偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Mosaic Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2018年3月31日至2019年12月31日期间保持相对稳定，在0.49至0.58之间波动。2020年3月31日显著上升至0.73，随后在2020年剩余时间及2021年有所回落，最终在2022年6月30日降至0.4。整体趋势显示，该比率在报告期内经历了先上升后下降的波动，2022年水平接近2018年初的水平。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2018年3月31日至2019年9月30日期间维持在0.33至0.35之间，表现出较强的稳定性。2019年12月31日略有上升至0.37，随后在2020年达到峰值0.42，之后逐渐下降，至2022年6月30日降至0.29。该比率的下降趋势表明，总资本中债务所占比例逐渐降低。
- 资产负债率
- 该比率在2018年3月31日至2019年9月30日期间相对稳定，在0.25至0.28之间波动。2020年3月31日达到最高点0.32，随后略有回落，并在2021年9月30日降至0.22。2022年6月30日回升至0.2，但仍低于2020年的峰值。整体而言，该比率呈现出波动下降的趋势。
- 财务杠杆率
- 该比率在2018年3月31日至2019年12月31日期间波动较小，大致在1.93至2.1之间。2020年3月31日开始呈现上升趋势，并在2020年12月31日达到峰值2.26。2021年该比率有所回落，但仍高于2019年的水平。2022年6月30日，该比率稳定在2.04左右。该比率的整体趋势表明，财务杠杆的使用程度在报告期内有所增加，但后期趋于稳定。
总体来看，各项财务比率在报告期内均呈现出不同程度的波动。债务相关比率在2020年出现显著变化，随后有所回落。财务杠杆率则呈现先上升后趋于稳定的趋势。这些变化可能反映了公司在不同时期采取的财务策略以及外部经济环境的影响。
负债率
债务与股东权益比率
Mosaic Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 结构化应付账款安排 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去当前到期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| Mosaic 股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Mosaic 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年至2020年期间呈现先下降后上升的趋势。从2018年3月31日的5572400千美元下降至2018年12月31日的5101800千美元，随后在2019年有所波动，并在2020年3月31日达到峰值6082100千美元。2020年下半年，总债务有所回落，至2020年12月31日为5218100千美元。2021年，债务进一步下降，并在2021年12月31日达到4729100千美元的低点。2022年上半年，债务略有回升，但仍低于2018年初的水平。
- 股东权益总额
- 股东权益总额在2018年至2019年期间相对稳定，在10196400千美元至10601200千美元之间波动。2019年9月30日和12月31日出现显著下降，分别为10100400千美元和9185500千美元。2020年，股东权益总额继续下降，并在2020年3月31日达到8386200千美元的最低点。随后，股东权益总额在2020年下半年和2021年逐步回升，至2021年12月31日达到11638400千美元的高点。2022年上半年，股东权益总额略有波动，但总体保持在较高水平。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2018年至2019年期间保持在0.49至0.58之间，相对稳定。2020年，该比率显著上升，在2020年3月31日达到0.73的高点，表明债务水平相对于股东权益有所增加。2020年下半年，该比率有所下降，但仍高于2019年的水平。2021年，该比率持续下降，并在2021年12月31日降至0.4，表明债务水平相对于股东权益显著降低。2022年上半年，该比率保持在0.4左右，处于相对较低的水平。
总体而言，数据显示，在观察期内，债务水平经历了先下降后上升再下降的波动，而股东权益总额则经历了先稳定后下降再回升的趋势。债务与股东权益比率的变化反映了债务水平与股东权益之间的相对关系，在2020年达到峰值后，在2021年显著下降，并在2022年保持相对稳定。
债务与总资本比率
Mosaic Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 结构化应付账款安排 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去当前到期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| Mosaic 股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年呈现下降趋势，从2018年3月31日的5572400千美元降至2018年12月31日的5101800千美元。2019年，债务水平相对稳定，并在2019年9月30日达到5356100千美元的峰值。2020年，债务先升高至6082100千美元，随后在年末降至5218100千美元。2021年，债务进一步下降，并在2021年9月30日达到4729100千美元的最低点，年末略有回升至5025300千美元。2022年，债务水平再次上升，在2022年3月31日达到5307900千美元，并在2022年6月30日降至4754300千美元。
