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Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

偿付能力比率分析 

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偿付能力比率(摘要)

Occidental Petroleum Corp.、偿付能力比率

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
负债率
债务与股东权益比率 0.76 0.65 0.66 1.46 1.95
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.79 0.69 0.69 1.49 2.01
债务与总资本比率 0.43 0.39 0.40 0.59 0.66
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.44 0.41 0.41 0.60 0.67
资产负债率 0.31 0.27 0.27 0.39 0.45
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.32 0.28 0.29 0.40 0.47
财务杠杆率 2.50 2.45 2.41 3.69 4.31
覆盖率
利息覆盖率 4.46 7.80 14.71 3.30 -10.03
固定费用覆盖率 2.26 3.09 6.42 1.78 -4.00

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 Occidental Petroleum Corp. 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 Occidental Petroleum Corp. 的负债股东权益比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Occidental Petroleum Corp. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Occidental Petroleum Corp. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Occidental Petroleum Corp. 的资产负债率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Occidental Petroleum Corp. 的资产负债率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年期间有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Occidental Petroleum Corp. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所增加。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Occidental Petroleum Corp. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 Occidental Petroleum Corp. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

债务与股东权益比率

Occidental Petroleum Corp.、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
长期债务的当前到期日 1,138 1,202 165 186 440
长期债务,净额,不包括当前到期债务 24,978 18,536 19,670 29,431 35,745
总债务 26,116 19,738 19,835 29,617 36,185
 
股东权益 34,159 30,250 30,085 20,327 18,573
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.76 0.65 0.66 1.46 1.95
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Chevron Corp. 0.16 0.13 0.15 0.23 0.34
ConocoPhillips 0.38 0.38 0.35 0.44 0.51
Exxon Mobil Corp. 0.16 0.20 0.21 0.28 0.43
债务与股东权益比率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.23 0.23 0.23 0.34 0.48
债务与股东权益比率工业
能源 0.24 0.24 0.25 0.37 0.52

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 26,116 ÷ 34,159 = 0.76

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 Occidental Petroleum Corp. 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Occidental Petroleum Corp.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
长期债务的当前到期日 1,138 1,202 165 186 440
长期债务,净额,不包括当前到期债务 24,978 18,536 19,670 29,431 35,745
总债务 26,116 19,738 19,835 29,617 36,185
当前经营租赁负债 374 446 273 186 473
非流动经营租赁负债 614 727 657 585 641
债务总额(包括经营租赁负债) 27,104 20,911 20,765 30,388 37,299
 
股东权益 34,159 30,250 30,085 20,327 18,573
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.79 0.69 0.69 1.49 2.01
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Chevron Corp. 0.19 0.16 0.17 0.25 0.37
ConocoPhillips 0.39 0.40 0.36 0.45 0.54
Exxon Mobil Corp. 0.18 0.23 0.24 0.31 0.46
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.25 0.26 0.26 0.37 0.52
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
能源 0.27 0.27 0.28 0.40 0.55

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益
= 27,104 ÷ 34,159 = 0.79

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偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 Occidental Petroleum Corp. 的负债股东权益比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。

债务与总资本比率

Occidental Petroleum Corp.、债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
长期债务的当前到期日 1,138 1,202 165 186 440
长期债务,净额,不包括当前到期债务 24,978 18,536 19,670 29,431 35,745
总债务 26,116 19,738 19,835 29,617 36,185
股东权益 34,159 30,250 30,085 20,327 18,573
总资本 60,275 49,988 49,920 49,944 54,758
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.43 0.39 0.40 0.59 0.66
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Chevron Corp. 0.14 0.11 0.13 0.18 0.25
ConocoPhillips 0.27 0.28 0.26 0.31 0.34
Exxon Mobil Corp. 0.14 0.17 0.17 0.22 0.30
债务与总资本比率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.18 0.19 0.19 0.26 0.33
债务与总资本比率工业
能源 0.19 0.20 0.20 0.27 0.34

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 26,116 ÷ 60,275 = 0.43

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Occidental Petroleum Corp. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Occidental Petroleum Corp.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
长期债务的当前到期日 1,138 1,202 165 186 440
长期债务,净额,不包括当前到期债务 24,978 18,536 19,670 29,431 35,745
总债务 26,116 19,738 19,835 29,617 36,185
当前经营租赁负债 374 446 273 186 473
非流动经营租赁负债 614 727 657 585 641
债务总额(包括经营租赁负债) 27,104 20,911 20,765 30,388 37,299
股东权益 34,159 30,250 30,085 20,327 18,573
总资本(包括经营租赁负债) 61,263 51,161 50,850 50,715 55,872
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.44 0.41 0.41 0.60 0.67
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Chevron Corp. 0.16 0.14 0.15 0.20 0.27
ConocoPhillips 0.28 0.28 0.26 0.31 0.35
Exxon Mobil Corp. 0.15 0.19 0.19 0.24 0.32
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.20 0.20 0.21 0.27 0.34
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
能源 0.21 0.21 0.22 0.28 0.36

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 27,104 ÷ 61,263 = 0.44

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Occidental Petroleum Corp. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。

资产负债率

Occidental Petroleum Corp.、资产负债率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
长期债务的当前到期日 1,138 1,202 165 186 440
长期债务,净额,不包括当前到期债务 24,978 18,536 19,670 29,431 35,745
总债务 26,116 19,738 19,835 29,617 36,185
 
