偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现持续下降的趋势。从2022年3月31日的0.14逐步降低至2025年12月31日的0.09。这表明公司的财务风险逐渐降低，财务结构更加稳健。股东权益在相对债务方面占比持续增加。
- 债务与总资本比率
- 与债务与股东权益比率类似，该比率也呈现持续下降的趋势，从2022年3月31日的0.12下降至2025年12月31日的0.08。这进一步印证了公司债务水平的降低，以及总资本中权益占比的提升。
- 资产负债率
- 该比率同样呈现下降趋势，从2022年3月31日的0.10下降至2025年12月31日的0.07。这表明公司利用债务进行融资的程度降低，财务风险进一步降低。资产负债率的降低也意味着公司拥有更多自有资金来支持运营和发展。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内波动较小，整体保持在1.27至1.32之间。在2022年和2023年上半年，该比率相对较高，随后略有下降，并在2025年略有回升。这种波动可能与公司在不同时期进行的融资活动或资产结构调整有关。整体而言，该比率表明公司适度使用了财务杠杆。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内呈现先下降后上升的趋势。从2022年3月31日的163.24下降至2023年9月30日的61.7，随后开始回升，并在2025年12月31日达到120.42。初期下降可能与利息支出增加或盈利能力下降有关，而后期回升则表明公司盈利能力得到改善，能够更轻松地支付利息费用。利息覆盖率的显著提升表明公司偿债能力增强。
总体而言，数据显示公司在观察期内持续降低债务水平，改善财务结构，并增强偿债能力。虽然财务杠杆率波动较小，但整体处于可控范围内。利息覆盖率的后期回升表明公司盈利能力得到改善，财务状况持续向好。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，不含流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在整个观察期内呈现出持续增长的趋势。从2022年3月31日的2700400千美元增长到2025年12月31日的2705900千美元。虽然增长幅度不大，但趋势较为明显。增长速度在各期间相对稳定，没有出现显著加速或减速的情况。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内也呈现出持续增长的趋势。从2022年3月31日的19914700千美元增长到2025年12月31日的31256900千美元。增长速度相对较快，尤其是在2022年和2023年期间，增长幅度较为显著。2024年和2025年的增长速度有所放缓，但仍然保持增长态势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在整个观察期内呈现出持续下降的趋势。从2022年3月31日的0.14下降到2025年12月31日的0.09。这表明公司的财务杠杆逐渐降低，财务风险也相应降低。下降速度在各期间相对稳定，没有出现显著波动。比率的下降主要归因于股东权益的增长速度快于总债务的增长速度。
总体而言，数据显示该公司财务状况稳健。总债务和股东权益均呈现增长趋势，但股东权益的增长速度更快，导致债务与股东权益比率持续下降，表明公司的财务结构不断改善。需要注意的是，虽然债务与股东权益比率下降，但总债务仍在持续增长，因此仍需关注债务水平的变化。
债务与总资本比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，不含流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在整个分析期间内呈现出持续增长的趋势。从2022年3月31日的2700400千美元增长到2025年12月31日的2705900千美元。虽然增长幅度不大，但趋势较为明显。增长速度在各期间相对稳定，没有出现显著加速或减速的情况。
- 总资本
- 总资本在整个分析期间内也呈现出持续增长的趋势，且增长速度明显快于总债务。从2022年3月31日的22615100千美元增长到2025年12月31日的33962800千美元。增长速度在2022年和2023年相对较快，随后增速略有放缓，但整体仍保持增长态势。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在整个分析期间内呈现出持续下降的趋势。从2022年3月31日的0.12下降到2025年12月31日的0.08。这表明，虽然总债务有所增长，但总资本的增长速度更快，因此公司的财务杠杆水平有所降低。下降趋势较为平稳，没有出现剧烈波动。该比率的下降可能意味着公司财务风险的降低，以及财务结构的改善。
总体而言，数据显示公司在分析期间内保持了稳健的财务增长态势。总资本的增长速度快于总债务，导致债务与总资本比率持续下降，表明公司的财务状况有所改善。需要注意的是，总债务的持续增长也需要关注，以确保其增长速度与公司整体发展相匹配。
资产负债率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，不含流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在整个分析期间内呈现出持续增长的趋势。从2022年3月31日的2700400千美元增长到2025年12月31日的2705900千美元。虽然增长幅度不大，但表明债务水平保持稳定上升。增长速度相对平稳，没有出现显著加速或减缓的迹象。