- 总资本
- 总资本在2018年和2019年呈现缓慢下降的趋势，从2018年3月31日的16027400千美元降至2019年12月31日的14540400千美元。2020年，总资本继续下降，并在2020年6月30日达到14100400千美元的最低点。2021年，总资本开始回升，并在2021年6月30日达到15631600千美元的峰值，年末略有下降。2022年，总资本继续增长，在2022年3月31日达到16946300千美元，并在2022年6月30日降至16505600千美元。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2018年和2019年保持在相对稳定的水平，约为0.33至0.37之间。2020年，该比率有所上升，在2020年3月31日达到0.42的峰值，随后有所回落。2021年，该比率持续下降，并在2021年9月30日达到0.31的最低点。2022年，该比率略有回升，但仍低于2020年的水平，在2022年3月31日达到0.31，并在2022年6月30日降至0.29。
总体而言，数据显示债务水平在观察期内波动，而总资本则呈现先降后升的趋势。债务与总资本比率的波动反映了债务和资本之间的相对变化。在2020年，该比率的上升表明债务增长速度快于总资本，而在2021年，该比率的下降则表明总资本增长速度快于债务。2022年的数据表明，债务和总资本的增长速度趋于平衡，导致比率相对稳定。
资产负债率
Mosaic Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | ||||||||||||||||||||||||
| 结构化应付账款安排 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去当前到期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年呈现下降趋势，从2018年3月的5572400千美元降至2018年12月的5101800千美元。2019年，债务水平相对稳定，并在2019年9月和12月略有上升。2020年3月，债务显著增加至6082100千美元，随后在2020年下半年有所回落。2021年，债务进一步下降，并在2021年9月达到相对低点4729100千美元，但年末略有回升。2022年上半年的数据表明债务水平在5000万至5300万之间波动。
- 总资产
- 总资产在2018年和2019年期间相对稳定，大致在2000万千美元的水平。2019年12月出现显著下降，降至19298500千美元。2020年，资产水平继续下降，并在2020年9月达到18851600千美元的最低点。2020年下半年和2021年，资产呈现显著增长趋势，从2020年12月的19789800千美元增长至2021年12月的23423100千美元。2022年上半年的数据表明资产水平在2300万至2400万之间波动。
- 资产负债率
- 资产负债率在2018年和2019年期间保持在0.25至0.28之间，相对稳定。2020年3月，资产负债率上升至0.32，表明财务杠杆有所增加。随后，资产负债率在2020年下半年和2021年有所下降，并在2021年6月达到0.22的最低点。2021年下半年，该比率略有回升，并在2022年上半年稳定在0.2左右。总体而言，资产负债率的变化趋势与总债务和总资产的变化趋势相关，债务增加时，资产负债率通常会上升，反之亦然。
综合来看，数据显示在2020年出现了一系列显著变化，包括债务的显著增加和资产的下降，导致资产负债率的上升。随后，在2021年，债务和资产负债率均呈现下降趋势，而资产则显著增长。2022年上半年的数据表明，财务状况相对稳定，但仍需持续关注债务和资产的变动情况。
财务杠杆率
Mosaic Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| Mosaic 股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Mosaic 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2018年呈现小幅波动，并在2018年末出现下降。2019年上半年资产略有回升，但下半年再次下降，并在2019年末达到相对低点。2020年，总资产呈现先下降后上升的趋势，并在年末显著增加。2021年，总资产持续增长，并在年末达到最高水平。2022年上半年，总资产继续保持增长态势。
- 股东权益总额
- 股东权益总额在2018年上半年略有下降，下半年有所回升，但整体变动不大。2019年，股东权益总额呈现下降趋势，并在年末大幅减少。2020年，股东权益总额在波动中缓慢增长。2021年，股东权益总额显著增加，并在年末达到最高水平。2022年上半年，股东权益总额继续保持增长。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2018年保持在1.93至2.00之间，波动较小。2019年，杠杆率略有上升，并在年末达到2.1。2020年，杠杆率进一步上升，并在2020年3月达到峰值2.26，随后略有回落。2021年，杠杆率保持在2.02至2.08之间，相对稳定。2022年上半年，杠杆率略有波动，但整体保持在2.01至2.04之间。
总体而言，数据显示总资产和股东权益总额在2021年和2022年上半年呈现显著增长趋势。与此同时，财务杠杆率在2020年达到较高水平后，在2021年和2022年上半年趋于稳定。需要注意的是，股东权益总额的下降可能需要进一步分析，以确定其原因和潜在影响。