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RH (NYSE:RH)

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所得税分析

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所得税费用

RH、所得税费用、持续经营业务

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
联邦
外国
当期税费
联邦
外国
递延所得税费用(福利)
所得税费用(福利)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

当期税费
当期税费在2018年至2022年期间呈现显著增长趋势。从2018年的22287千美元增长到2022年的140479千美元,增长幅度巨大。然而,2023年出现断崖式下跌,降至1252千美元,表明税费支出大幅减少。需要进一步分析导致这一大幅下降的原因,例如税收政策变化、利润结构调整或税务筹划等。
递延所得税费用(福利)
递延所得税费用(福利)的数值波动较大。2018年为5684千美元,2019年出现小幅下降,随后在2020年大幅下降至-8387千美元。此后,该数值持续下降,并在2023年达到-92610千美元的最低点。负值表明存在递延所得税资产的确认或减少,可能与可抵扣暂时性差异的产生或减少有关。持续的负值趋势可能需要关注,以评估其对未来现金流的影响。
所得税费用(福利)
所得税费用(福利)在2018年至2022年期间总体呈现增长趋势,与当期税费的趋势相似。从2018年的27971千美元增长到2022年的133558千美元。然而,2023年出现显著的负值,为-91358千美元。这一负值可能源于递延所得税费用(福利)的巨大负值抵消了部分当期税费,或者存在其他税收抵免或退税。需要结合其他财务数据进行分析,以确定这一负值是否为一次性事件或持续性趋势。

总体而言,数据显示在2018年至2022年期间,税费支出呈现增长趋势。然而,2023年出现了显著的变化,当期税费大幅下降,所得税费用(福利)变为负值。这些变化可能表明公司税务策略、盈利能力或适用税法发生了重大变化。建议对这些变化进行深入调查,以全面了解其影响。


有效所得税税率 (EITR)

RH、有效所得税税率(EITR)调节

Microsoft Excel
2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
联邦法定税率
州所得税,扣除联邦税收影响
股票薪酬、超额福利
可转换优先票据回购的税务影响
不可抵扣的股票薪酬
商誉减值
联邦法定税率变更
外国收入包含,过渡税
应计税额和其他税项的净调整数
估价备抵
捐赠升值财产
国外收入
税率调整及其他
其他永久物品
实际税率

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

联邦法定税率
数据显示,联邦法定税率在2018年为33.7%,随后在2019年大幅下降至21%,并在2020年至2023年期间保持稳定。2018年还记录了一项联邦法定税率变更,为20.1%。
州所得税
州所得税(扣除联邦税收影响)在各年度间波动较大。2019年和2022年税率较低,分别为2.1%和2.4%,而2018年和2021年则相对较高,分别为4.8%和4.2%。2023年出现负值,为-2.8%,表明可能存在税收抵免或其他特殊情况。
股票薪酬及福利
股票薪酬、超额福利的百分比在2018年至2021年间逐渐降低,从-20.9%上升至-4.9%。然而,2023年出现显著下降,降至-50%,表明该项目对整体税率的影响在2023年大幅增加。不可抵扣的股票薪酬在2018年较高,为26.7%,随后下降,并在2022年和2023年保持较低水平。
商誉减值
商誉减值在2018年为17.9%,2019年大幅下降至1.6%,随后数据缺失,表明该项目的影响在后期年度可能较小或已不再显著。
其他税收项目
可转换优先票据回购的税务影响仅在2022年出现,为9.4%。其他永久物品的百分比在2018年较高,为6.4%,随后下降,并在2022年缺失。税率调整及其他项目在各年度间波动较小,保持在0.1%至0.3%之间。估价备抵在2018年为1.1%,随后下降,并在2020年和2021年缺失,2023年略有回升至0.5%。
实际税率
实际税率波动剧烈。2018年达到峰值92.8%,随后大幅下降至2019年的16.8%。在2020年和2021年有所回升,分别为18.1%和27.8%。2022年再次下降至16.2%,而2023年则出现负值,为-20.9%,这可能与州所得税的负值以及股票薪酬的显著下降有关。实际税率的波动性表明税收负担受到多种因素的综合影响。

