偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Vertex Pharmaceuticals Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
根据所提供的财务比率数据，分析如下：
- 债务比率指标
-
债务与股东权益比率以及债务与总资本比率（包括经营租赁负债）在整个观察期间保持相对稳定，绝大部分时间都处于较低水平，显示出公司财务结构较为稳健，负债水平较低。
特别是在2020年至2022年间，这些比率基本维持在约0.02至0.04之间，表明公司的债务负担较轻，没有明显的债务扩张趋势。到2023年后，部分比率出现轻微上升（例如在2023年6月30日达0.1），但仍维持在较低水平，随后又回落至约0.09，显示出公司债务水平保持基本稳定或略有波动。
- 资产负债率
- 资产负债率基本保持在0.02至0.03之间，反映出公司资产负债结构稳定，资产负债比重较低，未显示出财务风险增加的迹象。到2024年后，资产负债率轻微上升至0.07，提示公司资产负债结构略有变化，但仍不属于高负债范畴。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在1.28至1.42之间波动，显示公司利用财务杠杆进行资金运作的程度较为温和。整体来看，杠杆水平保持基本稳定，反映公司在资本结构管理上较为审慎，没有出现过度杠杆的趋势。如在2024年9月30日，杠杆率升至1.42，为观察期间的最高值，但整体变化较为有限。
- 利息覆盖率
-
该指标在大部分时间表现良好，保持在40倍至111倍之间，显示公司盈利能力能够轻松覆盖利息支出，财务偿付能力强。特别是在2020年间，利息覆盖率为54.6至70.08倍，说明公司盈利稳健，有较充裕的资金满足利息支付。然而，2024年第二季度出现极端变化，利息覆盖率为-11.94倍，表明当期可能存在亏损或财务调整，导致盈利不足覆盖利息，需引起注意。
随后在2024年第三季度和第四季度，利息覆盖率迅速恢复至258.29倍，显示公司盈利能力大幅提升，恢复了偿付能力。整体而言，长远来看，公司拥有较强的盈利和偿债能力，短期内存在较大波动风险。
总结来看，公司整体财务结构稳健，债务水平较低，资产负债状况稳定，财务杠杆和偿债能力表现良好。虽然在某些时点出现短期波动，但整体趋势显示公司在财务风险方面控制得较好。需要关注极端波动时期的原因和潜在影响，以确保持续的财务健康。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到股东权益呈现持续增长的趋势。从2020年3月的6,461,654千美元逐步增加，到2025年6月的17,175,400千美元，累计增长约2.65倍。这一增长过程显示公司在资本积累方面保持了稳健的扩展态势，且增长速度相对较为平稳。
在同期内，股东权益的增加可能反映了公司盈利能力的改善、资本结构的优化或资本注入等多重因素。而总债务信息未在提供的数据中显示，无法直接评估债务变化趋势和债务与股东权益的比率变化情况。
虽然缺少具体的债务与股东权益比率数据，但从股东权益的连续增长可以推测公司在财务结构方面较为稳健，没有出现明显的财务压力增大的迹象。未来如果债务水平上升，而股东权益增长保持平稳或减缓，则可能引发对公司财务风险的关注。
总体而言，公司的股东权益展现出持续的增长势头，显示出其财务结构的稳健和积累能力，有利于支持其未来的业务发展和偿债能力。然而，缺乏债务的具体变动信息，限制了对整体财务比率的全面分析。需要进一步获取债务相关数据，才能更深入地评估公司整体的财务健康状况。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Vertex Pharmaceuticals Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
根据提供的财务数据分析，公司的股东权益表现出持续稳步的增长趋势。从2020年第一季度的约6.46亿千美元逐步上升至2025年第二季度的约17.17亿千美元，显示公司整体资产价值不断扩大，股东权益的稳健增长反映出盈利能力增强或资本结构优化的积极信号。
债务总额在不同时间点呈现上升的趋势，但变化相对平缓，整体规模不断扩大。从2020年第二季度的约3.50亿千美元逐步增加到2025年第二季度的约15.38亿千美元，反映出公司在融资或债务管理方面采取了扩张策略，可能用于支持业务扩展或研发投入。然而，债务规模的增长伴随着债务与股东权益比率的显著变化，在2023年第二季度达到约0.1，远高于前期的0.02-0.03，提示公司在这一时期债务相对股东权益的比例明显上升，存在一定的财务杠杆加大风险的可能性。
债务与股东权益比率的变化在上述期间表现出明显的波动，尤其是在2023年之后的快速上升，表明公司在该时期可能采取了加杠杆的财务策略，增加债务以支持业务需求或资本开支。尽管当前比率仍低于1，但其快速增长趋势值得关注，未来需监控财务风险管理措施的有效性以及偿债能力的变化。
