流动资金比率
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计算
RH，流动流动性比率、长期趋势计算
| 流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月28日 | = | ÷ | |||
| 2022年1月29日 | = | ÷ | |||
| 2021年1月30日 | = | ÷ | |||
| 2020年2月1日 | = | ÷ | |||
| 2019年2月2日 | = | ÷ | |||
| 2018年2月3日 | = | ÷ | |||
| 2017年1月28日 | = | ÷ | |||
| 2016年1月30日 | = | ÷ | |||
| 2015年1月31日 | = | ÷ | |||
| 2014年2月1日 | = | ÷ | |||
| 2013年2月2日 | = | ÷ |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02).
1 以千美元计
本分析聚焦提供的数据集中的流动性相关科目，按时间序列解读三项指标的变化特征、波动原因的可能指示，以及对短期偿债能力的潜在含义。
- 流动资产（单位：千美元）
- 从2013年到2023年的序列显示，流动资产经历了显著的波动和长期上涨。2013年为492,758，2015年达到接近912,244，2016年达到峰值1,313,677，随后在2017年回落至1,138,257并在2018年进一步降至644,930，2019年略增至682,693，2020年降至596,952，2021年升至801,484。2022年出现剧烈上升，达到3,091,442，2023年略有回落至2,512,664。整个周期内，资产水平相较初始水平实现大幅上涨（约5.1倍的总增量），但路径显著依赖于个别年份的跳跃。考虑到2022年的异常高点，可能与特定经营活动、资金安排或分类调整有关，但数据未提供分项构成，故仅就总额进行解读。总体趋势是：中期内呈现高波动性，但长期向上。
- 流动负债（单位：千美元）
- 流动负债自2013年起呈上升趋势，总体规模逐步扩大。2013年为219,424，2014年317,448，2015年344,429，2016年452,555，2017年416,169，2018年519,335，2019年918,172，2020年达到最高点982,912，2021年回落至921,632，2022年再度上升至1,063,758，2023年降至885,973。除了2017年短期回落，以及2021年与2023年的相对低位外，整体呈现上升态势，特别是2019-2022年间的增速明显高于2013-2016年。
- 流动资金比率（当前比率，倍数）
- 当前比率的演变反映了流动资产与流动负债之间的相对关系。2013年为2.25，2014年下降至1.93，2015年回升至2.65，2016年进一步上升至2.90，2017年略降至2.74，2018年显著下降至1.24，2019年继续下滑至0.74，2020年降至0.61，2021年回升至0.87，2022年跳升至2.91，2023年微降至2.84。该序列呈现出较强的周期性波动：2016年前后维持相对稳健水平，2018-2020阶段显示流动性紧张的信号（低于1倍），2021年初步回升，2022年出现显著改善并维持在较高水平。综合来看，短期流动性风险在2018-2020年显著上升，随后通过资产端的扩张和/或负债结构优化获得明显改善，2023年依然保持较高的覆盖水平。若无持续性资产增长，需要关注未来是否会回落至低水平区间。
与竞争对手的比较
RH，流动流动性比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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| 2023年1月28日 | |||||
| 2022年1月29日 | |||||
| 2021年1月30日 | |||||
| 2020年2月1日 | |||||
| 2019年2月2日 | |||||
| 2018年2月3日 | |||||
| 2017年1月28日 | |||||
| 2016年1月30日 | |||||
| 2015年1月31日 | |||||
| 2014年2月1日 | |||||
| 2013年2月2日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02).
与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
RH，流动流动性比率、长期趋势，与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
| RH | 非必需消费品分销和零售 | |
|---|---|---|
| 2023年1月28日 | ||
| 2022年1月29日 | ||
| 2021年1月30日 | ||
| 2020年2月1日 | ||
| 2019年2月2日 | ||
| 2018年2月3日 | ||
| 2017年1月28日 | ||
| 2016年1月30日 | ||
| 2015年1月31日 | ||
| 2014年2月1日 | ||
| 2013年2月2日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02).
与行业比较： 非必需消费品
RH，流动流动性比率、长期趋势，与行业比较： 非必需消费品
| RH | 非必需消费品 | |
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| 2023年1月28日 | ||
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| 2021年1月30日 | ||
| 2020年2月1日 | ||
| 2019年2月2日 | ||
| 2018年2月3日 | ||
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| 2013年2月2日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02).