现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Occidental Petroleum Corp.、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
净利润（亏损）	3,078)	4,696)	13,304)	2,322)	(14,831)
已终止经营业务，净额	(182)	—)	—)	468)	1,298)
资产的折旧、损耗和摊销	7,371)	6,865)	6,926)	8,447)	8,097)
递延所得税准备金（优惠）	(461)	57)	(1,644)	46)	(2,517)
收入中的其他非现金（福利）费用	543)	(100)	(8)	229)	419)
资产减值及相关项目	1,281)	209)	—)	304)	11,002)
出售资产及其他的（收益）亏损，净额	60)	(522)	(308)	(192)	1,666)
股权投资的未分配（收益）损失	(79)	144)	(219)	(70)	(61)
干孔费用	106)	299)	84)	125)	47)
应收账款（增）减	(133)	1,088)	(97)	(2,086)	2,062)
（增加）库存减少	(46)	(91)	(230)	(86)	(484)
应收联权债务和其他流动资产（增加）减少	303)	(13)	(335)	(119)	350)
应付账款和应计负债增加（减少）	(661)	(549)	(478)	865)	(3,228)
当期国内外所得税的增加（减少）	559)	225)	(185)	—)	22)
经营资产和负债的变化	22)	660)	(1,325)	(1,426)	(1,278)
将净收入（亏损）与经营活动产生的现金净额进行调节的调整	8,661)	7,612)	3,506)	7,931)	18,673)
经营活动产生的现金净额	11,739)	12,308)	16,810)	10,253)	3,842)
资本支出	(7,018)	(6,270)	(4,497)	(2,870)	(2,535)
应计资本的变化	96)	25)	147)	97)	(519)
资产、业务和股权投资购买净额	(9,129)	(713)	(990)	(431)	(114)
出售资产和股权投资所得款项净额	1,673)	448)	584)	1,624)	2,281)
股权投资及其他净额	(212)	(470)	(116)	406)	109)
投资活动使用的现金净额	(14,590)	(6,980)	(4,872)	(1,174)	(778)
利用应收账款证券化融资	—)	900)	400)	—)	—)
应收账款证券化设施的支付	—)	(900)	(400)	—)	—)
长期债务收益，净额	9,612)	(46)	—)	—)	6,936)
长期债务支付，净额	(4,514)	(22)	(9,484)	(6,834)	(8,916)
优先股赎回	—)	(1,661)	—)	—)	—)
购买库存股	(27)	(1,798)	(3,099)	(8)	(12)
普通股和优先股支付的现金股息	(1,446)	(1,365)	(1,184)	(839)	(1,845)
发行普通股所得款项	584)	135)	293)	31)	134)
非控制性权益出资	200)	100)	—)	—)	—)
支付与出售未来特许权使用费相关的负债	—)	—)	—)	—)	(386)
为衍生工具支付的净现金的融资部分	—)	—)	(111)	(834)	(362)
购买资产和业务的延期付款	(318)	—)	—)	—)	—)
其他融资净额	(247)	(233)	(130)	(80)	(57)
筹资活动提供（使用）的现金净额	3,844)	(4,890)	(13,715)	(8,564)	(4,508)
来自非持续经营业务的经营现金流	(300)	—)	—)	181)	113)
对非持续经营业务产生的现金流进行投资	—)	—)	—)	(79)	(41)
为非持续经营业务产生的现金流融资	—)	—)	—)	(8)	(8)
来自已终止经营业务的现金流量	(300)	—)	—)	94)	64)
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的增（减）	693)	438)	(1,777)	609)	(1,380)
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物（年初）	1,464)	1,026)	2,803)	2,194)	3,574)
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物（年末）	2,157)	1,464)	1,026)	2,803)	2,194)

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Occidental Petroleum Corp.经营活动提供的净现金从 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年有所下降。
投资活动使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Occidental Petroleum Corp. 投资活动使用的现金净额有所下降。
筹资活动提供（使用）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Occidental Petroleum Corp. 融资活动提供（使用）的净现金有所增加。

Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

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