偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Mosaic Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
根据所提供的财务数据可以观察到，公司整体的资金结构在分析期间呈现出一定的波动趋势，反映出在不同季度公司债务与权益的关系有所变化。以下为详细分析：
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2017年第一季度为0.43，随后整体保持较为平稳的小幅波动，直到2018年第二季度达到局部高点0.53。之后在2019年逐步升高至0.58，显示公司在该期间加大了债务杠杆，可能为了扩张或资本运营的需要。从2020年起，该比率逐步下降，截止到2022年六月份回落到0.40，表现出公司逐渐在降低债务相对权益的比例，或者权益相对债务的改善，有助于减轻财务风险。
- 债务与总资本比率
- 该指标在2017年一直保持在0.30左右，之后在2018年中旬出现上升，达到0.37，随后逐渐回落至0.29。该变化趋势体现出公司在某段时间内债务占比增加，以支撑扩张计划，但整体来看，随着时间推移，债务占比逐步降低，反映出公司在债务管理方面趋于稳健。总体而言，债务占资本比例在整个期间表现出波动后逐步收缩，符合公司财务结构优化的潜在策略。
- 资产负债率
- 从2017年初的0.24逐步上升至2018年末的0.32，之后开始稳步下降，至2022年6月达0.20。该趋势强调公司在2018年前后负债比例增加，随后逐步降低。资产负债率的收缩显示公司在资本管理上趋向保守，可能是为了增强财务稳健性和偿债能力，有助于降低财务风险。
- 财务杠杆率
- 反映公司债务相对于权益的倍数，从2017年的1.78持续上升，至2019年末达2.02，表明公司在逐渐增加财务杠杆，用债务扩张资产，但在2020年以后，杠杆率开始逐步下降，至2022年6月回落到2.01。这种变化体现公司在过去几年中不断调整财务结构，可能为了优化资本成本与风险的平衡，更趋向于稳健的财务策略。
整体而言，该公司的财务结构在分析期内表现出由较高杠杆向逐步降低的趋势，或许代表公司在扩张期后，为降低风险，进行了债务控制和资本结构优化。这种变化对公司的财务稳健性具有积极意义，有助于未来的持续经营和财务安全。
负债率
债务与股东权益比率
Mosaic Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 结构化应付账款安排 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去当前到期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mosaic 股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Mosaic 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，%%Mosaic%%在2017年至2022年期间经历了较为显著的财务结构变化，展现出收入规模的不断增长以及债务结构的调整趋势。
首先，公司的股东权益总额表现出持续增长的趋势。2017年3月31日的总权益为962,180千美元，到2022年6月30日，已增加至超过11,750,000千美元，显示公司在财务规模上的扩大和股东价值的提升。尤其是在2020年后，权益总额增长较为显著，反映出公司经营的稳健以及资本积累的快速推进。
相对应的，总债务也在逐步上升。2017年前期的债务较为稳健，2017年3月31日的债务为4,153,900千美元。到2019年底，债务已跃升至5,356,100千美元，但在2020年及以后出现了调整，部分月份出现了债务的减少（例如2022年6月30日的4,754,300千美元）。
值得注意的是，债务与股东权益比率在所述期间内表现出较大波动。2017年初，该比率为0.43，显示公司债务相对股东权益比例较低，风险较为可控。随着时间推移，特别是在2018年末和2019年，债务比例逐步升高，达到0.58，体现出公司在债务增加的同时，权益增长速度稍慢，可能引起对杠杆水平的关注。到2020年后，比率逐渐降至0.45左右，显示公司在债务管理方面有所改善，财务风险得到了控制。
从整体趋势来看，%%Mosaic%%在财务规模方面实现了稳步增长，其股东权益的持续攀升表明公司获得了持续的资本积累，且通过债务的合理调整，逐步改善了财务风险指标。比率的波动也显示出公司在不同财务期间可能采取了不同的财务策略，包括债务融资和资本结构优化，以适应市场变化与公司发展目标。
总体而言，该公司在财务稳健性方面展现出较为健康的趋势，未来关注点可能在于维持权益增长的同时，优化债务水平以控制财务杠杆，确保风险管理与增长动力的平衡。
债务与总资本比率
Mosaic Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 结构化应付账款安排 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去当前到期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mosaic 股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的总债务在观察期内呈现出明显的增加趋势，从2017年3月的约4.15亿美元逐步上升至2022年6月的约4.76亿美元，期间经历了数次波动，但总体增长态势明显。其中，2019年末和2020年初的债务水平较高，特别是在2020年第一季度达到约5.35亿美元的高点，随后有所下降。
