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Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

短期活动比率分析 

Microsoft Excel

短期活动比率(摘要)

Johnson & Johnson、短期活动比率

Microsoft Excel
2024年12月29日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
离职率
存货周转率 2.21 2.37 2.49 2.87 3.04
应收账款周转率 5.98 5.73 5.88 6.14 6.08
应付账款周转率 2.66 2.76 2.66 2.70 2.99
营运资金周转率 15.94 11.81 5.95 9.44
平均天数
库存周转天数 165 154 147 127 120
更多: 应收账款周转天数 61 64 62 59 60
运行周期 226 218 209 186 180
少: 应付账款周转天数 137 132 137 135 122
现金周转周期 89 86 72 51 58

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-29), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

短期活动比率 描述 公司
存货周转率 活动比率,计算方式为销售商品成本除以库存。 Johnson & Johnson 的库存周转率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 Johnson & Johnson 的应收账款周转率在 2022 年至 2023 年期间恶化,但随后在 2023 年至 2024 年期间有所改善,超过了 2022 年的水平。
应付账款周转率 一种活动比率,计算方式为所售商品成本除以应付账款。 应付账款周转率为 Johnson & Johnson 从 2022 年到 2023 年有所增加,但从 2023 年到 2024 年略有下降,没有达到 2022 年的水平。

短期活动比率 描述 公司
库存周转天数 活动比率,等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 Johnson & Johnson库存的周转天数从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
应收账款周转天数 活动比率等于该期间的天数除以应收账款周转率。 Johnson & Johnson应收账款周转天数从 2022 年到 2023 年恶化,但随后从 2023 年到 2024 年有所改善,超过了 2022 年的水平。
运行周期 等于存货周转天数加上应收账款周转天数。 Johnson & Johnson 的运行周期从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
应付账款周转天数 公司向供应商付款所需的平均天数的估计值;等于该期间的天数除以该期间的应付账款周转率。
现金周转周期 一种财务指标,衡量公司将其运营中投资的现金转换为运营所收到的现金所需的时间长度;等于存货周转天数加上应收账款周转天数减去应付账款周转天数。 Johnson & Johnson的现金转换周期从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

存货周转率

Johnson & Johnson、存货周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月29日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
销售产品成本 27,471 26,553 31,089 29,855 28,427
库存 12,444 11,181 12,483 10,387 9,344
短期活动比率
存货周转率1 2.21 2.37 2.49 2.87 3.04
基准
存货周转率竞争 对手2
AbbVie Inc. 4.04 4.98 4.87 5.58 4.65
Amgen Inc. 1.84 0.89 1.30 1.58 1.58
Bristol-Myers Squibb Co. 5.46 4.02 4.33 4.74 5.68
Danaher Corp. 4.15 3.80 4.03 4.16 4.28
Eli Lilly & Co. 1.11 1.23 1.54 1.88 1.38
Gilead Sciences Inc. 3.66 3.64 3.75 4.08 2.72
Merck & Co. Inc. 2.49 2.54 2.95 2.29 2.45
Pfizer Inc. 1.65 2.45 3.82 3.40 1.08
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 0.64 0.70 0.65 1.25 0.58
Thermo Fisher Scientific Inc. 5.06 5.06 4.60 3.88 4.02
Vertex Pharmaceuticals Inc. 1.27 1.71 2.35 2.56 2.62
存货周转率扇形
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 2.46 2.55 3.06 3.11 2.63
存货周转率工业
Health Care 9.50 9.18 9.22 9.17 8.17

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-29), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
存货周转率 = 销售产品成本 ÷ 库存
= 27,471 ÷ 12,444 = 2.21

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
存货周转率 活动比率,计算方式为销售商品成本除以库存。 Johnson & Johnson 的库存周转率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

应收账款周转率

Johnson & Johnson、应收账款周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月29日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
向客户销售 88,821 85,159 94,943 93,775 82,584
应收账款贸易,减去备抵 14,842 14,873 16,160 15,283 13,576
短期活动比率
应收账款周转率1 5.98 5.73 5.88 6.14 6.08
基准
应收账款周转率竞争 对手2
AbbVie Inc. 5.16 4.87 5.16 5.63 5.19
Amgen Inc. 4.72 3.70 4.46 4.96 5.36
Bristol-Myers Squibb Co. 5.19 4.93 5.48 5.65 5.72
Danaher Corp. 6.75 6.09 6.40 6.36 5.51
Eli Lilly & Co. 4.09 3.75 4.14 4.24 4.18
Gilead Sciences Inc. 6.47 5.78 5.65 6.01 4.98
Merck & Co. Inc. 6.24 5.81 6.27 5.28 6.11
Pfizer Inc. 5.55 5.33 9.24 7.16 5.38
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2.29 2.31 2.28 2.66 2.07
Thermo Fisher Scientific Inc. 5.23 5.21 5.53 4.92 5.61
Vertex Pharmaceuticals Inc. 6.85 6.31 6.19 6.66 7.01
应收账款周转率扇形
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 5.26 4.96 5.76 5.54 5.34
应收账款周转率工业
Health Care 8.42 8.15 8.84 8.65 8.64

