流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年呈现上升趋势，从2021年3月的3.12增长至2021年9月的3.71。随后，该比率在2021年末略有回落至3.56。2022年，该比率显著提升，从2022年3月的4.76持续增长至2022年9月的5.36，并在2022年末保持在5.06。2023年，该比率维持在相对较高的水平，在5.18至5.69之间波动。2024年，该比率呈现小幅下降趋势，从2024年3月的5.27降至2024年12月的4.73。进入2025年，该比率进一步下降，至2025年6月的4.6，并在2025年9月降至4.06。总体而言，该比率在观察期内波动，但整体保持在高于3的水平，表明短期偿债能力较强。近期出现下降趋势，需要进一步关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率与流动资金比率的趋势相似。2021年，该比率从3月的2.39增长至9月的3.03，年末略有下降至2.98。2022年，该比率大幅提升，从3月的3.95增长至9月的4.37，年末为4.16。2023年，该比率在4.31至4.82之间波动。2024年，该比率呈现下降趋势，从3月的4.4降至12月的3.86。2025年，该比率持续下降，至6月的3.57，并在9月降至3.19。速动流动性比率的下降幅度略小于流动资金比率，表明公司排除存货后的短期偿债能力也在减弱。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年呈现波动上升的趋势，从3月的1.09增长至9月的1.56，年末回落至1.45。2022年，该比率显著提升，从3月的2.34增长至年末的2.46。2023年，该比率在2.75至3.17之间波动，表现出相对稳定。2024年，该比率开始下降，从3月的2.94降至12月的2.28。2025年，该比率持续下降，至6月的2.04，并在9月降至1.91。现金流动比率的下降趋势较为明显，表明公司利用现金偿还短期债务的能力正在减弱。
总体而言，各项流动性比率在观察期内均呈现波动变化。在2021年至2023年期间，各项比率均呈现上升或稳定的趋势，表明公司短期偿债能力较强。然而，2024年和2025年，各项比率均呈现下降趋势，表明公司短期偿债能力有所减弱。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如资产负债结构的变化、现金流状况等，以评估公司未来的财务风险。
流动资金比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现整体增长趋势。从2021年3月31日的1005.51百万美元增长至2025年3月31日的1798.07百万美元。增长并非线性，期间存在波动。在2021年6月30日和2021年9月30日之间，以及2021年12月31日和2022年3月31日之间，增长幅度较为显著。2022年6月30日之后，增长速度有所放缓，并在2024年9月30日和2024年12月31日出现小幅下降，但在2025年3月31日再次回升。
- 流动负债
- 流动负债的变动相对较为平稳，但同样存在波动。从2021年3月31日的321.78百万美元增长至2025年3月31日的442.51百万美元。2021年期间，流动负债呈现上升趋势。2022年，流动负债有所下降，并在2022年9月30日达到最低点。随后，流动负债逐渐增加，并在2025年3月31日达到最高点。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。整体而言，该比率在观察期内保持在相对较高的水平，表明短期偿债能力较强。从2021年3月31日的3.12到2025年3月31日的4.06，比率呈现上升趋势。2022年3月31日达到峰值4.76，随后略有下降，但在2024年期间，比率出现下降趋势，并在2025年3月31日有所回升。比率的波动与流动资产和流动负债的变动相关联。流动资产的增长速度快于流动负债时，比率上升；反之，比率下降。
总体而言，数据显示公司在短期偿债能力方面表现良好，并且流动资产呈现增长趋势。然而，需要注意的是，流动资金比率在2024年期间的下降趋势可能需要进一步关注，以评估潜在的风险。
速动流动性比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月31日的767.68亿美元增至2021年12月31日的1173.12亿美元。2022年，该数值继续增长，并在2022年12月31日达到1307.1亿美元的峰值。随后，速动资产合计在2023年和2024年经历波动，并在2024年12月31日降至1522.44亿美元。2025年上半年，速动资产合计呈现回升趋势，至2025年6月30日达到1307.96亿美元，但2025年9月30日略有回落至1413.07亿美元。
- 流动负债
- 流动负债在2021年呈现小幅增长趋势，从2021年3月31日的321.78亿美元增至2021年12月31日的393.25亿美元。2022年，流动负债在各季度间波动，但总体保持在300万美元至314万美元之间。2023年，流动负债呈现上升趋势，从2023年3月31日的310.01亿美元增至2023年12月31日的358.09亿美元。2024年，流动负债继续增长，并在2024年12月31日达到366.1亿美元的峰值。2025年，流动负债显著增加，至2025年6月30日达到366.7亿美元，并在2025年9月30日进一步增至442.51亿美元。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年呈现波动上升的趋势，从2021年3月31日的2.39增至2021年9月30日的3.03，并在年末达到2.98。2022年，该比率显著提升，最高达到2022年3月31日的3.95，并在年末保持在4.16。2023年，速动流动性比率呈现小幅波动，但总体保持在4.31至4.82之间。2024年，该比率略有下降，并在2024年12月31日降至3.86。2025年，速动流动性比率持续下降，从2025年3月31日的3.90降至2025年9月30日的3.19，表明短期偿债能力有所减弱。
总体而言，速动资产合计在观察期内呈现增长趋势，但增速在后期有所放缓。流动负债的增长相对稳定，但在2025年加速增长。速动流动性比率在前期保持较高水平，但在2025年呈现明显下降趋势，需要进一步关注其对短期偿债能力的影响。
现金流动比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的3503800千美元开始，经历初期增长，并在2021年9月30日达到5787600千美元的高点。随后略有下降，但在2022年持续增长，至2022年12月31日达到7742300千美元。2023年继续增长，并在2023年12月31日达到10844800千美元的峰值。2024年出现下降趋势，到2024年12月31日降至8349400千美元。2025年上半年呈现回升，至2025年6月30日达到8443600千美元，但9月30日略有回落至7469600千美元。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内相对稳定，但存在一定波动。从2021年3月31日的3217800千美元开始，在2021年上半年有所增加，并在2021年6月30日达到3732400千美元。随后，流动负债在2021年下半年和2022年上半年保持在3000-3900千美元的范围内波动。2022年下半年和2023年，流动负债逐渐增加，并在2023年9月30日达到3598600千美元。2024年继续增加，到2024年9月30日达到3944300千美元，并在2024年12月31日达到3566600千美元。2025年6月30日达到3667000千美元，9月30日达到4425100千美元。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现显著波动。2021年上半年，该比率在1.05至1.09之间。2021年下半年，该比率大幅提升，达到1.56和1.45。2022年，该比率持续保持在2.28至2.49之间，表明短期偿债能力较强。2023年，该比率进一步提升，达到2.75至3.17之间的高水平。2024年，该比率开始下降，从2.80降至2.04。2025年6月30日为1.91，表明短期偿债能力有所下降。整体而言，该比率在观察期内经历了先上升后下降的趋势。
总体而言，现金资产总额的增长速度快于流动负债的增长速度，尤其是在2023年，这可能表明公司财务状况良好。然而，2024年现金资产总额的下降以及现金流动比率的降低值得关注，需要进一步分析原因。需要注意的是，这些分析仅基于提供的数据，更全面的评估需要考虑更多财务信息和行业背景。