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RH (NYSE:RH)

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偿付能力比率分析

Microsoft Excel

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偿付能力比率(摘要)

RH、偿付能力比率

Microsoft Excel
2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
负债率
债务与股东权益比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)
债务与总资本比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)
资产负债率
资产负债率(包括经营租赁负债)
财务杠杆率
覆盖率
利息覆盖率
固定费用覆盖率

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 2021年至2022年, RH 负债与股东权益比率有所改善,但随后在2022年至2023年显著恶化。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2021年至2022年, RH 负债与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所改善,但其后在2022年至2023年显著恶化。
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 2021年至2022年, RH 负债占总资本比率有所改善,但随后在2022年至2023年显著恶化。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年, RH 负债占总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善,但其后在2022年至2023年显著恶化。
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 2021年至2022年和2022年至2023年, RH 的资产负债率恶化。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2021年至2022年及2022年至2023年, RH 的资产负债率(包括经营租赁负债)恶化。
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 2021年至2022年, RH 的财务杠杆比率有所下降,但2022年至2023年有所上升,超过2021年的水平。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 2021年至2022年, RH 的利息覆盖率有所改善,但随后在2022年至2023年显著恶化。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 2021年至2022年, RH 的固定收费覆盖率有所改善,但其后在2022年至2023年显著恶化。

债务与股东权益比率

RH、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
部分财务数据 (以千美元计)
2024年到期的可转换优先票据,净额
2023年到期的可转换优先票据,净额
2020年到期的可转换优先票据,净额
2019年到期的可转换优先票据,净额
定期贷款的流动部分
流动融资租赁负债
设备本票的流动部分
以资产为基础的信贷便利
定期贷款 B,净额
定期贷款 B-2,净额
定期贷款,净额
房地产贷款
2024年到期的可转换优先票据,净额
2023年到期的可转换优先票据,净额
2020年到期的可转换优先票据,净额
2019年到期的可转换优先票据,净额
非流动融资租赁负债
设备期票的非流动部分,净额
总债务
 
股东权益(赤字)
偿付能力比率
债务与股东权益比率1
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
债务与股东权益比率扇形
非必需消费品分销和零售
债务与股东权益比率工业
非必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).

1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益(赤字)
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 2021年至2022年, RH 负债与股东权益比率有所改善,但随后在2022年至2023年显著恶化。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

RH、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
部分财务数据 (以千美元计)
2024年到期的可转换优先票据,净额
2023年到期的可转换优先票据,净额
2020年到期的可转换优先票据,净额
2019年到期的可转换优先票据,净额
定期贷款的流动部分
流动融资租赁负债
设备本票的流动部分
以资产为基础的信贷便利
定期贷款 B,净额
定期贷款 B-2,净额
定期贷款,净额
房地产贷款
2024年到期的可转换优先票据,净额
2023年到期的可转换优先票据,净额
2020年到期的可转换优先票据,净额
2019年到期的可转换优先票据,净额
非流动融资租赁负债
设备期票的非流动部分,净额
总债务
当前经营租赁负债
非流动经营租赁负债
债务总额(包括经营租赁负债)
 
股东权益(赤字)
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
非必需消费品分销和零售
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).

1 2023 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益(赤字)
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2021年至2022年, RH 负债与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所改善,但其后在2022年至2023年显著恶化。

债务与总资本比率

RH、债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
部分财务数据 (以千美元计)
2024年到期的可转换优先票据,净额
2023年到期的可转换优先票据,净额
2020年到期的可转换优先票据,净额
2019年到期的可转换优先票据,净额
定期贷款的流动部分
流动融资租赁负债
设备本票的流动部分
以资产为基础的信贷便利
定期贷款 B,净额
定期贷款 B-2,净额
定期贷款,净额
房地产贷款
2024年到期的可转换优先票据,净额
2023年到期的可转换优先票据,净额
2020年到期的可转换优先票据,净额
2019年到期的可转换优先票据,净额
非流动融资租赁负债
设备期票的非流动部分,净额
总债务
股东权益(赤字)
总资本
偿付能力比率
债务与总资本比率1
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
债务与总资本比率扇形
非必需消费品分销和零售
债务与总资本比率工业
非必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).