总资本方面，数据显示公司资本规模持续扩大，从2017年3月的约1.38亿美元增长到2022年6月的约1.65亿美元。尽管期间有一定的波动，例如2018年底到2019年底有所下降，但整体呈增长趋势，特别是在2021年，公司的总资本达到了峰值，反映出公司资本结构持续改善和扩张的能力。
债务与总资本比率体现了公司负债水平的变化状态。比率在2017年至2018年初保持相对平稳，均在0.3左右，显示出较为稳定的债务负担。然而，从2018年中期开始，比率逐步上升，最高达到了0.42（2019年12月），表明在此期间公司的债务增长较快，资本增长未能完全匹配债务扩张。进入2020年后，比例逐渐回落至0.29左右，显示出公司在债务管理方面有所改善或资本扩张速度加快，相对减轻了财务杠杆水平。
总体而言，公司的财务结构表现出在债务和资本规模持续扩大时，债务负担经历了先升后降的变化。债务曲线的上升可能反映出公司在扩张或投资阶段所需的融资需求，而债务比例的回落则可能预示着公司在财务杠杆管理方面采取了更为审慎的策略，从而增强了财务稳定性。这些动态变化表明公司在扩张与风险控制之间平衡，展现出一定的财务韧性和调整能力。
资产负债率
Mosaic Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 结构化应付账款安排 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去当前到期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势分析来看，Mosaic Co. 在所观察的时间段内总资产整体呈现增长态势，从2017年3月的1.71亿美元增加到2022年6月底的2.35亿美元。这一增长趋势表明，公司在资本规模上不断扩大，可能通过扩展业务或资本投入实现资产的积累。
相较之下，总债务在同期内也呈现出增加的趋势，从约41.5亿美元增长到约47.5亿美元，但整体变化幅度较大，尤其在2017年末到2018年末期间债务显著上升，随后在2022年有所回落。债务的增加反映出公司在扩展运营或资本支出方面的融资需求增加，但也需关注债务水平的变化及其潜在的偿还压力。
资产负债率的变化显示出公司负债水平相对稳定，绝大部分期间保持在0.24到0.28之间，最高点出现在2019年末的0.32。尽管在某些时期负债率略有提升，但总体上下波动不大，显示出公司以较为稳健的资本结构进行运营。较低的资产负债率进一步表明公司在财务稳健方面具有一定优势，具备较好的偿债能力。
委员会整体可以看出，Mosaic Co. 在保持资产规模逐步扩大的同时，债务水平和负债比率也保持在相对合理的范围内，反映出公司在资本扩张策略中兼顾增长与稳健运行的平衡。然而，债务的增长尤其在2017年到2018年期间较为显著，未来还应关注债务管理和偿债压力的变化，以保障公司财务健康的持续性。
财务杠杆率
Mosaic Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mosaic 股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q2 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Mosaic 股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产的趋势来看，公司在2017年第一季度的总资产为1,709.64亿美元，随后逐步增长，至2022年第二季度达到2,398.56亿美元。总体而言，资产规模在五年期间显著扩大，反映出其资产基础不断增强，可能是通过资产购置、盈利积累或并购等方式实现的扩张战略所带来的结果。然而，2020年第一季度出现了总资产的下降（从2019年12月的2,043.01亿美元降至1,929.85亿美元），随后又回升，显示在疫情影响及相关市场压力下，公司资产规模受到了一定影响，但整体趋势仍然是增长的。
股东权益方面，也经历了相似的增长路径。从2017年第一季度的962.18亿美元增加至2022年第二季度的区间，达到117.51亿美元。期间，股东权益在2018年和2019年略有波动，尤其在2019年底出现短期下降（从年底的104.73亿美元下降到2020年第一季度的91.85亿美元），然后逐步回升。这一变化可能反映了在某些期间的盈利波动、股利支付或其他权益调整因素。总体来看，股东权益保持增长趋势，支持公司资产的扩大和财务稳定。
财务杠杆率是衡量公司使用债务进行财务操作的指标。在整个时期内，杠杆率持续高于1.7，且有所上升，从2017年到2020年逐步逼近2以上。特别是在2020年第一季度达到2.26的峰值后，略有回落至2.04。这表明公司在扩张过程中，逐渐增加了债务融资比例，财务杠杆的提升或许与资产扩充策略有关，可能带来更高的财务风险，但也可能提升资本回报率。值得注意的是，近年来杠杆率整体维持在较高水平，显示公司倾向于采用较为激进的财务结构以支持其增长目标。
总结来看，该公司在过去五年的时间里实现了显著的资产和股东权益的增长，反映出公司整体规模的扩大和财务结构的调整。尽管在2020年疫情期间出现短暂的资产和权益波动，但整体趋势表明公司保持了增长态势，同时杠杆率的提高也值得关注，需进一步关注其风险管理措施。总体而言，公司展现出较强的扩张能力和财务实力，但高杠杆也提示其未来可能面临更高的财务压力，需持续关注现金流和偿债能力的稳健性。