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所得税费用
截至12个月 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | |||||||
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联邦 | |||||||||||||
州 | |||||||||||||
外国 | |||||||||||||
当期税费 | |||||||||||||
联邦 | |||||||||||||
州 | |||||||||||||
外国 | |||||||||||||
递延所得税费用(福利) | |||||||||||||
所得税费用(福利) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 当期税费
- 当期税费在2018年至2022年期间呈现显著增长趋势。从2018年的22287千美元增长到2022年的140479千美元,增长幅度巨大。然而,2023年出现断崖式下跌,降至1252千美元,表明税费支出大幅减少。需要进一步分析导致这一大幅下降的原因,例如税收政策变化、利润结构调整或税务筹划等。
- 递延所得税费用(福利)
- 递延所得税费用(福利)的数值波动较大。2018年为5684千美元,2019年出现小幅下降,随后在2020年大幅下降至-8387千美元。此后,该数值持续下降,并在2023年达到-92610千美元的最低点。负值表明存在递延所得税资产的确认或减少,可能与可抵扣暂时性差异的产生或减少有关。持续的负值趋势可能需要关注,以评估其对未来现金流的影响。
- 所得税费用(福利)
- 所得税费用(福利)在2018年至2022年期间总体呈现增长趋势,与当期税费的趋势相似。从2018年的27971千美元增长到2022年的133558千美元。然而,2023年出现显著的负值,为-91358千美元。这一负值可能源于递延所得税费用(福利)的巨大负值抵消了部分当期税费,或者存在其他税收抵免或退税。需要结合其他财务数据进行分析,以确定这一负值是否为一次性事件或持续性趋势。
总体而言,数据显示在2018年至2022年期间,税费支出呈现增长趋势。然而,2023年出现了显著的变化,当期税费大幅下降,所得税费用(福利)变为负值。这些变化可能表明公司税务策略、盈利能力或适用税法发生了重大变化。建议对这些变化进行深入调查,以全面了解其影响。
有效所得税税率 (EITR)
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
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联邦法定税率 | |||||||
州所得税,扣除联邦税收影响 | |||||||
股票薪酬、超额福利 | |||||||
可转换优先票据回购的税务影响 | |||||||
不可抵扣的股票薪酬 | |||||||
商誉减值 | |||||||
联邦法定税率变更 | |||||||
外国收入包含,过渡税 | |||||||
应计税额和其他税项的净调整数 | |||||||
估价备抵 | |||||||
捐赠升值财产 | |||||||
国外收入 | |||||||
税率调整及其他 | |||||||
其他永久物品 | |||||||
实际税率 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 联邦法定税率
- 数据显示,联邦法定税率在2018年为33.7%,随后在2019年大幅下降至21%,并在2020年至2023年期间保持稳定。2018年还记录了一项联邦法定税率变更,为20.1%。
- 州所得税
- 州所得税(扣除联邦税收影响)在各年度间波动较大。2019年和2022年税率较低,分别为2.1%和2.4%,而2018年和2021年则相对较高,分别为4.8%和4.2%。2023年出现负值,为-2.8%,表明可能存在税收抵免或其他特殊情况。
- 股票薪酬及福利
- 股票薪酬、超额福利的百分比在2018年至2021年间逐渐降低,从-20.9%上升至-4.9%。然而,2023年出现显著下降,降至-50%,表明该项目对整体税率的影响在2023年大幅增加。不可抵扣的股票薪酬在2018年较高,为26.7%,随后下降,并在2022年和2023年保持较低水平。
- 商誉减值
- 商誉减值在2018年为17.9%,2019年大幅下降至1.6%,随后数据缺失,表明该项目的影响在后期年度可能较小或已不再显著。
- 其他税收项目
- 可转换优先票据回购的税务影响仅在2022年出现,为9.4%。其他永久物品的百分比在2018年较高,为6.4%,随后下降,并在2022年缺失。税率调整及其他项目在各年度间波动较小,保持在0.1%至0.3%之间。估价备抵在2018年为1.1%,随后下降,并在2020年和2021年缺失,2023年略有回升至0.5%。
- 实际税率
