市场增加值 （MVA）
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MVA
Occidental Petroleum Corp., MVA计算
以百万计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期债务的公允价值，包括当前到期债务1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 优先股，每股面值 1.00 美元 | ||||||
| 非控制性权益 | ||||||
| Occidental的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从数据中可以观察到，2020年至2024年期间，Occidental的市场（公允）价值呈现总体上升趋势，尽管在2023年出现轻微下降，但整体水平仍高于2020年初的水平。具体而言，市场价值在2020年为69,465百万，经过逐年增长，2022年达到81,360百万，随后在2023年略有回落至78,054百万，但到2024年再次上升至79,432百万。这表明公司具备一定的市场吸引力和投资者信心，尽管存在短期波动。
在投资资本方面，数据显示2020年为63,270百万，随后经历了减少和波动，最低点出现在2022年，为56,295百万。之后，投资资本逐步回升，2024年达到了66,896百万。较高的投资资本水平反映公司在扩展或维持资产规模方面的积极投入，显示出公司在市场中的持续用心和投资策略的调整，以应对市场环境的变化。
市场增加值（MVA）作为衡量企业市场价值相较于投资资本的差异指标，显示出显著的增长，从2020年的6,195百万迅速增长至2021年的19,928百万，并在2022年进一步增加至25,065百万，代表公司在市场上的价值创造能力增强。但从2023年开始，MVA略有下降，至21,194百万，2024年则明显下降至12,536百万。这一趋势表明，尽管公司曾经历快速增长和价值提升，但近年来市场对其未来的预期可能有所收敛，或者存在部分市场调整压力，导致MVA出现回落。
总体而言，公司的市场价值在过去几年中表现出稳步提升，反映了企业价值的增强和市场认可度的提高。然而，投资资本的波动和市场增加值的下降提醒管理层需要关注资本配置效率和市场预期的变化，以维持持续的价值增长和市场竞争力。这一分析有助于理解公司在财务表现及市场潜力方面的动态，为未来的战略制定提供一定的参考依据。
市场增加值价差比率
Occidental Petroleum Corp.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
分析显示，2020年至2024年期间，公司的市场增加值（MVA）经历了较大波动。2020年，该值为6195百万美元，随后在2021年显著增长至19928百万美元，形成将近三倍的增长。2022年，市场增加值继续攀升，达到25065百万美元，创下历史新高，但在2023年出现回落，降至21194百万美元，2024年则进一步下降至12536百万美元，显示出一段时间内的持续下降趋势。
投资资本方面，2020年为63270百万美元，到2021年略有下降，至58059百万美元。2022年，投资资本略有减少，至56295百万美元，随后在2023年略有上升至56860百万美元，2024年继续增长，达到66896百万美元。这表明公司在2024年增加了资本投入，可能是为未来的业务发展或战略调整做出的准备。
市场增加值价差比率在2020年为9.79%，随后大幅上升至2021年的34.32%，反映出市场价值的快速增长和企业对资本的较高回报。2022年，价差比率进一步升至44.52%，达到了最高水平，体现出当年市场和投资资本之间的利润空间最大化。然而，2023年和2024年，价差比率显著下降，分别为37.27%和18.74%，表明回报率逐步收敛或减少，可能受到市场环境变化、竞争压力等因素的影响。
总体来看，公司的市场增加值在2021和2022年表现出强劲增长，随后出现明显的回落。投资资本的变动显示了企业在不同年度的资本配置策略，尤其在2024年增强了投资力度。市场增加值价差比率的变化揭示了盈利能力的波动，最高点出现在2022年，之后逐渐下降，表明企业的盈利边际逐步收窄。未来，公司若希望维持竞争力，应关注市场环境变化，优化资本投入策略，以期实现持续稳定的增长和更高的市场价值贡献。
市场增加值保证金率
Occidental Petroleum Corp.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的数据，分析如下：
- 市场增加值（MVA）
- 在2020年至2022年期间，市场增加值显示出持续增长的趋势，达到了最高点25065百万。特别是在2021年，市场增加值大幅上升，从2020年的6195百万增加至19928百万，增长显著。2023年略有下降至21194百万，再到2024年进一步降低至12536百万，显示出市场价值在短短两年间出现明显的波动和下降。
- 净销售额
- 净销售额在整个观察期呈现稳步上升的趋势，从2020年的17809百万增加到2022年的36634百万，增长较为明显。2023年出现一定的回落，销售额降至28257百万，但在2024年略微回升至26725百万，整体保持较高水平。这表明公司在过去几年中销量增长明显，但在2023年受到某些因素影响出现短暂波动。
- 市场增加值保证金率
- 保证金率在2020年为34.78%，到2021年跳升至76.78%，表现出显著的改善，可能反映了利润率的提升或成本控制的得当。然而，自2022年起，保证金率略有回落至68.42%，并在2023年升至75.01%，随后在2024年大幅下降至46.91%。
- 保证金率的变化显示出公司盈利能力存在一定的波动，尤其是在2024年出现显著下滑，可能受到成本压力、市场价格变化或其他财务因素的影响。
综上所述，该公司在2020至2022年期间表现出显著的成长和盈利能力提升，但在2023年及2024年出现了明显的波动，尤其是市场增加值和保证金率的下降，提示公司面临潜在的市场压力或成本上升的挑战。未来，持续关注其盈利能力的变化及市场环境的调整将对进一步理解其财务趋势具有重要意义。