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短期活动比率(摘要)
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
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离职率 | |||||||
存货周转率 | |||||||
应收账款周转率 | |||||||
应付账款周转率 | |||||||
营运资金周转率 | |||||||
平均天数 | |||||||
库存周转天数 | |||||||
更多: 应收账款周转天数 | |||||||
运行周期 | |||||||
少: 应付账款周转天数 | |||||||
现金周转周期 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
根据RH的年度财务数据分析,整体而言,公司在存货管理、应收账款和应付账款方面的表现经历了明显的变化,反映了其运营效率的波动和调整趋势。
- 存货周转率
- 存货周转率自2018年至2023年表现出逐步下降的趋势,从3.02下降到2.22。此指标下降意味着存货的周转速度减缓,可能涉及库存积压增加或销售速度放缓的问题,提示库存管理效率有所减弱。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率整体呈现下降后略有回升的趋势,从77.68降低到54.05,随后在2023年略微上升至60.08。这显示公司在收账方面可能存在一定的收款难度,且应收账款回收速度在某些年份下降,但近期有所改善。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率表现出一定的波动,从8.15上升到10.71,显示公司在应付账款的支付方面逐渐加快,可能反映出改善了供应商关系或加强了支付管理。
- 营运资金周转率
- 该指标在2022年和2023年出现数据,仅在后两年呈现出较低的营运资金周转率(分别为1.85和2.21),说明公司在有限营运资金下的运营效率存在一定压力,或者战略性地降低了营运资金使用。
- 库存周转天数
- 库存周转天数从2018年的121天逐步上升至2023年的165天,表明库存平均持有时间延长,库存积压可能增加,库存管理效率有所下降,影响了资金的流动性。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数相对稳定,维持在5至8天之间,说明收款速度保持基本一致,未受到明显影响,反映出一定的应收账款管理连续性。
- 运行周期
- 运行周期从126天增加到171天,说明公司从采购到销售和收款的总流程时间延长,影响了公司资金的周转效率,可能增加了资金占用和财务成本。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数表现出波动,但在2023年显著缩短至34天,显示公司可能加快了付款速度,以改善供应链关系或应对潜在的财务压力。
- 现金周转周期
- 现金周转周期从81天增加到137天,表明企业从现金投入到收回的时间延长,可能受到库存积压增加或应收账款回收减缓的影响,反映流动性压力加剧。
综上所述,RH在过去年份中经历了运营效率的波动,尤其是库存管理和资金流动方面,存货和营运周期的延长,反映出一定的库存积压和资金占用问题。同时,应收账款的收回速度虽未显著恶化,但其下降趋势表明需要持续关注收款管理。应付账款方面的加快支付或许是公司在优化供应链关系或应对财务压力中的策略调整。整体而言,公司应关注库存管理和现金流的改善,以提升运营效率和财务健康水平。
离职率
平均天数比率
存货周转率
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
销售成本 | |||||||
商品库存 | |||||||
短期活动比率 | |||||||
存货周转率1 | |||||||
基准 | |||||||
存货周转率竞争 对手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
存货周转率扇形 | |||||||
非必需消费品分销和零售 | |||||||
存货周转率工业 | |||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
1 2023 计算
存货周转率 = 销售成本 ÷ 商品库存
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析RH公司的财务数据时可以观察到一些重要的趋势和变化。首先,销售成本在2018年至2023年期间整体呈现出上升的趋势,但增长速度有所波动。具体来说,销售成本在2018年为1,591,107千美元,经过逐步变化,到2023年增加至1,778,492千美元。尽管年际之间存在一些波动,但总体而言,公司的销售成本呈现上升,可能反映出销售规模扩大或成本结构的变化。
商品库存方面,从2018年的527,026千美元增加至2023年的801,841千美元,增长幅度明显。这表明公司在库存水平上持续扩大,可能是为了应对未来需求增长或市场份额的扩大。然而,持续增加的库存可能也带来库存管理的压力和潜在的资金占用风险,需要引起关注。
