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Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

债务分析 

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债务总额(账面金额)

Occidental Petroleum Corp.,资产负债表:债务

百万美元

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
长期债务的当前到期日 165 186 440 51 116
长期债务,净额,不包括当前到期债务 19,670 29,431 35,745 38,537 10,201
长期债务总额,包括当前到期日(账面金额) 19,835 29,617 36,185 38,588 10,317

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

债务部分 描述 公司简介
长期债务总额,包括当前到期日(账面金额) 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 Occidental Petroleum Corp.债务总额从2020年到2021年和从2021年到2022年有所下降。

债务总额(公允价值)

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2022年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务总额,包括当前到期日(公允价值) 17,600
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 0.89

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).


债务加权平均利率

债务加权平均利率: 5.81%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
8.75% 22 2
2.90% 654 19
6.95% 291 20
3.45% 111 4
5.88% 606 36
3.50% 137 5
5.50% 465 26
5.55% 870 48
3.20% 182 6
3.40% 284 10
7.50% 112 8
8.50% 489 42
3.00% 216 6
7.13% 150 11
7.00% 48 3
6.63% 14 1
7.15% 232 17
7.20% 82 6
6.38% 578 37
7.20% 135 10
7.95% 116 9
8.45% 116 10
3.50% 286 10
5.32% 68 4
8.88% 1,000 89
6.63% 1,449 96
6.13% 1,143 70
7.50% 900 68
7.88% 500 39
6.45% 1,727 111
0.00% 673
4.30% 247 11
7.95% 325 26
6.20% 737 46
4.50% 191 9
4.63% 296 14
6.60% 1,117 74
4.40% 424 19
4.10% 258 11
4.20% 304 13
4.40% 280 12
7.73% 58 4
7.50% 60 5
7.25% 5
3.05% 689 21
总价值 18,647 1,084
5.81%

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).

1 百万美元

2 加权平均利率 = 100 × 1,084 ÷ 18,647 = 5.81%


产生的利息费用

Occidental Petroleum Corp.、产生的利息成本

百万美元

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截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
利息和债务费用,净值 1,030 1,614 1,424 1,066 389
资本化利息 69 61 83 85 46
产生的利息费用 1,099 1,675 1,507 1,151 435

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

债务部分 描述 公司简介
利息和债务费用,净值 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 扣除 Occidental Petroleum Corp. 后的利息和债务支出从 2020 年到 2021 年有所增加,但随后从 2021 年到 2022 年大幅下降。
资本化利息 资本化利息成本的金额作为发生的利息成本的调整项目披露。 Occidental Petroleum Corp.的资本化利息从 2020 年到 2021 年有所下降,但随后从 2021 年到 2022 年略有增加。
产生的利息费用 本期发生的利息成本总额,包括资本化或计入收益。 Occidental Petroleum Corp.产生的利息成本从 2020 年到 2021 年有所增加,但随后从 2021 年到 2022 年大幅下降。

利息覆盖率(调整)

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
归属于西方的净收益(亏损) 13,304 2,322 (14,831) (667) 4,131
更多: 归属于非控制性权益的净利润 145
少: 已终止业务的亏损,税后净额 (468) (1,298) (15)
更多: 所得税费用 813 915 (2,172) 693 1,477
更多: 利息和债务费用,净值 1,030 1,614 1,424 1,066 389
息税前利润 (EBIT) 15,147 5,319 (14,281) 1,252 5,997
 
产生的利息费用 1,099 1,675 1,507 1,151 435
有和没有资本化利息的财务比率
利息覆盖率(不含资本化利息)1 14.71 3.30 -10.03 1.17 15.42
利息覆盖率(调整)(含资本化利息)2 13.78 3.18 -9.48 1.09 13.79

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

2022 计算

1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息和债务费用,净值
= 15,147 ÷ 1,030 = 14.71

2 利息覆盖率(调整)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息费用
= 15,147 ÷ 1,099 = 13.78


偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率(调整) 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 Occidental Petroleum Corp.的利息覆盖率(调整后)从2020年到2021年和2021年到2022年都有所提高。