公司自由现金流 (FCFF)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-29).
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元件 | 描述 | 公司简介 |
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FCFF | 公司的自由现金流是 Johnson & Johnson 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 | FCFFJohnson & Johnson从2021年到2022年有所下降,但从2022年到2023年有所增加,没有达到2021年的水平。 |
已付利息,税后净额
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-29).
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2 2023 计算
当年支付的利息现金,扣除资本化金额,税金 = 本年度支付的利息现金,扣除资本化金额 × EITR
= 1,766 × 11.50% = 203
3 2023 计算
利息支出资本化,税收 = 利息支出资本化 × EITR
= 70 × 11.50% = 8
企业价值与 FCFF 比率当前
部分财务数据 (百万美元) | |
企业价值 (EV) | 386,894) |
公司自由现金流 (FCFF) | 19,873) |
估值比率 | |
EV/FCFF | 19.47 |
基准 | |
EV/FCFF竞争 对手1 | |
AbbVie Inc. | 15.22 |
Amgen Inc. | 22.01 |
Bristol-Myers Squibb Co. | 9.80 |
Eli Lilly & Co. | 682.82 |
Gilead Sciences Inc. | 13.32 |
Merck & Co. Inc. | 38.63 |
Pfizer Inc. | 32.44 |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 24.83 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 29.72 |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 28.76 |
EV/FCFF扇形 | |
制药、生物技术和生命科学 | 27.38 |
EV/FCFF工业 | |
保健 | 24.21 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).
1 单击竞争对手名称以查看计算结果。
如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,则公司相对高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月29日 | ||
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部分财务数据 (百万美元) | ||||||
企业价值 (EV)1 | 383,498) | 428,242) | 439,101) | 435,585) | 401,351) | |
公司自由现金流 (FCFF)2 | 19,873) | 17,996) | 20,666) | 20,995) | 20,787) | |
估值比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 19.30 | 23.80 | 21.25 | 20.75 | 19.31 | |
基准 | ||||||
EV/FCFF竞争 对手4 | ||||||
AbbVie Inc. | 14.89 | 12.15 | 13.18 | 13.95 | 11.60 | |
Amgen Inc. | 22.22 | 16.01 | 15.82 | 14.51 | 16.05 | |
Bristol-Myers Squibb Co. | 9.14 | 13.87 | 10.52 | 11.63 | 23.39 | |
Eli Lilly & Co. | 655.33 | 59.14 | 38.37 | 39.01 | 36.26 | |
Gilead Sciences Inc. | 13.41 | 13.58 | 8.42 | 13.60 | 9.78 | |
Merck & Co. Inc. | 37.84 | 19.09 | 23.27 | 34.12 | 20.46 | |
Pfizer Inc. | 32.24 | 9.15 | 8.40 | 21.74 | 19.44 | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 23.99 | 17.96 | 9.81 | 25.74 | 19.54 | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 28.85 | 31.61 | 33.14 | 26.14 | 28.88 | |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 29.45 | 16.68 | 22.47 | 16.00 | 38.30 | |
EV/FCFF扇形 | ||||||
制药、生物技术和生命科学 | 26.78 | 17.53 | 15.50 | 19.16 | 18.87 | |
EV/FCFF工业 | ||||||
保健 | 23.80 | 17.71 | 17.21 | 17.77 | 18.34 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-29).
估值比率 | 描述 | 公司简介 |
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EV/FCFF | 企业价值与公司自由现金流相比是整个公司的估值指标。 | EV/FCFFJohnson & Johnson从2021年到2022年有所增加,但从2022年到2023年则大幅下降。 |