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Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

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公司自由现金流 (FCFF)

Marathon Petroleum Corp., FCFF计算

百万美元

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截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
MPC归属净收益(亏损) 9,681 14,516 9,738 (9,826) 2,637
可归于非控制性权益的净(收入)亏损 1,491 1,534 1,263 (151) 618
非现金费用净额 2,785 1,462 (3,548) 10,515 6,060
经营资产和负债的变化,扣除收购业务的影响 160 (1,193) 931 269 126
经营活动提供的现金净额 14,117 16,319 8,384 807 9,441
已付利息,扣除资本化金额,税后净额1 960 827 1,120 1,013 881
资本化利息,税后净额2 48 81 66 106 119
财产、厂房和设备的增加 (1,890) (2,420) (1,464) (2,787) (5,374)
公司自由现金流 (FCFF) 13,235 14,807 8,107 (862) 5,066

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司简介
FCFF 公司的自由现金流是支付所有运营费用并对营运和固定资本进行必要投资后, Marathon Petroleum Corp. 资本供应商可获得的现金流。 FCFFMarathon Petroleum Corp.从2021年到2022年有所增加,但从2022年到2023年略有下降。

已付利息,税后净额

Marathon Petroleum Corp.,已付利息,税后净额计算

百万美元

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截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
有效所得税率 (EITR)
EITR1 20.00% 22.00% 9.00% 18.00% 25.00%
已付利息,税后净额
税前支付的利息,扣除资本化金额 1,200 1,060 1,231 1,235 1,174
少: 已付利息,扣除资本化金额,税金2 240 233 111 222 294
已付利息,扣除资本化金额,税后净额 960 827 1,120 1,013 881
资本化利息成本,税后净额
税前资本化利息 60 104 73 129 158
少: 利息资本化,税收3 12 23 7 23 40
资本化利息,税后净额 48 81 66 106 119

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

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2 2023 计算
已付利息,扣除资本化金额,税金 = 已付利息,扣除资本化金额 × EITR
= 1,200 × 20.00% = 240

3 2023 计算
利息资本化,税收 = 利息资本化 × EITR
= 60 × 20.00% = 12


企业价值与 FCFF 比率当前

Marathon Petroleum Corp., EV/FCFF 计算,与基准比较

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部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV) 85,803
公司自由现金流 (FCFF) 13,235
估值比率
EV/FCFF 6.48
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Chevron Corp. 15.07
ConocoPhillips 16.09
Exxon Mobil Corp. 13.43
Occidental Petroleum Corp. 11.81
Valero Energy Corp. 7.13
EV/FCFF扇形
石油、天然气和消耗性燃料 12.36
EV/FCFF工业
能源 12.57

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,则公司相对高估。


企业价值与 FCFF 比率历史的

Marathon Petroleum Corp., EV/FCFF计算,与基准比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV)1 83,564 77,259 63,196 73,795 66,555
公司自由现金流 (FCFF)2 13,235 14,807 8,107 (862) 5,066
估值比率
EV/FCFF3 6.31 5.22 7.80 13.14
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Chevron Corp. 14.85 8.27 13.33 106.63 16.67
ConocoPhillips 15.38 7.43 10.72 92.48 13.21
Exxon Mobil Corp. 12.47 7.84 10.06 44.38
Occidental Petroleum Corp. 11.15 5.95 8.39 25.58 45.65
Valero Energy Corp. 6.36 5.39 10.62 9.96
EV/FCFF扇形
石油、天然气和消耗性燃料 11.74 7.32 10.61 399.27 21.17
EV/FCFF工业
能源 12.06 7.80 10.93 210.37 21.44

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

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3 2023 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 83,564 ÷ 13,235 = 6.31

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
EV/FCFF 企业价值与公司自由现金流相比是整个公司的估值指标。 EV/FCFFMarathon Petroleum Corp.从2021年到2022年有所下降,但从2022年到2023年略有增加。