总体来看，公司呈现出资产不断扩张、股东权益稳步提升的良好发展态势。在债务管理方面，虽然债务规模逐步扩大，但债务与权益比例仍维持在相对较低水平，显示财务结构的稳健性尚可保持。然而，债务比率的快速上升提示投资者和管理层应关注潜在的财务风险和偿债压力，以确保公司持续健康发展。
债务与总资本比率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从已披露的财务数据来看，截止到2025年6月30日，总资本持续呈现增长趋势，整体规模由2020年第一季度的约6,461,654千美元增加至2025年6月的171,754,000千美元，增长幅度明显。这个增长主要源于公司资本规模的扩大，可能反映了股本融资、留存收益累积或债务融资的积极推动。
关于总债务的具体数额，数据缺失，但可以观察到随着总资本的增长，若债务水平保持相对一致或合理增长，债务与总资本比率可能有所变化，影响企业的财务结构风险水平。可见公司在逐渐扩展资本基础的同时，是否配合相应的债务管理策略，值得关注。
总债务与总资本比率的具体数值未显示，但该比率是衡量企业财务杠杆和偿债能力的重要指标。从整体趋势来看，若比率保持稳定或有所下降，表明公司在扩展资本规模的同时，可能保持了较低的财务杠杆水平，这对于降低财务风险是积极信号。反之，若比率持续上升，则意味着公司承担了更高的财务风险，可能为了扩张或研发投入而增加债务负担。
总体而言，该财务数据展现了公司在持续扩大资本规模的同时，其债务结构尚待补充详细数据进行完整分析。如总债务的变化情况得到确认，则能更好地评估公司财务杠杆及偿债能力。此外，观察总资本的逐年增长，结合公司整体的业务扩展和盈利能力，有助于形成关于公司财务稳健性和未来发展潜力的全面判断。未来应注意债务与资本比率的动态变化，以判断公司财务风险水平的变化趋势。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Vertex Pharmaceuticals Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
根据提供的财务数据显示，公司的债务总额在观测期内呈现一定波动。2020年第二季度后，债务金额逐步增加，从2020年6月的368,467千美元升至2020年12月的363,545千美元，之后在2021年至2022年间逐步上升，最高达到2022年6月的1,544,400千美元。此后，债务在2022年第四季度和2023年第一季度有所降低，随后在2023年、2024年期间再次出现波动，特别是在2024年第二季度达到1,538,400千美元，之后略有下降。这表明公司在债务管理方面存在一定的调整，但整体债务规模趋于稳定，且在高水平范围内波动。
综合总资本的变化，数据显示公司资本规模也在持续扩大。2020年，公司的总资本从6,461,654千美元增长到2023年第三季度的1,793,4000千美元，并在2024年第一季度有所下降后，呈现出一定的波动，尤其是2024年底和2025年上半年，总资本均达到了较高水平。这表明公司在扩大资本基础方面表现积极，可能通过再投资或融资实现资本积累，从而支撑业务的扩展和资本结构调整。
债务与总资本比率的变化提供了关于公司资本结构稳定性的重要线索。2020年至2021年期间，该比率稳定在0.04，反映出较低的债务杠杆水平。到了2022年后，特别是2023年和2024年第二季度，比率逐步上升，最高达到0.09，显示出公司债务相对于资本的比例有所增加。这可能代表公司采取了较为积极的债务融资策略，以支持增长或资本运作，但总体而言，该比率仍处于较低范围，显示出较好的财务稳健性和相对低的财务风险。
总的来说，观察期内公司的债务水平呈现逐步上升的趋势，伴随着资本规模的扩大。这表明公司正通过债务融资扩大其业务规模，并在维持较低的债务对资本比率的同时逐步增加杠杆。这种资本结构策略可能旨在平衡融资成本与财务风险，同时支持企业未来的增长潜力。若未来债务比率持续上升，需持续关注公司偿债能力和财务稳健性，以确保其财务结构的可持续性。
资产负债率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，企业的总资产呈现持续增长的趋势。从2020年第一季度的约8.89亿美元逐步增加至2025年第二季度的约2.24亿美元，显示公司在资产规模方面持续扩展。这一趋势表明公司在过去几年中不断增加资产规模以支撑其业务扩展或资本投入。
虽然提供的财务比率信息尚未详细展示，但总资产的增长常常伴随着企业债务和资本结构的调整。总债务数据未在中断期间提供，限制了对杠杆水平的直接分析。然而，资产规模的不断扩大暗示公司可能在融资或债务承担方面有所增强，以配合其增长战略。
整体来看，企业的资产规模持续扩大，表明其在行业中的竞争地位有望得到加强。同时，若伴随有效的资产管理与财务策略，企业有望实现财务稳健和成长目标。然而，缺乏完整的负债和财务比率数据，限制了对企业财务结构风险的全面评估。未来建议补充更多的财务比率信息，以便更好地评估其财务安全性和盈利能力。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Vertex Pharmaceuticals Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
