价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Occidental Petroleum Corp., FCFE计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西方石油应占净收入（亏损） | ||||||
| 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 经营资产和负债的变化 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 资本支出 | ||||||
| 长期债务收益，净额 | ||||||
| 长期债务支付，净额 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到公司在过去五年的经营表现展现出一定程度的增长和变化趋势。首先，经营活动产生的现金净额整体呈增长态势，从2020年的3,842百万美元逐步上升至2022年的16,810百万美元，显示出公司在经营现金生成方面的持续改善。尽管在2023年略有回落，减少至12,308百万美元，但总体依然维持在较高水平，2024年略微下降至11,739百万美元，仍高于2020年的水平。
关于自由现金流与权益比率（FCFE），该指标在2020年为负值，显示当年公司在当期现金流方面存在一定压力或资本支出较大，但随后逐步改善，2021年转为正值为549百万美元，并在之后几年加速增长。到2022年，FCFE达到了2,829百万美元，显示公司在业务运营和资本支出管理方面取得较好平衡。2023年有显著提升，达到5,970百万美元，2024年继续增加至9,819百万美元，这表明公司在现金流生成和资本配置方面的能力持续增强，现金盈余水平大幅改善。
总体而言，公司经营现金流的持续增长和FCFE的稳步提升，显示出其运营效率的提升和资本管理的改善。尽管2023年和2024年的现金净额略有回落，但仍保持较强的现金生成能力。这些趋势表明公司在未来几个财务年度具备良好的流动性和财务稳定性，为持续投资和股东回报提供了有力的支持。
价格与 FCFE 比当前
Occidental Petroleum Corp., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 石油、天然气和消耗性燃料 | |
| P/FCFE工业 | |
| 能源 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Occidental Petroleum Corp., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Occidental Petroleum Corp.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所分析的财务数据中，股价在2020年末为26.61美元，随后经历了显著的上升，并在2022年达到高点58.96美元。然而，自2022年起，股价开始呈现一定的波动，2023年略有回落至57.3美元，到2024年进一步下降至48.84美元。这一趋势表明，尽管公司曾在2022年获得较高的市场估值，但随后市场对其表现的评价出现了调整。
每股自由现金流(FCFE)持续改善，2020年为负值-0.72美元，显示当年公司现金流入不足以支持其股东回报，但随后逐步回升，2021年转为正值0.59美元，到2022年显著提升至3.14美元。2023年与2024年，FCFE继续增长，分别达到6.79和10.46美元，反映出公司在经营现金流生成方面的持续改善，可能源于成本控制、资本支出优化或盈利能力增强等因素。
相关的市盈率对FCFE的比率（P/FCFE）表现出明显的下降趋势。2021年为66.22，之后逐步下降到2022年的18.76，再到2023年的8.44，最后在2024年降至4.67。这一变化表明，投资者对每单位自由现金流的估值显著降低，可能反映了市场对公司未来增长潜力的预期减弱，或是整体市场环境的调整所致。总的来看，股价的波动以及P/FCFE比率的下降，结合FCFE的逐步提升，显示公司在提升现金流的同时，市场对其未来增长的预期发生了变化。需要考虑的是，股价下行是否部分由外部市场环境、行业周期或公司特定事件引起，值得进一步分析以提供更全面的判断。