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损益表
Johnson & Johnson、损益表中的选定项目、长期趋势
以百万计
| 截至12个月 | 向客户销售 | 净收益 |
|---|---|---|
| 2024年12月29日 | ||
| 2023年12月31日 | ||
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
| 2019年12月29日 | ||
| 2018年12月30日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月31日 | ||
| 2014年12月28日 | ||
| 2013年12月29日 | ||
| 2012年12月30日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月28日 | ||
| 2007年12月30日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-28), 10-K (报告日期： 2013-12-29), 10-K (报告日期： 2012-12-30), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-28), 10-K (报告日期： 2007-12-30), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
从数据中可以观察到，公司的向客户销售额总体呈现出逐年增长的趋势，尤其是在2012年之后，销售额出现较为显著的增长，2023年达到最高水平，显示出公司的销售规模逐步扩大，市场份额稳步提升。这一趋势表明公司在不断拓展市场份额或提升产品销售能力。
净收益方面，整体上也展现出增长的态势，尤其是在2012年之后，净利润经历了较大的波动，但总体呈上升趋势，到了2023年净收益达到最高。这可能反映出公司管理效率的提升或成本控制的改善。然而，值得注意的是，2017年出现了较大幅度的下降（下降至1300百万），随后又迅速回升，提示公司在某些年度可能遇到特殊挑战或一次性调整，导致净利润波动较大。
整体来看，公司的销售额和净收益多年来持续增长，表明其市场地位有所巩固。然而，净收益的波动也提示投资者应关注公司在不同年份面临的潜在风险或行业变动。未来趋势依赖于公司持续的市场开拓能力以及管理层在盈利质量和成本控制方面的执行效率。
资产负债表：资产
Johnson & Johnson，从资产中选定的项目、长期趋势
以百万计
| 流动资产 | 总资产 | |
|---|---|---|
| 2024年12月29日 | ||
| 2023年12月31日 | ||
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
| 2019年12月29日 | ||
| 2018年12月30日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月31日 | ||
| 2014年12月28日 | ||
| 2013年12月29日 | ||
| 2012年12月30日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月28日 | ||
| 2007年12月30日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-28), 10-K (报告日期： 2013-12-29), 10-K (报告日期： 2012-12-30), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-28), 10-K (报告日期： 2007-12-30), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到流动资产和总资产在2005年至2024年的整体发展趋势。流动资产在此期间显示出逐步增长的态势，特别是在2006年至2010年期间增长明显，从22975百万增加到59311百万，之后虽有波动，但大致保持在较高水平，直至2024年，流动资产达到55893百万，显示出公司具备较强的短期偿债能力和流动资金实力。
总资产的趋势亦呈现稳步上升的格局。从2005年的58025百万逐步增长至2014年约132683百万，随后在2015年略有下降至152954百万，再到2017年达到峰值约182018百万。进入2020年后，总资产出现一定波动，尤其在2022年下降至167558百万，但总体仍维持在较高水平，截止2024年，总资产为180104百万。这反映出公司在整体规模方面持续扩张，但在某些年度也存在调整或资产结构变化的可能性。
结合这两个资产类别的变化，可以推断公司一直在通过资产增长巩固其财务基础，尤其在流动资产方面表现出持续的强化，以支撑其运营需求。然而，资产规模的波动或许也揭示了在某些时期内公司可能经历调整期或资产重组。未来应关注资产质量和结构的变化，以进一步判断公司财务状况的稳健程度和潜在风险。
资产负债表：负债和股东权益
Johnson & Johnson，从负债和股东权益中选出项目、长期趋势
以百万计
| 流动负债 | 负债合计 | 总债务 | 股东权益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月29日 | ||||
| 2023年12月31日 | ||||
| 2022年12月31日 | ||||
| 2021年12月31日 | ||||
| 2020年12月31日 | ||||
| 2019年12月29日 | ||||
| 2018年12月30日 | ||||
| 2017年12月31日 | ||||
| 2016年12月31日 | ||||
| 2015年12月31日 | ||||
| 2014年12月28日 | ||||
| 2013年12月29日 | ||||
| 2012年12月30日 | ||||
| 2011年12月31日 | ||||
| 2010年12月31日 | ||||
| 2009年12月31日 | ||||
| 2008年12月28日 | ||||
| 2007年12月30日 | ||||
| 2006年12月31日 | ||||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-28), 10-K (报告日期： 2013-12-29), 10-K (报告日期： 2012-12-30), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-28), 10-K (报告日期： 2007-12-30), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
从数据中可以观察到，公司的流动负债在2005年至2024年期间总体呈现增长趋势，尤其在2010年以后，增长速度明显加快，反映出公司在流动性管理方面可能增加了短期负债的规模，但总体流动负债的绝对值仍处于较低水平，显示出良好的短期偿债能力和流动资产支持能力。
负债合计整体呈现逐步上升的趋势。2005年负债合计为20,154百万，至2024年已增加至大约108,614百万，增长明显。期间存在波动，尤其在2014年前后，负债峰值明显，2017年达到最高点，显示出公司在扩大规模或进行资本结构调整方面的积极措施。然而，2024年的负债总额相较前一年的略有降低，可能表明公司在控制总负债方面有所改善或进行了部分负债偿还，保持了相对稳健的财务结构。
