偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供RH页面：
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
RH、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现显著波动。从2018年5月至2018年11月，该比率从102.71大幅下降至29.94。随后数据缺失，至2020年2月出现69.5的数值。此后，该比率逐渐下降，并在2021年10月达到1.29的低点。2022年和2023年，该比率呈现小幅上升趋势，在2023年4月达到3.98。整体而言，该比率在后期呈现相对稳定的状态，但仍需关注其波动性。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率始终较高。其趋势与上述比率相似，但在数值上更大。这表明经营租赁负债对整体债务水平有显著影响。同样，该比率在后期呈现相对稳定的状态，但仍高于不包含经营租赁负债的比率。
- 债务与总资本比率
- 该比率在观察期内相对稳定，在0.56至1.17之间波动。从2018年5月至2019年5月，该比率略有上升，随后在2020年和2021年逐渐下降，并在2021年7月达到0.56的最低值。2022年和2023年，该比率略有回升，但仍低于早期水平。整体而言，该比率的变化幅度较小，表明债务结构相对稳定。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率与不包含经营租赁负债的比率趋势一致，但数值略高。这再次表明经营租赁负债对整体资本结构有影响。该比率在后期也呈现出小幅回升的趋势。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内呈现上升趋势。从2018年5月的0.51上升至2023年4月的0.70。在2019年5月达到0.66的峰值，随后略有下降，但在2022年和2023年再次上升。这表明公司资产中债务融资的比例逐渐增加。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率始终较高，且上升趋势更为明显。这表明经营租赁负债对资产负债率有显著影响。该比率在2019年5月达到0.85的峰值，并在后期持续上升。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内波动较大。从2018年5月的202.38大幅下降至2018年8月的12.42，随后数据缺失。至2020年2月出现131.13的数值。此后，该比率逐渐下降，并在2021年10月达到4.14的低点。2022年和2023年，该比率呈现上升趋势，在2023年4月达到6.77。该比率的波动性表明公司财务风险可能存在变化。
总体而言，数据显示公司债务水平和财务杠杆在观察期内经历了显著变化。经营租赁负债对各项财务比率都有显著影响，需要特别关注。资产负债率呈现上升趋势，表明公司对债务融资的依赖程度增加。财务杠杆率的波动性表明公司财务风险可能存在变化，需要进一步分析以确定其潜在影响。
负债率
债务与股东权益比率
RH、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据回购义务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 以资产为基础的信贷便利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款 B，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款 B-2，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FILO定期贷款，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权定期贷款，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 设备本票，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动融资租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年5月至2018年11月期间呈现下降趋势，随后在2019年5月大幅增加。2019年8月至2020年2月期间，总债务呈现相对稳定的下降趋势。2020年5月至2021年1月期间，债务水平保持相对稳定。然而，从2021年5月开始，总债务显著增加，并在2021年10月达到峰值。此后，债务水平在2022年和2023年期间保持在相对较高的水平，并在2023年4月略有下降，但总体上仍处于较高水平。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在2018年5月至2018年8月期间显著增加，随后在2018年11月出现大幅下降，并转为负值。负值持续到2019年2月。2019年5月至2021年7月期间，股东权益逐渐改善，并最终转为正值。2021年10月至2022年4月期间，股东权益持续增长。2022年7月出现下降，并在2023年4月进一步下降，但仍保持正值。整体而言，股东权益经历了从负值到正值的转变，并在后期呈现波动增长的趋势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2018年5月处于非常高的水平，随后在2018年8月大幅下降。2018年11月至2019年2月期间，该比率再次上升。在后续期间，该比率呈现波动，但总体上呈现下降趋势，尤其是在股东权益转正之后。2020年和2021年，该比率相对稳定。然而，随着总债务的增加，该比率在2022年和2023年再次上升，表明债务相对于股东权益的比例有所增加。值得注意的是，在股东权益为负值期间，该比率的解读需要谨慎。
总体而言，数据显示该公司在债务管理和股东权益方面经历了显著的变化。早期债务水平较高，股东权益较低，导致债务与股东权益比率较高。后期，股东权益逐渐改善，债务水平相对稳定，使得该比率有所下降。然而，近期债务的增加导致该比率再次上升，需要进一步关注。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