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-29), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
应收账款周转率 = 向客户销售 ÷ 应收账款贸易,减去备抵
= 88,821 ÷ 14,842 = 5.98

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短期活动比率 描述 公司
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 Johnson & Johnson 的应收账款周转率在 2022 年至 2023 年期间恶化,但随后在 2023 年至 2024 年期间有所改善,超过了 2022 年的水平。

应付账款周转率

Johnson & Johnson、应付账款周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月29日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
销售产品成本 27,471 26,553 31,089 29,855 28,427
应付帐款 10,311 9,632 11,703 11,055 9,505
短期活动比率
应付账款周转率1 2.66 2.76 2.66 2.70 2.99
基准
应付账款周转率竞争 对手2
AbbVie Inc. 5.74 5.54 5.94 6.05 6.76
Amgen Inc. 6.74 5.32 4.08 4.72 4.33
Bristol-Myers Squibb Co. 3.88 3.28 3.33 3.37 4.34
Danaher Corp. 5.52 5.58 5.45 4.48 4.79
Eli Lilly & Co. 2.61 2.73 3.43 4.38 3.41
Gilead Sciences Inc. 7.50 11.81 6.25 9.36 5.42
Merck & Co. Inc. 3.72 4.11 4.08 2.96 3.37
Pfizer Inc. 3.17 3.72 5.04 5.53 2.02
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2.50 2.99 2.65 4.32 2.36
Thermo Fisher Scientific Inc. 8.18 8.97 7.67 6.83 7.45
Vertex Pharmaceuticals Inc. 3.71 3.46 3.55 4.64 4.75
应付账款周转率扇形
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 4.08 4.25 4.28 4.23 3.86
应付账款周转率工业
Health Care 8.12 7.96 7.50 7.61 7.48

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-29), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
应付账款周转率 = 销售产品成本 ÷ 应付帐款
= 27,471 ÷ 10,311 = 2.66

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短期活动比率 描述 公司
应付账款周转率 一种活动比率,计算方式为所售商品成本除以应付账款。 应付账款周转率为 Johnson & Johnson 从 2022 年到 2023 年有所增加,但从 2023 年到 2024 年略有下降,没有达到 2022 年的水平。

营运资金周转率

Johnson & Johnson、营运资金周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月29日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
流动资产 55,893 53,495 55,294 60,979 51,237
少: 流动负债 50,321 46,282 55,802 45,226 42,493
营运资金 5,572 7,213 (508) 15,753 8,744
 
向客户销售 88,821 85,159 94,943 93,775 82,584
短期活动比率
营运资金周转率1 15.94 11.81 5.95 9.44
基准
营运资金周转率竞争 对手2
AbbVie Inc.
Amgen Inc. 5.40 2.25 3.82 3.37 2.55
Bristol-Myers Squibb Co. 7.79 4.60 8.30 3.95 3.72
Danaher Corp. 8.85 4.22 4.20 8.40 3.48
Eli Lilly & Co. 10.32 31.84 8.33 4.93
Gilead Sciences Inc. 3.99 5.61 8.42 8.54 5.30
Merck & Co. Inc. 6.19 9.29 5.16 7.62 109.83
Pfizer Inc. 8.64 11.09 4.83 4.67
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 0.97 0.82 0.96 1.59 1.20
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.87 4.05 5.46 5.87 2.76
Vertex Pharmaceuticals Inc. 1.83 0.93 0.85 1.02 0.99
营运资金周转率扇形
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 7.86 6.68 7.25 5.87 5.34
营运资金周转率工业
Health Care 19.80 16.59 15.34 11.93 11.78

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-29), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
营运资金周转率 = 向客户销售 ÷ 营运资金
= 88,821 ÷ 5,572 = 15.94

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库存周转天数

Johnson & Johnson、库存周转天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月29日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据
存货周转率 2.21 2.37 2.49 2.87 3.04
短期活动比率 (天数)
库存周转天数1 165 154 147 127 120
基准 (天数)
库存周转天数竞争 对手2
AbbVie Inc. 90 73 75 65 79
Amgen Inc. 199 411 281 231 231
Bristol-Myers Squibb Co. 67 91 84 77 64
Danaher Corp. 88 96 91 88 85
Eli Lilly & Co. 329 298 237 194 265
Gilead Sciences Inc. 100 100 97 89 134
Merck & Co. Inc. 147 144 124 159 149
Pfizer Inc. 222 149 95 107 338
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 572 519 562 292 625
Thermo Fisher Scientific Inc. 72 72 79 94 91
Vertex Pharmaceuticals Inc. 287 214 156 143 139
库存周转天数扇形
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 149 143 119 117 139
库存周转天数工业
Health Care 38 40 40 40 45

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-29), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ 2.21 = 165

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短期活动比率 描述 公司
库存周转天数 活动比率,等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 Johnson & Johnson库存的周转天数从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

