Stock Analysis on Net

Pioneer Natural Resources Co. (NYSE:PXD)

US$19.99


公司简介

关于先锋自然资源公司的基本信息


财务报表

损益表 

损益表(收益表)报告了 Pioneer Natural Resources Co.的业绩,这是其经营活动的结果。

综合收益表 

综合收益是一段时间内 Pioneer Natural Resources Co. 来自非所有者来源的交易和其他事件和情况的权益(净资产)的变化。它包括一段时间内所有权益的变化,但所有者投资和向所有者分配的权益变化除外。

资产负债表:资产

这些资产报告了先锋自然资源公司拥有或控制的主要资源类别和数量。

资产负债表:负债和股东权益

负债和股东权益报告资产和所有者出资以及其他内部产生的资本来源的主要类别和金额的外部债权。

现金流量表 

现金流量表提供有关会计期间 Pioneer Natural Resources Co. 的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与 Pioneer Natural Resources Co.资产负债表上显示的期初余额联系起来。


财务报表的结构

损益表的结构

损益表组成部分(收入和支出)显示为占总销售额的百分比。

资产负债表结构:资产

资产组件显示为总资产的百分比。

资产负债表结构:负债和股东权益

负债和股东权益成分显示为占总负债和股东权益的百分比。


财务比率分析

盈利能力分析

衡量 Pioneer Natural Resources Co. 相对于其收入和投资资本的收入。

流动性比率分析

衡量 Pioneer Natural Resources Co. 现金资源是否足以履行其近期现金义务。


相对估值

普通股估值比率 

相对估值技术根据几个相对比率,将其与类似实体(如行业或部门)进行比较,从而确定 Pioneer Natural Resources Co. 的价值,这些相对比率将其与影响股票价值的相关变量(如收益,账面价值和销售额)进行比较。

企业价值 (EV) 

企业价值是公司总价值(普通股、债务和优先股的市场价值)减去现金和短期投资的价值。

企业价值 EBITDA 比 (EV/EBITDA) 

要计算EBITDA,分析师从净收益开始。除了该收入数字之外,还添加了利息,税收,折旧和摊销。息税折旧摊销前利润作为息前数字是流向所有资本提供者的流动。

企业价值 FCFF 比 (EV/FCFF)

公司的自由现金流是支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后, Pioneer Natural Resources Co. 资本供应商可用的现金流。

FCFE比 (P/FCFE)

自由现金流换股是指在支付了所有运营费用,利息和本金并进行了必要的工作资本和固定资本投资之后, Pioneer Natural Resources Co. 的股东可以获得的现金流。


贴现现金流估值 (DCF)

资本资产定价模型 (CAPM)

CAPM是一种专注于根据资产的系统风险水平推导出风险资产的预期收益率的理论。系统性风险是由于影响所有风险资产的宏观经济因素而导致的回报的可变性。它不能通过多样化来消除。

股息折扣模式 (DDM)

股息贴现模型(DDM)是一种技术,用于估计 Pioneer Natural Resources Co. 发行的普通股股票的价值作为所有未来股息的现值。

自由现金流股权比的现值 (FCFE)

FCFE估值方法将股权价值估计为未来FCFE的现值,按要求的股本回报率贴现。


长期趋势

资产回报率 (ROA)
自2005年以来 

Pioneer Natural Resources Co.的盈利能力比率按净收入除以总资产计算。

当前流动性比率
自2005年以来

流动资金比率 Pioneer Natural Resources Co. 计算方法为流动资产除以流动负债。

债务与股东权益比率
自2005年以来

Pioneer Natural Resources Co.偿付能力比率计算为债务总额除以股东权益总额。

总资产周转率
自2005年以来

Pioneer Natural Resources Co.的活动比率计算为总收入除以总资产。

市净利润率 (P/E)
自2005年以来

价格与净收益比率告诉分析师, Pioneer Natural Resources Co. 普通股的投资者每美元当前收益支付多少钱。

市净值比 (P/BV)
自2005年以来

市净率被解释为市场判断 Pioneer Natural Resources Co. 所需回报率与其实际回报率之间关系的指标。

市盈率 (P/S)
自2005年以来

价格与收入比率的一个理由是,作为损益表中顶线的销售通常比每股收益或账面价值等其他基本面更不受扭曲或操纵的影响。销售也比收益更稳定,从不为负。


财务报表组成部分分析


财务报告质量

应计项目合计

财务报告质量与先锋自然资源公司报告财务报表反映其经营业绩的准确性及其对预测未来现金流的有用性有关。
应计收益的应计金额,得出 Pioneer Natural Resources Co. 应计部分的计量。