总体而言,数据显示税率在各年度间存在显著波动。联邦法定税率的降低对整体税率产生了重大影响。股票薪酬和福利、州所得税以及商誉减值等项目在不同时期对税率的影响程度不同。2023年的负实际税率值得进一步调查,以了解其背后的具体原因。


递延所得税资产和负债的组成部分

RH、递延所得税资产和负债的组成部分

以千美元计

Microsoft Excel
2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
租赁负债
净营业亏损结转
应计费用
利息支出结转
基于股票的薪酬
商品库存
递延收入
递延租赁信用
可转换优先票据
其他
非流动递延所得税资产
估价备抵
非流动递延所得税资产净额
不动产和设备
租赁使用权资产
预付费用及其他
商号、商标和无形资产
国家福利
可转换优先票据
递延收入
非流动递延所得税负债
非流动递延所得税资产(负债)净额

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).


以下是对年度财务数据的分析报告。

租赁负债
租赁负债在报告期内呈现持续增长的趋势。从2020年起,数值显著增加,并在2023年达到最高点。这表明可能存在租赁业务的扩张或租赁协议条款的变化。
净营业亏损结转
净营业亏损结转在2018年至2022年期间缓慢增加,但在2023年出现大幅增长。这种显著变化可能表明运营效率下降、收入减少或成本增加,需要进一步调查。
应计费用
应计费用在2018年至2020年期间稳步增长,随后在2021年略有下降,并在2023年再次增加。这种波动可能与业务活动水平或会计处理方式有关。
利息支出结转
利息支出结转仅在2023年出现,表明可能存在新的债务融资或债务结构的调整。
基于股票的薪酬
基于股票的薪酬在2018年至2022年期间相对稳定,但在2023年显著下降。这可能与公司股权激励计划的调整或员工数量的变化有关。
商品库存
商品库存在2018年至2020年期间呈现下降趋势,随后在2021年至2023年期间逐渐增加。库存水平的变化可能反映了销售情况、供应链管理或生产计划的调整。
递延收入
递延收入在报告期内波动较大。在2020年和2023年有所增加,可能与预售或长期合同的签订有关。2019年出现负值,需要进一步分析原因。
递延租赁信用
递延租赁信用在2018年至2020年期间下降,随后趋于稳定。这可能与租赁协议的执行和租赁费用的确认有关。
可转换优先票据
可转换优先票据在2020年至2022年期间出现,并在2023年消失。这可能表明票据已转换为普通股或已偿还。
其他
“其他”项目的数值相对较小,且在报告期内波动不大。需要进一步了解该项目包含的具体内容。
非流动递延所得税资产
非流动递延所得税资产在报告期内持续增长,尤其是在2020年之后增长速度加快。这可能与可抵扣暂时性差异的增加有关。
估价备抵
估价备抵为负数,且在报告期内持续增加。这可能表明资产价值被低估,或者存在需要调整的会计估计。
非流动递延所得税资产净额
非流动递延所得税资产净额的趋势与非流动递延所得税资产相似,在报告期内持续增长。
不动产和设备
不动产和设备在报告期内持续下降,表明可能存在资产折旧、处置或减值的情况。
租赁使用权资产
租赁使用权资产在报告期内持续下降,与租赁负债的增长趋势形成对比。这可能表明租赁协议的调整或资产的折旧。
预付费用及其他
预付费用及其他在报告期内持续下降,可能表明预付费用减少或相关资产被使用。
商号、商标和无形资产
商号、商标和无形资产在报告期内相对稳定,但略有下降。这可能与资产的摊销或减值有关。
国家福利
国家福利在报告期内相对稳定,但在2023年出现大幅下降。这可能与政策变化或公司福利计划的调整有关。
非流动递延所得税负债
非流动递延所得税负债在报告期内持续增长,表明可能存在应税暂时性差异的增加。
非流动递延所得税资产(负债)净额
非流动递延所得税资产(负债)净额在报告期内持续增长,表明递延所得税资产的增长速度快于递延所得税负债。