应收账款周转天数

Johnson & Johnson、应收账款周转天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月29日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据
应收账款周转率 5.98 5.73 5.88 6.14 6.08
短期活动比率 (天数)
应收账款周转天数1 61 64 62 59 60
基准 (天数)
应收账款周转天数竞争 对手2
AbbVie Inc. 71 75 71 65 70
Amgen Inc. 77 99 82 74 68
Bristol-Myers Squibb Co. 70 74 67 65 64
Danaher Corp. 54 60 57 57 66
Eli Lilly & Co. 89 97 88 86 87
Gilead Sciences Inc. 56 63 65 61 73
Merck & Co. Inc. 58 63 58 69 60
Pfizer Inc. 66 69 40 51 68
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 160 158 160 137 177
Thermo Fisher Scientific Inc. 70 70 66 74 65
Vertex Pharmaceuticals Inc. 53 58 59 55 52
应收账款周转天数扇形
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 69 74 63 66 68
应收账款周转天数工业
Health Care 43 45 41 42 42

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-29), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 5.98 = 61

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
应收账款周转天数 活动比率等于该期间的天数除以应收账款周转率。 Johnson & Johnson应收账款周转天数从 2022 年到 2023 年恶化,但随后从 2023 年到 2024 年有所改善,超过了 2022 年的水平。

运行周期

Johnson & Johnson、运行周期计算,与基准测试的比较

天数

Microsoft Excel
2024年12月29日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据
库存周转天数 165 154 147 127 120
应收账款周转天数 61 64 62 59 60
短期活动比率
运行周期1 226 218 209 186 180
基准
运行周期竞争 对手2
AbbVie Inc. 161 148 146 130 149
Amgen Inc. 276 510 363 305 299
Bristol-Myers Squibb Co. 137 165 151 142 128
Danaher Corp. 142 156 148 145 151
Eli Lilly & Co. 418 395 325 280 352
Gilead Sciences Inc. 156 163 162 150 207
Merck & Co. Inc. 205 207 182 228 209
Pfizer Inc. 288 218 135 158 406
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 732 677 722 429 802
Thermo Fisher Scientific Inc. 142 142 145 168 156
Vertex Pharmaceuticals Inc. 340 272 215 198 191
运行周期扇形
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 218 217 182 183 207
运行周期工业
Health Care 81 85 81 82 87

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-29), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= 165 + 61 = 226

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
运行周期 等于存货周转天数加上应收账款周转天数。 Johnson & Johnson 的运行周期从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

应付账款周转天数

Johnson & Johnson、应付账款周转天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月29日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据
应付账款周转率 2.66 2.76 2.66 2.70 2.99
短期活动比率 (天数)
应付账款周转天数1 137 132 137 135 122
基准 (天数)
应付账款周转天数竞争 对手2
AbbVie Inc. 64 66 61 60 54
Amgen Inc. 54 69 90 77 84
Bristol-Myers Squibb Co. 94 111 109 108 84
Danaher Corp. 66 65 67 82 76
Eli Lilly & Co. 140 134 106 83 107
Gilead Sciences Inc. 49 31 58 39 67
Merck & Co. Inc. 98 89 89 123 108
Pfizer Inc. 115 98 72 66 181
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 146 122 138 84 155
Thermo Fisher Scientific Inc. 45 41 48 53 49
Vertex Pharmaceuticals Inc. 98 106 103 79 77
应付账款周转天数扇形
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 90 86 85 86 95
应付账款周转天数工业
Health Care 45 46 49 48 49

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-29), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 2.66 = 137

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
应付账款周转天数 公司向供应商付款所需的平均天数的估计值;等于该期间的天数除以该期间的应付账款周转率。

现金周转周期

Johnson & Johnson、现金周转周期计算,与基准测试的比较

天数

Microsoft Excel
2024年12月29日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据
库存周转天数 165 154 147 127 120
应收账款周转天数 61 64 62 59 60
应付账款周转天数 137 132 137 135 122
短期活动比率
现金周转周期1 89 86 72 51 58
基准
现金周转周期竞争 对手2
AbbVie Inc. 97 82 85 70 95
Amgen Inc. 222 441 273 228 215
Bristol-Myers Squibb Co. 43 54 42 34 44
Danaher Corp. 76 91 81 63 75
Eli Lilly & Co. 278 261 219 197 245
Gilead Sciences Inc. 107 132 104 111 140
Merck & Co. Inc. 107 118 93 105 101
Pfizer Inc. 173 120 63 92 225
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 586 555 584 345 647
Thermo Fisher Scientific Inc. 97 101 97 115 107
Vertex Pharmaceuticals Inc. 242 166 112 119 114
现金周转周期扇形
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 128 131 97 97 112
现金周转周期工业
Health Care 36 39 32 34 38

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-29), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= 165 + 61137 = 89

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
现金周转周期 一种财务指标,衡量公司将其运营中投资的现金转换为运营所收到的现金所需的时间长度;等于存货周转天数加上应收账款周转天数减去应付账款周转天数。 Johnson & Johnson的现金转换周期从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。