偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
AbbVie Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日至2022年12月31日，该比率总体呈现下降趋势，从6.24降至3.67。然而，从2023年3月31日开始，该比率显著上升，并在2024年12月31日达到峰值20.19，随后在2025年3月31日进一步激增至49.22。这种快速增长表明公司债务水平相对于股东权益的增长速度加快，可能需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内相对稳定，在0.81至0.95之间波动。从2021年3月31日至2022年12月31日，该比率略有下降，随后在2023年和2024年逐渐上升。到2025年6月30日，该比率达到1.04，表明债务占总资本的比例略高于50%。总体而言，该比率的变化幅度较小，表明公司资本结构在观察期内保持相对稳定。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现缓慢下降的趋势。从2021年3月31日的0.57降至2023年12月31日的0.44。然而，从2024年3月31日开始，该比率开始回升，并在2025年6月30日稳定在0.51。这种波动表明公司资产负债结构在一定程度上受到外部因素的影响，但总体而言，公司负债水平相对可控。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内经历了显著的变化。在2021年和2022年，该比率呈现下降趋势，从10.98降至8.04。然而，从2023年3月31日开始，该比率开始大幅上升，并在2024年12月31日达到40.65，随后在2025年3月31日激增至95.89。这种快速增长表明公司财务风险显著增加，需要密切关注其偿债能力和盈利能力。
总体而言，数据显示公司债务水平在观察期内呈现复杂的变化。虽然在初期债务水平有所下降，但后期债务水平显著上升，财务杠杆率也随之大幅增加。这些变化可能表明公司正在积极利用债务融资来支持其增长战略，但也增加了其财务风险。建议进一步分析这些趋势，以评估其对公司长期财务状况的影响。
负债率
债务与股东权益比率
AbbVie Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，总债务在观察期内呈现先下降后上升的趋势。从2021年3月31日至2022年12月31日，总债务从85530百万单位逐步下降至63271百万单位，降幅较为显著。然而，从2023年3月31日开始，总债务开始回升，并在2025年3月31日达到70481百万单位。2024年12月31日达到峰值74001百万单位，随后略有回落。
股东权益（赤字）的变化趋势较为复杂。在2021年，股东权益呈现波动上升的态势，从13710百万单位增长至15408百万单位。2022年继续增长至17254百万单位。然而，从2023年开始，股东权益开始持续下降，并在2025年3月31日变为负值，达到-183百万单位。2025年6月30日进一步下降至-2642百万单位，表明财务状况面临压力。
- 债务与股东权益比率
- 该比率反映了公司的财务杠杆水平。在2021年和2022年，该比率呈现下降趋势，表明公司债务负担相对减轻。从6.24下降到3.67。然而，从2023年开始，该比率迅速上升，并在2025年3月31日达到49.22，表明公司债务风险显著增加。股东权益的下降是导致该比率上升的主要原因。2025年6月30日该比率进一步上升，表明财务风险持续加剧。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面经历了从控制到失控的过程。虽然初期债务有所减少，但股东权益的持续下降导致债务与股东权益比率急剧上升，表明公司财务风险正在增加。需要进一步分析导致股东权益下降的原因，以及公司如何应对日益增长的债务负担。
债务与总资本比率
AbbVie Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，总债务呈现先下降后上升的趋势。从2021年3月31日至2022年12月31日，总债务从85530百万单位逐步下降至63271百万单位，降幅显著。然而，从2023年3月31日开始，总债务开始回升，并在2025年6月30日达到70481百万单位。
总资本也经历了类似的波动。在2021年3月31日至2022年12月31日期间，总资本从99240百万单位下降至80525百万单位。随后，总资本在2023年3月31日开始反弹，并在2025年6月30日达到70298百万单位。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内相对稳定，但呈现出上升的趋势。在2021年，该比率在0.86至0.87之间波动。2022年，该比率持续下降至0.79。从2023年开始，该比率开始上升，并在2025年6月30日达到1.04。这意味着债务占总资本的比例逐渐增加。