总体而言,数据呈现出复杂的趋势,需要进一步分析以了解其根本原因。特别是2023年的显著变化,如净营业亏损结转的大幅增长和基于股票的薪酬的显著下降,需要重点关注。


递延所得税资产和负债、分类

RH、递延所得税资产负债分类

以千美元计

Microsoft Excel
2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
非流动递延所得税资产净额
非流动递延所得税负债

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

非流动递延所得税资产净额
该项目在2018年至2022年期间呈现显著增长趋势。从2018年的23311千美元增长至2022年的56843千美元,表明公司可能积累了越来越多的未来可抵扣暂时性差异。增长速度在不同年份有所波动,但总体趋势向上。然而,在2023年,该项目数值大幅下降至167039千美元,这可能表明公司确认了大量应纳税暂时性差异,或者调整了对未来可抵扣暂时性差异的估计。需要进一步分析以确定这一大幅下降的原因。
非流动递延所得税负债
该项目的数据在2018年至2021年期间缺失。2022年首次出现数据,为6315千美元。由于缺乏历史数据,难以评估该项目数值的合理性或趋势。该负债的出现可能与公司确认了未来应纳税暂时性差异有关。需要结合其他财务数据进行分析,以了解其对公司财务状况的影响。

总体而言,递延所得税资产净额的显著波动值得关注。2023年的大幅下降需要进一步调查,以确定其根本原因和潜在影响。递延所得税负债的出现也需要进一步分析,以评估其对公司未来税务负担的影响。


对财务报表的调整: 取消递延税款

RH、财务报表调整

以千美元计

Microsoft Excel
2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
对总资产的调整
总资产(调整前)
少: 非流动递延所得税资产净额
总资产(调整后)
负债总额的调整
负债合计(调整前)
少: 非流动递延所得税负债净额
负债合计(调整后)
股东权益调整(赤字)
股东权益(赤字)(调整前)
少: 递延所得税资产(负债)净额
股东权益(赤字)(调整后)
净收入调整
净利润(调整前)
更多: 递延所得税费用
净利润(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

资产状况
总资产和调整后总资产在2018年至2022年期间呈现显著增长趋势。从2018年的173.29亿美元增长到2022年的554.05亿美元(总资产)和548.36亿美元(调整后总资产)。然而,2023年,总资产和调整后总资产均出现小幅下降,分别降至530.93亿美元和514.23亿美元。这表明增长势头有所减缓。
负债状况
负债合计和调整后总负债也呈现增长趋势,与资产增长趋势相似。从2018年的174.02亿美元增长到2022年的437.02亿美元(负债合计)和437.02亿美元(调整后总负债)。2023年,负债合计和调整后总负债继续增长,分别达到452.46亿美元和451.83亿美元,但增速放缓。
股东权益状况
股东权益(赤字)和调整后的股东权益(赤字)在2018年和2019年为负值,表明公司存在财务困境。然而,从2020年开始,股东权益显著改善,并持续增长至2022年,达到117.03亿美元(股东权益)和111.34亿美元(调整后股东权益)。2023年,股东权益继续增长,达到78.47亿美元(股东权益)和62.39亿美元(调整后股东权益),但增速有所放缓。
盈利能力
净收入和调整后净收入在2019年至2022年期间呈现显著增长趋势。净收入从2018年的218万美元增长到2022年的6.89亿美元。调整后净收入从2018年的786.4万美元增长到2022年的6.82亿美元。2023年,净收入和调整后净收入均出现下降,分别为5.29亿美元和4.36亿美元。这表明盈利能力有所下降。
整体趋势
总体而言,数据显示在2018年至2022年期间,资产、负债和股东权益均呈现增长趋势,盈利能力也显著提高。然而,2023年,资产和盈利能力增长放缓,甚至出现小幅下降。负债仍在增长,但增速放缓。这可能表明公司正面临新的挑战,需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。

RH、财务数据:报告与调整后


调整后的财务比率: 取消递延税款(摘要)

RH、调整后的财务比率

Microsoft Excel
2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
净利率比率
净利率比率(未经调整)
净利率比率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未经调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆率
财务杠杆比率(未经调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益比率回报率 (ROE)
股东权益回报率(未经调整)
股东权益回报率(调整后)
资产收益率 (ROA)
资产回报率(未经调整)
资产回报率(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

