偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Eli Lilly & Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日至2022年12月31日期间，该比率从2.35下降至1.52，表明公司财务杠杆有所降低。随后，该比率在2023年有所回升，并在2024年进一步增加，达到2.37。2025年3月31日略有下降至2.18，6月30日回升至2.44，9月30日则降至1.79。整体而言，该比率在后期呈现出一定的波动性，但总体水平高于观察期初。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内保持相对稳定，始终在0.60至0.72之间波动。2021年3月31日至2022年9月30日期间，该比率略有下降，随后在2022年12月31日至2024年9月30日期间保持在0.60至0.71之间。2025年3月31日略有下降至0.69，6月30日回升至0.64。该比率的稳定性表明公司在融资结构方面保持了一定的保守策略。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年3月31日的0.35开始，该比率在2023年12月31日达到0.39，并在2024年3月31日进一步上升至0.41。随后，该比率在2024年6月30日回落至0.40，并在2024年9月30日和12月31日分别达到0.41和0.43。2025年3月31日略有下降至0.40，6月30日回升至0.37。资产负债率的上升表明公司承担的财务风险有所增加。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现先下降后上升的趋势。2021年3月31日的6.79下降至2022年12月31日的4.65，表明公司财务风险有所降低。随后，该比率在2023年和2024年逐步上升，并在2024年12月31日达到5.55。2025年3月31日略有下降至5.52，6月30日回升至5.67，9月30日则降至4.83。该比率的波动表明公司在利用财务杠杆方面存在一定的动态调整。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了财务结构的变化。债务与股东权益比率和财务杠杆率的上升表明公司在后期增加了财务杠杆的使用，而资产负债率的上升则反映了公司承担的财务风险有所增加。债务与总资本比率的相对稳定则表明公司在融资结构方面保持了一定的保守策略。
负债率
债务与股东权益比率
Eli Lilly & Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 礼来公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 礼来公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现显著的上升趋势。从2021年3月31日的16204500千美元，逐步增长至2025年6月30日的42506600千美元。虽然期间存在小幅波动，例如2021年12月31日略有下降，但整体趋势是持续增加。尤其在2023年9月30日之后，债务增长速度明显加快。
- 礼来公司股东权益合计
- 股东权益合计也呈现增长趋势，但波动性较大。从2021年3月31日的6898700千美元开始，经历了一系列增减变化，至2025年6月30日达到23793300千美元。2021年9月30日和2021年12月31日，股东权益有显著增长。2023年3月31日之后，股东权益的增长也较为明显，但增长速度低于总债务。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆水平。该比率在观察期内波动较大。2021年，该比率从2.35上升至2.56，随后下降至1.88。2022年，该比率维持在1.52至1.97之间。2023年9月30日之后，该比率再次上升，并在2023年12月31日达到2.34。2024年和2025年，该比率持续上升，至2025年6月30日的1.79。整体来看，虽然比率有波动，但后期呈现上升趋势，表明财务杠杆水平有所提高。值得注意的是，2021年和2023年末的比率较高，可能需要进一步分析以评估潜在风险。
综上所述，数据显示总债务和股东权益均呈现增长趋势，但总债务的增长速度明显快于股东权益。债务与股东权益比率的上升表明财务杠杆水平有所提高，需要密切关注债务管理和偿债能力。
债务与总资本比率
Eli Lilly & Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 礼来公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现出显著的增长趋势。从2021年3月31日的16204500千美元，逐步增长至2025年6月30日的42506600千美元。虽然期间存在小幅波动，例如2021年12月31日略有下降，但整体趋势是上升的。尤其是在2023年9月30日之后，债务增长速度明显加快。
- 总资本