- 总资产
- 总资产在整个分析期间内也呈现出增长趋势。从2022年3月31日的26348700千美元增长到2025年12月31日的40558700千美元。资产增长速度在不同时期有所波动，2022年6月30日到2022年12月31日增长较快，随后增速放缓，但在2024年和2025年再次加速。2025年6月30日到2025年12月31日增长尤为显著。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个分析期间内呈现下降趋势。从2022年3月31日的0.1下降到2025年12月31日的0.07。这表明公司的财务杠杆逐渐降低，财务风险也相应降低。资产负债率的下降趋势与总资产的增长速度快于总债务增长相对应。该比率在2022年相对较高，随后逐步稳定在0.07左右。
总体而言，数据显示公司资产规模持续扩大，同时债务水平保持相对稳定增长，导致资产负债率持续下降。这表明公司财务状况稳健，财务风险较低。资产增长速度的变化值得关注，可能与公司业务发展战略或市场环境变化有关。债务水平的稳定增长需要持续关注，以确保公司能够有效管理债务风险。
财务杠杆率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个分析期间呈现持续增长的趋势。从2022年3月31日的26348700千美元增长到2025年12月31日的40558700千美元。增长速度在不同时期有所波动，但总体上保持了积极的增长态势。2024年3月31日至2024年6月30日期间的增长尤为显著，随后增速放缓。2025年9月30日至2025年12月31日再次出现增长，但幅度较小。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出增长的趋势，但增长速度相对较为平稳。从2022年3月31日的19914700千美元增长到2025年12月31日的31256900千美元。与总资产相比，股东权益的增长幅度相对较小，表明公司可能更多地依赖债务融资。2023年12月31日股东权益增长较为明显，随后增速放缓，并在2024年保持相对稳定。2025年股东权益增长加速。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在分析期间保持在相对稳定的水平，大致在1.27到1.32之间波动。该比率在2022年和2023年上半年保持在1.32左右，随后略有下降，并在1.27到1.29之间波动。2025年略有上升，达到1.3。整体而言，该比率表明公司使用了适度的财务杠杆。虽然杠杆率没有显著变化，但需要结合行业平均水平进行评估，以确定其是否合理。
总体而言，数据显示公司资产和股东权益均呈现增长趋势。财务杠杆率保持相对稳定，表明公司在融资策略上较为谨慎。未来需要持续关注资产增长与股东权益增长之间的关系，以及财务杠杆率的变化，以评估公司的财务风险和可持续发展能力。
利息覆盖率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2022年3月31日达到1074700千美元，随后在2022年6月30日略有下降至976300千美元。在2022年9月30日显著增加至1525100千美元，但随后在2022年12月31日回落至1342100千美元。2023年3月31日进一步下降至876000千美元，之后在2023年6月30日至2023年12月31日期间逐步回升，达到1165900千美元。2024年3月31日显著下降至716800千美元，随后在2024年6月30日大幅反弹至1642900千美元。此后，在2024年9月30日和2024年12月31日分别降至1506800千美元和968600千美元。2025年3月31日和2025年6月30日再次回升，分别为1522300千美元和1782600千美元，但在2025年9月30日降至1055900千美元，并在2025年12月31日达到1055900千美元。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，但呈现轻微的上升趋势。从2022年3月31日的13600千美元开始，在2023年6月30日达到峰值18900千美元。随后，利息支出在2023年9月30日至2024年6月30日期间略有下降，降至13800千美元。在2025年6月30日显著增加至19300千美元，但在2025年9月30日降至12200千美元，并在2025年12月31日达到12200千美元。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。2022年3月31日达到最高点163.24，随后在2022年6月30日下降至116.35。在2022年9月30日略有回升至108.62，但在2022年12月31日大幅下降至82.8。2023年3月31日进一步下降至73.97，之后在2023年6月30日至2023年12月31日期间逐步回升，达到58.52。2024年3月31日显著下降至57.85，随后在2024年6月30日大幅反弹至69.47。此后，在2024年9月30日和2024年12月31日分别升至79.88和87.59。2025年3月31日和2025年6月30日继续回升，分别为105.27和134.19，但在2025年9月30日降至123.21，并在2025年12月31日达到120.42。
总体而言，息税前利润的波动直接影响了利息覆盖率。尽管利息支出相对稳定，但息税前利润的显著变化导致利息覆盖率的波动。在息税前利润较高时，利息覆盖率也较高，反之亦然。需要注意的是，2024年3月31日和2024年12月31日息税前利润的下降导致利息覆盖率的显著下降，这可能需要进一步调查。