存货周转率方面,数据显示公司在2018年到2023年的表现逐步下降。2018年存货周转率为3.02,2023年降至2.22。这一趋势表明,公司在库存管理效率方面可能面临一定压力,存货变得相对难以更快地转化为销售,可能影响到资金流动性及盈利能力的提升。存货周转率的下降也是与库存持续上升一致的,反映出库存周转变慢的趋势。
总体而言,RH公司的财务数据展现了销售成本的持续增长、库存水平的不断扩大以及存货周转效率的逐步下降。这些变化暗示公司在扩张过程中可能遇到库存管理和运营效率方面的挑战。建议公司关注库存管理策略,以提升存货周转效率,减少资金占用,从而增强财务的整体健康水平。未来,若能优化库存结构和提升运营效率,有望改善存货周转率,促进企业的持续健康发展。
应收账款周转率
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
净收入 | |||||||
应收账款净额 | |||||||
短期活动比率 | |||||||
应收账款周转率1 | |||||||
基准 | |||||||
应收账款周转率竞争 对手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
应收账款周转率扇形 | |||||||
非必需消费品分销和零售 | |||||||
应收账款周转率工业 | |||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
1 2023 计算
应收账款周转率 = 净收入 ÷ 应收账款净额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据,可以观察到公司的净收入呈现持续增长的趋势,从2018年的约2,440,174千美元逐步增长至2022年的3,758,820千美元,虽然2023年的净收入略有下降至3,590,477千美元,但整体仍显示出较为强劲的增长势头。这表明公司在过去几年至少保持了收入的持续扩展,彰显出其市场份额或业务规模的扩大潜力。
应收账款净额方面,从2018年的31,412千美元逐步增加到2023年的59,763千美元。此增长趋势反映了公司在销售规模扩大时,可能对应收账款的增加,但也提示公司在应收账款管理方面面临一定压力。应收账款的增加也可能伴随一定的资金占用风险,需关注其变动对现金流的潜在影响。
应收账款周转率作为衡量公司收回应收账款效率的重要指标,在2018年达到77.68后,逐步下降至2021年的极低值47.9,显示公司在此期间的账款回收效率有所减弱。然而,到了2022年,周转率回升至64.9,再次到了2023年的60.08,显示公司在逐步改善应收账款的回收效率。整体来看,应收账款周转率的下降可能反映出回款周期变长,效率降低,但近几年已表现出一定的改善趋势,这对于公司的现金流管理具有积极意义。
整体而言,公司收入在过去几年保持增长,虽然应收账款规模也在扩大,但应收账款周转率的变化提示公司在应收账款管理上的一些挑战,尤其是在2020年前后效率有所下降,之后开始逐步改善。未来,若能持续改善应收账款的回收速度,将有助于增强公司的现金流和盈利能力,支持其持续的增长目标。同时,关注应收账款的规模与回收效率的平衡,将是公司财务管理的重点之一。
应付账款周转率
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
销售成本 | |||||||
应付帐款 | |||||||
短期活动比率 | |||||||
应付账款周转率1 | |||||||
基准 | |||||||
应付账款周转率竞争 对手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
应付账款周转率扇形 | |||||||
非必需消费品分销和零售 | |||||||
应付账款周转率工业 | |||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
1 2023 计算
应付账款周转率 = 销售成本 ÷ 应付帐款
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据显示,RH的销售成本在2018年至2023年期间整体保持较高水平且具有一定的波动性。具体来看,2018年销售成本为1,591,107千美元,随后在2019年略有下降至1,504,806千美元,但到2020年略有回升至1,552,426千美元,之后在2021年和2022年再次出现波动,分别为1,523,095千美元和1,903,409千美元。在2023年,销售成本有所下降,降至1,778,492千美元,这可能反映出成本管理的变化或市场环境的调整。
应付账款方面,数据表现出一定的波动性。2018年应付账款为195,313千美元,2019年下降至183,039千美元,2020年略降至180,714千美元。2021年出现明显上升,达到224,906千美元,2022年继续上升至242,035千美元,但到2023年应付账款出现显著下降,降至166,082千美元。该趋势可能反映出公司在偿还债务方面的策略变化或供应链管理的调整。
