流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Danaher Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-27), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-26), 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01).
流动性指标在观察期内经历了明显的周期性波动，整体呈现先上升、后下降、再逐步恢复的趋势。
- 流动资金比率
- 该比率从2022年4月的1.68持续增长至2023年9月的峰值2.26，显示短期偿债能力在这一阶段显著增强。然而，指标在2023年12月出现明显回落，并在2024年期间维持在较低区间，最低触及1.37。进入2025年后，该比率重新走高，至2026年3月回升至1.87。
- 速动流动性比率
- 速动比率的变动走势与流动资金比率高度同步。在2023年9月达到1.76的最高点后，该比率在2024年期间跌破1.0，最低值为0.83，表明在排除存货影响后，短期流动资产对流动负债的覆盖能力在此时期有所削弱。随后的季度中，该指标逐步回升，最终达到1.28。
- 现金流动比率
- 现金流动比率表现出较强的波动性。该指标在2023年第三季度达到1.31的顶峰，随后在2024年及2025年期间大幅下滑，最低跌至0.24。尽管在近期回升至0.76，但整体起伏幅度较大，反映出经营现金流在覆盖短期债务能力上的周期性变化。
流动资金比率
Danaher Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月27日 | 2025年12月31日 | 2025年9月26日 | 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-27), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-26), 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动性分析显示，在2022年4月至2023年9月期间，流动资产呈显著增长趋势，从126.7亿增加至212.05亿的峰值。与此同时，流动负债在此期间也同步上升，从75.47亿增至93.67亿。
- 流动资金比率的波动
- 流动资金比率在2023年9月达到2.26的峰值，表明该时期的短期偿债能力处于最高水平。随后，该比率在2023年12月迅速回落至1.68，并在2024年6月至9月期间触及1.37至1.40的低点，显示出流动性缓冲空间的收窄。
- 资产与负债的规模调整
- 从2023年12月开始，流动资产出现大幅度下降，至2024年6月降至96.09亿，此后在100亿左右波动。与之对应，流动负债在2023年第四季度后也进入下降通道，在2025年9月达到63.24亿的最低值。资产与负债规模的同步缩减表明短期财务结构发生了调整。
- 近期趋势与恢复
- 在2025年第四季度，流动资产重新开始增长，至2026年3月回升至139.35亿。流动资金比率也随之回升并稳定在1.87。这表明短期偿债能力在经历一段低谷期后已恢复至与2022年初相当的水平。
速动流动性比率
Danaher Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月27日 | 2025年12月31日 | 2025年9月26日 | 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 贸易应收账款，减去可疑账款准备金 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-27), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-26), 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，短期流动性呈现出明显的波动周期，具体表现为速动资产的显著扩张、随后的剧烈回调以及近期呈现的恢复趋势。
- 速动资产趋势分析
- 速动资产在2022年4月至2023年9月期间经历了持续增长，从81.24亿增加至峰值164.78亿。然而，在2023年12月出现大幅下降，随后在2024年至2025年第三季度期间维持在较低水平，波动区间约为52.83亿至65.21亿。至2026年3月，该指标回升至95.20亿，显示出资产规模的重新扩张。
- 流动负债趋势分析
- 流动负债在2022年至2023年第三季度呈温和上升趋势，最高点为93.67亿。此后，负债规模开始逐步下降并趋于稳定，2024年起大部分时间维持在63.24亿至73.39亿之间。直到2026年第一季度，负债规模再次上升至74.60亿。
- 速动流动性比率分析
- 速动比率在初期呈现上升态势，于2023年9月达到1.76的最高点，表明当时具备极强的短期偿债能力。但进入2024年后，该比率大幅下滑并长期处于1.0以下，最低触及0.83，这意味着速动资产不足以完全覆盖流动负债，流动性压力有所增加。从2025年第四季度开始，比率重新回升并突破1.0，最终在2026年3月达到1.28。
综合来看，短期偿债能力经历了从充裕到紧张再到逐步恢复的转变。2024年至2025年期间的低比率阶段反映了资产规模的缩减速度超过了负债的下降速度，而近期数据的回升表明流动性状况已重新回到安全区间。
现金流动比率
Danaher Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月27日 | 2025年12月31日 | 2025年9月26日 | 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-27), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-26), 10-Q (报告日期： 2025-06-27), 10-Q (报告日期： 2025-03-28), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-27), 10-Q (报告日期： 2024-06-28), 10-Q (报告日期： 2024-03-29), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-29), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-01), 10-Q (报告日期： 2022-04-01).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，流动性状况呈现出明显的周期性波动，主要体现为现金储备的剧烈起伏以及相应的偿债能力变化。
- 现金资产趋势
- 现金资产在2022年4月至2023年9月期间呈现持续增长态势，从37.17亿美元攀升至122.77亿美元的峰值。然而，自2023年12月起，现金规模出现大幅回落，并在2024年至2025年间维持在较低水平，其中2025年9月触及15.28亿美元的最低点。至2026年3月，现金资产回升至57.01亿美元。
- 流动负债走势
- 流动负债在整体周期内相对平稳，但仍存在波动。负债规模在2023年9月达到最高点93.67亿美元，随后在2024年和2025年期间有所下降并维持在63亿至74亿美元之间。负债端的波动幅度显著小于现金资产的波动幅度。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率紧随现金资产的走势。该比率从2022年4月的0.49逐步上升，在2023年9月达到1.31的顶点，表明此时短期流动性极其充裕。随后，比率在2024年及2025年大幅下滑，最低跌至0.24（2025年9月），显示出短期内依赖现金偿还流动负债的能力显著减弱。近期数据表明该比率已回升至0.76。
综合来看，资产负债结构在2023年第三季度达到流动性峰值，随后经历了长达两年的流动性紧缩期，最后在2025年底至2026年初进入恢复阶段。