- 实际税率波动剧烈。2018年达到峰值92.8%,随后大幅下降至2019年的16.8%。在2020年和2021年有所回升,分别为18.1%和27.8%。2022年再次下降至16.2%,而2023年则出现负值,为-20.9%,这可能与州所得税的负值以及股票薪酬的显著下降有关。实际税率的波动性表明税收负担受到多种因素的综合影响。
总体而言,数据显示税率在各年度间存在显著波动。联邦法定税率的降低对整体税率产生了重大影响。股票薪酬和福利、州所得税以及商誉减值等项目在不同时期对税率的影响程度不同。2023年的负实际税率值得进一步调查,以了解其背后的具体原因。
递延所得税资产和负债的组成部分
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
以下是对年度财务数据的分析报告。
- 租赁负债
- 租赁负债在报告期内呈现持续增长的趋势。从2020年起,数值显著增加,并在2023年达到最高点。这表明可能存在租赁业务的扩张或租赁协议条款的变化。
- 净营业亏损结转
- 净营业亏损结转在2018年至2022年期间缓慢增加,但在2023年出现大幅增长。这种显著变化可能表明运营效率下降、收入减少或成本增加,需要进一步调查。
- 应计费用
- 应计费用在2018年至2020年期间稳步增长,随后在2021年略有下降,并在2023年再次增加。这种波动可能与业务活动水平或会计处理方式有关。
- 利息支出结转
- 利息支出结转仅在2023年出现,表明可能存在新的债务融资或债务结构的调整。
- 基于股票的薪酬
- 基于股票的薪酬在2018年至2022年期间相对稳定,但在2023年显著下降。这可能与公司股权激励计划的调整或员工数量的变化有关。
- 商品库存
- 商品库存在2018年至2020年期间呈现下降趋势,随后在2021年至2023年期间逐渐增加。库存水平的变化可能反映了销售情况、供应链管理或生产计划的调整。
- 递延收入
- 递延收入在报告期内波动较大。在2020年和2023年有所增加,可能与预售或长期合同的签订有关。2019年出现负值,需要进一步分析原因。
- 递延租赁信用
- 递延租赁信用在2018年至2020年期间下降,随后趋于稳定。这可能与租赁协议的执行和租赁费用的确认有关。
- 可转换优先票据
- 可转换优先票据在2020年至2022年期间出现,并在2023年消失。这可能表明票据已转换为普通股或已偿还。
- 其他
- “其他”项目的数值相对较小,且在报告期内波动不大。需要进一步了解该项目包含的具体内容。
- 非流动递延所得税资产
- 非流动递延所得税资产在报告期内持续增长,尤其是在2020年之后增长速度加快。这可能与可抵扣暂时性差异的增加有关。
- 估价备抵
- 估价备抵为负数,且在报告期内持续增加。这可能表明资产价值被低估,或者存在需要调整的会计估计。
- 非流动递延所得税资产净额
- 非流动递延所得税资产净额的趋势与非流动递延所得税资产相似,在报告期内持续增长。
- 不动产和设备
- 不动产和设备在报告期内持续下降,表明可能存在资产折旧、处置或减值的情况。
- 租赁使用权资产
- 租赁使用权资产在报告期内持续下降,与租赁负债的增长趋势形成对比。这可能表明租赁协议的调整或资产的折旧。
- 预付费用及其他
- 预付费用及其他在报告期内持续下降,可能表明预付费用减少或相关资产被使用。
- 商号、商标和无形资产
- 商号、商标和无形资产在报告期内相对稳定,但略有下降。这可能与资产的摊销或减值有关。
- 国家福利
- 国家福利在报告期内相对稳定,但在2023年出现大幅下降。这可能与政策变化或公司福利计划的调整有关。
- 非流动递延所得税负债
- 非流动递延所得税负债在报告期内持续增长,表明可能存在应税暂时性差异的增加。
- 非流动递延所得税资产(负债)净额
- 非流动递延所得税资产(负债)净额在报告期内持续增长,表明递延所得税资产的增长速度快于递延所得税负债。
总体而言,数据呈现出复杂的趋势,需要进一步分析以了解其根本原因。特别是2023年的显著变化,如净营业亏损结转的大幅增长和基于股票的薪酬的显著下降,需要重点关注。
递延所得税资产和负债、分类
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 非流动递延所得税资产净额
- 该项目在2018年至2022年期间呈现显著增长趋势。从2018年的23311千美元增长至2022年的56843千美元,表明公司可能积累了越来越多的未来可抵扣暂时性差异。增长速度在不同年份有所波动,但总体趋势向上。然而,在2023年,该项目数值大幅下降至167039千美元,这可能表明公司确认了大量应纳税暂时性差异,或者调整了对未来可抵扣暂时性差异的估计。需要进一步分析以确定这一大幅下降的原因。
- 非流动递延所得税负债
- 该项目的数据在2018年至2021年期间缺失。2022年首次出现数据,为6315千美元。由于缺乏历史数据,难以评估该项目数值的合理性或趋势。该负债的出现可能与公司确认了未来应纳税暂时性差异有关。需要结合其他财务数据进行分析,以了解其对公司财务状况的影响。
总体而言,递延所得税资产净额的显著波动值得关注。2023年的大幅下降需要进一步调查,以确定其根本原因和潜在影响。递延所得税负债的出现也需要进一步分析,以评估其对公司未来税务负担的影响。