RH、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据回购义务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 以资产为基础的信贷便利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款 B，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款 B-2，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FILO定期贷款，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权定期贷款，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 设备本票，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动融资租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2018年5月至2018年11月期间呈现下降趋势，随后在2019年5月大幅增加，并在2019年8月至2020年2月期间保持相对稳定。2020年5月开始，债务总额呈现下降趋势，并在2020年10月达到相对低点。然而，从2021年1月开始，债务总额显著增加，并在2021年10月达到峰值。此后，债务总额在2022年和2023年期间保持在较高水平，并在2023年4月略有下降。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在2018年5月至2018年8月期间显著增加，但在2018年11月开始出现负值，并在2019年2月达到最低点。随后，股东权益在2019年5月至2021年10月期间逐步改善，并最终在2021年7月达到最高点。2022年1月开始，股东权益出现下降趋势，并在2023年4月略有回升，但仍低于2021年的峰值。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率在2018年5月非常高，表明债务水平远高于股东权益。在2018年8月至2019年2月期间，该比率显著下降，表明股东权益的改善或债务的减少。然而，2019年之后，该比率再次上升，尤其是在2020年和2021年，反映出债务水平的增加和股东权益的波动。2022年和2023年，该比率相对稳定，但仍处于较高水平，表明债务负担仍然较重。值得注意的是，在某些时期，该比率的数据缺失，可能影响了对趋势的完整评估。
总体而言，数据显示债务水平在过去几年中经历了显著的变化，而股东权益则呈现出波动性。债务与股东权益比率的变化反映了债务和股东权益之间的动态关系。需要进一步分析这些变化背后的原因，例如融资活动、盈利能力和股利政策，以更全面地了解财务状况。
债务与总资本比率
RH、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据回购义务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 以资产为基础的信贷便利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款 B，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款 B-2，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FILO定期贷款，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权定期贷款，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 设备本票，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动融资租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年5月至2018年11月期间呈现下降趋势，随后在2019年5月显著增加。2019年8月至2020年2月期间，总债务保持相对稳定，并在2020年5月开始缓慢下降。2020年10月至2021年7月期间，债务水平相对稳定。然而，在2021年10月，总债务大幅增加，并在2022年持续增长，达到最高峰值。2023年，总债务略有下降，但仍处于较高水平。
- 总资本
- 总资本在2018年5月至2018年8月期间显著增加，随后在2018年11月至2019年2月期间略有下降。2019年5月，总资本大幅增加，并在2019年8月至2020年2月期间保持相对稳定。2020年5月至2021年7月期间，总资本持续增长，并在2021年10月达到峰值。2022年，总资本出现下降，并在2023年继续下降，但下降幅度较小。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2018年5月至2018年8月期间从接近1.0下降至0.85。随后，该比率在2018年11月至2019年5月期间上升，并在2019年5月达到1.17的高点。2019年8月至2020年8月期间，该比率呈现下降趋势，并在2020年10月达到0.78的低点。2020年10月至2021年7月期间，该比率略有上升，但在2021年10月大幅增加，并在2022年持续上升，达到0.8左右的水平。2023年，该比率略有波动，但总体保持在0.79至0.8之间。
总体而言，数据显示债务水平在后期呈现显著增长趋势，而总资本的增长速度相对较慢。这导致债务与总资本比率在后期有所上升，表明财务杠杆有所增加。虽然总资本也在增长，但债务增长速度更快，可能需要关注未来的偿债风险。需要注意的是，2021年10月债务的显著增加值得进一步调查，以了解其原因和潜在影响。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
RH、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据回购义务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 以资产为基础的信贷便利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款 B，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款 B-2，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FILO定期贷款，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权定期贷款，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 设备本票，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动融资租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2018年5月至2018年11月期间呈现下降趋势，随后在2019年2月略有回升。2019年5月至2020年2月期间，债务总额显著增加，达到较高水平。2020年5月至2021年1月期间，债务总额呈现下降趋势，但在2021年5月之后再次大幅增加，并在2021年10月达到峰值。2022年初至2023年4月，债务总额保持在相对较高的水平，但呈现出小幅波动，整体趋势较为平稳。
- 总资本
