偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Mosaic Co.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 的债务与股东权益比率有所改善。 |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 的债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）均有所改善。 |
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 债务与总资本的比率有所改善。 |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）均有所改善。 |
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 的债务与资产比率有所改善。 |
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 的资产负债比率（包括经营租赁负债）均有所改善。 |
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | Mosaic Co.的财务杠杆率从2019年到2020年有所下降，但从2020年到2021年略有上升。 |
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 利息覆盖率均有所改善。 |
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 的固定费用覆盖率有所改善。 |
债务与股东权益比率
Mosaic Co.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 短期债务 | 302,800) | 100) | 41,600) | 11,500) | 6,100) | |
| 长期债务的当前到期日 | 596,600) | 504,200) | 47,200) | 26,000) | 343,500) | |
| 结构化应付账款安排 | 743,700) | 640,000) | 740,600) | 572,800) | 386,200) | |
| 长期债务，减去当前到期债务 | 3,382,200) | 4,073,800) | 4,525,500) | 4,491,500) | 4,878,100) | |
| 总债务 | 5,025,300) | 5,218,100) | 5,354,900) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| Mosaic 股东权益总额 | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.47 | 0.54 | 0.58 | 0.49 | 0.58 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | 0.33 | 0.34 | 0.28 | — | — | |
| 债务与股东权益比率工业 | ||||||
| 材料 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Mosaic 股东权益总额
= 5,025,300 ÷ 10,604,100 = 0.47
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 的债务与股东权益比率有所改善。 |
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Mosaic Co.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 短期债务 | 302,800) | 100) | 41,600) | 11,500) | 6,100) | |
| 长期债务的当前到期日 | 596,600) | 504,200) | 47,200) | 26,000) | 343,500) | |
| 结构化应付账款安排 | 743,700) | 640,000) | 740,600) | 572,800) | 386,200) | |
| 长期债务，减去当前到期债务 | 3,382,200) | 4,073,800) | 4,525,500) | 4,491,500) | 4,878,100) | |
| 总债务 | 5,025,300) | 5,218,100) | 5,354,900) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| 短期经营租赁义务 | 59,700) | 64,000) | 67,100) | —) | —) | |
| 长期经营租赁义务 | 64,300) | 109,600) | 127,000) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 5,149,300) | 5,391,700) | 5,549,000) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| Mosaic 股东权益总额 | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.49 | 0.56 | 0.60 | 0.49 | 0.58 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | 0.35 | 0.36 | 0.30 | — | — | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 材料 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ Mosaic 股东权益总额
= 5,149,300 ÷ 10,604,100 = 0.49
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 的债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）均有所改善。 |
债务与总资本比率
Mosaic Co.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 短期债务 | 302,800) | 100) | 41,600) | 11,500) | 6,100) | |
| 长期债务的当前到期日 | 596,600) | 504,200) | 47,200) | 26,000) | 343,500) | |
| 结构化应付账款安排 | 743,700) | 640,000) | 740,600) | 572,800) | 386,200) | |
| 长期债务，减去当前到期债务 | 3,382,200) | 4,073,800) | 4,525,500) | 4,491,500) | 4,878,100) | |
| 总债务 | 5,025,300) | 5,218,100) | 5,354,900) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| Mosaic 股东权益总额 | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| 总资本 | 15,629,400) | 14,799,500) | 14,540,400) | 15,499,100) | 15,231,400) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | 0.25 | 0.26 | 0.22 | — | — | |
| 债务与总资本比率工业 | ||||||
| 材料 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 5,025,300 ÷ 15,629,400 = 0.32
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 债务与总资本的比率有所改善。 |
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Mosaic Co.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 短期债务 | 302,800) | 100) | 41,600) | 11,500) | 6,100) | |
| 长期债务的当前到期日 | 596,600) | 504,200) | 47,200) | 26,000) | 343,500) | |
| 结构化应付账款安排 | 743,700) | 640,000) | 740,600) | 572,800) | 386,200) | |
| 长期债务，减去当前到期债务 | 3,382,200) | 4,073,800) | 4,525,500) | 4,491,500) | 4,878,100) | |
| 总债务 | 5,025,300) | 5,218,100) | 5,354,900) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| 短期经营租赁义务 | 59,700) | 64,000) | 67,100) | —) | —) | |
| 长期经营租赁义务 | 64,300) | 109,600) | 127,000) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 5,149,300) | 5,391,700) | 5,549,000) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| Mosaic 股东权益总额 | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 15,753,400) | 14,973,100) | 14,734,500) | 15,499,100) | 15,231,400) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | 0.26 | 0.27 | 0.23 | — | — | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 材料 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 5,149,300 ÷ 15,753,400 = 0.33
