流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Amgen Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
短期偿债能力在分析期间呈现出明显的波动特征，特别是 2023 年前三个季度出现了显著的峰值，随后在 2023 年第四季度迅速回落，并在 2024 年至 2026 年期间进入一个相对平稳的低位运行期。
- 流动资金比率
- 该指标在 2022 年处于 1.41 至 1.68 的区间。2023 年第一季度比率跃升至 3.14，并在前三季度持续保持在 2.77 以上的高水平，显示出极强的短期偿债能力。然而，自 2023 年第四季度起，该比率大幅下降至 1.65，且在后续观察期内基本维持在 1.14 至 1.42 之间，波动幅度减小。
- 速动流动性比率
- 速动比率的走势与流动资金比率高度同步。在 2023 年前三季度出现异常峰值，最高触及 2.62。随后的周期中，该指标迅速回落至 1.0 以下，近期在 0.73 至 0.85 之间波动。由于速动比率持续低于流动资金比率，反映出流动资产中包含一定比例的非快速变现资产。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在 2023 年前三季度同样经历了剧烈上涨，峰值达到 2.22。但在 2023 年第四季度后，该指标迅速跌至 0.6，并在随后的观察期内维持在 0.36 至 0.52 的低位水平，表明依靠现金流覆盖短期债务的能力在峰值期后有所减弱。
综合各项指标来看，流动性在 2023 年中期出现了同步激增，这可能与短期内资金流入增加或短期负债规模大幅缩减有关。而在 2024 年之后，整体流动性水平回归常态，且速动比率和现金流动比率均处于较低水平，显示短期偿债能力对整体流动资产的依赖程度较高。
流动资金比率
Amgen Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动性分析显示，在观察期内，短期资产结构与负债规模经历了显著的波动与持续的增长趋势。
- 流动资产趋势
- 流动资产在2022年期间呈稳步增长态势。2023年第一季度出现大幅度跳增，并在第三季度达到峰值48,477百万，随后在第四季度迅速回落至30,332百万。自2024年起，该项指标进入相对平稳阶段，数值主要在26,000百万至31,000百万之间波动，并在2026年第一季度回升至31,475百万。
- 流动负债趋势
- 流动负债在整个分析周期内呈现整体上升趋势。从2022年第一季度的12,886百万逐步增加，至2025年第四季度达到最高点25,489百万。尽管在个别季度出现小幅下降，但负债规模的重心明显上移，显示出短期偿债压力在逐步增加。
- 流动资金比率分析
- 流动资金比率与资产规模的波动高度相关。在2023年前三季度，受流动资产激增的影响，该比率大幅上升并达到3.14的峰值，表明短期偿债能力在此时期极强。然而，随着2023年第四季度资产规模的回落以及后续负债的持续增加，该比率显著下降。从2024年起，比率维持在1.14至1.42的较低区间，反映出短期流动性缓冲空间较前期有所收窄，但仍保持在1.0以上的水平。
速动流动性比率
Amgen Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体流动性分析显示，短期偿债能力在观测周期内经历了显著的波动，随后进入一个相对较低且稳定的区间。
- 速动资产变动趋势
- 速动资产在2022年至2022年底保持在116亿至168亿美元之间。2023年第一季度起出现异常大幅增长，峰值在2023年第三季度达到408.86亿美元。然而，这一增长在2023年第四季度迅速回落至182.12亿美元，之后在162亿至211亿美元之间波动，呈现出阶段性剧增后回归常态的特征。
- 流动负债增长模式
- 流动负债呈现出较为持续的上升趋势。从2022年第一季度的128.86亿美元逐步增加，至2026年第一季度达到249.55亿美元。负债规模的扩张在2024年以后更为明显，显示出短期偿债压力在长期维度上有所增加。
- 速动流动性比率分析
- 速动比率与资产规模的波动高度同步。在2023年前三季度，由于速动资产的激增，该比率攀升至2.34至2.62的高位，表明该时段流动性极度充裕。但从2023年第四季度开始，比率骤降至1.0以下，并在随后的多个季度中维持在0.73至0.85的区间。这表明速动资产已不足以完全覆盖流动负债，流动性缓冲空间收窄。
综合来看，短期偿债能力在经历了2023年的短期峰值后，由于流动负债的持续增长和速动资产的规模回落，目前的流动性水平处于较低状态，且速动比率长期低于1.0，反映出短期财务结构向高杠杆方向转移。
现金流动比率
Amgen Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间的流动性状况呈现出显著的波动特征，特别是现金储备与短期偿债能力在特定阶段出现了剧烈变化。
- 现金资产趋势
- 现金资产在2022年维持在65亿至115亿美元之间。进入2023年第一季度后，现金规模出现异常激增，并在2023年第三季度达到347亿美元的峰值。然而，这一高位状态在2023年第四季度迅速结束，数值回落至109亿美元。从2024年起至2026年第一季度，现金资产基本在80亿至120亿美元的区间内波动，整体趋于平稳。
- 流动负债趋势
- 流动负债在观察期内呈现出持续且稳定的增长态势。数值从2022年第一季度的129亿美元起步，逐步攀升，在2025年第四季度达到255亿美元的最高点，并于2026年第一季度维持在250亿美元左右。这表明短期债务规模在分析期间内几乎翻了一番。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率与现金资产的走势高度同步。2022年该比率在0.51至0.8之间波动。2023年上半年，受现金资产大幅增加的影响，比率迅速攀升至2.0至2.22的高位，短期偿债能力在此时期达到顶峰。但随着现金资产的回落和流动负债的持续增加，该比率从2023年第四季度起跌至0.6以下，随后在0.36至0.52的较低区间内运行。
综合分析显示，尽管在2023年期间出现了短期的流动性激增，但从长远趋势来看，流动负债的增长速度远超现金资产的增长。这导致现金流动比率在经历短期峰值后持续走低，整体短期流动性压力呈增加趋势。