应付账款周转率作为衡量公司支付供应商能力的财务比率,在整个观察期内呈现出一定的波动。2018年至2020年间,该比率较为稳定,分别为8.15、8.22和8.59,显示公司与供应商的支付效率保持相对一致。2021年应付账款周转率下降至6.77,表明公司可能延长了支付期限或供应商关系发生变化。2022年比率略有回升至7.86,但在2023年大幅上升至10.71,显示公司在2023年提高了支付速度或改善了支付流程,增强了与供应商的合作关系。
总体而言,RH公司在过去几年中显示出销售成本的总体上升趋势,特别是在2022年达到高峰,随后略有下降。应付账款的变动反映出公司在管理短期债务方面存在一定的调整,尤其是2023年的显著改善。此外,应付账款周转率的变化表明公司支付供应商的效率在不断改善,特别是在2023年表现出明显的提高。这些趋势建议公司可能在优化成本控制和供应链管理方面进行了调整,以应对不断变化的市场环境和经营策略的调整。
营运资金周转率
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
流动资产 | |||||||
少: 流动负债 | |||||||
营运资金 | |||||||
净收入 | |||||||
短期活动比率 | |||||||
营运资金周转率1 | |||||||
基准 | |||||||
营运资金周转率竞争 对手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
营运资金周转率扇形 | |||||||
非必需消费品分销和零售 | |||||||
营运资金周转率工业 | |||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
1 2023 计算
营运资金周转率 = 净收入 ÷ 营运资金
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到以下几个主要趋势和特征:
- 营运资金
- 2018年2月3日的营运资金为125,595千美元,随后在2019年和2020年出现大幅下降,分别为-235,479千美元和-385,960千美元,反映出公司在那段时期内面临流动性紧张或运营资金短缺的问题。2021年开始,营运资金显示显著改善,金额转为正值并大幅增加,2022年达到2,027,684千美元,2023年继续稳步增长至1,626,691千美元,表明公司在改善现金流和流动性管理方面取得积极进展。总体来看,营运资金的变化趋势显示公司从短暂的财务困境逐步走向流动性增强的状态。
- 净收入
- 净收入在2018年至2022年期间持续增长,从2,440,174千美元上升到3,758,820千美元,显示公司在这五年中的盈利能力稳步提升。尽管在2023年出现 slight decline,收入降至3,590,477千美元,但整体而言,净收入的趋势仍以增长为主,指示业务规模和盈利水平保持较强的扩大态势。
- 营运资金周转率
- 在2018年4月之前的数据显示,营运资金周转率为19.43,显示公司资金利用效率较高。然而,自那之后缺乏后续年度数据,特别是2020年和2021年没有该比率值。到2022年,该比率下降至1.85,2023年略有升至2.21。尽管数据缺失,但2022年和2023年的数值表明,资金利用效率虽然经历了明显的下降,但在2023年逐步回升,可能反映了公司调整运营策略,改善资金周转效率的努力。
总体而言,公司的财务状况在经历短暂的流动性危机后,逐步实现改善。营运资金的显著增长和净收入的持续上升表明公司在盈利能力和流动性管理方面取得了关键性进展。营运资金周转率的恢复也支持了公司财务效率的逐步提升。未来,若能持续优化资金使用效率和稳定盈利水平,将进一步巩固公司的财务稳健性,从而带来更稳固的增长基础。
库存周转天数
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
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部分财务数据 | |||||||
存货周转率 | |||||||
短期活动比率 (天数) | |||||||
库存周转天数1 | |||||||
基准 (天数) | |||||||
库存周转天数竞争 对手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
库存周转天数扇形 | |||||||
非必需消费品分销和零售 | |||||||
库存周转天数工业 | |||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
1 2023 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,关于RH的存货管理与运营效率的趋势可以得出以下几点分析:
- 存货周转率呈现逐年下降的趋势
- 从2018年的3.02逐步下降到2023年的2.22,显示公司存货的周转速度逐年减慢。这可能意味着存货的销售速度减缓,库存积压现象有所增加,反映出存货管理效率有所下降。存货周转率的降低可能对资金占用和流动性产生一定影响,也可能暗示市场需求减缓或库存策略调整。
- 库存周转天数呈现持续增加的趋势
- 从2018年的121天增加到2023年的165天,显示公司存货在库时间逐步增长。这与存货周转率的下降一致,说明存货周期变长,公司可能面临存货积压或销售周期延长的问题。库存天数的延长可能影响资金的流动性,增加持有成本,对公司运营效率构成压力。
- 整体趋势分析