对财务报表的调整: 取消递延税款
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 资产状况
- 总资产和调整后总资产在2018年至2022年期间呈现显著增长趋势。从2018年的173.29亿美元增长到2022年的554.05亿美元(总资产)和548.36亿美元(调整后总资产)。然而,2023年,总资产和调整后总资产均出现小幅下降,分别降至530.93亿美元和514.23亿美元。这表明增长势头有所减缓。
- 负债状况
- 负债合计和调整后总负债也呈现增长趋势,与资产增长趋势相似。从2018年的174.02亿美元增长到2022年的437.02亿美元(负债合计)和437.02亿美元(调整后总负债)。2023年,负债合计和调整后总负债继续增长,分别达到452.46亿美元和451.83亿美元,但增速放缓。
- 股东权益状况
- 股东权益(赤字)和调整后的股东权益(赤字)在2018年和2019年为负值,表明公司存在财务困境。然而,从2020年开始,股东权益显著改善,并持续增长至2022年,达到117.03亿美元(股东权益)和111.34亿美元(调整后股东权益)。2023年,股东权益继续增长,达到78.47亿美元(股东权益)和62.39亿美元(调整后股东权益),但增速有所放缓。
- 盈利能力
- 净收入和调整后净收入在2019年至2022年期间呈现显著增长趋势。净收入从2018年的218万美元增长到2022年的6.89亿美元。调整后净收入从2018年的786.4万美元增长到2022年的6.82亿美元。2023年,净收入和调整后净收入均出现下降,分别为5.29亿美元和4.36亿美元。这表明盈利能力有所下降。
- 整体趋势
- 总体而言,数据显示在2018年至2022年期间,资产、负债和股东权益均呈现增长趋势,盈利能力也显著提高。然而,2023年,资产和盈利能力增长放缓,甚至出现小幅下降。负债仍在增长,但增速放缓。这可能表明公司正面临新的挑战,需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
RH、财务数据:报告与调整后
调整后的财务比率: 取消递延税款(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力分析
- 净利率比率在观察期内呈现显著上升趋势。从2018年的0.09%到2022年的18.32%,随后在2023年略有回落至14.72%。调整后的净利率比率也显示出类似的增长模式,从2018年的0.32%增长到2022年的18.13%,并在2023年降至12.14%。这表明盈利能力在过去几年内得到了显著改善,但2023年可能面临一定的压力。
- 资产回报率(调整前和调整后)也呈现出增长趋势,从2018年的0.13%和0.46%分别增长到2022年的12.43%和12.43%。2023年,调整后的资产回报率略有下降至8.48%,而调整前的资产回报率下降至9.96%。
- 运营效率分析
- 总资产周转率在观察期内持续下降。从2018年的1.41下降到2023年的0.68。调整后的总资产周转率也呈现类似趋势,从2018年的1.43下降到2023年的0.7。这表明资产的使用效率在降低,可能需要进一步分析原因,例如库存积压或销售下滑。
- 财务风险分析
- 财务杠杆率在2019年出现峰值,为131.13,随后大幅下降至2020年的6.48,并在2021年和2022年保持在较低水平(4.73和6.77)。2023年略有上升至8.24。调整后的财务杠杆率也呈现类似趋势,但数值相对较低。这表明公司在2019年可能承担了较高的财务风险,但随后采取了措施降低杠杆水平。
- 股东回报分析
- 股东权益回报率在2020年达到峰值,为1181.57%,随后大幅下降至2021年的60.81%,并在2022年和2023年保持在相对稳定的水平(58.84%和67.37%)。调整后的股东权益回报率也呈现类似趋势,但数值相对较低。需要注意的是,2020年的股东权益回报率极高,可能受到特殊因素的影响,需要进一步调查。
总体而言,数据显示公司在盈利能力方面取得了显著改善,但资产周转率的下降值得关注。财务杠杆水平在过去几年内得到了有效控制,股东回报率波动较大,需要进一步分析其背后的原因。
RH,财务比率:报告与调整后
净利率比率(调整后)
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
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调整前 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
净收入 | |||||||
净收入 | |||||||
利润率 | |||||||
净利率比率1 | |||||||
递延所得税调整后 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
调整后净收入 | |||||||
净收入 | |||||||
利润率 | |||||||
