债务分析
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债务总额（账面价值）
Marathon Petroleum Corp.、资产负债表：债务
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 短期债务
- 一年内到期的债务在2020年显著增加，从2019年的711百万美元增至2854百万美元。随后，该数值在2021年下降至571百万美元，并在2022年大幅增加至1066百万美元。2023年进一步增长，达到1954百万美元。这表明短期债务管理策略存在波动，且近年来呈现上升趋势。
- 长期债务
- 一年后到期的长期债务在观察期内相对稳定。从2019年的28127百万美元到2020年的28730百万美元，变化不大。2021年出现下降，降至24968百万美元，随后在2022年和2023年小幅回升，分别为25634百万美元和25329百万美元。整体而言，长期债务水平保持在相对稳定的区间内。
- 债务总额
- 债务总额（账面价值）在2020年显著增加，从2019年的28838百万美元增至31584百万美元。2021年债务总额大幅下降至25539百万美元，随后在2022年小幅增加至26700百万美元。2023年继续增长，达到27283百万美元。债务总额的变动趋势主要受到短期债务的影响，长期债务的相对稳定对整体变动起到了缓冲作用。
总体而言，数据显示债务结构在观察期内发生了变化。短期债务的波动性较高，而长期债务则相对稳定。债务总额的变动主要由短期债务驱动，并在2021年之后呈现增长趋势。这些趋势可能反映了融资策略、市场条件或运营需求的变化。
债务总额（公允价值）
| 2023年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 债务，不包括融资租赁义务 | |
| 马拉松石油公司融资租赁义务 | |
| MPLX LP融资租赁义务 | |
| 债务总额（公允价值） | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
债务加权平均利率
产生的利息成本
Marathon Petroleum Corp.、产生的利息成本
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 利息支出（扣除资本化利息）
- 在报告期内，该项目呈现波动趋势。2019年至2020年间，该数值从1238百万增长至1333百万，增幅约为7.6%。2020年至2021年，该数值下降至1267百万，降幅约为5.6%。2021年至2022年，继续下降至1195百万，降幅约为5.7%。然而，2022年至2023年，该数值回升至1265百万，增幅约为5.8%。总体而言，该项目在五年内呈现先增后降再回升的趋势，波动幅度相对明显。
- 利息资本化
- 利息资本化数值在报告期内呈现显著下降趋势。从2019年的158百万，逐年下降至2023年的60百万。2019年至2020年降幅约为18.4%，2020年至2021年降幅约为56.6%，2021年至2022年增幅约为42.5%，2022年至2023年降幅约为42.3%。这种持续下降可能表明公司减少了对需要资本化的项目的投资，或者资本化利率有所调整。
- 利息支出
- 利息支出在报告期内也呈现波动趋势。2019年至2020年，该数值从1396百万增长至1462百万，增幅约为4.7%。2020年至2021年，该数值下降至1340百万，降幅约为8.3%。2021年至2022年，继续下降至1299百万，降幅约为3.0%。2022年至2023年，该数值小幅回升至1325百万，增幅约为2.0%。利息支出与利息支出（扣除资本化利息）的趋势基本一致，但受利息资本化金额的影响，数值略有差异。
综合来看，利息支出和利息资本化均呈现出一定的波动性。利息资本化的显著下降可能对整体利息支出产生一定影响。需要进一步分析公司债务结构、融资活动以及资本化项目的具体情况，才能更深入地理解这些趋势背后的原因。
利息覆盖率（调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，扣除资本化利息
= ÷ =
2 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 利息覆盖率（不含资本化利息）
- 该比率在观察期内呈现显著波动。2019年，该比率为4.5，表明企业有足够的盈利来支付利息费用。2020年出现大幅下降，变为-9.21，表明企业盈利不足以覆盖利息支出。2021年有所回升至3.22，但仍低于2019年的水平。随后，2022年大幅增长至18.13，表明盈利能力显著增强，利息覆盖能力极强。2023年略有下降至12.06，但仍保持在较高水平。
- 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）
- 该比率的趋势与未调整的利息覆盖率相似，同样在2020年出现负值，为-8.4，表明企业在包含资本化利息的情况下，盈利也无法覆盖利息支出。2021年回升至3.05，2022年大幅提升至16.68，表明资本化利息的调整后盈利能力显著改善。2023年降至11.51，但仍处于相对健康水平。调整后的比率通常低于未调整的比率，这反映了资本化利息对利息费用的影响。
总体而言，数据显示企业在2020年面临严重的盈利挑战，导致利息覆盖能力显著下降。然而，从2021年开始，盈利能力逐步改善，并在2022年达到峰值。2023年虽然有所回落，但整体利息覆盖能力仍然强劲。两种利息覆盖率的差异表明资本化利息对企业财务状况有一定影响，尤其是在盈利能力较低的时期。