- 总资本也呈现增长趋势，但增长速度相对平缓。从2021年3月31日的23103200千美元，增长至2025年6月30日的66299900千美元。与总债务相比，总资本的增长更为稳定，且在某些时期（如2021年6月30日）出现小幅下降。总资本的增长在2023年之后也呈现加速趋势，但低于总债务的增长速度。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内相对稳定，在0.61到0.72之间波动。在2021年，该比率在0.69到0.72之间波动。2022年，该比率略有下降，在0.60到0.66之间波动。2023年和2024年，该比率保持在0.63到0.70之间。2025年，该比率略有下降至0.64。尽管比率整体稳定，但考虑到总债务的快速增长，该比率的长期趋势值得关注。总债务增长速度快于总资本，可能导致未来比率上升，从而增加财务风险。
总体而言，数据显示公司在扩大规模，并积极利用债务融资。虽然总资本也在增长，但债务增长速度更快，这可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险。需要关注债务增长对公司财务状况的长期影响，以及公司偿还债务的能力。
资产负债率
Eli Lilly & Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现上升趋势，从2021年3月31日的16204500千美元增至2021年9月30日的17085400千美元。随后，在2021年12月31日略有下降至16884700千美元。2022年，债务水平相对稳定，并在2022年9月30日出现显著下降至15888400千美元。然而，从2022年12月31日开始，债务水平开始显著上升，并在2024年12月31日达到31119700千美元的高点。此后，债务继续增长，至2025年6月30日达到42506600千美元。整体而言，数据显示债务水平呈现先稳定后快速增长的趋势。
- 总资产
- 总资产在2021年期间保持相对稳定，并在2021年12月31日达到48806000千美元。2022年，资产规模继续增长，至2022年12月31日达到49489800千美元。2023年，资产增长速度加快，从2023年3月31日的53163000千美元增至2023年12月31日的64006300千美元。这种增长趋势在2024年延续，并在2024年12月31日达到89388800千美元。2025年，资产继续增长，至2025年6月30日达到114935400千美元。总体而言，总资产呈现持续增长的趋势，且增长速度在后期有所加快。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年和2022年保持在相对稳定的水平，大致在0.33至0.36之间波动。2023年，该比率略有上升，从2023年3月31日的0.36增至2023年12月31日的0.39。2024年，资产负债率进一步上升，达到0.43的峰值。2025年，该比率略有下降，至2025年6月30日的0.37。总体而言，资产负债率呈现先稳定后上升的趋势，表明财务杠杆的使用有所增加，但近期有所回落。
综合来看，数据显示资产规模持续增长，但债务水平也在快速上升。虽然资产增长速度快于债务增长速度，导致资产负债率在后期有所回落，但债务水平的绝对值显著增加，需要持续关注其对财务状况的影响。
财务杠杆率
Eli Lilly & Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 礼来公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 礼来公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年3月31日的46838300千美元，持续增长至2025年6月30日的114935400千美元。增长并非完全线性，期间存在小幅波动，但总体趋势向上。尤其值得注意的是，从2023年3月31日开始，资产增长速度明显加快，并在2025年6月30日达到最高点。这可能表明公司进行了大规模投资、收购或其他资产增值活动。
- 礼来公司股东权益合计
- 股东权益合计也呈现增长趋势，但波动性相对较大。从2021年3月31日的6898700千美元开始，经历了一系列增减变化，最终在2025年6月30日达到23793300千美元。虽然整体上呈现增长，但增长速度远低于总资产的增长速度。这可能意味着公司更多地依赖债务融资，或者进行了大量的利润分配。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，但呈现一定的波动。从2021年3月31日的6.79，经历了一系列波动，在2025年6月30日降至4.83。虽然整体趋势略有下降，但波动幅度表明公司在债务管理方面可能存在一定的灵活性。值得注意的是，财务杠杆率的下降与总资产的快速增长以及股东权益的相对缓慢增长相对应，这进一步支持了公司可能更多地依赖债务融资的推论。需要进一步分析债务结构和偿债能力，以评估潜在风险。
总体而言，数据显示公司在资产规模上实现了显著扩张，但股东权益的增长相对滞后，导致财务杠杆率出现波动。这种趋势可能需要进一步的分析，以评估公司的财务风险和可持续性。