅上升至0.24，达到一个高点，之后逐步下降至2024年左右的0.09。这一趋势说明公司在2020年上半年积累了较高负债，但随后采取了相应的措施控制债务水平，使债务与权益之比逐步降低。至2024年，该比率稳定在0.09左右，表明公司通过增加股东权益在一定程度上抵消了债务的增长，使财务结构逐步趋于健康，风险较低。
分析以上数据，可以总结为：公司在过去数年中持续扩大其债务规模，同时大幅增加股东权益，表明其采取了积极的融资和资本运营策略。债务的逐步平稳与权益的稳步增长，指向公司财务结构的逐步优化，风险控制有所加强。但债务的总规模仍然较大，需关注未来是否出现偿债压力。同时，债务与股东权益比率的下降，有助于改善财务杠杆水平，提升公司整体的财务稳健性，支撑其未来的业务扩展和持续成长。
债务与总资本比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，不含流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，公司的总债务在观察期间呈现逐步增加的态势。2020年第一季度的总债务为715,200千美元，至2025年第二季度已增长至2,705,100千美元，增幅显著。这表明公司在此期间不断增加其负债规模，可能是为了支持营运扩展、研发投入或资本支出等战略目标。
与此同时，总资本也持续增长，2020年第一季度为12,848,200千美元，至2025年第二季度达到32,644,000千美元，显示公司资本规模不断扩大。尽管总资本的增长幅度大于债务的增长，但整体债务占总资本的比例仍然处于较低水平，显示公司整体财务结构较为稳健，债务负担相对较轻。
债务与总资本比率从2020年第一季度的0.06逐步上升至2020年3季度的0.21，之后逐步下降，至2021年后保持在较低区间的0.08到0.1之间。这表明公司在扩张初期短暂增加了债务比例，但随后逐步实现了债务水平的控制和优化，维持较低的财务杠杆水平，反映出稳健的财务管理策略。
总体而言，公司在观察期间实现了资产规模的持续扩大，债务水平虽有上升，但债务占比总体保持在低位，从而增强了财务稳定性。这种趋势有助于公司在市场波动和经济变化中保持稳健的资金结构，同时为未来的增长提供财务保障。未来关注点应在于维持这种低比率水平，确保公司的财务风险得以有效控制。
资产负债率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，不含流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的总债务在观察期间经历了显著的增长。在2020年第一季度，总债务为715.2百万美元，随后在2020年第二季度出现大幅度的增加，达到2,215.9百万美元，之后一直持续上升，至2023年第二季度已超过27亿￥美元，基本保持在这一水平附近。此后，总债务增长趋于平稳，至2025年6月保持在约27亿零多百万美元。这一现象表明，公司在过去几年中不断增加债务规模以支持业务扩展或投资，但债务的增加似乎已趋于稳定。
相比之下，总资产在同期内亦经历了波动。2020年第一季度为15.76亿美元，在2020年第二季度出现了明显下降，至14.43亿美元，随后逐步回升，直至2023年底跃升至30.66亿美元以上，继续到2024年第四季度达到36.09亿美元的高点。资产的逐步增加表明公司不断扩大其资源基础，可能通过资产购买或内部增长实现资产积累。值得注意的是，资产的增长速度在2023年以后加快，显示公司在此期间加强了资产负债结构的扩张。
资产负债率方面，从2020年第一季度的0.05（5%）逐步上升至2020年第三季度的0.17（17%），随后一直呈现逐步下降的趋势，到2024年第三季度已降至0.07（7%）。总体而言，该比例持续下降，反映了负债占资产的比重逐渐减轻，或公司通过资产增长改善了财务结构，增强了偿债能力。尤其是在2021年末及之后，资产负债率稳定在较低水平，显示公司财务风险得到控管，负债比例较为合理。
结合以上分析，可以得出结论：该公司的财务状况显示出持续的资产扩张和债务增长，但债务管理较为谨慎，资产负债率呈下降趋势，表明财务结构得到了改善和优化。这种变化可能意味着公司在扩大经营规模的同时，努力保持财务稳健，增强其长期财务健康水平。然而，为了进一步评估财务表现的质量，还需结合盈利能力、现金流状况及其他财务指标进行分析。
财务杠杆率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据分析，公司的总资产呈现持续增加的趋势，从2020年3月的1,575.75亿美元逐步扩大到2025年6月的3,824.92亿美元，显示其资产规模在不断扩大，可能得益于业务扩展或资本投入的增加。同期，股东权益也表现出稳步增长，从11,133.万亿美元提升至29,938.9亿美元，表明公司通过盈利留存或融资逐步增强了股东价值。
从财务杠杆率的角度来看，数值在1.28至1.59之间波动，整体保持在较低水平，显示公司债务结构相对稳健，未出现明显的杠杆风险增加的情况。尤其是在2020年第二季度之前，杠杆率较高（达到1.59），随后逐渐稳定在1.27至1.29之间，表明公司可能采取了风险管理措施，优化借贷结构以降低财务风险。
具体而言，2020年第一季度到2020年第二季度，资产和股东权益的增长受到COVID-19疫情的影响，资产略出现波动，但从2020年第三季度开始，资产规模持续扩大，股东权益亦同步增长，反映出公司在疫情期间仍实现了稳健的业务运营和财务稳固。
总的而言，公司的财务状况表现出强健的增长态势，资产和股东权益的扩张伴随着财务杠杆率的相对稳定，显示出其在资产管理和融资方面的稳健性。此趋势也为未来的持续发展奠定了良好的财务基础，同时风险水平保持在合理范围内。需要持续关注未来杠杆率变化及资产负债结构，以确保公司在快速扩张的同时，财务结构的稳健性得以保持。
利息覆盖率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析该期间的财务数据后，可以观察到息税前利润（EBIT）整体呈现出显著变化。2020年第一季度起，息税前利润逐步增长，至2020年12月达到最大的峰值，随后在2021年和2022年前两个季度显示出较为波动但总体偏高的利润水平。这一趋势表明公司在疫情后期获得了较强的盈利能力，但在2022年四季度后开始出现波动，尤其是2023年初利润有所下降，之后逐渐回升，显示其盈利能力存在一定的波动性和周期性。
利息支出方面，数值总体呈下降趋势，特别是在2024年和2025年期间，支出逐步减少。尽管在2022年某些季度出现短暂的增长，但整体而言，利息支出呈现出较为明显的下降趋势，有助于提高企业的财务稳健度和盈利能力。
值得关注的是，利息覆盖率（利息支付能力指标）在整个观察期内表现出较大的波动。2020年之后，该比率经历了快速提升，从2020年6月的67.97增长到2021年9月的139.74，之后略有所波动但整体维持在较高水平。特别是在2022年及之后，利息覆盖率显著提升，显示企业有较强的偿债能力，能够轻松覆盖利息支出。2024年、2025年期间，利息覆盖率继续维持在较高水平，反映出公司财务结构持续稳健，偿债风险较低。
综上所述，该企业在报告期内展现出盈利能力的增强与财务费用的减少，特别是在利息支出方面的持续下降，带动了利息覆盖率的显著提升。这些动向表明公司可能通过优化债务结构、提升盈利水平或降低财务成本，从而增强了其偿债能力和财务稳健性。然而，盈利的波动性也提示其盈利质量或外部环境可能存在一定的不确定性，需持续关注未来的财务表现和杠杆水平变动。