债务总额(账面金额)
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
长期债务总额,包括当前到期日(账面金额) | 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 | Occidental Petroleum Corp.债务总额从2020年到2021年和从2021年到2022年有所下降。 |
债务总额(公允价值)
2022年12月31日 | |
---|---|
部分财务数据 (百万美元) | |
长期债务总额,包括当前到期日(公允价值) | 17,600) |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 | 0.89 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 5.81%
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
---|---|---|---|
8.75% | 22) | 2) | |
2.90% | 654) | 19) | |
6.95% | 291) | 20) | |
3.45% | 111) | 4) | |
5.88% | 606) | 36) | |
3.50% | 137) | 5) | |
5.50% | 465) | 26) | |
5.55% | 870) | 48) | |
3.20% | 182) | 6) | |
3.40% | 284) | 10) | |
7.50% | 112) | 8) | |
8.50% | 489) | 42) | |
3.00% | 216) | 6) | |
7.13% | 150) | 11) | |
7.00% | 48) | 3) | |
6.63% | 14) | 1) | |
7.15% | 232) | 17) | |
7.20% | 82) | 6) | |
6.38% | 578) | 37) | |
7.20% | 135) | 10) | |
7.95% | 116) | 9) | |
8.45% | 116) | 10) | |
3.50% | 286) | 10) | |
5.32% | 68) | 4) | |
8.88% | 1,000) | 89) | |
6.63% | 1,449) | 96) | |
6.13% | 1,143) | 70) | |
7.50% | 900) | 68) | |
7.88% | 500) | 39) | |
6.45% | 1,727) | 111) | |
0.00% | 673) | —) | |
4.30% | 247) | 11) | |
7.95% | 325) | 26) | |
6.20% | 737) | 46) | |
4.50% | 191) | 9) | |
4.63% | 296) | 14) | |
6.60% | 1,117) | 74) | |
4.40% | 424) | 19) | |
4.10% | 258) | 11) | |
4.20% | 304) | 13) | |
4.40% | 280) | 12) | |
7.73% | 58) | 4) | |
7.50% | 60) | 5) | |
7.25% | 5) | —) | |
3.05% | 689) | 21) | |
总价值 | 18,647) | 1,084) | |
5.81% |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).
1 百万美元
2 加权平均利率 = 100 × 1,084 ÷ 18,647 = 5.81%
产生的利息费用
截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利息和债务费用,净值 | 1,030) | 1,614) | 1,424) | 1,066) | 389) | ||||||
资本化利息 | 69) | 61) | 83) | 85) | 46) | ||||||
产生的利息费用 | 1,099) | 1,675) | 1,507) | 1,151) | 435) |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
利息和债务费用,净值 | 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 | 扣除 Occidental Petroleum Corp. 后的利息和债务支出从 2020 年到 2021 年有所增加,但随后从 2021 年到 2022 年大幅下降。 |
资本化利息 | 资本化利息成本的金额作为发生的利息成本的调整项目披露。 | Occidental Petroleum Corp.的资本化利息从 2020 年到 2021 年有所下降,但随后从 2021 年到 2022 年略有增加。 |
产生的利息费用 | 本期发生的利息成本总额,包括资本化或计入收益。 | Occidental Petroleum Corp.产生的利息成本从 2020 年到 2021 年有所增加,但随后从 2021 年到 2022 年大幅下降。 |
利息覆盖率(调整)
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
2022 计算
1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息和债务费用,净值
= 15,147 ÷ 1,030 = 14.71
2 利息覆盖率(调整)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息费用
= 15,147 ÷ 1,099 = 13.78
偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
利息覆盖率(调整) | 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 | Occidental Petroleum Corp.的利息覆盖率(调整后)从2020年到2021年和2021年到2022年都有所提高。 |