值得注意的是，2024年3月31日，总债务出现显著增加，从2023年12月31日的59385百万单位跃升至74001百万单位。随后，总债务在2024年6月30日略有下降，但在2024年9月30日和2024年12月31日再次回升。总资本也呈现类似的变化模式，在2024年3月31日出现显著增加。
总体而言，数据显示在观察期内，债务和资本均呈现波动趋势。债务与总资本比率的上升表明财务杠杆的增加，可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险。需要注意的是，2024年3月31日债务和资本的显著变化值得关注，可能反映了重要的财务决策或外部因素的影响。
资产负债率
AbbVie Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年3月31日至2022年12月31日期间呈现持续下降的趋势。从85530百万单位下降至63271百万单位。2023年3月31日，债务出现显著增加，达到74001百万单位，随后在2024年6月30日达到峰值71079百万单位。此后，债务水平有所下降，至2025年6月30日为68743百万单位。整体而言，债务水平在观察期内波动较大，但2025年6月30日的数值低于2021年初的水平。
- 总资产
- 总资产在2021年3月31日至2022年12月31日期间也呈现下降趋势，从150501百万单位下降至138805百万单位。2023年3月31日，总资产大幅增加至148874百万单位，随后在2023年12月31日达到观察期内的最高点143422百万单位。之后，总资产在2024年和2025年呈现波动，2025年6月30日为137182百万单位。尽管有波动，但总资产水平在观察期内保持在相对较高的水平。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年3月31日至2022年12月31日期间持续下降，从0.57下降至0.46。2023年3月31日，资产负债率略有上升至0.50，随后在2023年6月30日和2023年9月30日稳定在0.45。2023年12月31日，该比率回升至0.50，并在2024年和2025年保持在0.50至0.51之间。整体而言，资产负债率在观察期内相对稳定，表明财务杠杆水平没有发生显著变化。值得注意的是，在债务和资产都出现大幅变动时，该比率也随之波动。
综上所述，数据显示债务和资产在观察期内均经历了一定程度的波动。资产负债率的相对稳定表明，尽管债务和资产的绝对值发生了变化，但公司的财务结构保持了相对平衡。需要进一步分析这些变动背后的原因，以及它们对公司未来财务状况的影响。
财务杠杆率
AbbVie Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，总资产在观察期内呈现波动下降的趋势。从2021年3月31日的150501百万单位开始，经历初期小幅下降后，在2021年9月30日达到一个峰值148858百万单位。随后，总资产持续下降，至2022年12月31日的138805百万单位。2023年3月31日出现显著反弹至148874百万单位，但随后再次下降，并在2024年12月31日降至135161百万单位。2025年3月31日和6月30日的数据显示，资产规模继续呈现下降趋势，分别降至136165百万单位和137182百万单位，但9月30日的数据略有回升至133898百万单位。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在观察期内经历了显著的变化。2021年3月31日为13710百万单位，随后经历波动，并在2021年12月31日达到峰值15408百万单位。2022年持续增长，至2022年12月31日的17254百万单位。然而，从2023年开始，股东权益开始显著下降，并在2025年6月30日出现负值，达到-183百万单位，随后进一步下降至-2642百万单位。这表明公司财务结构发生了重大变化，可能涉及大量股份回购、分红或其他导致权益减少的活动。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现显著上升趋势。从2021年3月31日的10.98开始，经历小幅波动后，在2022年12月31日降至8.04。然而，从2023年开始，杠杆率迅速攀升，2023年12月31日达到13，2024年6月30日达到20.94，并在2024年12月31日大幅上升至40.65。2025年3月31日和6月30日的数据显示，杠杆率继续飙升，分别达到95.89。这种趋势表明公司越来越多地依赖债务融资，财务风险显著增加。需要注意的是，2025年9月30日的数据缺失，无法评估该时点的杠杆率水平。
总体而言，数据显示公司总资产呈现下降趋势，而财务杠杆率则显著上升，股东权益则经历了从正值到负值的转变。这些变化表明公司可能面临财务压力，需要密切关注其债务水平和权益状况，并评估其长期财务可持续性。