流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Thermo Fisher Scientific Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
短期偿债能力在观察期内呈现出波动中保持稳健的特征。整体流动性指标维持在健康水平，确保了短期财务义务的履行能力。
- 流动资金比率分析
- 该比率在1.27至1.93之间波动。在2023年4月触及1.27的低点后，比率逐步回升，并在2025年3月达到1.93的峰值。尽管各季度之间存在起伏，但数值始终保持在1.0以上，显示出流动资产对短期负债的覆盖程度较高且稳定。
- 速动流动性比率分析
- 速动比率的走势与流动资金比率基本同步，波动区间为0.8至1.36。在2023年4月出现0.8的低值，随后在2025年9月达到最高点1.36。流动资金比率与速动比率之间的差值表明，库存资产在短期资产结构中占据一定比例，且这一比例在不同期间相对稳定。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率表现出较为显著的季度波动性，数值在0.17至0.67之间摆动。该比率通常在年末或第三季度出现峰值，而在部分季初出现低谷，反映出经营现金流具有明显的季节性特征。由于该比率显著低于前两项流动性指标，表明短期偿债能力更多依赖于应收账款和库存的变现，而非纯现金流的即时覆盖。
综合分析显示，短期流动性管理在波动中维持了稳定性。流动资产对短期债务的覆盖率较高，且速动比率在多数期间维持在1.0附近或以上，表明在不依赖库存的情况下依然具备较强的偿债能力。虽然现金流的波动较为剧烈，但整体流动性框架处于受控且稳健的状态。
流动资金比率
Thermo Fisher Scientific Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月28日 | 2025年12月31日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，在观察期间内，短期偿债能力保持在稳健水平，流动资金比率始终维持在1.0以上，表明能够覆盖其短期债务义务。
- 资产与负债的波动趋势
- 流动资产呈现出周期性波动的特点，数值在18,100百万至28,707百万之间浮动，通常在年度第四季度出现峰值。流动负债则相对稳定，除2022年12月出现17,010百万的峰值外，其余时段大多维持在13,000百万至15,000百万的区间内。
- 流动资金比率的演变
- 流动资金比率在1.27至1.93之间波动。该比率在2023年4月1日触及最低点1.27，随后进入上升通道，并在2025年6月28日达到最高点1.93。这一趋势反映了流动资产的增长速度在特定阶段超过了流动负债的增长速度。
- 短期流动性洞察
- 流动资金比率的整体上升趋势表明短期财务灵活性的增强。尽管在2025年9月27日出现短暂回调至1.5，但随后在2025年12月31日再次回升至1.89，显示出较强的资产管理能力和偿债缓冲空间。
综上所述，短期财务结构在波动中保持了稳健的偿债能力，流动性指标在经历2023年初的低谷后，整体呈改善趋势。
速动流动性比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月28日 | 2025年12月31日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款减去备抵 | |||||||||||||||||||||||
| 合同资产净额 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，速动资产与流动负债呈现出一定的周期性波动，速动流动性比率在0.80至1.36之间波动，反映出短期偿债能力的动态变化。
- 速动资产变动趋势
- 速动资产在2022年12月31日达到阶段性高点17,951百万，随后在2023年上半年有所回落。2023年第三季度起再次增长，并在2025年12月31日达到峰值20,671百万。至2026年3月28日，该项资产规模下降至14,144百万。
- 流动负债变动趋势
- 流动负债在2022年12月31日达到最高值17,010百万，此后在12,718百万至15,189百万的区间内波动。整体而言，流动负债的变动幅度小于速动资产，规模相对稳定。
- 速动流动性比率分析
- 速动流动性比率在2023年4月1日降至最低点0.80，随后逐步回升。在2023年12月31日至2025年6月28日期间，该比率持续维持在1.13至1.29的高位，显示出较强的短期流动性支撑。比率在2025年12月31日达到最高值1.36，但在2026年3月28日回落至0.97。
现金流动比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月28日 | 2025年12月31日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务数据显示，现金资产与流动负债在观察期内呈现出显著的波动性与周期性特征，短期流动性指标随季度变化而频繁波动。
- 现金资产规模分析
- 现金资产表现出明显的季节性趋势，通常在每年的第四季度出现显著增长并达到峰值。例如，2022年12月31日、2023年12月31日及2025年12月31日的现金余额均处于高位，其中2025年12月31日达到最高点10,105百万。与此同时，季度间的低点频繁出现，显示出资金流向具有较强的周期性。
- 流动负债趋势分析
- 流动负债在整个观察期间相对稳定，大部分时间维持在12,000百万至15,000百万之间。尽管在2022年12月31日曾出现过17,010百万的峰值，但随后的数值波动幅度较小，表明短期债务规模在整体上保持在相对恒定的区间内。
- 现金流动比率洞察
- 现金流动比率与现金资产的变动高度正相关，在0.17至0.67之间剧烈波动。该比率在每年的年底通常会上升，并在随后季度下降，反映出短期偿债能力的周期性起伏。在2025年12月31日，该比率达到峰值0.67，但到2026年3月28日迅速回落至0.22，显示出流动资产覆盖短期负债的能力在季度间存在较大差异。