净利率比率(调整后)2 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
2023 计算
1 净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率(调整后) = 100 × 调整后净收入 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示,净收入在2019年出现显著增长,从2018年的2180千美元大幅增加至150639千美元。此后,净收入继续增长,在2022年达到峰值688546千美元,但在2023年有所下降,降至528642千美元。整体而言,净收入呈现先快速增长后略有回落的趋势。
- 调整后净收入
- 调整后净收入的趋势与净收入相似。2019年从7864千美元大幅增长至149596千美元。随后,调整后净收入持续增长,并在2022年达到681625千美元的峰值。2023年,调整后净收入下降至436032千美元。调整后净收入的波动幅度与净收入基本一致。
- 净利率比率
- 净利率比率在2018年为0.09%,随后逐年上升,在2022年达到18.32%的峰值。2023年,净利率比率略有下降,降至14.72%。整体趋势表明,盈利能力在过去几年内显著提高,但2023年出现了一定的回落。
- 净利率比率(调整后)
- 调整后净利率比率的趋势与净利率比率相似,但数值更高。2018年为0.32%,随后逐年上升,在2022年达到18.13%的峰值。2023年,调整后净利率比率下降至12.14%。调整后净利率比率的变化趋势表明,在考虑调整项目后,盈利能力同样呈现上升趋势,并在2023年略有下降。
总体来看,数据显示在2019年至2022年期间,收入和盈利能力均呈现显著增长趋势。2023年,收入和盈利能力均出现下降,但仍处于相对较高的水平。需要进一步分析导致2023年下降的原因,以及这种下降是否为暂时性现象。
总资产周转率(调整后)
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
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调整前 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
净收入 | |||||||
总资产 | |||||||
活动率 | |||||||
总资产周转率1 | |||||||
递延所得税调整后 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
净收入 | |||||||
调整后总资产 | |||||||
活动率 | |||||||
总资产周转率(调整后)2 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
2023 计算
1 总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率(调整后) = 净收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示,总资产在2018年至2022年期间呈现显著增长趋势。从2018年的173.2866百万美元增长到2022年的554.0470百万美元,增幅超过三倍。然而,2023年总资产出现小幅下降,降至530.9289百万美元。这种下降可能表明增长速度放缓或资产处置。
- 调整后总资产
- 调整后总资产的趋势与总资产基本一致,同样在2018年至2022年期间持续增长,从170.9555百万美元增至548.3627百万美元。2023年也呈现下降趋势,降至514.2250百万美元。调整后总资产与总资产的数值差异较小,表明调整项目对总资产的影响有限。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2018年至2023年期间持续下降。从2018年的1.41下降到2023年的0.68。这表明公司利用其资产产生收入的效率在降低。周转率的下降可能与资产规模的快速扩张、销售额增长放缓或资产利用效率降低有关。
- 总资产周转率(调整后)
- 调整后总资产周转率的趋势与总资产周转率相似,同样呈现持续下降的趋势。从2018年的1.43下降到2023年的0.7。调整后周转率的数值略高于总资产周转率,表明调整项目对周转率的计算产生了一定的影响。总体而言,调整后周转率的下降也反映了资产利用效率的降低。
综合来看,数据显示公司资产规模在前期快速扩张,但资产利用效率却在持续下降。2023年的资产规模出现小幅回落,周转率继续保持低位。需要进一步分析销售额、成本和运营效率等因素,以确定资产周转率下降的具体原因,并制定相应的改进措施。
财务杠杆比率(调整后)
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
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调整前 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
