现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Marathon Petroleum Corp.、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
净利润（亏损）	11,172)	16,050)	11,001)	(9,977)	3,255)
递延融资成本摊销和债务贴现	(78)	50)	79)	69)	33)
减值费用	—)	—)	—)	8,426)	1,197)
折旧和摊销	3,307)	3,215)	3,364)	3,375)	3,638)
养恤金和其他退休后福利，净额	(191)	172)	(499)	220)	(64)
递延所得税	(28)	290)	(169)	(241)	1,023)
出售资产的净收益	(217)	(1,061)	(21)	(70)	(307)
权益法投资（收益）损失	(742)	(655)	(458)	935)	(394)
权益法投资的分红	941)	772)	652)	577)	662)
来自非持续经营业务的收入	—)	(72)	(8,448)	(1,205)	—)
应收所得税变动情况	135)	(555)	2,089)	(1,807)	—)
衍生工具公允价值变动	70)	(147)	16)	45)	(8)
流动应收款	1,972)	(2,315)	(5,299)	1,465)	(2,024)
库存	(489)	(787)	(33)	1,750)	(366)
流动应付账款和应计负债	(1,316)	1,909)	6,260)	(2,927)	2,502)
使用权资产和经营租赁负债净额	(7)	—)	3)	(19)	14)
经营资产和负债的变化，扣除收购业务的影响	160)	(1,193)	931)	269)	126)
所有其他，净	(412)	(547)	(153)	191)	280)
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整	2,945)	269)	(2,617)	10,784)	6,186)
经营活动产生的现金净额	14,117)	16,319)	8,384)	807)	9,441)
不动产、厂房和设备的附加物	(1,890)	(2,420)	(1,464)	(2,787)	(5,374)
收购，扣除收购的现金	(246)	(413)	—)	—)	(129)
资产处置	36)	90)	153)	150)	127)
投资、收购和出资	(480)	(405)	(210)	(485)	(1,064)
投资、赎回、还款、资本返还和销售收益	275)	515)	39)	137)	98)
购买短期投资	(8,622)	(6,023)	(12,498)	—)	—)
出售短期投资	2,082)	1,296)	1,544)	—)	—)
短期投资的期限	5,048)	7,159)	5,406)	—)	—)
所有其他，净	702)	824)	513)	63)	81)
投资活动产生的现金净额（用于）	(3,095)	623)	(6,517)	(2,922)	(6,261)
商业票据，已发行	—)	—)	7,414)	2,055)	—)
商业票据、还款	—)	—)	(8,437)	(1,031)	—)
长期债务、借款	1,589)	3,379)	12,150)	17,082)	14,274)
长期债务、偿还	(1,079)	(2,280)	(17,400)	(15,380)	(13,073)
债券发行成本	(15)	(39)	—)	(50)	(22)
发行普通股	62)	243)	106)	11)	10)
回购普通股	(11,572)	(11,922)	(4,654)	—)	(1,950)
已支付的股息	(1,261)	(1,279)	(1,484)	(1,510)	(1,398)
向非控股权益分派	(1,281)	(1,214)	(1,449)	(1,244)	(1,245)
非控制性权益的贡献	—)	—)	—)	—)	97)
回购非控股性权益	—)	(491)	(630)	(33)	—)
赎回非控制性权益、优先股	(600)	—)	—)	—)	—)
所有其他，净	(50)	(44)	(35)	(35)	(69)
筹资活动中使用的现金净额	(14,207)	(13,647)	(14,419)	(135)	(3,376)
经营活动、已终止经营活动提供（用于）的现金	—)	42)	(4,024)	1,612)	—)
投资活动、已终止经营活动提供的现金（用于）	—)	—)	21,314)	(335)	—)
非持续经营业务产生的现金净额	—)	42)	17,290)	1,277)	—)
现金、现金等价物和限制性现金的净变化	(3,185)	3,337)	4,738)	(973)	(196)
年初现金、现金等价物和限制性现金结余	8,631)	5,294)	556)	1,529)	1,725)
年末现金、现金等价物和限制性现金结余	5,446)	8,631)	5,294)	556)	1,529)

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2021年至2022年， Marathon Petroleum Corp. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后在2022年至2023年期间略有下降。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2021年至2022年， Marathon Petroleum Corp. 投资活动提供的现金净额（已用）有所增加，但随后从2022年至2023年略有下降，未达到2021年的水平。
筹资活动中使用的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2021年至2022年， Marathon Petroleum Corp. 融资活动中使用的现金净额有所增加，但随后从2022年至2023年略有下降，未达到2021年的水平。

Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

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