- RH在过去五年的财务数据显示,存货周转效率不断下降,库存的存放时间逐年增长。这一变化可能源于多种潜在因素,包括市场需求减缓、库存管理策略调整或产品周期变化。管理层应关注存货控制和销售策略的优化,以改善资金利用率,提升整体运营效率。同时,外部经济环境的变化也可能对需求产生影响,需结合市场情况进行具体分析。
应收账款周转天数
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
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部分财务数据 | |||||||
应收账款周转率 | |||||||
短期活动比率 (天数) | |||||||
应收账款周转天数1 | |||||||
基准 (天数) | |||||||
应收账款周转天数竞争 对手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
应收账款周转天数扇形 | |||||||
非必需消费品分销和零售 | |||||||
应收账款周转天数工业 | |||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
1 2023 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年至2023年,RH的应收账款周转率经历了明显的波动。2018年,周转率达到高点77.68,反映出公司在当年能够较快地收回应收账款,资产流动性较强。随后,周转率呈现出逐年下降的趋势,至2020年降至54.05,说明公司在这一期间应收账款的收回速度减慢,可能受到客户信用状况变化或销售结构调整的影响。
尽管2021年出现一定改善,周转率略升至47.9,但仍然低于2018年的水平。这一趋势在2022年和2023年继续持平或略有下降,分别为64.9和60.08,显示出公司应收账款的回收效率有所提升,但仍未恢复到2018年的高水平。这种变动可能反映公司在管理应收账款策略上有所调整或行业环境的变化。
对应的应收账款周转天数表现出相应的变化趋势:从2018年的5天逐步增加到2020年的7天,显示收款周期延长。2021年,天数增加到8天,是整个周期中的最高点,反映出收款更为缓慢的状态。到了2022年和2023年,天数略微回落至6天,表明管理措施或客户信用情况有所改进,收款周期缩短,但仍未达到2018年的水平。
总体来看,RH的应收账款管理在2018年表现较为优异,但随后的几年中,收款效率有所下降,反映出一定的财务压力或行业调整压力。然而,近年来的改善迹象表明公司可能采取了措施提升回收效率,未来若能持续优化应收账款管理,有望改善流动资产的周转状况,增强资金的使用效率。
运行周期
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
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部分财务数据 | |||||||
库存周转天数 | |||||||
应收账款周转天数 | |||||||
短期活动比率 | |||||||
运行周期1 | |||||||
基准 | |||||||
运行周期竞争 对手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
运行周期扇形 | |||||||
非必需消费品分销和零售 | |||||||
运行周期工业 | |||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
1 2023 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= + =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据分析RH公司在近年来的财务数据,特别是在库存周转天数、应收账款周转天数和运营周期方面,观察到以下几个趋势和特征:
- 库存周转天数
- 从2018年的121天逐步上升至2023年的165天,整体呈现出增长趋势,尤其是在2022年和2023年有明显加快。该指标的上升表明公司库存处于积压状态,存货周转变慢,可能反映供应链管理效率有所下降或库存策略调整。同时,2023年库存周转天数显著高于初期水平,提示存货管理需要关注。
- 应收账款周转天数
- 该指标较为稳定,大致在5-8天之间波动,且整体没有明显上升或下降趋势。例如,2018年为5天,2020年达到7天,2023年为6天。这表明公司在应收账款管理方面保持了较为稳健的水平,应收账款回收速度较快,未显著变慢或变快,显示出财务收款效率较为稳定。
- 运行周期
- 反映了从采购到现金回收的整体时间周期,其趋势与库存周转天数类似,从2018年的126天逐步上升到2023年的171天。增长趋势表明公司整体运营效率有所下降,资金周转时间延长。尤其是在2022年和2023年,运行周期大幅增加,可能预示着供应链、生产或销售环节出现瓶颈,影响了整体资金流动速度。
总体来看,RH公司的库存管理和运营效率呈现出下降的趋势,尤其是在库存周转天数和运行周期方面的延长,可能带来资金占用增加及流动性压力。而应收账款周转天数稳定,显示出应收账款回款效率未受影响。公司未来需要关注库存和整体运营流程的改善,以提升资金周转效率,从而增强财务稳定性和运营健康水平。
