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Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

债务分析 

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债务总额(账面价值)

Occidental Petroleum Corp.、资产负债表:债务

以百万计

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
长期债务的当前到期日 1,202 165 186 440 51
长期债务,净额,不包括当前到期债务 18,536 19,670 29,431 35,745 38,537
长期债务总额,包括当前到期债务(账面价值) 19,738 19,835 29,617 36,185 38,588

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

债务部分 描述 公司
长期债务总额,包括当前到期债务(账面价值) 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 2021年至2022年和2022年至2023年, Occidental Petroleum Corp. 的总债务有所下降。

债务总额(公允价值)

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2023年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
长期债务总额,包括当前到期日(公允价值) 18,100
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 0.92

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).


债务加权平均利率

债务加权平均利率: 5.86%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
2.90% 654 19
6.95% 291 20
3.45% 111 4
5.88% 606 36
3.50% 137 5
5.50% 465 26
5.55% 870 48
3.20% 182 6
3.40% 284 10
7.50% 112 8
8.50% 489 42
3.00% 216 6
7.13% 150 11
7.00% 48 3
6.63% 14 1
7.15% 232 17
7.20% 82 6
6.38% 578 37
7.20% 135 10
7.95% 116 9
8.45% 116 10
3.50% 286 10
5.75% 68 4
8.88% 1,000 89
6.63% 1,449 96
6.13% 1,143 70
7.50% 900 68
7.88% 500 39
6.45% 1,727 111
0.00% 673
0.00% 19
4.30% 247 11
7.95% 325 26
6.20% 737 46
4.50% 191 9
4.63% 296 14
6.60% 1,117 74
4.40% 424 19
4.10% 258 11
4.20% 304 13
4.40% 280 12
7.73% 58 4
7.50% 60 5
7.25% 5
4.61% 737 34
总价值 18,692 1,095
5.86%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).

1 以百万计

2 加权平均利率 = 100 × 1,095 ÷ 18,692 = 5.86%


产生的利息成本

Occidental Petroleum Corp.、产生的利息成本

以百万计

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截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
利息和债务费用,净额 945 1,030 1,614 1,424 1,066
资本化利息 98 69 61 83 85
产生的利息成本 1,043 1,099 1,675 1,507 1,151

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

债务部分 描述 公司
利息和债务费用,净额 作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。 2021 年至 2022 年以及 2022 年至 2023 年,扣除 Occidental Petroleum Corp. 的利息和债务支出均有所下降。
资本化利息 资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年, Occidental Petroleum Corp. 的资本化权益有所增加。
产生的利息成本 期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。 2021年至2022年及2022年至2023年, Occidental Petroleum Corp. 产生的利息成本均有所下降。

利息覆盖率(调整后)

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
西方石油应占净收入(亏损) 4,696 13,304 2,322 (14,831) (667)
更多: 归属于非控制性权益的净利润 145
少: 终止经营业务亏损(不含税) (468) (1,298) (15)
更多: 所得税费用 1,733 813 915 (2,172) 693
更多: 利息和债务费用,净额 945 1,030 1,614 1,424 1,066
息税前利润 (EBIT) 7,374 15,147 5,319 (14,281) 1,252
 
产生的利息成本 1,043 1,099 1,675 1,507 1,151
有资本化利息和无资本化利息的财务比率
利息覆盖率(不含资本化利息)1 7.80 14.71 3.30 -10.03 1.17
利息覆盖率(调整后)(含资本化利息)2 7.07 13.78 3.18 -9.48 1.09

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

2023 计算

1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息和债务费用,净额
= 7,374 ÷ 945 = 7.80

2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息成本
= 7,374 ÷ 1,043 = 7.07


偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率(调整后) 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 2021年至2022年, Occidental Petroleum Corp. 的利息覆盖率(调整后)有所上升,但随后从2022年至2023年略有下降,未达到2021年的水平。