从2020年第一季度至2025年第三季度的财务数据来看，第一家公司呈现出稳步增长的趋势。总资产逐步扩大，在此期间由大约8.89亿美元增加至约2.28兆美元，表现出公司规模的显著扩张。这一增长主要是通过持续增加资产来实现的，反映出公司在资产配置和积累方面的积极策略。
债务总额在同期内也呈现逐步增长的趋势，从大约350亿美元提升至接近1547亿美元，期间经历了一定的波动。其中，在2023年和2024年期间，债务规模显著增加，可能反映出公司为支持其扩张或进行并购活动而增加债务融资。在2025年第二季度，债务水平达到了最高点，显示公司可能在此阶段进行大规模的融资操作以支持未来发展计划。
资产负债率保持在较低水平，整体在0.02到0.03之间浮动。这表明公司在整个期间内以较低的债务比例运作，财务结构较为稳定，风险相对较低。即使在债务增长迅速的阶段，资产负债率仍保持稳定或略有上升，体现了公司在财务杠杆方面的谨慎控制。
综合来看，该公司在财务表现方面表现出连续增长的动力和较好的财务稳健性。资产的不断扩张表明其业务规模不断扩大，同时债务的逐步增加也支持了公司的扩张战略，而低廉的资产负债率有助于其维持财务的稳健和抗风险能力。这些特征共同反映出公司在实现增长目标的同时，注重财务结构的稳定和风险控制。未来，持续关注债务管理及资产配置的合理性，将有助于公司持续稳健的发展。
财务杠杆率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，截止到2025年6月30日，公司的总资产呈现持续增长的态势。2020年第一季度的总资产为88.9亿千美元，经过几年逐步上升，到2024年12月达到了24.03亿千美元的高点，之后在2025年第一季度略微减少至22.54亿千美元，但仍保持在较高水平。这表明公司在扩大资产规模方面取得了显著成就，可能源自于业务增长、投资或资产重组等因素的共同作用。
股东权益方面，亦表现出稳步增长。从2020年第一季度的约64.6亿千美元增长至2024年12月的约17.07亿千美元，随后在2025年第一季度略微收缩至大约16.50亿千美元。这一趋势反映出公司权益基础不断增强，资产积累和利润增长推动了股东权益的提升。然而，股东权益的增长速度略逊于总资产，可能受到分红、股份回购或其他股东权益调整的影响。
财务杠杆率（即总资产对股东权益的比值）在这段期间显示出一定的波动，但整体保持在较低的范围内。指标从2020年3月的1.38略降至2024年12月的1.29，显示公司负债水平保持相对稳定，财务风险较为可控。2024年之后，杠杆率略有上升至1.37-1.4区间，提示随着资产的进一步扩大，公司可能在利用负债进行扩展，但仍未达到高杠杆风险水平。
综合来看，该公司资产规模持续扩大，股东权益稳步增长，财务结构较为稳健，财务杠杆水平得以控制。这反映出公司在资产管理和资本结构优化方面表现良好，有较强的盈利能力和资本积累能力。未来若能维持这一增长趋势并合理控制杠杆风险，将有助于公司实现持续稳健的发展目标。
利息覆盖率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，该企业的息税前利润（EBIT）在2020年至2023年期间整体呈现增长趋势，尤其是在2021年至2023年间实现了显著的盈利提升。这一增长表现出企业在营业收入或成本控制方面的改善，反映出其盈利能力增强的趋势。然而，2024年第二季度出现了明显的盈利下滑，并在2024年第三季度出现了亏损，显示出盈利的波动性增加，可能受到市场环境变化、研发支出增加或其他经营风险的影响。
利息支出方面，整体呈现逐步下降的趋势。自2020年起，随着时间推移，利息支出持续减少，尤其是在2024年后期显著降低到2800千美元，显示公司在减轻财务费用和优化债务结构方面取得一定成效。此外，利息支出大幅下降有助于提升企业的财务状况和盈利能力。
利息覆盖率指标在2020年至2023年期间显著提升，从54.6逐步增加到最高的111.61，表明公司偿还利息的能力增强，财务安全性较好。尤其是在2022年和2023年期间，利息覆盖率保持较高水平，反映出企业盈利在应付利息方面具有足够的缓冲空间。然而，2024年第二季度出现了大幅下滑至6.14，之后在第三季度略有改善，但仍远低于早期水平，说明盈利的变化对偿债能力产生的影响较大且波动剧烈。特别是在2024年第三季度出现的负值，表明企业当期未能涵盖利息支出，财务风险明显增加。此后，利息覆盖率快速回升至258.29，显示出一定的恢复能力，但整体表现仍不稳定。
总结来看，该企业在过去几年整体盈利能力有所增强，利息支出逐步降低，财务状况趋于稳健。然在2024年度，盈利表现出现明显波动，尤其是亏损和利息覆盖率的剧烈变动，提示企业面临潜在的财务压力和经营风险。未来，若能持续优化核心盈利能力和财务结构，有助于实现稳定增长，缓解财务风险。进一步关注盈利波动的原因，将对评估企业的持续经营能力具有重要意义。