总资产 | |||||||
股东权益(赤字) | |||||||
偿付能力比率 | |||||||
财务杠杆率1 | |||||||
递延所得税调整后 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
调整后总资产 | |||||||
调整后的股东权益(赤字) | |||||||
偿付能力比率 | |||||||
财务杠杆比率(调整后)2 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
2023 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益(赤字)
= ÷ =
2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后的股东权益(赤字)
= ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总资产与调整后总资产
- 数据显示,总资产和调整后总资产在2018年至2022年期间呈现显著增长趋势。从2018年的173.2866百万美元和170.9555百万美元,增长至2022年的554.0470百万美元和548.3627百万美元。然而,2023年,两项资产均出现下降,总资产降至530.9289百万美元,调整后总资产降至514.2250百万美元。总资产与调整后总资产的数值非常接近,表明调整项目对总资产的影响相对较小。
- 股东权益(赤字)与调整后股东权益(赤字)
- 股东权益在2018年和2019年为负值,表明存在赤字。2020年开始,股东权益转为正值,并持续增长,至2022年达到117.0277百万美元。2023年,股东权益继续增长至78.4661百万美元。调整后的股东权益的趋势与未调整的股东权益相似,但数值差异较大,尤其是在早期年份,调整后的赤字更为严重。调整后的股东权益增长速度更快,且2023年的数值也高于未调整的股东权益。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2018年至2021年期间经历了显著的变化。2018年和2019年数据缺失,2020年为131.13,2021年大幅下降至6.48,2022年进一步下降至4.73,2023年则回升至6.77。这表明在2020年杠杆率较高,随后通过降低债务或增加权益资本进行了调整。调整后的财务杠杆率在2020年至2023年期间的数据分别为7.17、4.92和8.24。调整后的杠杆率与未调整的杠杆率趋势基本一致,但数值略有差异,且2023年调整后的杠杆率高于未调整的杠杆率。
- 总体趋势
- 总体而言,数据显示在2018年至2022年期间,资产和股东权益均呈现增长趋势,但2023年出现下降。财务杠杆率在经历大幅波动后,在2023年有所回升。股东权益从赤字转为正值,表明财务状况有所改善。调整后的财务数据与未调整的数据趋势相似,但数值存在差异,表明调整项目对财务比率有一定影响。需要进一步分析调整项目的具体内容,以更深入地理解财务状况的变化。
股东权益回报率 (ROE) (调整后)
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
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调整前 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
净收入 | |||||||
股东权益(赤字) | |||||||
利润率 | |||||||
ROE1 | |||||||
递延所得税调整后 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
调整后净收入 | |||||||
调整后的股东权益(赤字) | |||||||
利润率 | |||||||
股东权益回报率(调整后)2 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
2023 计算
1 ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益(赤字)
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后的股东权益(赤字)
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示,净收入在2019年出现显著增长,从2018年的2180千美元大幅增加至150639千美元。此后,净收入继续增长,在2022年达到峰值688546千美元,但在2023年下降至528642千美元。整体而言,净收入呈现先快速增长后略有下降的趋势。
- 调整后净收入
- 调整后净收入的趋势与净收入相似。2019年也经历了显著增长,从7864千美元增至149596千美元。随后,调整后净收入持续增长,并在2022年达到681625千美元的峰值,2023年降至436032千美元。调整后净收入的波动幅度与净收入基本一致。