总债务方面在2005年至2024年期间整体呈增长态势，从2,685百万增加到36,634百万，增长幅度较大，但在结构上也表现出波动。例如，2014年达到高峰后，2015年和2016年有所下降，随后再度上升。这反映出公司在融资策略上存在调整，或在应对市场变化时采取了不同的债务管理措施。2024年总债务水平较2015年前后有所下降，显示出公司进行了一定的债务控制与优化。
股东权益从2005年的37,871百万逐步提升至2024年的71,490百万，显示出公司的资本积累和盈利能力有较好的增强。虽然在2014年到2017年期间，股东权益略有波动，但整体保持增长趋势，充分反映了公司盈利积累和资本扩张的持续性。这种增长表明公司在增加资产价值和增强股东价值方面取得了一定成效，且资产负债结构得以稳步改善。
总体而言，该公司的财务结构表现出平衡增长的特点，流动性良好，债务水平可控，权益逐步增强。这为其未来持续发展提供了健康的财务基础。同时，负债水平的波动和权益的增长，暗示公司在资本运作策略上具有一定的调整空间，以应对不断变化的市场环境和资金需求。未来应关注其债务结构变化及资本回报能力，以更全面评估其财务稳健性与盈利潜力。
现金流量表
Johnson & Johnson、现金流量表中的选定项目、长期趋势
以百万计
| 截至12个月 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动产生的现金净额（用于） | 筹资活动使用的现金净额 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月29日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月29日 | |||
| 2018年12月30日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月28日 | |||
| 2013年12月29日 | |||
| 2012年12月30日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月28日 | |||
| 2007年12月30日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-28), 10-K (报告日期： 2013-12-29), 10-K (报告日期： 2012-12-30), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-28), 10-K (报告日期： 2007-12-30), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
从经营活动产生的现金流量净额来看，整体呈现出逐步上升的趋势。从2005年的约1.19亿增长到2024年的约2.43亿，期间经历了一定的波动。尤其是在2008年和2010年，现金流出现压力，但整体财务表现依旧维持正向增长，反映出公司在主要经营环节具有持续盈利能力。此外，2019年和2020年均实现较高的现金流入，显示出公司在这两个年度的经营活动表现较为强劲。
投资活动产生的现金净额整体为负值，表明公司持续进行资本支出及投资，为未来增长进行投入。从2006年至2016年，投资现金流入以外的持续流出较为显著，期间出现的是高额的现金支出，尤其是在2010年至2018年，投资支出规模屡创新高，尤其是在2017年达到了-1.2亿的高点。2019年开始，投资流出减少甚至在2020年出现少量的现金回流，可能意味着部分投资项目完成或转向 Adjust 增长策略。
筹资活动的现金流呈现出较大幅度的波动，整体为负值，表明公司在偿还债务、回购股份或其他资本性支出方面持续支出。2012年到2018年期间，筹资现金流出金额大幅增加，尤其是在2017年达到-1.80亿，随后逐渐减少，但仍维持在负值范围内。这反映公司在维持资本结构、负债管理方面的积极行动，可能伴随债务偿还或股东回报措施。2020年前后，筹资支出有减少趋势，但仍保持较高水平，体现出公司对融资渠道和资本结构的持续调整。
总体而言，公司财务结构逐步趋稳，现金流状况健康。经营现金流持续增长为公司的持续投资和偿债提供了基础，虽然投资和筹资现金流表现出较大波动，但整体资本活动趋向积极。公司在积极进行资本投入的同时，仍能保持经营现金流的稳健，为未来盈利和现金流改善奠定了基础。这些趋势显示公司在应对外部环境变化以及内部资本管理方面具有一定的适应能力，但持续关注投资与筹资的规模和效率仍然是关键。
每股数据
Johnson & Johnson，每份选定的数据、长期趋势
美元
| 截至12个月 | 基本每股收益1 | 稀释每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月29日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月29日 | |||
| 2018年12月30日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月28日 | |||
| 2013年12月29日 | |||
| 2012年12月30日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月28日 | |||
| 2007年12月30日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-28), 10-K (报告日期： 2013-12-29), 10-K (报告日期： 2012-12-30), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-28), 10-K (报告日期： 2007-12-30), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1, 2, 3 根据拆分和股票股息调整的数据。
从所提供的数据可以看出，公司基本每股收益（EPS）在2005年至2024年期间表现出一定的波动和增长趋势。1980年代至1990年代间，EPS总体保持稳定，但从2005年到2013年，EPS呈现逐步上升的态势，尤其在2013年前后出现明显的增长。值得注意的是，2014年出现大幅波动，EPS下降至约0.48美元，远低于前期水平，但随即在2015年及之后的年份迅速反弹，显示公司盈利能力存在一定的波动性，可能受到特殊事件或一次性项目影响。2020年之后，EPS显著上升，2021年达到峰值13.88美元，反映盈利能力的极大增强，但此后略有下降，至2024年略低于2021年的水平，但仍维持较高的盈利水準。
稀释每股收益（Diluted EPS）趋势与基本每股收益保持高度一致，表现出类似的波动与增长特征，说明公司在应对股权稀释方面表现稳定，总体盈利能力的改善也在一定程度上带动了稀释每股收益的提升。同时，稀释每股收益在2021年达到了历史高点13.72美元，略低于基本每股收益的峰值，显示公司可能在某些年份实现了较为优异的盈利水平与股本结构优化。
每股股息的走势则表现出持续增长的态势，从2005年的1.28美元逐年递增，到2024年达到4.91美元。这体现公司在盈利水平提升的基础上，逐年提高股东回报，显示其财务状况稳健，具备持续派息的能力。股息的连续增长还能反映公司对未来盈利和现金流的信心，以及其对股东价值的重视。
总体来看，公司在过去近二十年中经历了盈利能力的显著波动，但长远趋势显示其盈利水平逐步提高，盈利能力的增强也同步体现在每股股息的增长上。公司管理层似乎在优化资本结构和利润分配方面采取了积极策略，从而实现了利润的逐步提升和股东回报的持续增强。未来，持续观察盈利波动的原因及其对股息政策的影响，有助于更全面理解公司财务的稳定性及增长潜力。