流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Danaher Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03).
从财务比率的变化趋势来看，可以观察到公司在流动性管理方面表现出一定的波动性。首先，流动资金比率在2020年初较低（1.32），随后在2020年第二季度迅速上升至2.2，显示出公司在此期间增强了短期资产的偿付能力。这一水平在2020年下半年的多次季度中保持在较高水平（超过1.8），然而在2021年第二季度曾短暂下降到1.43，随后逐步回升至2.26，并在2022年持续保持在较高水平（1.68至1.89之间）。进入2023年后，流动资金比率略有波动，但整体保持在1.43至2.26的范围，显示公司在流动资产管理方面相对稳定，具备一定的短期偿债能力。 其次，速动流动性比率（即速动比率）表现出与流动资金比率类似的波动趋势。2020年初，该比率为0.92，之后逐步上升至2020年底的1.36，说明公司在短期流动资产中非存货部分的迅速增加增强了短期偿债能力。2021年和2022年，速动比率持续上升，最高达1.76，体现出公司在短期偿债方面的应变能力有所增强。然而，2023年后，该比率略有减弱，最低降至0.84，显示出短期流动资产的减少可能带来一定的偿债压力。 第三，现金流动比率整体呈现波动性。2020年该比率从0.52开始，逐步上升至2020年年度峰值0.99，显示公司有能力用现金及现金等价物来应付短期流动负债。2021年至2022年，该比率逐步上升至最高的1.31，表明现金资产在短期流动性中的比重较高，增强了财务稳健性。然而，从2023年开始，现金流动比率逐步下降，并在2024年略有反弹，表明公司现金和现金等价物的充足性存在一定的波动。 综上所述，该公司在整体短期财务状况方面表现出比较强的流动性管理能力，尤其是在2020年到2022年期间，流动资金比率和速动比率均显示出显著的提升，表明其短期偿债能力有所增强。不过，2023年起的部分财务比率出现一定下降，提示短期流动性压力或可能的资产结构调整。此外，现金流动比率的波动反映出公司现金资产的变动对于偿债能力的影响具有一定的敏感性。在未来，持续关注这些比率的动态变化，有助于更全面评估公司短期财务健康状况的发展趋势。
流动资金比率
Danaher Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从分析的财务数据中可以观察到，流动资产在报告期内呈现持续增长的趋势。具体而言，从2020年四季度的11,143百万逐渐增加至2023年年底的17,461百万，显示公司在流动资产规模方面保持扩张，可能反映出资产积累和运营规模的扩大。
另一方面，流动负债的变化较为复杂。2020年四季度的流动负债为8,466百万，随后在2021年逐步增加，达到8,402百万的峰值，之后有所波动。在2023年，流动负债总体呈下降趋势，至年度末的6,792百万。这种变化可以表明，公司在不同时间段内调整其短期负债结构，可能通过偿还短期债务或优化负债结构来改善财务状况。
流动资金比率（流动资产/流动负债）在分析期内总体表现稳定，且大部分时间高于1，表明公司能够以短期资产覆盖短期负债。该比率在2020年第四季度为1.32，经过多次波动后，在2023年四季度达到了1.62的最高点，显示公司短期偿债能力得到了增强。比率的变化趋势暗示公司在不同期间可能调整了流动资产的配置或改善了负债结构，以保持财务稳健和偿债能力。
整体来看，公司在报告期内不断扩大流动资产规模，流动负债控制逐步收紧，使得流动资金比率得以提升，从而增强了短期偿债能力。同时，流动比率的波动也反映出公司财务策略的调整，可能为应对市场变化或内部管理优化的结果。这一系列变化展现了公司在财务管理上的稳健态度，旨在确保财务健康和业务可持续发展。
速动流动性比率
Danaher Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 贸易应收账款，减去可疑账款准备金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收集的财务数据可以观察到，速动资产合计在2020年至2024年期间经历了显著的增长，尤其是在2023年和2024年中表现出持续上升的趋势，显示公司在短期流动资产方面持续增加，增强了流动性储备。
与此同时，流动负债在整体上也呈上升趋势，特别是在2020年年底至2022年之间，反映出公司可能在扩大其运作规模或调整其负债结构。然而，流动负债的增长速度在2023年有所放缓，但仍保持上升态势，说明公司在流动性管理方面面临一定的压力或在进行资本运作的调整。
速动流动性比率在2020年初较低（0.92），随后逐步上升，至2021年达到较高水平（超过1.5），显示短期偿债能力增强。特别是在2022年至2024年期间，比例普遍维持在1.2至1.7之间，表现出公司在增强流动资产覆盖流动负债方面的稳定性。值得注意的是，2024年第二季度比例有所下降（0.84），可能提示短期偿债能力出现一定压力，但整体仍保持在合理范围内。
总体而言，公司的财务状况在近几年明显改善，流动资产的持续增加支撑了财务的稳健，同时流动负债的上升反映出公司积极扩张或资本结构调整的策略。速动比率的变化则体现出公司短期偿债能力的提升，尽管在某些季度略有波动，但整体趋势偏向稳健。这些数据表明公司在增强短期财务灵活性方面取得了积极成果，未来应持续关注负债管理和流动性波动带来的潜在风险。
现金流动比率
Danaher Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司现金资产总额整体呈现增长趋势。自2020年第一季度的约4.37亿到2025年第一季度的约2.96亿美元，虽然在某些季度出现波动，但总体来看，现金资产逐步增加，尤其在2023年之后增长明显，显示公司在持续积累现金储备，可能反映出其增强的盈利能力或资金管理优化。
在流动负债方面，数据显示其规模维持相对稳定，且在某些季度有所上升，特别是在2020年第四季度达到8.4亿，之后的季度中大致持平或略有上升。尽管如此，流动负债的变动幅度较现金资产的提升程度要小，表明公司在管理短期负债方面维持了相对稳定的策略，未显著增加流动性压力。
现金流动比率的变化反映了公司短期偿债能力的波动。该比率在2020年一季度较低，为0.52，随后逐步上升，到2021年和2022年初达到超过1的水平，显示短期偿债能力有所增强。特别是在2021年10月1日，该比率提升至1.02，说明公司在该时期具有较强的短期偿债能力。然而，从2022年中旬至2023年，其比率有所下降，回落至0.35至0.44区间，显示短期偿债保障有所减弱，但整体依然保持在较为合理的水平范围内。
总体而言，公司在观察期内表现出现金资产的稳步增长，近年积累了较大的现金储备，短期偿债能力也有所改善。尽管流动负债在某些季度有所上升，但公司通过提升现金流动比率，维护了相对健康的流动性状况。未来，公司是否能保持这一增长势头及偿债能力，还需关注其现金流动性策略和潜在的资金需求变化。