流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Danaher Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-26), 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03).
整体而言，数据显示在观察期内，各项流动性比率呈现出波动性。虽然存在短期内的改善，但长期来看，部分指标显示出潜在的下降趋势。
- 流动资金比率
- 该比率在2020年7月达到峰值2.2，随后有所回落，并在2021年10月1日降至1.48。2021年末至2023年中期，该比率呈现小幅上升趋势，但随后在2023年9月29日开始下降，并在2024年9月27日降至1.37。2025年6月27日略有回升至1.52。整体波动较大，但2025年6月的数据表明可能存在企稳迹象。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2020年7月至2021年7月期间显著提升，从0.92增加至1.67。随后，该比率在2021年10月1日大幅下降至0.93，并在2021年末至2023年6月期间呈现上升趋势，达到1.76。2023年9月29日之后，该比率再次下降，并在2024年9月27日降至0.84，随后在2025年6月27日略有回升至0.84。该比率的波动性表明短期偿债能力受到较大影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2020年7月至2021年7月期间有所改善，但随后在2021年10月1日大幅下降至0.35，并持续低迷至2024年9月27日。2023年6月30日达到峰值1.31，但随后迅速下降。2024年6月28日略有回升至0.9，但随后再次下降。2025年6月27日的数据为0.24，表明现金对短期负债的覆盖能力较低。该比率的持续低迷可能需要进一步关注。
值得注意的是，现金流动比率的下降趋势更为明显，这可能表明公司在短期内变现资产的能力受到限制。虽然流动资金比率和速动流动性比率在某些时期有所改善，但整体波动性表明流动性管理面临挑战。
从整体趋势来看，各项流动性比率在2020年至2021年期间呈现改善，但在2021年之后开始出现波动和下降趋势。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对公司财务状况的潜在影响。
流动资金比率
Danaher Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月26日 | 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-26), 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2020年4月至2021年12月期间呈现显著增长趋势。从11143百万增长至2021年12月的15883百万。2022年初，流动资产继续增长，达到16532百万，随后在2022年9月达到峰值17461百万。此后，流动资产在2023年经历了一次大幅波动，在2023年3月达到21205百万的峰值，随后在2023年9月降至13937百万。2024年，流动资产呈现先升后降的趋势，在2024年6月达到14372百万，随后在2024年9月降至9609百万。2025年，流动资产在2025年3月略有回升，但随后在2025年6月和2025年9月保持相对稳定。
- 流动负债
- 流动负债在2020年4月至2020年12月期间呈现下降趋势，从8466百万降至7402百万。2021年，流动负债逐渐增加，在2021年12月达到8140百万。2022年，流动负债持续上升，在2022年12月达到8389百万。2023年，流动负债在2023年3月达到9367百万的峰值，随后在2023年9月降至8274百万。2024年，流动负债呈现下降趋势，在2024年9月降至6701百万。2025年，流动负债在2025年3月略有回升，随后在2025年6月和2025年9月保持相对稳定。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2020年4月为1.32，随后在2020年7月显著提升至2.2。此后，该比率在2020年10月和2020年12月略有下降，分别为2.08和1.86。2021年，流动资金比率再次上升，在2021年7月达到2.26。2022年，流动资金比率在1.43至1.89之间波动。2023年，流动资金比率呈现波动性，在2023年3月达到2.26的峰值，随后在2023年9月降至1.68。2024年，流动资金比率呈现下降趋势，在2024年9月降至1.37。2025年，流动资金比率在1.4至1.62之间波动，显示出一定的稳定性。
总体而言，流动资产和流动负债都经历了显著的变化。流动资金比率的波动反映了流动资产和流动负债之间动态关系的变化。在某些时期，流动资金比率较高，表明公司拥有较强的短期偿债能力；而在其他时期，该比率较低，可能需要进一步关注公司的流动性管理。
速动流动性比率
