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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示,流动资金比率在2022年呈现上升趋势,从2022年3月的0.82增长至2022年12月的0.96。2023年上半年略有波动,随后在2023年9月回升至0.96,但年末降至0.87。2024年上半年继续下降,并在2024年9月显著降低至0.65,随后略有回升至0.66,但整体仍处于下降通道。2025年,该比率在0.76至0.67之间波动,表明短期偿债能力面临一定压力。整体而言,该比率呈现先升后降的趋势,后期维持在相对较低水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2022年也呈现增长趋势,从0.56提升至0.69。2023年上半年有所下降,随后在2023年9月回升至0.71,年末降至0.63。2024年上半年持续下降,并在2024年9月大幅下降至0.44,随后略有回升至0.43。2025年,该比率在0.48至0.41之间波动,表明企业在不考虑存货的情况下,短期偿债能力持续减弱。与流动资金比率的趋势一致,速动流动性比率也呈现先升后降的模式,且后期水平较低。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2022年呈现波动上升的趋势,从0.23增长至0.36,随后在2022年12月略有回落至0.31。2023年上半年再次波动,并在2023年9月达到0.38,年末降至0.34。2024年上半年持续下降,并在2024年9月大幅下降至0.17,随后略有回升至0.14。2025年,该比率在0.16至0.12之间波动,表明企业利用现金偿还短期债务的能力持续下降。该比率的波动幅度相对较大,且后期水平较低,表明企业现金流状况需要关注。
总体来看,各项流动性比率均呈现先上升后下降的趋势。后期,各项比率均维持在相对较低的水平,表明企业短期偿债能力面临挑战。需要进一步分析导致这些趋势的原因,例如存货管理、应收账款回收以及现金流状况等。
流动资金比率
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示,流动资产在2022年初呈现增长趋势,从2022年3月的26509百万单位增长至2022年9月的30364百万单位。随后,在2022年末略有下降至28463百万单位。2023年上半年呈现波动,随后在2023年9月达到33224百万单位的高点。此后,流动资产在2024年上半年经历显著下降,并在2024年9月降至27785百万单位。2024年末和2025年上半年,流动资产呈现小幅回升,但整体水平低于2023年的峰值。2025年末,流动资产达到29062百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2022年上半年持续增加,从2022年3月的32521百万单位增至2022年6月的34473百万单位。随后,在2022年下半年有所下降,至2022年12月的29538百万单位。2023年,流动负债呈现上升趋势,并在2023年12月达到37841百万单位的高点。2024年,流动负债持续攀升,并在2024年3月达到41522百万单位,随后在2024年6月达到41915百万单位的峰值。2024年下半年,流动负债略有下降,但仍维持在较高水平。2025年,流动负债继续上升,并在2025年12月达到43289百万单位。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2022年呈现改善趋势,从2022年3月的0.82上升至2022年12月的0.96。2023年上半年,该比率有所波动,但总体保持在0.9以上。2023年下半年,流动资金比率开始下降,并在2023年12月降至0.87。2024年,流动资金比率持续下降,并在2024年6月降至0.81。2024年下半年,该比率进一步下降,并在2024年9月降至0.65,随后略有回升至0.76。2025年,流动资金比率持续下降,并在2025年12月降至0.67。整体而言,流动资金比率呈现下降趋势,表明短期偿债能力可能面临压力。
总体而言,数据显示流动负债的增长速度快于流动资产的增长速度,导致流动资金比率持续下降。这可能需要进一步的分析,以评估潜在的财务风险。
速动流动性比率
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示,速动资产合计在2022年呈现增长趋势,从2022年3月31日的18305百万单位增长至2022年9月30日的22622百万单位,并在2022年12月31日略有回落至20483百万单位。2023年上半年出现波动,随后在2023年9月30日达到24702百万单位的高点。此后,速动资产合计在2024年经历显著增长,达到2024年3月31日的30018百万单位,但随后在2024年下半年有所下降。2025年,速动资产合计呈现相对稳定的态势,在17653百万单位至19104百万单位之间波动,并在年末略有下降至17846百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2022年上半年呈现增长趋势,随后在下半年有所下降。2023年,流动负债持续上升,从2023年3月31日的27590百万单位增长至2023年12月31日的37841百万单位。2024年,流动负债继续攀升,并在2024年3月31日达到41522百万单位的高点,随后在2024年下半年进一步增加至43062百万单位。2025年,流动负债保持高位,并在12月31日达到43289百万单位,显示出持续的增长压力。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2022年呈现上升趋势,从2022年3月31日的0.56上升至2022年9月30日的0.69,并在年末保持在0.69。2023年,该比率出现波动,在0.63至0.71之间变化。2024年3月31日达到0.72的高点后,速动流动性比率开始下降,并在2024年下半年降至0.59和0.44。2025年,该比率持续下降,在0.41至0.48之间波动,表明短期偿债能力面临挑战。整体而言,该比率呈现下降趋势,需要关注流动性风险。
综上所述,数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动变化,但流动负债的增长速度似乎快于速动资产合计,导致速动流动性比率持续下降。这表明短期偿债能力可能受到影响,需要进一步分析以评估潜在风险。
现金流动比率
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示,现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年9月30日,该数值显著增长,随后在2022年12月31日有所下降。2023年上半年再次回升,并在2023年9月30日达到一个峰值。此后,该数值在2023年12月31日至2024年6月30日期间呈现下降趋势,并在2024年9月30日略有回升,随后又在2024年12月31日下降。2025年,该数值继续呈现波动,但整体水平低于2023年的峰值。
- 流动负债
- 流动负债在2022年6月30日达到一个峰值,随后在2022年9月30日至2022年12月31日期间有所下降。2023年上半年,该数值再次上升,并在2023年9月30日达到一个新峰值。此后,流动负债在2023年12月31日至2024年6月30日期间持续上升,并在2024年9月30日达到最高点。2024年12月31日至2025年12月31日期间,流动负债呈现下降趋势,但整体水平仍然较高。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2022年3月31日至2022年9月30日期间,该比率呈现上升趋势,表明短期偿债能力有所改善。随后,该比率在2022年12月31日略有下降。2023年,该比率继续波动,并在2023年9月30日达到一个峰值。2023年12月31日至2024年3月31日期间,该比率呈现上升趋势,但在2024年6月30日再次下降。2024年9月30日至2025年12月31日期间,该比率持续下降,表明短期偿债能力可能面临压力。整体而言,该比率在观察期内波动较大,需要进一步分析以确定其潜在影响。
总体而言,数据显示现金资产总额和流动负债均呈现波动趋势,现金流动比率也随之波动。需要注意的是,现金流动比率在观察期末呈现下降趋势,这可能需要进一步关注和分析。