偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Merck & Co. Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2021年3月31日为1.16，随后呈现下降趋势，至2022年12月31日降至0.67。2023年6月30日出现显著上升至0.95，之后回落至0.85，并在2024年保持相对稳定在0.86-0.87之间。2025年3月31日略微下降至0.72，随后在2025年6月30日和9月30日保持在0.72，最后在2025年12月31日回升至0.8。整体而言，该比率波动性较强，但长期来看呈现下降趋势，表明财务风险有所降低，但在2023年出现短暂回升。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内保持相对稳定，从2021年3月31日的0.54逐渐下降至2022年12月31日的0.4。2023年6月30日略有上升至0.49，随后在0.46-0.48之间波动。2025年3月31日和6月30日均为0.42，最后在2025年12月31日回升至0.44。该比率的稳定性表明公司在融资结构方面保持了一定的保守策略。
- 资产负债率
- 该比率在2021年3月31日为0.34，随后呈现下降趋势，至2022年12月31日降至0.28。2023年3月31日略有回升至0.29，并在2023年6月30日达到峰值0.35。之后，该比率在0.32-0.34之间波动。2025年3月31日为0.3，随后在2025年6月30日和9月30日保持在0.3，最后在2025年12月31日回升至0.32。该比率的波动反映了公司资产负债结构的变化，整体而言，该比率处于相对健康的水平。
- 财务杠杆率
- 该比率在2021年3月31日为3.37，随后呈现下降趋势，至2022年12月31日降至2.37。2023年6月30日显著上升至2.7，之后回落至2.62。2024年该比率在2.53-2.64之间波动。2025年3月31日为2.38，随后在2025年6月30日和9月30日保持在2.4，最后在2025年12月31日回升至2.5。该比率的波动性较大，表明公司在利用财务杠杆方面存在一定程度的调整，但整体水平相对稳定。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面表现出一定的灵活性和控制力。虽然部分比率在特定时期内出现波动，但长期趋势表明公司财务风险相对稳定。需要注意的是，2023年6月30日部分比率的显著变化可能需要进一步调查以确定其根本原因。
负债率
债务与股东权益比率
Merck & Co. Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 应付贷款和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co.， Inc.股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Merck & Co.， Inc.股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2021年6月30日，债务显著下降，随后在2021年9月30日趋于稳定。2021年12月31日，债务出现大幅增加，并在2022年保持相对稳定，小幅波动。2023年3月31日债务再次显著增加，随后在2023年6月30日至2023年12月31日期间呈现小幅波动。2024年，债务持续增加，并在2024年12月31日达到一个峰值，之后在2025年呈现进一步增长的趋势。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2021年呈现持续增长的趋势，从2021年3月31日的26945百万增长到2021年12月31日的38184百万。2022年，股东权益继续增长，并在2022年12月31日达到45991百万。2023年3月31日，股东权益出现显著下降，随后在2023年6月30日至2023年12月31日期间呈现小幅波动恢复。2024年，股东权益持续增长，并在2024年12月31日达到48335百万，并在2025年持续增长。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在观察期内总体呈现下降趋势，但期间存在波动。2021年3月31日为1.16，随后在2021年6月30日至2022年9月30日期间持续下降，最低达到0.67。2023年3月31日，该比率显著上升至0.95，表明债务水平相对于股东权益有所增加。之后，该比率在2023年6月30日至2024年9月30日期间呈现小幅波动，并在2025年3月31日达到0.8，随后在2025年6月30日达到0.8，最后在2025年9月30日达到0.8。整体而言，该比率在观察期内维持在1以下，表明股东权益相对债务而言处于优势地位，但2023年及之后比率的上升值得关注。
总体而言，数据显示债务水平在观察期内呈现波动增长的趋势，而股东权益则呈现先增长后下降再增长的趋势。债务与股东权益比率的波动反映了债务和股东权益之间的动态关系，需要持续关注其变化以评估财务风险。
债务与总资本比率
Merck & Co. Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 应付贷款和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co.， Inc.股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2021年6月30日，债务显著下降，随后在2021年9月30日趋于稳定。2021年12月31日，债务出现大幅增加，并在2022年上半年保持相对稳定。2022年9月30日略有下降，但年末又有所回升。2023年，债务水平继续上升，并在2023年6月30日达到一个峰值，随后略有下降。2024年，债务水平再次呈现上升趋势，并在2024年12月31日达到较高水平。进入2025年，债务在首个季度继续攀升，并在2025年6月30日达到观察期内的最高值，随后在2025年9月30日略有回落。