Danaher Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月26日 | 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 贸易应收账款，减去可疑账款准备金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-26), 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在所观察的期间内，速动资产合计呈现出波动增长的趋势。从2020年4月到2023年12月，该数值总体上呈上升态势，尤其在2023年6月至12月期间增长显著。然而，2024年3月出现下降，随后在2024年6月略有回升，但在2024年9月再次下降，并在2024年12月和2025年6月继续呈现下降趋势。2025年9月的数据显示出小幅回升。
流动负债的数值在观察期内也经历了变化。2020年4月至2020年7月期间，流动负债大幅下降。随后，在2020年7月至2021年12月期间，流动负债呈现波动上升的趋势。2022年，流动负债保持相对稳定，并在2023年上半年有所增加，随后在下半年有所下降。2024年和2025年，流动负债呈现持续下降的趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大。2020年4月为0.92，随后在2020年7月大幅提升至1.59。此后，该比率在1.3至1.7之间波动。2021年10月开始，比率出现下降趋势，并在2022年9月至2023年6月期间维持在1.19至1.76之间。2023年9月后，比率再次下降，并在2024年和2025年持续保持在0.83至0.96之间。整体来看，该比率在后期呈现出相对较低的水平。
速动资产合计的增长与流动负债的变化共同影响了速动流动性比率。在速动资产合计增长的同时，流动负债的下降有助于提高该比率。然而，在速动资产合计下降或流动负债上升的情况下，该比率则会降低。观察到的比率波动表明，短期偿债能力在不同时期面临不同的压力。
值得注意的是，2023年6月速动资产合计的显著增长，以及随后2023年9月至2024年6月的快速下降，对速动流动性比率产生了显著影响。2024年和2025年的数据表明，速动流动性比率可能面临下行压力，需要进一步关注流动资产和负债的结构性变化。
现金流动比率
Danaher Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月26日 | 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-26), 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-01), 10-Q (报告日期： 2021-07-02), 10-Q (报告日期： 2021-04-02), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-02), 10-Q (报告日期： 2020-07-03), 10-Q (报告日期： 2020-04-03).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动性增长的趋势。从2020年4月到2020年12月，该数值从43.68亿美元增长到60.35亿美元。2021年持续增长至73.22亿美元，但在2021年10月显著下降至25.52亿美元。随后，该数值在2022年大幅回升，并在2023年达到峰值122.77亿美元。2023年末出现显著下降，并在2024年和2025年上半年继续波动，最终在2025年9月达到20.78亿美元。整体而言，尽管存在短期波动，但长期来看，现金资产总额呈现增长趋势，尤其是在2022年和2023年。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动。从2020年4月的84.66亿美元开始，在2020年7月大幅下降至56亿美元，随后在2020年12月回升至74.02亿美元。2021年流动负债相对稳定，在68.24亿美元至81.40亿美元之间波动。2022年，流动负债继续增长，并在2022年12月达到83.89亿美元。2023年，流动负债进一步增加，达到93.67亿美元，随后在2024年和2025年呈现下降趋势，并在2025年9月降至66.45亿美元。整体而言，流动负债的波动性较大，但长期来看，呈现先增长后下降的趋势。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2020年4月为0.52，随后在2020年7月显著提升至0.99。此后，该比率在0.82至1.07之间波动。2021年10月出现显著下降，降至0.35，并在2021年12月略有回升至0.32。2022年，该比率有所改善，但仍低于1。2023年，现金流动比率显著提升，达到1.31，表明短期偿债能力增强。然而，2023年末和2024年，该比率再次下降，并在2025年9月降至0.31。整体而言，现金流动比率的波动性较大，表明短期偿债能力存在一定的不确定性。比率在1.0以上的时间段相对较短，表明短期偿债能力并非始终处于强劲状态。
总体而言，数据显示现金资产总额和流动负债均呈现波动性变化，现金流动比率也随之波动。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及它们对整体财务状况的影响。