1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 2021年至2022年, RH 负债占总资本比率有所改善,但随后在2022年至2023年显著恶化。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

RH、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
部分财务数据 (以千美元计)
2024年到期的可转换优先票据,净额
2023年到期的可转换优先票据,净额
2020年到期的可转换优先票据,净额
2019年到期的可转换优先票据,净额
定期贷款的流动部分
流动融资租赁负债
设备本票的流动部分
以资产为基础的信贷便利
定期贷款 B,净额
定期贷款 B-2,净额
定期贷款,净额
房地产贷款
2024年到期的可转换优先票据,净额
2023年到期的可转换优先票据,净额
2020年到期的可转换优先票据,净额
2019年到期的可转换优先票据,净额
非流动融资租赁负债
设备期票的非流动部分,净额
总债务
当前经营租赁负债
非流动经营租赁负债
债务总额(包括经营租赁负债)
股东权益(赤字)
总资本(包括经营租赁负债)
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
非必需消费品分销和零售
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).

1 2023 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年, RH 负债占总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善,但其后在2022年至2023年显著恶化。

资产负债率

RH、资产负债率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
部分财务数据 (以千美元计)
2024年到期的可转换优先票据,净额
2023年到期的可转换优先票据,净额
2020年到期的可转换优先票据,净额
2019年到期的可转换优先票据,净额
定期贷款的流动部分
流动融资租赁负债
设备本票的流动部分
以资产为基础的信贷便利
定期贷款 B,净额
定期贷款 B-2,净额
定期贷款,净额
房地产贷款
2024年到期的可转换优先票据,净额
2023年到期的可转换优先票据,净额
2020年到期的可转换优先票据,净额
2019年到期的可转换优先票据,净额
非流动融资租赁负债
设备期票的非流动部分,净额
总债务
 
总资产
偿付能力比率
资产负债率1
基准
资产负债率竞争 对手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
资产负债率扇形
非必需消费品分销和零售
资产负债率工业
非必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).

1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 2021年至2022年和2022年至2023年, RH 的资产负债率恶化。

资产负债率(包括经营租赁负债)

RH、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
部分财务数据 (以千美元计)
2024年到期的可转换优先票据,净额
2023年到期的可转换优先票据,净额
2020年到期的可转换优先票据,净额
2019年到期的可转换优先票据,净额
定期贷款的流动部分
流动融资租赁负债
设备本票的流动部分
以资产为基础的信贷便利
定期贷款 B,净额
定期贷款 B-2,净额
定期贷款,净额
房地产贷款
2024年到期的可转换优先票据,净额
2023年到期的可转换优先票据,净额
2020年到期的可转换优先票据,净额
2019年到期的可转换优先票据,净额
非流动融资租赁负债
设备期票的非流动部分,净额
总债务
当前经营租赁负债
非流动经营租赁负债
债务总额(包括经营租赁负债)
 
总资产
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
非必需消费品分销和零售
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).

1 2023 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2021年至2022年及2022年至2023年, RH 的资产负债率(包括经营租赁负债)恶化。

财务杠杆率

RH、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
部分财务数据 (以千美元计)
总资产
股东权益(赤字)
偿付能力比率
财务杠杆率1
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
财务杠杆率扇形
非必需消费品分销和零售
财务杠杆率工业
非必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).

1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益(赤字)
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 2021年至2022年, RH 的财务杠杆比率有所下降,但2022年至2023年有所上升,超过2021年的水平。

利息覆盖率

RH、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
部分财务数据 (以千美元计)
净收入
更多: 所得税费用
更多: 利息支出
息税前利润 (EBIT)
偿付能力比率
利息覆盖率1
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
利息覆盖率扇形
非必需消费品分销和零售
利息覆盖率工业
非必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).

1 2023 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 2021年至2022年, RH 的利息覆盖率有所改善,但随后在2022年至2023年显著恶化。

固定费用覆盖率

RH、固定费用覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
部分财务数据 (以千美元计)
净收入
更多: 所得税费用
更多: 利息支出
息税前利润 (EBIT)
更多: 经营租赁成本
固定费用和税项前的利润
 
利息支出
经营租赁成本
固定费用
偿付能力比率
固定费用覆盖率1
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
固定费用覆盖率扇形
非必需消费品分销和零售
固定费用覆盖率工业
非必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).

1 2023 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 2021年至2022年, RH 的固定收费覆盖率有所改善,但其后在2022年至2023年显著恶化。