偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Eli Lilly & Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从所观察到的财务比率数据中，可以识别出若干明显的趋势和变化特点，反映出公司在财务风险管理、资本结构以及财务杠杆方面的调整策略。这些分析结果对于理解公司运营的财务稳健性具有一定参考价值。
- 债务与股东权益比率
- 该比率持续呈现下降趋势，从2020年3月的5.6逐步减少至2021年12月的1.52，之后在2022年达到峰值1.8，并在2023年逐步回升至2.44，随后再度略有升高至2025年6月的2.18。整体而言，公司在2020年至2023年间的债务相较于股东权益显著下降，反映出可能的债务偿还、股东权益增加或资本结构优化措施。到2024年后，该比率略有回升，表明或存在债务结构调整或财务策略的变化。
- 债务与总资本比率
- 该比率整体表现出相对稳定的趋势，波动范围较小，从2020年3月的0.85下降至2022年12月的0.6，之后逐步回升至2025年6月的0.69。此变化暗示公司在债务总额与资本总额的比例方面采取了较为保守的策略，且整体保持在较低水平，表明财务杠杆压力相对有限且风险可控。
- 资产负债率
- 资产负债率维持在较低水平，变动幅度不大，从2020年3月的0.42小幅下降至2020年9月的0.36，之后略有升高，至2025年6月为0.4。这显示公司在总体资产结构中，负债比例始终偏低，财务结构相对稳健，风险控制较为有效。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率整体表现出减少的趋势，从2020年3月的13.35逐步降至2022年12月的4.65后，略有反弹并在2024年间保持在5左右。尽管存在一定的波动，但整体来看，公司通过降低财务杠杆率，意在减少财务风险，增强财务稳健性。较低的杠杆水平也可能反映公司偏向于采取保守的财务策略，以应对潜在的市场不确定性。
综上所述，该公司在2020年至2023年期间逐步改善其财务结构，表现出减少债务比率及财务杠杆的趋势，采取了保守的财务管理策略以控制风险。然而，随后债务比率及杠杆率有一定程度的回升，可能受到市场环境变化或资本运作策略调整的影响。整体上，公司保持了较低的负债水平和稳健的资产负债结构，有助于维护财务稳定，减少潜在财务风险，但未来仍需关注债务和杠杆的变化趋势以确保持续稳定的财务表现。
负债率
债务与股东权益比率
Eli Lilly & Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 礼来公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 礼来公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的总债务在近年来呈现持续增长的态势。从2020年3月的17,230,300千美元逐步增加至2025年6月的39,903,800千美元，显示出债务水平逐年攀升。这一增长趋势反映出公司可能在扩大运营规模或进行资本支出，但也引发对其财务杠杆水平上升的关注。
与债务相比，公司股东权益总体呈上升趋势，尤其是在2020年至2025年期间，股东权益由3,078,800千美元增长至18,272,900千美元。这表明公司在盈利能力增强或资本结构优化方面取得一定成效。同时，股东权益的增长有助于缓冲债务增加带来的财务风险，但债务规模的持续扩大仍可能增加财务压力。
债务与股东权益比率在2020年3月达到峰值5.6，此后逐步下降，到2021年12月降至1.52，显示公司在压力减轻或债务相对股东权益有所改善。尽管如此，自2022年起，该比率再次上升，至2025年6月达2.18，表明债务增长速度略微超出了股东权益的增长速度，财务杠杆水平有所增强。
总体而言，该公司的财务结构在分析期内经历了由较高比例债务到较低比例债务再到逐步恢复的波动，反映出公司可能在债务管理策略上调整，试图在融资扩张和风险控制之间取得平衡。未来，持续监控债务与股东权益比率的变化将是关键，以评估财务风险水平及公司偿债能力的稳定性。
债务与总资本比率
Eli Lilly & Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 礼来公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