盈利能力分析
净利率比率在观察期内呈现显著上升趋势。从2018年的0.09%到2022年的18.32%,随后在2023年略有回落至14.72%。调整后的净利率比率也显示出类似的增长模式,从2018年的0.32%增长到2022年的18.13%,并在2023年降至12.14%。这表明盈利能力在过去几年内得到了显著改善,但2023年可能面临一定的压力。
资产回报率(调整前和调整后)也呈现出增长趋势,从2018年的0.13%和0.46%分别增长到2022年的12.43%和12.43%。2023年,调整后的资产回报率略有下降至8.48%,而调整前的资产回报率下降至9.96%。
运营效率分析
总资产周转率在观察期内持续下降。从2018年的1.41下降到2023年的0.68。调整后的总资产周转率也呈现类似趋势,从2018年的1.43下降到2023年的0.7。这表明资产的使用效率在降低,可能需要进一步分析原因,例如库存积压或销售下滑。
财务风险分析
财务杠杆率在2019年出现峰值,为131.13,随后大幅下降至2020年的6.48,并在2021年和2022年保持在较低水平(4.73和6.77)。2023年略有上升至8.24。调整后的财务杠杆率也呈现类似趋势,但数值相对较低。这表明公司在2019年可能承担了较高的财务风险,但随后采取了措施降低杠杆水平。
股东回报分析
股东权益回报率在2020年达到峰值,为1181.57%,随后大幅下降至2021年的60.81%,并在2022年和2023年保持在相对稳定的水平(58.84%和67.37%)。调整后的股东权益回报率也呈现类似趋势,但数值相对较低。需要注意的是,2020年的股东权益回报率极高,可能受到特殊因素的影响,需要进一步调查。

总体而言,数据显示公司在盈利能力方面取得了显著改善,但资产周转率的下降值得关注。财务杠杆水平在过去几年内得到了有效控制,股东回报率波动较大,需要进一步分析其背后的原因。


RH,财务比率:报告与调整后


净利率比率(调整后)

Microsoft Excel
2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
净收入
净收入
利润率
净利率比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后净收入
净收入
利润率
净利率比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).

2023 计算

1 净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =

2 净利率比率(调整后) = 100 × 调整后净收入 ÷ 净收入
= 100 × ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

净收入
数据显示,净收入在2019年出现显著增长,从2018年的2180千美元大幅增加至150639千美元。此后,净收入继续增长,在2022年达到峰值688546千美元,但在2023年有所下降,降至528642千美元。整体而言,净收入呈现先快速增长后略有回落的趋势。
调整后净收入
调整后净收入的趋势与净收入相似。2019年从7864千美元大幅增长至149596千美元。随后,调整后净收入持续增长,并在2022年达到681625千美元的峰值。2023年,调整后净收入下降至436032千美元。调整后净收入的波动幅度与净收入基本一致。
净利率比率
净利率比率在2018年为0.09%,随后逐年上升,在2022年达到18.32%的峰值。2023年,净利率比率略有下降,降至14.72%。整体趋势表明,盈利能力在过去几年内显著提高,但2023年出现了一定的回落。
净利率比率(调整后)
调整后净利率比率的趋势与净利率比率相似,但数值更高。2018年为0.32%,随后逐年上升,在2022年达到18.13%的峰值。2023年,调整后净利率比率下降至12.14%。调整后净利率比率的变化趋势表明,在考虑调整项目后,盈利能力同样呈现上升趋势,并在2023年略有下降。

总体来看,数据显示在2019年至2022年期间,收入和盈利能力均呈现显著增长趋势。2023年,收入和盈利能力均出现下降,但仍处于相对较高的水平。需要进一步分析导致2023年下降的原因,以及这种下降是否为暂时性现象。


总资产周转率(调整后)

Microsoft Excel
2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
净收入
总资产
活动率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
净收入
调整后总资产
活动率
总资产周转率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).