- 股东权益(赤字)
- 股东权益在2018年和2019年为负值,分别为-7336千美元和-22962千美元,表明存在赤字。从2020年开始,股东权益转为正值,并持续增长,在2022年达到1170277千美元,2023年进一步增长至784661千美元。股东权益的显著改善表明财务状况的积极变化。
- 调整后的股东权益(赤字)
- 调整后的股东权益的趋势与股东权益相似,但数值差异较大。2018年和2019年为负值,分别为-30647千美元和-52995千美元。从2021年开始,调整后的股东权益转为正值,并快速增长,在2022年达到1113434千美元,2023年为623937千美元。调整后的股东权益的增长速度快于股东权益。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率的数据从2020年开始出现。2020年的回报率为1181.57%,2021年下降至60.81%,2022年为58.84%,2023年回升至67.37%。回报率波动较大,但整体保持在较高水平。
- 股东权益回报率(调整后)
- 调整后的股东权益回报率的数据同样从2020年开始出现。2020年的回报率为67.21%,2022年为61.22%,2023年为69.88%。调整后的回报率相对稳定,略高于60%。
总体而言,数据显示该实体经历了从亏损到盈利的转变,股东权益显著改善,并保持了较高的回报率。虽然2023年净收入和调整后净收入略有下降,但股东权益和回报率仍然保持在积极水平。需要进一步分析导致2023年净收入下降的原因。
资产回报率 (ROA) (调整后)
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
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调整前 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
净收入 | |||||||
总资产 | |||||||
利润率 | |||||||
ROA1 | |||||||
递延所得税调整后 | |||||||
部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
调整后净收入 | |||||||
调整后总资产 | |||||||
利润率 | |||||||
资产回报率(调整后)2 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
2023 计算
1 ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率(调整后) = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示,净收入在2019年出现显著增长,从2018年的2180千美元大幅增加至150639千美元。此后,净收入继续增长,并在2022年达到峰值688546千美元。然而,2023年净收入出现下降,降至528642千美元。整体而言,净收入呈现先快速增长后略有回落的趋势。
- 调整后净收入
- 调整后净收入的趋势与净收入相似。2019年同样经历了显著增长,从7864千美元增至149596千美元。随后,调整后净收入持续增长,并在2022年达到681625千美元的峰值。2023年,调整后净收入也出现下降,降至436032千美元。调整后净收入的波动幅度与净收入基本一致。
- 总资产
- 总资产在整个分析期间内持续增长。从2018年的1732866千美元增长到2022年的5540470千美元。2023年,总资产略有下降,降至5309289千美元,但整体规模仍然较大。资产增长速度在不同年份有所差异,但总体趋势是向上的。
- 调整后总资产
- 调整后总资产的趋势与总资产相似,同样呈现持续增长的态势。从2018年的1709555千美元增长到2022年的5483627千美元。2023年,调整后总资产也出现小幅下降,降至5142250千美元。调整后总资产的规模略低于总资产,但两者之间的差距相对稳定。
- 资产回报率
- 资产回报率在2019年显著提高,从2018年的0.13%增加到8.34%。此后,资产回报率持续上升,并在2022年达到12.43%的峰值。2023年,资产回报率下降至9.96%。整体而言,资产回报率呈现上升趋势,但在最后一年有所回落。
- 资产回报率(调整后)
- 调整后资产回报率的趋势与资产回报率相似。2019年同样显著提高,从2018年的0.46%增加到8.42%。随后,调整后资产回报率持续上升,并在2022年达到12.43%的峰值。2023年,调整后资产回报率下降至8.48%。调整后资产回报率的数值略高于资产回报率,但两者之间的变化趋势基本一致。
总体来看,数据表明在2019年至2022年期间,各项财务指标均呈现显著增长。然而,2023年,净收入、调整后净收入、总资产、调整后总资产均出现小幅下降,资产回报率和调整后资产回报率也随之下降。这可能表明增长势头有所减缓,需要进一步分析以确定原因。