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内总体呈现增长趋势。从2021年3月31日至2021年12月31日，总资本持续增加。2022年，总资本继续增长，并在2022年12月31日达到一个较高水平。2023年上半年，总资本略有下降，但在下半年开始恢复增长，并在2023年12月31日达到新的峰值。2024年，总资本继续显著增长，并在2024年12月31日达到较高水平。进入2025年，总资本继续保持增长势头，并在2025年6月30日和2025年9月30日进一步增加。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，大致在0.40至0.54之间波动。2021年3月31日，该比率较高，为0.54，随后在2021年6月30日至2022年9月30日期间逐渐下降，最低达到0.40。2022年12月31日，该比率略有回升。2023年上半年，该比率再次上升，并在2023年6月30日达到0.49。随后，该比率在2023年下半年和2024年保持相对稳定，在0.42至0.46之间波动。进入2025年，该比率在2025年3月31日略有上升，并在2025年6月30日和2025年9月30日达到观察期内的最高值0.44。总体而言，该比率的波动幅度相对较小，表明债务水平与总资本之间的关系保持相对稳定。
综上所述，数据显示总资本呈现持续增长的趋势，而总债务则呈现波动性增长。债务与总资本比率在观察期内保持相对稳定，表明公司在融资结构方面保持了一定的平衡。
资产负债率
Merck & Co. Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 应付贷款和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2021年6月30日，债务显著下降，随后在2021年9月30日趋于稳定。2021年12月31日债务出现大幅增加，并在2022年保持相对稳定，小幅波动。2023年3月31日债务再次显著增加，随后在2023年6月30日至2023年12月31日期间保持相对稳定。2024年3月31日债务继续增加，并在2024年6月30日达到峰值，之后略有下降，但总体上仍维持较高水平。2025年3月31日和6月30日债务进一步增加，并在2025年9月30日达到最高点。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2021年3月31日至2021年12月31日，资产规模持续扩大。2022年，资产规模继续增长，并在2022年12月31日达到一个较高水平。2023年3月31日资产规模略有下降，但随后在2023年6月30日至2023年12月31日期间保持相对稳定。2024年，资产规模显著增加，并在2024年6月30日达到一个新高点，之后略有下降。2025年3月31日和6月30日资产规模持续增长，并在2025年9月30日达到最高点。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内波动，但总体上保持在0.28至0.35之间。2021年3月31日至2021年9月30日，资产负债率呈现下降趋势。2021年12月31日，资产负债率略有上升。2022年，资产负债率保持相对稳定，在0.28至0.30之间波动。2023年3月31日，资产负债率显著上升，达到0.35，随后在2023年6月30日至2023年12月31日期间略有下降。2024年，资产负债率在0.32至0.34之间波动。2025年3月31日和6月30日，资产负债率略有上升，并在2025年9月30日达到最高点，表明财务杠杆有所增加。
总体而言，数据显示资产规模持续增长，而债务水平也呈现波动性增加的趋势。资产负债率的变动表明财务风险可能存在变化，需要进一步分析以评估其潜在影响。
财务杠杆率
Merck & Co. Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co.， Inc.股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Merck & Co.， Inc.股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年经历了一个增长趋势，从2021年3月的90847百万单位增长到2021年12月的105694百万单位。2022年，总资产继续增长，但增速放缓，并在年末达到109160百万单位。2023年，总资产出现小幅波动，并在年末达到106675百万单位。进入2024年，总资产呈现显著增长，并在2024年12月达到115122百万单位。2025年上半年，总资产继续快速增长，至2025年6月达到129546百万单位，表明资产规模扩张的趋势较为明显。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2021年表现出强劲的增长，从2021年3月的26945百万单位增长到2021年12月的38184百万单位。2022年，股东权益合计继续增长，并在年末达到45991百万单位。2023年，股东权益合计出现波动，并在年末降至40364百万单位。2024年，股东权益合计再次呈现增长趋势，并在2024年12月达到48335百万单位。2025年上半年，股东权益合计持续增长，至2025年6月达到51850百万单位，表明所有者权益也在稳步增加。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年呈现下降趋势，从2021年3月的3.37下降到2021年6月的2.72，随后在2021年9月和12月小幅回升至2.61和2.77。2022年，财务杠杆率持续下降，并在年末达到2.37。2023年，该比率出现波动，并在年末达到2.84。2024年，财务杠杆率保持相对稳定，在2.53到2.64之间波动。2025年上半年，财务杠杆率略有上升，至2025年6月的2.4，整体而言，财务杠杆率呈现下降趋势，表明财务风险有所降低，但2023年和2024年的波动值得关注。
总体而言，数据显示资产和股东权益均呈现增长趋势，但增长速度并非匀速，存在一定的波动。财务杠杆率的下降表明财务结构的改善，但需要持续关注其波动情况，以评估潜在的财务风险。