流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
在分析期间内，整体流动性指标呈现出先上升后下降的趋势，所有比率均在2023年第四季度达到峰值，随后在2024年至2026年第一季度期间持续走低。
- 流动资金比率
- 该比率从2022年第一季度的4.76逐步上升，于2023年12月31日达到5.69的最高点。此后，指标开始呈现波动下降趋势，至2026年3月31日降至3.57。尽管数值有所下降，但该比率在整个观测周期内始终保持在较高水平，表明短期偿债能力依然稳健。
- 速动流动性比率
- 速动比率的走势与流动资金比率高度一致。该指标从2022年3月的3.95起步，在2023年12月31日达到4.82的顶峰，随后进入下行通道，最终在2026年3月31日降至2.84。速动比率与流动比率之间的差距相对稳定，显示出库存资产在短期资产结构中的占比没有发生剧烈波动。
- 现金流动比率
- 现金流动比率同样反映了类似的周期性模式。该比率从2022年3月的2.34升至2023年12月31日的3.17，之后持续下滑，至2026年3月31日降至1.71。这表明用经营现金流覆盖流动负债的能力在2024年之后有所减弱。
综合来看，三个核心流动性指标的同步下降表明，在2023年底之后，短期资产相对于短期负债的覆盖倍数在逐步收窄。这种趋势可能源于流动负债的增加或现金及等价物资产的规模缩减，但所有指标在周期结束时仍显著高于1.0，意味着短期财务风险较低。
流动资金比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，流动资产呈现出先增长后趋于稳定的态势。资产规模从2022年第一季度的143.06亿美元逐步上升，在2023年第四季度达到194.79亿美元的峰值。随后，流动资产在168.60亿至193.34亿美元之间波动，至2026年第一季度维持在182.09亿美元的水平。
与此同时，流动负债在观察期内显示出持续且稳步增长的趋势。负债总额从2022年3月31日的30.08亿美元逐步增加，到2026年3月31日上升至51.08亿美元。尤其在2024年之后，流动负债的增长速度有所加快。
- 流动资金比率趋势
- 流动资金比率在2022年至2023年间处于上升通道，并在2023年12月31日达到5.69的最高点，显示出极强的短期偿债能力。
- 比率下滑原因
- 自2024年起，该比率开始出现连续下滑，至2026年3月31日降至3.57。这一趋势主要由流动负债的持续增长与流动资产增速放缓之间的差距导致。
- 整体流动性评估
- 尽管流动资金比率在近期有所下降，但其数值始终保持在3.5以上，远高于一般行业安全标准，表明短期财务稳健性依然处于较高水平。
综合来看，短期财务结构正在发生变化：资产端的扩张已进入平台期，而负债端的规模在不断扩大。虽然整体流动性依然充裕，但比率的持续走低反映出短期负债压力相对于资产规模在逐步增加。
速动流动性比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在2022年第一季度至2026年第一季度的观察期内，流动性状况呈现出先上升后下降的趋势。速动资产在初期经历快速增长后进入波动调整期，而流动负债则在整个期间内保持稳步上升态势，导致速动流动性比率在达到峰值后逐步回落。
- 速动资产趋势
- 速动资产从2022年3月的118.9亿美元起步，在2023年12月达到165.1亿美元的峰值。随后，资产规模进入调整阶段，在2025年6月降至130.8亿美元的低点，之后在2026年3月回升至144.8亿美元。整体呈现出先增后稳的波动模式。
- 流动负债趋势
- 流动负债表现出持续且稳定的增长趋势。从2022年3月的30.1亿美元逐步增加至2026年3月的51.1亿美元。负债规模的增长在2025年第三季度后加速，反映出短期偿债压力在绝对值上的增加。
- 速动流动性比率分析
- 速动流动性比率随资产和负债的变动而波动。该比率在2023年12月达到4.82的最高点，显示出极强的短期偿债能力。然而，自2024年起，由于流动负债的持续增加以及速动资产的相对减少，该比率呈现出明显的下降趋势，至2026年3月降至2.84。
综合来看，尽管速动流动性比率在观察期末有所下降，但其数值仍远高于1.0的标准，表明短期偿债能力依然充足。然而，资产增长的放缓与负债规模的扩张形成了对比，导致整体流动性裕度在近期有所收窄。
现金流动比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
关于流动性状况的分析如下：
- 现金资产走势
- 现金资产总额在2022年第一季度至2023年第四季度期间呈上升趋势，由70.51亿美元增长至108.45亿美元的峰值。随后，该指标进入下行周期，在2025年6月30日触底至74.70亿美元。此后，现金资产逐步回升，至2026年3月31日达到87.54亿美元。
- 流动负债变动
- 流动负债在分析期间内呈现整体上升趋势。数值从2022年3月的30.08亿美元稳步增加，至2026年3月31日升至51.08亿美元。负债的增长在2025年第三季度后表现得更为明显。
- 现金流动比率演变
- 现金流动比率随现金储备的波动而起伏。该比率在2023年12月31日达到3.17的最高点，显示出极强的短期偿债能力。然而，自2024年起，受现金资产下降和流动负债增加的双重影响，该比率持续下滑，至2026年3月31日降至1.71。这表明流动性余裕度在逐季收窄。
综合数据显示，虽然短期内现金资产依然足以覆盖流动负债，但整体流动性比率的下降趋势反映出资产覆盖负债的缓冲空间正在逐步减小。