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流动性比率（摘要）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
整体而言，从2020年到2025年，公司的流动资金比率表现出一定的波动，但整体呈现出逐步改善的趋势。在2020年第一季度，流动资金比率为4.21，随后在第二季下降至2.12，之后逐步回升至2022年末的5.36，之后略有波动，但仍维持在较高水平，显示公司短期偿债能力逐渐趋于稳健。
速动流动性比率在2020年第一季度为3.38，之后经历了波动，最低为1.61（2020年6月），但整体趋势逐渐走高，到2022年末达到了4.37，随后保持在4至4.8之间。这表明公司在考虑存货以外的流动资产方面的偿债能力显著增强，短期风险得到一定程度的缓解。
现金流动比率起初较低，为1.95（2020年第一季度），随后在2020年第二季下降至0.85，显示短期偿债能力存在压力。然而，自2020年第三季度起，该比率逐步改善，2022年末达到2.46，并在随后的季度持续保持在约2.7至3.17的水平。这反映出公司在现金管理方面逐步增强，短期支付能力有所提升，但仍需关注现金流的稳定性和充裕程度。
从三个财务比率的变化来看，公司整体的流动性状况表现出改善趋势，尤其是在2022年之后，流动资金比率和速动比率均保持在较高水平，说明公司短期偿债能力得到明显改善。然而，2020年中表现出的波动提示可能存在季节性或运营调整带来的影响，公司应持续监控流动性指标，以保持稳定的偿付能力。此外，现金流动比率的变化提醒应关注现金流的稳定性，以支持未来的运营和扩展需求。
流动资金比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据可以观察到，该公司在2020年至2025年期间的流动资产和流动负债呈现出一定的变化趋势。总体而言，流动资产在此期间持续增长，从2020年3月的86,441,000美元逐步增加到2025年6月的16,859,500美元。这显示公司在流动资产规模上实现了显著的扩张，可能反映出财务资源的增加或资产结构的优化。
相比之下，流动负债虽整体呈上升趋势，但增速相对较为平稳，从2020年3月的20,552,000美元增加到2025年6月的3,666,700美元。值得注意的是，流动负债在部分时期出现波动，但整体增长相对缓慢，这意味着公司在负债管理方面可能保持一定的稳定性。
流动资金比率，从2020年3月的4.21逐步波动上升至2021年6月的5.45，并在随后的时间段保持较高水平，尽管略有波动。该比率的持续提升表明公司在流动资产偿付流动负债方面的偿付能力有所增强。尤其是在2021年及之后的时间段，流动资金比率稳定在5左右，显示公司具备较好的短期偿债能力和财务安全边际。
此外，流动资金比率在2020年中期和2021年间的增加，可能反映了公司在那一时期通过增加流动资产或控制负债的措施，提高了其短期偿债能力。尽管在2022年至2025年期间比率略有下降，但仍维持在较高水平，彰显出公司相对稳健的流动性状况。
综上所述，该公司在2020年至2025年期间呈现出资产规模扩大与债务水平控制的双重趋势，短期偿债能力得以增强。流动资金比率的逐步上升及其在较高水平的持续保持，表明公司在短期财务管理方面表现出一定的稳定性和稳健性。然而，持续关注流动负债的变化和确保流动资产的合理配置，仍是未来保持财务健康的关键要素。
速动流动性比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在速动资产、流动负债及速动比例方面的变化趋势，以下为具体分析：
- 速动资产的变化趋势
- 从2020年第一季度的6,936,600千美元逐步增长到2024年6月的15,912,100千美元，显示其速动资产总体呈现上升趋势。期间，速动资产在2021年第二季度出现较大幅度的增长，从7,672,800千美元跃升至11,239,600千美元，可能反映出公司在流动资产管理方面的优化或资金流入增加。在2022年至2024年期间，速动资产规模维持相对稳健，累计增长明显，表明公司财务规模逐步扩大。
- 流动负债的变化趋势
- 流动负债整体呈上涨态势，从2020年第一季度的2,055,200千美元增长至2024年6月的3,643,000千美元。期间2021年第二季度存在负债的持续增长，达到最高点3,934,500千美元，然后在2022年至2024年间略有波动，表现出公司流动负债规模不断扩大，但增长速率逐渐放缓。
- 速动流动性比率（速动比率）的变化
- 速动比率反映了公司在偿还短期负债方面的流动资产剩余能力。从2020年第一季度的3.38开始，经历一段波动后，于2021年第四季度达到最高值4.54。此后，速动比率整体趋于稳定，波动范围主要在3.57到4.82之间。2024年期间，速动比率仍保持较高水平（约在3.86至4.43之间），表明公司在短期偿债能力方面具有较强的安全边际。尽管速动资产和负债均有增长，但速动比率未出现明显下降，提示公司在现金及速动资产配置方面较为稳健。
总体来看，公司在2020年至2024年期间，速动资产和流动负债均呈现增长趋势，反映出公司规模的扩张与财务结构的调整。同时，速动比率的稳定与提升表明公司在短期偿债能力方面表现良好，未受资产扩张影响而出现偿债能力削弱的迹象。这种趋势显示公司基本面较为稳健，财务状况良好，具有一定的抗风险能力。
现金流动比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从现金资产总额的变化趋势来看，该公司整体呈现出增长的态势。自2020年第一季度起，现金资产从约4.00亿美元逐渐增加，到2024年第三季度已达到约9.99亿美元，期间波动较大，但整体增长明显。这表明公司持续积累现金储备，具备较强的资金实力，可能是通过增加营收或融资等方式实现的现金流入增强。然而，值得注意的是，2024年后期的现金资产有所回落，显示出一定的资金消耗或投资支出的影响。
在流动负债方面，从2020年第一季度的约2.06亿美元，逐步增加到2024年第三季度的约3.59亿美元，显示出公司的流动负债规模也在扩大。这种增长趋势可能与公司扩张、研发投入或其他运营需求增加有关。然而，流动负债的增长速度略高于现金资产的增长，提示公司在一定时期内可能面临短期偿债压力增加的风险。
财务比率中的现金流动比率反映了公司短期偿债能力的变化。2020年第一季度，该比率为1.95，随后在2020年第二季度骤降至0.85，可能受到当期流动负债变化或现金流波动的影响。此后比率逐步回升并持续增长，至2024年第三季度达到约2.94，表明公司短期偿债能力整体有所改善，具备较为稳定的流动性保障。特别是在2021年第四季度和2022年第三季度，财务比率持续高于2.4，反映出较强的短期支付能力。
总体而言，公司在分析期限中表现出现金资产不断累积、流动负债相应增长的趋势，且财务比率的整体上升表明短期偿债能力逐步增强。然而，需持续关注现金流动比率的变动，确保在公司扩大规模和运营的同时，流动性状况保持稳定，避免潜在的偿债压力增加。此外，现金资产的波动也提示公司应合理管理资金，确保财务稳健。未来若能优化流动资产结构，提升现金流入管理，将有助于增强财务的灵活性和稳健性。