自2020年第一季度至2025年第三季度，公司的总债务持续呈现增长趋势，特别是从2024年开始，债务总额显著上升，显示出公司在未来扩张或资金需求上持积极态度。然而，债务增长的同时，总资本也明显扩大，反映出公司在融资和资本结构方面的稳步扩展。
在债务与总资本的比率方面，整体呈现逐渐下降的趋势，从2020年第三季度的0.85降至2023年第三季度的0.64。尽管在2024年中再次出现小幅上升（至0.69），但总体而言，公司保持较为稳健的财务杠杆水平，表明其在债务管理方面较为审慎，不致于过度依赖债务融资。
具体来看，从比率的变化可以推测，公司正试图通过增加资本基础以支撑扩张计划，同时在债务比例上保持合理水平以控制财务风险。债务增长极可能旨在支撑研发投入、市场拓展或其他战略性投资，但整体债务结构仍在公司可控范围内，未显示出明显的财务压力迹象。
综上所述，公司在过去几年中表现出资本扩张与债务管理的良好平衡，债务规模不断扩大但杠杆水平逐步降低，彰显出稳健的财务策略。未来，若公司能持续保持这种资本结构调整节奏，有助于实现持续健康的发展，并在市场变化中保持竞争优势。
资产负债率
Eli Lilly & Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，该公司的总资产呈现持续增长的趋势，从2020年第一季度的41,102,800千美元逐步上升至2025年第二季度的约100,922,600千美元，期间增长幅度显著，反映出公司资产规模不断扩大。这种增长可能源于资产管理策略的扩展或业务规模的扩大。
与此同时，总债务整体也呈现增长态势，从2020年第一季度的17,230,300千美元逐渐上升至2025年第二季度的约39,903,800千美元。尽管债务规模的增加，但资产负债率在分析期内大致保持在0.33到0.43之间，显示公司在扩张的同时，维持了相对稳定的财务杠杆水平。值得注意的是，部分季度如2023年和2024年中，资产负债率有所上升，可能指示在特定时期公司加大了债务比例以融资扩张或进行资金投入。
从资产负债率的变化趋势看，2020年第三季度后，整体呈现出缓慢上升的趋势，接近0.4的水平，显示公司的财务结构逐渐增加了债务比例，但没有达到极高的负债水平，表明公司在资产扩张中保持了合理的资本结构。
分析期间内，总资产和总债务均持续增长，资产增速明显快于债务增长，暗示公司在资产积累的同时，可能采取了较为稳健的财务管理策略，以避免债务风险的扩大。此外，资产规模的大幅提升为公司未来的增长提供了更为稳固的基础，在行业中具备一定的竞争优势。
需关注的是，虽然债务持续增加，但资产负债率维持在较为合理的范围内，这反映出公司在扩张过程中对财务风险保持了一定的控制。然而，随着总债务的不断上升，未来应关注负债对公司运营的潜在压力，确保债务水平与公司盈利能力和现金流状况相匹配，以支撑持续的业务增长。
财务杠杆率
Eli Lilly & Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 礼来公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 礼来公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务资产方面来看，总资产在所观察的时间段中持续增长。从2020年3月的约411亿千美元逐步上升至2025年6月的约1009亿千美元，整体呈现稳步扩大的趋势。这一趋势反映出公司在资产规模上不断扩张，可能通过资本投资、研发投入或收购等方式实现资产的增长。
股东权益（权益合计）也表现出明显增长，从2020年3月的约3.08亿千美元逐渐上升至2025年6月的约18.27亿千美元。期间，权益的逐步增强表明公司在盈利累积或融资活动中表现稳健，权益的增长大致与总资产的增长同步，但增速较为平稳，显示公司在资产扩张的同时，权益保持较好增长，未出现显著的权益稀释现象。
财务杠杆率（反映财务结构的风险水平）在观察期中呈现下降趋势。从2020年3月的13.35下降至2021年12月的4.65，随后略有波动，整体保持在较低的水平。如2025年6月时，比例为5.52，显示出公司财务结构趋于稳健，较低的杠杆水平表明公司在资产扩张的同时控制了负债比例，财务风险得到较好管理。
结合上述数据可以看出，公司在财务结构方面不断优化，资产和权益同步增加，财务杠杆率逐步降低，这符合稳健扩张的财务策略。整体而言，公司具备持续扩张的能力，财务风险得到控制，财务状况基本保持良好。未来若能继续保持资产增长同时维持低杠杆水平，有利于公司实现可持续发展和优化资本结构。