流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Amgen Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从流动资金比率的变化趋势来看，整体水平在2020年至2025年期间呈现波动性，但整体较为稳定。2020年第一季度至2020年第四季度，流动资金比率出现一定波动，随后在2021年达到峰值（最高点约3.14），但此后逐步回落，至2024年及2025年又略有上升，显示公司短期偿债能力虽经历波动，但总体维持在较高水平，表明公司有较强的流动资产保障其短期债务偿付能力。
速动流动性比率在同期内显示较大的波动性。2020年初至2020年四季度，速动比率逐步上升，达到顶峰（2020年9月约1.65），之后有所下降。2021年前后出现显著提升（最高约2.62），随后逐渐回落至2024年和2025年的较低水平（约0.74至0.81），表明在部分时期公司拥有较强的即刻偿债能力，但整体水平较流动资金比率偏低，反映出部分短期偿债风险较低但较为紧张的现金及变现资产管理状态。
现金流动比率展示了公司现金及现金等价物对短期流动负债的保障能力。在2020年逐步上升，2021年达到最高（约2.22），随后逐步下降至2024年和2025年的较低值（约0.38至0.52），表现出公司现金资产的短期偿付能力随着时间的推移有所减弱。这可能反映了在最新财务周期中，公司的现金储备相对减少，或短期债务有所增加，需关注短期偿债压力变化。
总体而言，公司的财务比率呈现出在2021年前后达到峰值，之后出现一定程度的下降。流动资金比率和现金流动比率表明，公司在过去几年中具有一定的流动性保障，但速动比率的波动反映出现金资产的管理压力。需要持续关注财务政策变化、现金资产配置以及短期偿债压力，以判断其未来的财务稳定性和偿债能力。整体来看，尽管存在一定波动，但公司在大部分时间内保持了相对稳健的流动性水平，支持其持续运营的能力。
流动资金比率
Amgen Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，流动资产和流动负债在分析期间内均表现出一定的波动性。流动资产经历了由2020年3月的18813百万逐步增加至2023年4季度的高点47380百万，显示出公司在此期间扩大流动资产规模的趋势，特别是在2023年上半年达到了显著的高点。此后，流动资产略有波动，但总体保持在较高水平，显示公司可能进行了大量的资产积累或调整，以增强短期资金流动性。
流动负债也在同期内表现出逐步上升的趋势，从2020年3月的11827百万增加至2024年12月的23099百万，表明公司在扩大运营规模或财务杠杆方面有所增加。值得注意的是，流动负债的增长速度在2023年和2024年加快，或反映出公司在融资或应付账款方面的策略调整，以支持业务扩展或资本支出需求。
分析流动资金比率的变化可以提供对公司短期偿债能力的视角。该比率在2020年初较高（达到2.28），显示公司流动资产相对负债较为充裕。随后，比例出现波动，但整体呈现下降趋势，从2020年末的2.28下降至2024年9月底的1.26。在2023年及之后，公司流动资金比率虽有所回升，但仍未恢复到2020年初的水平。这表明公司在扩大流动资产同时，流动负债增长速度较快，导致短期偿债能力有所减弱，但总体仍保持在1.2至1.6的范围内，说明公司具有一定的流动性保障。
总结而言，数据反映出公司在过去几年不断增加流动资产和流动负债，短期偿债能力经历了一定波动，但整体保持在合理范围内。流动资金比率的下降可能提示公司在资本结构安排上采取了较积极的财务策略。但从资产和负债的增长趋势来看，公司保持了较为持续的扩张态势，显示出对未来增长的信心，然而也需要关注比率的持续下降是否会对短期偿债能力带来潜在压力。未来若公司能有效管理流动资产与负债的增长，保持较为稳定的资金流动性，将有助于其财务稳定与持续发展。
速动流动性比率
Amgen Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该公司的财务数据来看，速动资产总额在不断变化中呈现一定的波动。在2020年第一季度至2020年底期间，速动资产相对平稳，虽有起伏但总体在1.1至1.65之间变化。2021年初，速动资产明显上升，在2021年6月达到峰值2.62，之后逐步回落至2022年末的约0.95，显示出公司的流动资产储备在一定时期内有显著的增加，然后又有所波动，可能反映了运营资金的季节性变化或资金调度策略的调整。
流动负债同期表现出逐步上升的趋势，从2020年前两季度的较低水平逐渐增加，至2022年底后，流动负债达到了较高水平，特别是在2023年和2024年，显著超过了2020年的水平。这说明公司在近几年加大了短期债务，可能是应对业务扩张或流动性管理的需要，但也可能增加了短期偿债压力。
速动流动性比率的变化反映出公司的短期偿债能力在不同阶段的波动情况。在2020年和2021年，比例相对较高，特别是在2021年6月达到2.62的峰值，说明在那段时期公司具备较强的短期偿债能力。然而，随着时间推移，尤其在2022年和之后，比例明显下降至1.17以下，甚至在某些月份降至0.75，显示流动资产增长未能同步跟上流动负债的增长，短期偿债能力有所减弱，这可能引起财务压力的增加或短期资金紧张的风险。
总体来看，公司在2020年至2023年期间经历了财务状况的显著变化。速动资产在某些季度有较大的波动，流动负债逐渐增加，而速动流动比率整体表现出由高到低的趋势。这反映出公司在不同财务管理策略之间的调整，可能在成长期采取激进融资策略以支持业务扩展，导致短期偿债能力一度强化，但随着负债的积累，也出现了偿债压力的增长。未来若不能同步改善速动资产与流动负债的比例，可能会面临流动性风险。
现金流动比率
Amgen Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2020年第一季度到2025年第三季度的财务数据可以观察到以下几个关键趋势。首先，现金资产总额在此期间呈现总体增长的态势。从2020年3月的8012百万逐步增加到2025年6月的约8810百万，尽管期间存在波动，但整体水平有明显提升，尤其是在2023年和2024年出现大幅度增长，说明公司在此阶段增加了现金储备或资产流入。
流动负债在同期也呈现出增长趋势。2020年3月的11827百万逐步攀升至2025年6月的约20476百万，显示公司在不断扩张或进行负债结构调整。然而，负债的增长速度略快于现金资产，导致流动比率起伏明显。
关于现金流动比率的变化，显示出一定的波动性。2020年第一季度该比率为0.68，随后在2020年第二季度增加至1.09，至2020年第三季度进一步上升至1.24，表明在2020年中期，公司的流动性有所改善。然后比率经历一些下降和波动，最低至2023年第三季度的0.43，意味着在此阶段，短期偿债能力相对较弱。然而，从2023年第二季度开始，比率逐步回升，至2024年第三季度回升到0.52，显示出一定的流动性改善。整体来看，尽管短期偿债能力存在波动，但在最新时期略有改善，显示公司在资金流动性管理方面表现出一定的动态调整能力。
综上所述，财务数据表明公司整体资产规模持续增长，尤其在现金资产方面表现出稳步提升，但同时也伴随着负债的同步增加。现金流动比率的波动反映出公司在不同时间点的流动性状况出现起伏，但整体趋势显示公司在一定时期内能够逐步改善短期偿债能力。未来的发展取决于公司资产与负债的进一步调整及其现金流管理策略的有效性，需密切关注流动比率的持续变化以评估公司的财务稳健性。