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）均有所改善。 |
资产负债率
Mosaic Co.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 短期债务 | 302,800) | 100) | 41,600) | 11,500) | 6,100) | |
| 长期债务的当前到期日 | 596,600) | 504,200) | 47,200) | 26,000) | 343,500) | |
| 结构化应付账款安排 | 743,700) | 640,000) | 740,600) | 572,800) | 386,200) | |
| 长期债务，减去当前到期债务 | 3,382,200) | 4,073,800) | 4,525,500) | 4,491,500) | 4,878,100) | |
| 总债务 | 5,025,300) | 5,218,100) | 5,354,900) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| 总资产 | 22,036,400) | 19,789,800) | 19,298,500) | 20,119,200) | 18,633,400) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.30 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | 0.18 | 0.18 | 0.16 | — | — | |
| 资产负债率工业 | ||||||
| 材料 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 5,025,300 ÷ 22,036,400 = 0.23
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 的债务与资产比率有所改善。 |
资产负债率（包括经营租赁负债）
Mosaic Co.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 短期债务 | 302,800) | 100) | 41,600) | 11,500) | 6,100) | |
| 长期债务的当前到期日 | 596,600) | 504,200) | 47,200) | 26,000) | 343,500) | |
| 结构化应付账款安排 | 743,700) | 640,000) | 740,600) | 572,800) | 386,200) | |
| 长期债务，减去当前到期债务 | 3,382,200) | 4,073,800) | 4,525,500) | 4,491,500) | 4,878,100) | |
| 总债务 | 5,025,300) | 5,218,100) | 5,354,900) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| 短期经营租赁义务 | 59,700) | 64,000) | 67,100) | —) | —) | |
| 长期经营租赁义务 | 64,300) | 109,600) | 127,000) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 5,149,300) | 5,391,700) | 5,549,000) | 5,101,800) | 5,613,900) | |
| 总资产 | 22,036,400) | 19,789,800) | 19,298,500) | 20,119,200) | 18,633,400) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | 0.19 | 0.20 | 0.17 | — | — | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 材料 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 5,149,300 ÷ 22,036,400 = 0.23
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 的资产负债比率（包括经营租赁负债）均有所改善。 |
财务杠杆率
Mosaic Co.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总资产 | 22,036,400) | 19,789,800) | 19,298,500) | 20,119,200) | 18,633,400) | |
| Mosaic 股东权益总额 | 10,604,100) | 9,581,400) | 9,185,500) | 10,397,300) | 9,617,500) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | 2.08 | 2.07 | 2.10 | 1.94 | 1.94 | |
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | 1.85 | 1.86 | 1.76 | — | — | |
| 财务杠杆率工业 | ||||||
| 材料 | 2.23 | 2.27 | 2.18 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Mosaic 股东权益总额
= 22,036,400 ÷ 10,604,100 = 2.08
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | Mosaic Co.的财务杠杆率从2019年到2020年有所下降，但从2020年到2021年略有上升。 |
利息覆盖率
Mosaic Co.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| Mosaic应占净收益（亏损） | 1,630,600) | 666,100) | (1,067,400) | 470,000) | (107,200) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 4,300) | (500) | (23,400) | (100) | 3,000) | |
| 更多： 所得税费用 | 597,700) | (578,500) | (224,700) | 77,100) | 494,900) | |
| 更多： 利息支出 | 194,300) | 214,100) | 216,000) | 215,800) | 171,300) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 2,426,900) | 301,200) | (1,099,500) | 762,800) | 562,000) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | 12.49 | 1.41 | -5.09 | 3.53 | 3.28 | |
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | 45.60 | 21.41 | 21.27 | — | — | |
| 利息覆盖率工业 | ||||||
| 材料 | 18.92 | 7.87 | 5.36 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 2,426,900 ÷ 194,300 = 12.49
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 利息覆盖率均有所改善。 |
固定费用覆盖率
Mosaic Co.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| Mosaic应占净收益（亏损） | 1,630,600) | 666,100) | (1,067,400) | 470,000) | (107,200) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 4,300) | (500) | (23,400) | (100) | 3,000) | |
| 更多： 所得税费用 | 597,700) | (578,500) | (224,700) | 77,100) | 494,900) | |
| 更多： 利息支出 | 194,300) | 214,100) | 216,000) | 215,800) | 171,300) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 2,426,900) | 301,200) | (1,099,500) | 762,800) | 562,000) | |
| 更多： 租金费用 | 211,800) | 226,900) | 249,100) | 270,300) | 114,000) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 2,638,700) | 528,100) | (850,400) | 1,033,100) | 676,000) | |
| 利息支出 | 194,300) | 214,100) | 216,000) | 215,800) | 171,300) | |
| 租金费用 | 211,800) | 226,900) | 249,100) | 270,300) | 114,000) | |
| 固定费用 | 406,100) | 441,000) | 465,100) | 486,100) | 285,300) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率1 | 6.50 | 1.20 | -1.83 | 2.13 | 2.37 | |
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Linde plc | 13.02 | 7.79 | 6.92 | — | — | |
| 固定费用覆盖率工业 | ||||||
| 材料 | 12.30 | 5.31 | 3.65 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 2,638,700 ÷ 406,100 = 6.50
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Mosaic Co. 的固定费用覆盖率有所改善。 |