企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Mosaic Co., EBITDA计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosaic应占净收益（亏损） | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 税前利润 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折旧、损耗和摊销 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
根据所提供的财务数据，可以观察到公司在2017年至2021年期间的盈利表现呈现出明显的波动态势。具体分析如下：
- 盈利能力变化
- 公司应占净收益在2017年为亏损约1072万美元，但随后在2018年实现大幅扭亏，达到470万美元的盈利。2019年利润再次出现大幅亏损，达-1,067万美元，显示在该年度公司可能面临较大挑战或特殊事项影响。 从2020年开始，盈利逐步回升，2020年实现666万美元的净利润，2021年进一步增长到1630万美元，显示公司盈利能力逐步改善并趋于稳定。
- 利润总额（税前利润）
- 税前利润在2017年为39.07万美元，2018年增加至54.7万美元，表现出盈利增长态势。2019年出现严重亏损，达-1315.5万美元，反映公司在该年度可能经历重大战略调整或一次性损失。2020年税前利润明显回升至87.1万美元，2021年大幅增长至2.23亿美元，表明公司在近两年内盈利驱动明显增强，达到了较高的盈利水平。
- 息税前利润（EBIT）
- EBIT在2017年为562万美元，2018年上涨至762万美元，显示盈利能力有所提升。2019年出现较大亏损，达到-1099.5万美元，但随后在2020年反弹至301万美元，2021年达到2.43亿美元，说明公司盈利能力在逐步恢复，并在2021年达到较高水平，反映出经营效率或市场份额的改善。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）
- EBITDA趋势与其他盈利指标基本一致，2017年为1227.5万美元，2018年增加至1.6467亿美元，表现出强劲的增长势头。2019年因为亏损变为负值，-216.8万美元，显示在该年度经营活动可能受阻或成本压力较大。2020年恢复正值，为1.1488亿美元，2021年则进一步增长至3.2398亿美元，展现出公司的核心盈利能力持续增强，经营效率明显改善。
综上所述，该公司的财务数据表现出在2019年经历了严重的亏损，但随后在2020和2021年实现了显著的盈利反弹。利润的恢复和增长显示公司在管理、市场策略或行业环境方面取得一定的改善，整体盈利和经营能力在报告期内逐步增强。未来的持续盈利能力还需结合行业动态和公司具体战略进行进一步分析。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Mosaic Co., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 化学药品 | |
| EV/EBITDA工业 | |
| 材料 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Mosaic Co., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 化学药品 | ||||||
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 材料 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到企业价值（EV）整体呈现出上升的趋势，特别是在2020年至2021年期间，企业价值显著增加，从约1.61亿千美元增长至约2.10亿千美元，反映出公司在这一时期的市场估值得到了明显提升。2019年的企业价值相较于2018年有所回落，但之后迅速反弹，呈现增长态势。
息税折旧摊销前利润（EBITDA）在2017年至2018年间表现强劲，逐年增长，从约1227.5百万美元增至约1646.7百万美元，显示公司盈利能力有所增强。然而，2019年出现了大幅下滑，至-216.8百万美元，标志着公司在此年度经历了利润亏损。随后在2020年和2021年，EBITDA显著回升，分别达到约1148.8百万美元和约3239.8百万美元，显示公司盈利能力恢复并持续改善。
财务比率EV/EBITDA在2017年至2018年间下降，从11.45降至9.44，表明市场对公司盈利能力的估值有所提升或企业价值增长的速度快于盈利的增长。2019年由于EBITDA的亏损，相关比率未提供数据；2020年，估值比率回升至13.99，说明市场对公司未来盈利的预期较高或估值调整，而到2021年，EV/EBITDA降至6.5，显示公司盈利能力显著提高，市场对企业的估值相对变得更加合理或更为偏向盈利实际表现。
整体而言，该公司在2017年至2021年间经历了盈利波动，但在2020年以后表现出较强的盈利恢复能力，企业价值也随之增长。EV/EBITDA的变化反映出市场对公司盈利能力的预期在不同年份有所调整，尤其是在盈利亏损时期与盈利恢复时期的转变过程。这些数据共同展示了公司在过去五年中的估值波动及盈利能力的改善路径。