计算
流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年1月28日 | 2.84 | = | 2,512,664) | ÷ | 885,973) |
2022年1月29日 | 2.91 | = | 3,091,442) | ÷ | 1,063,758) |
2021年1月30日 | 0.87 | = | 801,484) | ÷ | 921,632) |
2020年2月1日 | 0.61 | = | 596,952) | ÷ | 982,912) |
2019年2月2日 | 0.74 | = | 682,693) | ÷ | 918,172) |
2018年2月3日 | 1.24 | = | 644,930) | ÷ | 519,335) |
2017年1月28日 | 2.74 | = | 1,138,257) | ÷ | 416,169) |
2016年1月30日 | 2.90 | = | 1,313,677) | ÷ | 452,555) |
2015年1月31日 | 2.65 | = | 912,244) | ÷ | 344,429) |
2014年2月1日 | 1.93 | = | 613,815) | ÷ | 317,448) |
2013年2月2日 | 2.25 | = | 492,758) | ÷ | 219,424) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-K (报告日期: 2016-01-30), 10-K (报告日期: 2015-01-31), 10-K (报告日期: 2014-02-01), 10-K (报告日期: 2013-02-02).
1 以千美元计
本分析聚焦提供的数据集中的流动性相关科目,按时间序列解读三项指标的变化特征、波动原因的可能指示,以及对短期偿债能力的潜在含义。
- 流动资产(单位:千美元)
- 从2013年到2023年的序列显示,流动资产经历了显著的波动和长期上涨。2013年为492,758,2015年达到接近912,244,2016年达到峰值1,313,677,随后在2017年回落至1,138,257并在2018年进一步降至644,930,2019年略增至682,693,2020年降至596,952,2021年升至801,484。2022年出现剧烈上升,达到3,091,442,2023年略有回落至2,512,664。整个周期内,资产水平相较初始水平实现大幅上涨(约5.1倍的总增量),但路径显著依赖于个别年份的跳跃。考虑到2022年的异常高点,可能与特定经营活动、资金安排或分类调整有关,但数据未提供分项构成,故仅就总额进行解读。总体趋势是:中期内呈现高波动性,但长期向上。
- 流动负债(单位:千美元)
- 流动负债自2013年起呈上升趋势,总体规模逐步扩大。2013年为219,424,2014年317,448,2015年344,429,2016年452,555,2017年416,169,2018年519,335,2019年918,172,2020年达到最高点982,912,2021年回落至921,632,2022年再度上升至1,063,758,2023年降至885,973。除了2017年短期回落,以及2021年与2023年的相对低位外,整体呈现上升态势,特别是2019-2022年间的增速明显高于2013-2016年。
- 流动资金比率(当前比率,倍数)
- 当前比率的演变反映了流动资产与流动负债之间的相对关系。2013年为2.25,2014年下降至1.93,2015年回升至2.65,2016年进一步上升至2.90,2017年略降至2.74,2018年显著下降至1.24,2019年继续下滑至0.74,2020年降至0.61,2021年回升至0.87,2022年跳升至2.91,2023年微降至2.84。该序列呈现出较强的周期性波动:2016年前后维持相对稳健水平,2018-2020阶段显示流动性紧张的信号(低于1倍),2021年初步回升,2022年出现显著改善并维持在较高水平。综合来看,短期流动性风险在2018-2020年显著上升,随后通过资产端的扩张和/或负债结构优化获得明显改善,2023年依然保持较高的覆盖水平。若无持续性资产增长,需要关注未来是否会回落至低水平区间。
与竞争对手的比较
RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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2023年1月28日 | 2.84 | 1.05 | 1.41 | 1.10 | 1.21 |
2022年1月29日 | 2.91 | 0.94 | 1.01 | 1.02 | 1.27 |
2021年1月30日 | 0.87 | 1.14 | 1.23 | 1.19 | 1.46 |
2020年2月1日 | 0.61 | 1.05 | 1.08 | 1.01 | 1.24 |
2019年2月2日 | 0.74 | 1.10 | 1.11 | 0.98 | 1.53 |
2018年2月3日 | 1.24 | 1.10 | 1.17 | 1.06 | 1.66 |
2017年1月28日 | 2.74 | 1.04 | 1.25 | 1.00 | 1.63 |
2016年1月30日 | 2.90 | 1.04 | 1.36 | 1.01 | 1.54 |
2015年1月31日 | 2.65 | 1.08 | 1.36 | 1.08 | 1.71 |
2014年2月1日 | 1.93 | 1.12 | 1.42 | 1.16 | 1.72 |
2013年2月2日 | 2.25 | 1.07 | 1.34 | 1.27 | 1.52 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-K (报告日期: 2016-01-30), 10-K (报告日期: 2015-01-31), 10-K (报告日期: 2014-02-01), 10-K (报告日期: 2013-02-02).
与工业部门的比较: 非必需消费品分销和零售
RH | 非必需消费品分销和零售 | |
---|---|---|
2023年1月28日 | 2.84 | 1.10 |
2022年1月29日 | 2.91 | 0.98 |
2021年1月30日 | 0.87 | 1.17 |
2020年2月1日 | 0.61 | 1.06 |
2019年2月2日 | 0.74 | 1.10 |
2018年2月3日 | 1.24 | 1.13 |
2017年1月28日 | 2.74 | 1.10 |
2016年1月30日 | 2.90 | 1.12 |
2015年1月31日 | 2.65 | 1.17 |
2014年2月1日 | 1.93 | 1.23 |
2013年2月2日 | 2.25 | 1.21 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-K (报告日期: 2016-01-30), 10-K (报告日期: 2015-01-31), 10-K (报告日期: 2014-02-01), 10-K (报告日期: 2013-02-02).
与行业比较: 非必需消费品
RH | 非必需消费品 | |
---|---|---|
2023年1月28日 | 2.84 | 1.20 |
2022年1月29日 | 2.91 | 1.15 |
2021年1月30日 | 0.87 | 1.25 |
2020年2月1日 | 0.61 | 1.19 |
2019年2月2日 | 0.74 | 1.10 |
2018年2月3日 | 1.24 | 1.15 |
2017年1月28日 | 2.74 | 1.15 |
2016年1月30日 | 2.90 | 1.12 |
2015年1月31日 | 2.65 | 1.25 |
2014年2月1日 | 1.93 | 1.11 |
2013年2月2日 | 2.25 | 1.15 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-K (报告日期: 2016-01-30), 10-K (报告日期: 2015-01-31), 10-K (报告日期: 2014-02-01), 10-K (报告日期: 2013-02-02).