现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。
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截至12个月 |
2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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2019年12月31日 |
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2018年12月31日 |
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2017年12月31日 |
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净收益（亏损），包括非控制性权益 |
1,634,900) | |
665,600) | |
(1,090,800) | |
469,900) | |
(104,200) | |
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折旧、损耗和摊销 |
812,900) | |
847,600) | |
882,700) | |
883,900) | |
665,500) | |
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购置存货的摊销 |
—) | |
—) | |
(5,500) | |
(49,200) | |
—) | |
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递延税和其他所得税 |
98,800) | |
(684,000) | |
(261,300) | |
(101,800) | |
612,400) | |
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|
非合并公司净（收益）亏损中的权益，扣除股息 |
(2,100) | |
97,100) | |
64,600) | |
12,900) | |
34,400) | |
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资产报废债务的增加费用 |
71,900) | |
68,000) | |
62,400) | |
48,000) | |
25,700) | |
|
|
租赁增值费用 |
13,400) | |
24,200) | |
18,600) | |
—) | |
—) | |
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基于股份的薪酬费用 |
29,500) | |
17,800) | |
27,900) | |
27,500) | |
28,000) | |
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|
商誉减值 |
—) | |
—) | |
588,600) | |
—) | |
—) | |
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衍生品的未实现（收益）损失 |
7,200) | |
(26,600) | |
(59,200) | |
58,900) | |
8,300) | |
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|
外币调整 |
(2,600) | |
14,100) | |
50,100) | |
141,700) | |
—) | |
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|
利率掉期结算所得款项净额 |
—) | |
34,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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矿山关闭费用 |
158,100) | |
—) | |
871,000) | |
—) | |
—) | |
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固定资产处置（损益）损失 |
(5,300) | |
16,300) | |
18,700) | |
63,100) | |
(25,500) | |
|
|
其他 |
—) | |
(19,100) | |
(3,200) | |
20,100) | |
7,800) | |
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应收账款，净额 |
(683,600) | |
(153,600) | |
34,600) | |
5,900) | |
(91,200) | |
|
|
库存，净值 |
(1,067,900) | |
191,400) | |
128,100) | |
(497,400) | |
(155,700) | |
|
|
其他流动资产和非流动资产 |
(18,000) | |
66,100) | |
(36,000) | |
86,700) | |
(23,700) | |
|
|
应付账款和应计负债 |
995,100) | |
333,300) | |
(175,200) | |
198,500) | |
(65,700) | |
|
|
其他非流动负债 |
144,700) | |
89,700) | |
(20,700) | |
41,100) | |
19,400) | |
|
|
资产和负债的变化 |
(629,700) |
|
526,900) |
|
(69,200) |
|
(165,200) |
|
(316,900) |
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|
调整净收益（亏损）包括非控制性权益与经营活动提供的净现金 |
552,100) |
|
917,000) |
|
2,186,200) |
|
939,900) |
|
1,039,700) |
|
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|
经营活动提供的现金净额 |
2,187,000) |
|
1,582,600) |
|
1,095,400) |
|
1,409,800) |
|
935,500) |
|
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|
资本支出 |
(1,288,600) | |
(1,170,600) | |
(1,272,200) | |
(954,500) | |
(820,100) | |
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|
购买可供出售证券，受限 |
(433,600) | |
(618,700) | |
(557,600) | |
(534,500) | |
(1,676,300) | |
|
|
出售可供出售证券的收益，受限 |
410,100) | |
607,200) | |
533,200) | |
518,800) | |
1,658,100) | |
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|
出售资产所得款项 |
28,100) | |
—) | |
4,000) | |
12,600) | |
300,700) | |
|
|
收购，扣除收购现金 |
(24,100) | |
—) | |
(55,100) | |
(985,300) | |
—) | |
|
|
购买持有至到期证券 |
(3,200) | |
(6,100) | |
(15,400) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售持有至到期证券所得款项 |
800) | |
1,700) | |
2,300) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(11,800) | |
(3,000) | |
(100) | |
(1,800) | |
(130,200) | |
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|
用于投资活动的现金净额 |
(1,322,300) |
|
(1,189,500) |
|
(1,360,900) |
|
(1,944,700) |
|
(667,800) |
|
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短期债务的偿还 |
(726,600) | |
(1,542,500) | |
(554,200) | |
(144,400) | |
(601,400) | |
|
|
发行短期债券所得款项 |
1,029,300) | |
1,521,100) | |
591,000) | |
155,100) | |
631,400) | |
|
|
结构性应付账款安排的支付 |
(1,028,400) | |
(1,156,200) | |
(977,100) | |
(762,100) | |
(418,500) | |
|
|
结构性应付账款安排的收益 |
1,122,700) | |
1,037,400) | |
1,124,200) | |
834,100) | |
666,800) | |
|
|
转让应收账款的收款 |
445,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
转让应收账款的付款 |
(363,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
长期债务的偿还 |
(608,300) | |
(66,900) | |
(48,300) | |
(802,900) | |
(102,200) | |
|
|
发行长期债券所得款项 |
—) | |
4,700) | |
—) | |
39,300) | |
1,251,400) | |
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|
支付融资成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(15,400) | |
|
|
回购股票 |
(410,900) | |
—) | |
(149,900) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的现金股利 |
(103,700) | |
(75,800) | |
(67,200) | |
(38,500) | |
(210,600) | |
|
|
支付给非控制性权益的股息 |
(31,300) | |
(600) | |
(700) | |
(600) | |
(700) | |
|
|
其他 |
(6,000) | |
(5,000) | |
—) | |
(4,800) | |
—) | |
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|
融资活动提供的（用于）现金净额 |
(682,100) |
|
(283,800) |
|
(82,200) |
|
(724,800) |
|
1,200,800) |
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|
汇率变动对现金的影响 |
9,300) | |
(47,200) | |
9,000) | |
(63,700) | |
14,500) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金的净变动 |
191,900) |
|
62,100) |
|
(338,700) |
|
(1,323,400) |
|
1,483,000) |
|
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|
年初现金、现金等价物和限制性现金 |
594,400) | |
532,300) | |
871,000) | |
2,194,400) | |
711,400) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金，年末 |
786,300) |
|
594,400) |
|
532,300) |
|
871,000) |
|
2,194,400) |
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根据报告：
10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 现金流量表构成部分 |
描述 |
公司简介 |
| 经营活动提供的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 经营活动提供的现金净额有所增加。 |
| 用于投资活动的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
Mosaic Co.投资活动使用的净现金从2019年到2020年有所增加，但从2020年到2021年略有下降，没有达到2019年的水平。 |
| 融资活动提供的（用于）现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 |
2019年至2020年和2020年至2021年， Mosaic Co. 融资活动提供的（用于）现金净额有所下降。 |
