现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
|
截至12个月 |
2023年1月28日 |
|
2022年1月29日 |
|
2021年1月30日 |
|
2020年2月1日 |
|
2019年2月2日 |
|
2018年2月3日 |
|
|
|
净收入 |
528,642) | |
688,546) | |
271,815) | |
220,375) | |
150,639) | |
2,180) | |
|
|
折旧和摊销 |
108,588) | |
96,022) | |
100,040) | |
100,739) | |
74,346) | |
70,135) | |
|
|
非现金经营租赁成本 |
75,185) | |
72,479) | |
64,132) | |
65,195) | |
—) | |
—) | |
|
|
商誉和商号减值 |
—) | |
—) | |
20,459) | |
—) | |
32,086) | |
33,700) | |
|
|
资产减值 |
24,186) | |
9,630) | |
6,484) | |
15,168) | |
5,634) | |
6,481) | |
|
|
出售回租交易的（收益）亏损 |
—) | |
—) | |
9,352) | |
(1,196) | |
—) | |
—) | |
|
|
债务贴现摊销 |
—) | |
28,816) | |
42,372) | |
46,245) | |
41,868) | |
30,457) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
43,546) | |
48,478) | |
145,704) | |
21,832) | |
23,983) | |
50,709) | |
|
|
与合并可变利益实体相关的非现金薪酬 |
4,470) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非现金融资租赁利息支出 |
32,051) | |
26,412) | |
24,011) | |
22,608) | |
—) | |
—) | |
|
|
产品召回 |
560) | |
1,940) | |
7,370) | |
(3,517) | |
6,874) | |
7,707) | |
|
|
购买溢价的摊销和购买折扣的增加，净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
99) | |
|
|
递延所得税 |
(91,988) | |
(6,921) | |
(4,920) | |
(7,709) | |
263) | |
6,572) | |
|
|
债务清偿的（收益）损失 |
169,578) | |
29,138) | |
(152) | |
6,472) | |
917) | |
1,880) | |
|
|
权益法投资损失占比 |
2,055) | |
8,214) | |
888) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他非现金项目 |
5,213) | |
(6,649) | |
3,998) | |
4,001) | |
4,790) | |
7,852) | |
|
|
清偿债务时可归因于债务折价增加而支付的现金 |
—) | |
(55,243) | |
(84,003) | |
(70,482) | |
—) | |
—) | |
|
|
应收帐款 |
(1,846) | |
1,564) | |
(10,485) | |
(7,309) | |
(8,883) | |
2,758) | |
|
|
商品库存 |
(77,193) | |
(190,074) | |
(104,621) | |
93,266) | |
(7,399) | |
220,767) | |
|
|
预付费用和其他资产 |
(102,521) | |
(49,555) | |
(67,349) | |
28,404) | |
(78,454) | |
45,537) | |
|
|
在建业主资产，扣除租户津贴 |
(51,369) | |
(68,454) | |
(69,508) | |
(64,300) | |
—) | |
—) | |
|
|
应付账款和应计费用 |
(56,264) | |
43,435) | |
63,583) | |
7,445) | |
(452) | |
64,460) | |
|
|
递延收入和客户存款 |
(62,086) | |
107,306) | |
116,205) | |
9,799) | |
8,413) | |
3,366) | |
|
|
其他流动负债 |
(37,653) | |
(9,778) | |
43,856) | |
(45,767) | |
51,215) | |
680) | |
|
|
流动和非流动经营租赁负债 |
(76,968) | |
(77,252) | |
(58,920) | |
(77,004) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延租金和租赁激励措施 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,111) | |
1,059) | |
|
|
其他非流动债务 |
(32,499) | |
(35,940) | |
(19,541) | |
(25,077) | |
(4,173) | |
(1,297) | |
|
|
资产和负债变动 |
(498,399) |
|
(278,748) |
|
(106,780) |
|
(80,543) |
|
(40,844) |
|
337,330) |
|
|
|
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 |
(124,955) |
|
(26,432) |
|
228,955) |
|
118,813) |
|
149,917) |
|
552,922) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
403,687) |
|
662,114) |
|
500,770) |
|
339,188) |
|
300,556) |
|
555,102) |
|
|
|
资本支出 |
(173,642) | |
(185,383) | |
(111,126) | |
(93,623) | |
(136,736) | |
(112,455) | |
|
|
出售资产所得款项 |
5,287) | |
—) | |
25,006) | |
24,078) | |
—) | |
15,123) | |
|
|
权益法投资 |
(2,713) | |
(8,970) | |
(80,723) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收购业务和资产 |
—) | |
—) | |
(17,900) | |
—) | |
—) | |
(39) | |
|
|
在建资产的存款 |
—) | |
—) | |
(12,857) | |
(53,000) | |
—) | |
(14,387) | |
|
|
购买投资 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(16,109) | |
