偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
整体财务数据显示，该实体在分析期间内呈现出明显的去杠杆趋势，资本结构持续优化，且具备极强的利息偿还能力。
- 偿债能力与杠杆水平
- 债务与股东权益比率、债务与总资本比率以及资产负债率均呈现持续下降的趋势。债务与股东权益比率从2022年一季度的0.14逐步降至2024年第四季度起维持的0.09；债务与总资本比率从0.12降至0.08；资产负债率则从0.10降至0.07。这三种指标的同步下降表明，该实体正在有意识地降低外部债务依赖，增强了自有资本的占比，整体财务稳健性显著提升。
- 财务杠杆稳定性
- 财务杠杆率在分析期间内波动极小，数值始终在1.27至1.32的狭窄区间内波动。这种高度的稳定性表明，在整体债务水平下降的同时，总资产与股东权益的比例关系保持了相对平衡，资本结构在低杠杆状态下运行平稳。
- 利息覆盖能力
- 利息覆盖率表现出明显的波动周期。该比率从2022年一季度的163.24起持续下滑，至2024年一季度触底于57.85。随后，该指标进入回升通道，并在2025年二季度达到134.19的高点，近期则稳定在100至120之间。尽管数值在不同时期有所起伏，但整体仍处于极高水平，表明其营业利润足以覆盖利息支出，短期偿债风险极低。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，不含流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务结构分析显示出资本结构的持续优化趋势，整体财务稳健性在观察期内显著增强。
- 债务规模分析
- 总债务在分析期间内保持高度稳定，数值从2022年3月31日的27.004亿美元缓慢增加至2026年3月31日的27.062亿美元。这种极小幅度的线性增长表明其债务水平几乎没有波动，未出现大规模的新增借款或显著的债务扩张。
- 股东权益分析
- 股东权益呈现出强劲且持续的上升趋势，从2022年一季度的199.147亿美元增加至2026年一季度的314.236亿美元。权益规模的显著扩张反映了其资本积累能力的提升，可能是由于持续的盈利留存或资产价值的增加所驱动。
- 杠杆比率分析
- 债务与股东权益比率呈现出明显的下降模式，从初始的0.14逐步降低至0.09。由于股东权益的增长速度远超总债务的增幅，财务杠杆水平被有效摊薄，这意味着对外部债务的依赖程度降低，财务自主权有所提高。
综合来看，该实体的财务状况在观察期内持续改善。在债务规模基本持平的情况下，股东权益的大幅增长直接导致了杠杆比率的下降，使其财务结构更加稳健，潜在的财务风险进一步降低。
债务与总资本比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，不含流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，资本结构呈现出总债务极高稳定性与总资本持续增长的特征。
- 债务水平分析
- 总债务在2022年第一季度至2026年第一季度期间波动极小，数值从27.004亿美元微增至2.7062亿美元。这种几乎持平的趋势表明，在该时间范围内没有出现显著的新增债务融资，债务规模处于极低增长状态。
- 资本规模演变
- 总资本显示出强劲且持续的增长趋势。从2022年3月31日的226.15亿美元稳步上升至2026年3月31日的341.30亿美元。这种增长模式表明资本基础在不断扩大，可能源于留存收益的累积或权益资本的增加。
- 杠杆比率洞察
- 债务与总资本比率随着总资本的扩张而持续下降。该比率从早期的0.12逐步降低，并在2024年起稳定在0.08的水平。这一趋势表明财务杠杆率在显著降低，资本结构更加稳健，对外部债务的依赖程度在逐步减轻。
资产负债率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 融资租赁负债，不含流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在2022年3月31日至2026年3月31日的观察期间内，财务数据显示出资产规模持续扩张与债务水平高度稳定的特征。
- 资产增长趋势
- 总资产呈现出明显的上升趋势，从2022年第一季度的约263.5亿千美元增长至2026年第一季度的约408.7亿千美元。资产规模在分析周期内实现了稳步且显著的扩张。
- 债务水平分析
- 总债务在整个期间内波动极小，维持在27亿千美元左右的水平。从2022年3月的27.004亿千美元到2026年3月的27.062亿千美元，其增长幅度非常轻微，显示出极其保守的债务管理策略。
- 财务比率演变
- 资产负债率随时间推移逐步下降，从最初的0.10降至0.07。这一趋势是由于资产规模的快速增长与债务规模近乎停滞之间的反差所导致的，表明财务杠杆率持续降低，资本结构趋于更加稳健。
财务杠杆率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
资产规模与资本结构的分析结果如下：
- 资产规模增长趋势
- 总资产在观察期间内呈现出持续且稳健的增长态势。数值从2022年3月31日的263.49亿美元逐步上升至2026年3月31日的408.69亿美元。整体增长路径较为平滑，反映出规模的扩张具有连续性。
- 股东权益变动分析
- 股东权益随资产规模同步增长，由2022年第一季度的199.15亿美元增加至2026年第一季度的314.24亿美元。权益的稳定增长表明资本积累在持续增强，为资产扩张提供了坚实的资本基础。
- 财务杠杆与风险评估
- 财务杠杆率在整个分析周期内保持在极高水平的稳定性，波动范围仅在1.27至1.32之间。这种高度的一致性表明，资产规模的扩张与资本结构的调整保持了同步，融资比例维持在恒定水平，整体财务风险状况保持稳定，未出现显著的杠杆率波动。
利息覆盖率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务数据显示，在观察周期内，该实体的盈利能力与偿债能力呈现出明显的波动性，且利息覆盖率经历了一个先下降后回升的U型走势。
- 息税前利润 (EBIT)
- 息税前利润表现出显著的季度波动和周期性特征。在2022年至2026年第一季度期间，利润峰值通常出现在每年的第二季度或第三季度。例如，2024年6月30日和2025年9月30日的数值分别达到1,642,900千美元和1,782,600千美元的高点。与此同时，第一季度通常是利润相对较低的时期，2024年3月31日的数值降至716,800千美元的低位。整体趋势显示，尽管存在波动，但近年来的峰值水平有所提升。
- 利息支出
- 利息支出在2022年至2023年期间保持在13,100千美元至18,900千美元的区间内，相对稳定。进入2024年以后，利息支出呈现下降趋势，在2025年6月30日达到3,600千美元的最低点。尽管在随后的季度中有所反弹，至2026年3月31日回升至12,900千美元，但整体成本水平较2023年有所降低。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率反映了该实体利用营业利润支付利息的能力。该比率从2022年3月31日的163.24持续下滑，在2024年3月31日触底，达到57.85的最低水平。随后，该比率迅速回升，并在2025年6月30日达到134.19的高峰。这一变化趋势主要由息税前利润的增长和利息支出的阶段性下降共同驱动。
综合来看，该实体的财务压力在2024年初达到顶峰，随后通过提高营业利润和优化利息成本，偿债安全性得到了显著改善。目前的利息覆盖率维持在100以上，表明其具备充足的利润来覆盖债务利息支出。