应付账款周转天数
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
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部分财务数据 | |||||||
应付账款周转率 | |||||||
短期活动比率 (天数) | |||||||
应付账款周转天数1 | |||||||
基准 (天数) | |||||||
应付账款周转天数竞争 对手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
应付账款周转天数扇形 | |||||||
非必需消费品分销和零售 | |||||||
应付账款周转天数工业 | |||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
1 2023 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年至2023年的财务数据显示,该企业应付账款周转率整体呈现出逐步上升的趋势。具体而言,2018年到2020年应付账款周转率保持较为稳定,分别为8.15、8.22和8.59,显示企业在此期间的应付账款管理较为稳健,资金周转效率较高。但在2021年,周转率跌至6.77,显示企业在该年度应付账款的回收速度略有减缓,可能受到供应链或支付政策变动的影响。进入2022年,周转率有所回升至7.86,表明企业的应付账款管理逐渐改善。2023年,周转率达到10.71,达到历年来的高点,显示出企业在应付账款的周转效率方面显著提升,资金利用和流动性管理更加高效。综上所述,企业在最近一年展现出良好的应付账款管理能力。
- 应付账款周转天数
- 对应付账款周转率的变化,天数方面的趋势也值得关注。2018年、2019年和2020年的周转天数分别为45天、44天和42天,反映出企业在支付周期方面保持一定稳定性并略有缩短。2021年天数显著增加至54天,意味着企业延长了支付期限,可能为了缓冲现金流压力或与供应商协商更有利的支付条款。随后,2022年天数减少至46天,显示出企业逐渐缩短支付周期,增强了资金的周转效率。到2023年,支付天数进一步缩短至34天,明显低于前几年的水平。这一变化与应付账款周转率的上升趋势一致,表明企业在最新年度内显著加快了支付流程,优化了应付账款管理,进一步提升了整体的资金流动性和运营效率。综上所述,企业在2023年采取了更为积极的支付策略,表现出较强的财务管理和运营能力提升。
现金周转周期
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
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部分财务数据 | |||||||
库存周转天数 | |||||||
应收账款周转天数 | |||||||
应付账款周转天数 | |||||||
短期活动比率 | |||||||
现金周转周期1 | |||||||
基准 | |||||||
现金周转周期竞争 对手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
现金周转周期扇形 | |||||||
非必需消费品分销和零售 | |||||||
现金周转周期工业 | |||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
1 2023 计算
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= + – =
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根据提供的年度财务数据分析,RH公司在库存周转天数方面呈现逐步上升的趋势。从2018年的121天增加到2023年的165天,显示出库存积压时间逐年延长。这一变化可能反映出库存管理效率减缓或市场需求变化导致的存货滞留时间增加,或是公司保持较高库存水平以应对需求波动的策略调整。
应收账款周转天数整体保持较为稳定,水平大致在5到8天之间波动,没有明显的趋势性变动,说明公司的应收账款回收周期基本保持一致,资金回流速度较为稳定。此情况可能表明财务管理措施较为有效,应收账款的催收与管理工作表现较为良好。
应付账款周转天数在2018年到2023年期间呈现波动趋势,整体下降趋势明显。自2018年的45天减至2023年的34天,表明公司在供应商账款结算方面的周期逐渐缩短,可能是为了优化资金周转或应对供应链变化。持续缩短的付款周期或许反映公司对资金管理的积极调整,提升了资金的使用效率。
现金周转周期方面,有明显的逐年上升趋势,从2018年的81天增长至2023年的137天。现金周转周期的延长意味着公司收回现金的速度变慢,资金在账面上的占用时间变长。这可能影响企业的流动性水平,提示公司在现金管理方面存在一定压力,需要关注现金流的健康状况和未来资金的安排。
总结而言,RH公司面临库存积压时间增长的挑战,可能影响到运营效率;应收账款周转保持稳定,显示出良好的应收账款管理;应付账款周期缩短有助于改善资金流动性,但现金周转周期的延长可能引发流动性方面的担忧。公司应进一步优化库存管理和现金流策略,以实现更高效的运营和财务健康。