2023 计算

1 总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 净收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总资产
数据显示,总资产在2018年至2022年期间呈现显著增长趋势。从2018年的173.2866百万美元增长到2022年的554.0470百万美元,增幅超过三倍。然而,2023年总资产出现小幅下降,降至530.9289百万美元。这种下降可能表明增长速度放缓或资产处置。
调整后总资产
调整后总资产的趋势与总资产基本一致,同样在2018年至2022年期间持续增长,从170.9555百万美元增至548.3627百万美元。2023年也呈现下降趋势,降至514.2250百万美元。调整后总资产与总资产的数值差异较小,表明调整项目对总资产的影响有限。
总资产周转率
总资产周转率在2018年至2023年期间持续下降。从2018年的1.41下降到2023年的0.68。这表明公司利用其资产产生收入的效率在降低。周转率的下降可能与资产规模的快速扩张、销售额增长放缓或资产利用效率降低有关。
总资产周转率(调整后)
调整后总资产周转率的趋势与总资产周转率相似,同样呈现持续下降的趋势。从2018年的1.43下降到2023年的0.7。调整后周转率的数值略高于总资产周转率,表明调整项目对周转率的计算产生了一定的影响。总体而言,调整后周转率的下降也反映了资产利用效率的降低。

综合来看,数据显示公司资产规模在前期快速扩张,但资产利用效率却在持续下降。2023年的资产规模出现小幅回落,周转率继续保持低位。需要进一步分析销售额、成本和运营效率等因素,以确定资产周转率下降的具体原因,并制定相应的改进措施。


财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel
2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
总资产
股东权益(赤字)
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后总资产
调整后的股东权益(赤字)
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).

2023 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益(赤字)
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后的股东权益(赤字)
= ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总资产与调整后总资产
数据显示,总资产和调整后总资产在2018年至2022年期间呈现显著增长趋势。从2018年的173.2866百万美元和170.9555百万美元,增长至2022年的554.0470百万美元和548.3627百万美元。然而,2023年,两项资产均出现下降,总资产降至530.9289百万美元,调整后总资产降至514.2250百万美元。总资产与调整后总资产的数值非常接近,表明调整项目对总资产的影响相对较小。
股东权益(赤字)与调整后股东权益(赤字)
股东权益在2018年和2019年为负值,表明存在赤字。2020年开始,股东权益转为正值,并持续增长,至2022年达到117.0277百万美元。2023年,股东权益继续增长至78.4661百万美元。调整后的股东权益的趋势与未调整的股东权益相似,但数值差异较大,尤其是在早期年份,调整后的赤字更为严重。调整后的股东权益增长速度更快,且2023年的数值也高于未调整的股东权益。
财务杠杆率
财务杠杆率在2018年至2021年期间经历了显著的变化。2018年和2019年数据缺失,2020年为131.13,2021年大幅下降至6.48,2022年进一步下降至4.73,2023年则回升至6.77。这表明在2020年杠杆率较高,随后通过降低债务或增加权益资本进行了调整。调整后的财务杠杆率在2020年至2023年期间的数据分别为7.17、4.92和8.24。调整后的杠杆率与未调整的杠杆率趋势基本一致,但数值略有差异,且2023年调整后的杠杆率高于未调整的杠杆率。
总体趋势
总体而言,数据显示在2018年至2022年期间,资产和股东权益均呈现增长趋势,但2023年出现下降。财务杠杆率在经历大幅波动后,在2023年有所回升。股东权益从赤字转为正值,表明财务状况有所改善。调整后的财务数据与未调整的数据趋势相似,但数值存在差异,表明调整项目对财务比率有一定影响。需要进一步分析调整项目的具体内容,以更深入地理解财务状况的变化。

股东权益回报率 (ROE) (调整后)

Microsoft Excel
2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
净收入
股东权益(赤字)
利润率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后净收入
调整后的股东权益(赤字)
利润率
股东权益回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).