|
|
投资期限 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
46,890) | |
|
|
出售投资 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
145,020) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
(171,068) |
|
(194,353) |
|
(197,600) |
|
(122,545) |
|
(136,736) |
|
64,043) |
|
|
|
资产挂钩信贷安排下的借款 |
—) | |
—) | |
359,401) | |
322,500) | |
866,500) | |
600,000) | |
|
|
根据资产挂钩信贷安排偿还 |
—) | |
—) | |
(359,401) | |
(380,000) | |
(1,008,970) | |
(400,030) | |
|
|
定期贷款项下的借款 |
500,000) | |
2,000,000) | |
—) | |
320,000) | |
—) | |
180,000) | |
|
|
定期贷款还款 |
(21,250) | |
(5,000) | |
—) | |
(324,000) | |
(80,000) | |
(100,000) | |
|
|
房地产贷款项下的借款 |
16,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
房地产贷款项下的还款 |
(10) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
期票和设备担保票据项下的借款 |
—) | |
—) | |
12,857) | |
122,000) | |
—) | |
34,000) | |
|
|
根据期票和设备担保票据偿还款项 |
(13,863) | |
(22,949) | |
(34,456) | |
(16,520) | |
(31,974) | |
(2,319) | |
|
|
发行可换股优先票据所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
350,000) | |
335,000) | |
—) | |
|
|
发行认股权证所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
50,225) | |
51,021) | |
—) | |
|
|
购买可转换票据套期保值 |
—) | |
—) | |
—) | |
(91,350) | |
(91,857) | |
—) | |
|
|
与可转换优先票据相关的债券发行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,818) | |
(6,349) | |
—) | |
|
|
偿还可转换优先票据 |
(13,064) | |
(335,729) | |
(215,846) | |
(278,560) | |
—) | |
—) | |
|
|
可转换优先票据项下的偿还义务 |
(395,372) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
债务清偿费用 |
(8,059) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
债券发行成本 |
(28,069) | |
(26,411) | |
—) | |
(4,636) | |
—) | |
(8,298) | |
|
|
融资租赁协议项下的本金支付，扣除租户津贴 |
(10,146) | |
(14,158) | |
(12,498) | |
(9,682) | |
—) | |
(377) | |
|
|
终止可转换优先票据套期保值所得款项 |
231,796) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
终止普通股认股权证的付款 |
(390,934) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
回购普通股 |
(1,000,000) | |
—) | |
—) | |
(250,032) | |
(250,000) | |
(1,000,326) | |
|
|
在定制租赁交易中借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7,077) | |
—) | |
|
|
按量定制租赁交易的付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(7,452) | |
(10,200) | |
|
|
行使股票期权所得款项 |
231,297) | |
32,045) | |
14,377) | |
27,138) | |
44,024) | |
24,896) | |
|
|
与发行股票奖励相关的预扣税款 |
(803) | |
(20,671) | |
(8,348) | |
(7,069) | |
(9,502) | |
(5,759) | |
|
|
其他筹资活动 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(719) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(902,477) |
|
1,607,127) |
|
(243,914) |
|
(174,804) |
|
(183,201) |
|
(688,413) |
|
|
|
外币汇率换算的影响 |
(243) | |
(95) | |
157) | |
16) | |
(130) | |
152) | |
|
|
现金及现金等价物、限制性现金及限制性现金等价物净增（减） |
(670,101) |
|
2,074,793) |
|
59,413) |
|
41,855) |
|
(19,511) |
|
(69,116) |
|
|
|
期初现金及现金等价物、限制性现金及限制性现金等价物 |
2,181,864) | |
107,071) | |
47,658) | |
5,803) | |
25,314) | |
87,023) | |
|
|
期末现金及现金等价物、限制性现金及限制性现金等价物 |
1,511,763) |
|
2,181,864) |
|
107,071) |
|
47,658) |
|
5,803) |
|
17,907) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2021年至2022年， RH 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后在2022年至2023年期间大幅减少。 |
| 投资活动产生的现金净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2021年至2022年以及2022年至2023年， RH 投资活动提供的现金净额（用于）有所增加。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2021年至2022年， RH 筹资活动提供（用于）的现金净额有所增加，但随后在2022年至2023年期间大幅减少。 |