总资产 85,445 74,008 72,609 75,036 80,064
偿付能力比率
资产负债率1 0.31 0.27 0.27 0.39 0.45
基准
资产负债率竞争 对手2
Chevron Corp. 0.10 0.08 0.09 0.13 0.18
ConocoPhillips 0.20 0.20 0.18 0.22 0.25
Exxon Mobil Corp. 0.09 0.11 0.11 0.14 0.20
资产负债率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.13 0.13 0.13 0.17 0.23
资产负债率工业
能源 0.13 0.13 0.14 0.18 0.24

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 26,116 ÷ 85,445 = 0.31

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偿付能力比率 描述 公司
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Occidental Petroleum Corp. 的资产负债率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Occidental Petroleum Corp.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
长期债务的当前到期日 1,138 1,202 165 186 440
长期债务,净额,不包括当前到期债务 24,978 18,536 19,670 29,431 35,745
总债务 26,116 19,738 19,835 29,617 36,185
当前经营租赁负债 374 446 273 186 473
非流动经营租赁负债 614 727 657 585 641
债务总额(包括经营租赁负债) 27,104 20,911 20,765 30,388 37,299
 
总资产 85,445 74,008 72,609 75,036 80,064
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.32 0.28 0.29 0.40 0.47
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Chevron Corp. 0.12 0.10 0.11 0.15 0.20
ConocoPhillips 0.21 0.20 0.18 0.23 0.26
Exxon Mobil Corp. 0.11 0.13 0.13 0.16 0.22
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
石油、天然气和消耗性燃料 0.14 0.14 0.14 0.19 0.24
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
能源 0.15 0.15 0.15 0.20 0.25

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 27,104 ÷ 85,445 = 0.32

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Occidental Petroleum Corp. 的资产负债率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年期间有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。

财务杠杆率

Occidental Petroleum Corp.、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
总资产 85,445 74,008 72,609 75,036 80,064
股东权益 34,159 30,250 30,085 20,327 18,573
偿付能力比率
财务杠杆率1 2.50 2.45 2.41 3.69 4.31
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Chevron Corp. 1.69 1.63 1.62 1.72 1.82
ConocoPhillips 1.89 1.95 1.95 2.00 2.10
Exxon Mobil Corp. 1.72 1.84 1.89 2.01 2.12
财务杠杆率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 1.78 1.81 1.83 1.99 2.12
财务杠杆率工业
能源 1.80 1.84 1.86 2.02 2.17

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 85,445 ÷ 34,159 = 2.50

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Occidental Petroleum Corp. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所增加。

利息覆盖率

Occidental Petroleum Corp.、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
西方石油应占净收入(亏损) 3,056 4,696 13,304 2,322 (14,831)
更多: 归属于非控制性权益的净利润 22
少: 来自已终止经营业务的收益(亏损),扣除税项 182 (468) (1,298)
更多: 所得税费用 1,174 1,733 813 915 (2,172)
更多: 利息和债务费用,净额 1,175 945 1,030 1,614 1,424
息税前利润 (EBIT) 5,245 7,374 15,147 5,319 (14,281)
偿付能力比率
利息覆盖率1 4.46 7.80 14.71 3.30 -10.03
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Chevron Corp. 47.31 64.08 97.27 31.39 -9.69
ConocoPhillips 18.46 21.88 36.07 15.38 -2.90
Exxon Mobil Corp. 50.07 63.17 98.43 33.98 -23.94
利息覆盖率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 27.53 35.53 54.91 17.67 -12.51
利息覆盖率工业
能源 25.58 32.12 48.83 16.26 -13.30

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 5,245 ÷ 1,175 = 4.46

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Occidental Petroleum Corp. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

固定费用覆盖率

Occidental Petroleum Corp.、固定费用覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
美国联邦法定税率 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 21.00%
部分财务数据 (以百万计)
西方石油应占净收入(亏损) 3,056 4,696 13,304 2,322 (14,831)
更多: 归属于非控制性权益的净利润 22
少: 来自已终止经营业务的收益(亏损),扣除税项 182 (468) (1,298)
更多: 所得税费用 1,174 1,733 813 915 (2,172)
更多: 利息和债务费用,净额 1,175 945 1,030 1,614 1,424
息税前利润 (EBIT) 5,245 7,374 15,147 5,319 (14,281)
更多: 经营租赁成本 518 398 374 818 861
固定费用和税项前的利润 5,763 7,772 15,521 6,137 (13,420)
 
利息和债务费用,净额 1,175 945 1,030 1,614 1,424
经营租赁成本 518 398 374 818 861
优先股股息和赎回溢价 679 923 800 800 844
优先股股息和赎回溢价、税收调整1 180 245 213 213 224
优先股股息和赎回溢价(税后调整后) 859 1,168 1,013 1,013 1,068
固定费用 2,552 2,511 2,417 3,445 3,353
偿付能力比率
固定费用覆盖率2 2.26 3.09 6.42 1.78 -4.00
基准
固定费用覆盖率竞争 对手3
Chevron Corp. 7.81 9.57 18.28 8.43 -1.29
ConocoPhillips 13.34 17.14 28.76 11.94 -1.79
Exxon Mobil Corp. 15.85 19.68 31.21 13.55 -9.65
固定费用覆盖率扇形
石油、天然气和消耗性燃料 9.48 11.61 20.00 7.82 -4.39
固定费用覆盖率工业
能源 8.67 10.33 17.37 7.02 -4.45

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
优先股股息和赎回溢价、税收调整 = (优先股股息和赎回溢价 × 美国联邦法定税率) ÷ (1 − 美国联邦法定税率)
= (679 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 180

2 2024 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 5,763 ÷ 2,552 = 2.26

3 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 Occidental Petroleum Corp. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。