债务总额(账面金额)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
债务总额(账面金额) | 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 | 2021年至2022年和2022年至2023年, Marathon Petroleum Corp. 的总债务有所增加。 |
债务总额(公允价值)
2023年12月31日 | |
---|---|
部分财务数据 (百万美元) | |
债务,不包括融资租赁义务 | 25,500) |
马拉松石油公司融资租赁义务 | 464) |
MPLX LP融资租赁义务 | 6) |
债务总额(公允价值) | 25,970) |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 | 0.95 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 4.54%
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
---|---|---|---|
3.63% | 750) | 27) | |
4.70% | 1,250) | 59) | |
5.13% | 719) | 37) | |
3.80% | 496) | 19) | |
6.50% | 1,250) | 81) | |
4.75% | 800) | 38) | |
5.85% | 250) | 15) | |
4.50% | 498) | 22) | |
5.13% | 36) | 2) | |
5.00% | 400) | 20) | |
4.88% | 1,149) | 56) | |
4.00% | 500) | 20) | |
4.88% | 1,189) | 58) | |
4.88% | 12) | 1) | |
1.75% | 1,500) | 26) | |
4.13% | 1,250) | 52) | |
4.25% | 732) | 31) | |
4.00% | 1,250) | 50) | |
4.80% | 750) | 36) | |
2.65% | 1,500) | 40) | |
4.95% | 1,000) | 50) | |
5.00% | 1,100) | 55) | |
4.50% | 1,750) | 79) | |
5.20% | 1,000) | 52) | |
5.20% | 487) | 25) | |
5.20% | 31) | 2) | |
4.70% | 1,500) | 71) | |
5.50% | 1,500) | 83) | |
4.95% | 1,500) | 74) | |
5.65% | 500) | 28) | |
4.90% | 500) | 25) | |
5.10% | 470) | 24) | |
总价值 | 27,619) | 1,255) | |
4.54% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).
1 百万美元
2 加权平均利率 = 100 × 1,255 ÷ 27,619 = 4.54%
产生的利息费用
截至12个月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利息支出,扣除资本化利息 | 1,265) | 1,195) | 1,267) | 1,333) | 1,238) | ||||||
利息资本化 | 60) | 104) | 73) | 129) | 158) | ||||||
利息支出 | 1,325) | 1,299) | 1,340) | 1,462) | 1,396) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
利息支出,扣除资本化利息 | 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 | 利息支出(扣除 Marathon Petroleum Corp. 利息资本)从2021年到2022年有所下降,但随后从2022年到2023年有所增加,但未达到2021年的水平。 |
利息资本化 | 资本化利息成本的金额作为发生的利息成本的调整项目披露。 | 2021年至2022年, Marathon Petroleum Corp. 的利息资本化有所增加,但随后在2022年至2023年期间大幅下降。 |
利息支出 | 本期发生的利息成本总额,包括资本化或计入收益。 | 2021年至2022年, Marathon Petroleum Corp. 的利息支出有所下降,但随后从2022年至2023年有所增加,未达到2021年的水平。 |
利息覆盖率(调整后)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
2023 计算
1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出,扣除资本化利息
= 15,254 ÷ 1,265 = 12.06
2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= 15,254 ÷ 1,325 = 11.51
偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
利息覆盖率(调整后) | 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 | 2021年至2022年, Marathon Petroleum Corp. 的利息覆盖率(经调整)有所上升,但随后在2022年至2023年略有下降。 |