2023 计算

1 ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益(赤字)
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后的股东权益(赤字)
= 100 × ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

净收入
数据显示,净收入在2019年出现显著增长,从2018年的2180千美元大幅增加至150639千美元。此后,净收入继续增长,在2022年达到峰值688546千美元,但在2023年下降至528642千美元。整体而言,净收入呈现先快速增长后略有下降的趋势。
调整后净收入
调整后净收入的趋势与净收入相似。2019年也经历了显著增长,从7864千美元增至149596千美元。随后,调整后净收入持续增长,并在2022年达到681625千美元的峰值,2023年降至436032千美元。调整后净收入的波动幅度与净收入基本一致。
股东权益(赤字)
股东权益在2018年和2019年为负值,分别为-7336千美元和-22962千美元,表明存在赤字。从2020年开始,股东权益转为正值,并持续增长,在2022年达到1170277千美元,2023年进一步增长至784661千美元。股东权益的显著改善表明财务状况的积极变化。
调整后的股东权益(赤字)
调整后的股东权益的趋势与股东权益相似,但数值差异较大。2018年和2019年为负值,分别为-30647千美元和-52995千美元。从2021年开始,调整后的股东权益转为正值,并快速增长,在2022年达到1113434千美元,2023年为623937千美元。调整后的股东权益的增长速度快于股东权益。
股东权益回报率
股东权益回报率的数据从2020年开始出现。2020年的回报率为1181.57%,2021年下降至60.81%,2022年为58.84%,2023年回升至67.37%。回报率波动较大,但整体保持在较高水平。
股东权益回报率(调整后)
调整后的股东权益回报率的数据同样从2020年开始出现。2020年的回报率为67.21%,2022年为61.22%,2023年为69.88%。调整后的回报率相对稳定,略高于60%。

总体而言,数据显示该实体经历了从亏损到盈利的转变,股东权益显著改善,并保持了较高的回报率。虽然2023年净收入和调整后净收入略有下降,但股东权益和回报率仍然保持在积极水平。需要进一步分析导致2023年净收入下降的原因。


资产回报率 (ROA) (调整后)

Microsoft Excel
2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
净收入
总资产
利润率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后净收入
调整后总资产
利润率
资产回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).

2023 计算

1 ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

净收入
数据显示,净收入在2019年出现显著增长,从2018年的2180千美元大幅增加至150639千美元。此后,净收入继续增长,并在2022年达到峰值688546千美元。然而,2023年净收入出现下降,降至528642千美元。整体而言,净收入呈现先快速增长后略有回落的趋势。
调整后净收入
调整后净收入的趋势与净收入相似。2019年同样经历了显著增长,从7864千美元增至149596千美元。随后,调整后净收入持续增长,并在2022年达到681625千美元的峰值。2023年,调整后净收入也出现下降,降至436032千美元。调整后净收入的波动幅度与净收入基本一致。
总资产
总资产在整个分析期间内持续增长。从2018年的1732866千美元增长到2022年的5540470千美元。2023年,总资产略有下降,降至5309289千美元,但整体规模仍然较大。资产增长速度在不同年份有所差异,但总体趋势是向上的。
调整后总资产
调整后总资产的趋势与总资产相似,同样呈现持续增长的态势。从2018年的1709555千美元增长到2022年的5483627千美元。2023年,调整后总资产也出现小幅下降,降至5142250千美元。调整后总资产的规模略低于总资产,但两者之间的差距相对稳定。
资产回报率
资产回报率在2019年显著提高,从2018年的0.13%增加到8.34%。此后,资产回报率持续上升,并在2022年达到12.43%的峰值。2023年,资产回报率下降至9.96%。整体而言,资产回报率呈现上升趋势,但在最后一年有所回落。
资产回报率(调整后)
调整后资产回报率的趋势与资产回报率相似。2019年同样显著提高,从2018年的0.46%增加到8.42%。随后,调整后资产回报率持续上升,并在2022年达到12.43%的峰值。2023年,调整后资产回报率下降至8.48%。调整后资产回报率的数值略高于资产回报率,但两者之间的变化趋势基本一致。

总体来看,数据表明在2019年至2022年期间,各项财务指标均呈现显著增长。然而,2023年,净收入、调整后净收入、总资产、调整后总资产均出现小幅下降,资产回报率和调整后资产回报率也随之下降。这可能表明增长势头有所减缓,需要进一步分析以确定原因。