- 总资本在2018年8月至2018年11月期间显著增加，随后在2019年2月出现下降。2019年5月至2021年7月期间，总资本持续增长，并在2021年7月达到最高点。2021年10月至2023年4月期间，总资本呈现波动，但整体保持在较高水平。值得注意的是，2022年10月至2023年4月期间，总资本出现了一定程度的下降。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2018年5月至2018年8月期间下降，随后在2018年11月略有回升。2019年2月至2019年8月期间，该比率呈现上升趋势，并在2019年5月超过1，表明债务超过总资本。此后，该比率在2020年2月至2021年7月期间逐渐下降，表明财务杠杆降低。2021年10月之后，该比率再次上升，但始终低于2019年的峰值。2022年和2023年，该比率在0.74至0.83之间波动，表明债务水平相对稳定。整体来看，该比率在不同时期呈现出显著变化，反映了财务结构的调整。
总体而言，数据显示债务总额和总资本在不同时期呈现不同的增长和下降趋势。债务与总资本比率的变化表明财务杠杆水平在不断调整。需要进一步分析这些变化背后的原因，例如融资活动、投资决策和盈利能力等，以更全面地了解财务状况。
资产负债率
RH、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据回购义务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 以资产为基础的信贷便利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款 B，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款 B-2，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FILO定期贷款，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权定期贷款，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 设备本票，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动融资租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年5月至2018年8月期间呈现下降趋势，随后在2018年11月显著增加。2019年，总债务呈现波动下降的态势，并在2020年2月达到相对低谷。然而，2020年5月之后，总债务开始大幅攀升，并在2021年初达到峰值。此后，总债务在2021年和2022年间保持相对稳定，并在2023年略有下降，但整体水平仍然较高。值得注意的是，2020年5月至2021年初的债务增长尤为显著。
- 总资产
- 总资产在2018年5月至2018年11月期间呈现增长趋势。2019年，总资产经历了波动，但总体上保持稳定。2020年5月，总资产出现显著增长，并在2021年持续攀升，尤其是在2021年7月至2021年10月期间。2022年，总资产进一步增加，并在2022年7月达到最高点。2023年，总资产略有下降，但仍处于较高水平。总资产的增长趋势相对稳定，但2020年5月之后的增长速度明显加快。
- 资产负债率
- 资产负债率在2018年5月至2018年8月期间下降，随后在2018年11月略有回升。2019年，资产负债率呈现波动下降的趋势，并在2020年2月达到最低点。2020年5月之后，随着总债务的增加，资产负债率开始上升，并在2021年初达到较高水平。此后，资产负债率在2021年和2022年间保持相对稳定，并在2023年略有上升。整体而言，资产负债率的波动与总债务的变化趋势密切相关。值得注意的是，2020年5月至2021年初资产负债率的上升幅度较大。
综合来看，数据显示，在观察期内，总资产呈现增长趋势，但总债务的增长更为显著，尤其是在2020年之后。这导致资产负债率在后期有所上升，表明财务杠杆有所增加。需要进一步分析这些变化对财务状况的影响，并评估未来的偿债能力和财务风险。
资产负债率（包括经营租赁负债）
RH、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换优先票据回购义务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 以资产为基础的信贷便利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款 B，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款 B-2，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FILO定期贷款，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权定期贷款，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产贷款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 设备本票，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年到期的可转换优先票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动融资租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2018年5月至2018年8月期间呈现下降趋势，随后在2018年11月有所回升。2019年5月达到峰值，之后在2019年8月至2020年2月期间呈现缓慢下降的态势。2020年5月至2020年10月期间，债务总额继续下降，并在2021年经历显著增长，达到最高水平。2021年7月至2022年10月期间，债务总额保持在相对较高的水平，并在2023年1月和2023年4月略有下降。
- 总资产
- 总资产在2018年5月至2018年11月期间呈现波动增长。2019年5月总资产大幅增加，随后在2019年8月至2020年2月期间略有下降。2020年5月至2020年10月期间，总资产持续增长。2021年期间，总资产出现显著增长，并在2022年继续增长，达到最高水平。2023年1月和2023年4月，总资产略有下降。
- 资产负债率
- 资产负债率在2018年5月至2018年8月期间下降，随后在2018年11月略有回升。2019年5月资产负债率大幅上升，达到最高水平，表明财务杠杆显著增加。2019年8月至2020年10月期间，资产负债率呈现下降趋势。2021年期间，资产负债率再次上升，但低于2019年的峰值。2021年7月至2022年10月期间，资产负债率保持相对稳定，并在2023年1月和2023年4月略有上升。整体来看，资产负债率的波动与债务总额的变化趋势相关，但总资产的增长在一定程度上缓解了杠杆风险。
总体而言，数据显示在观察期内，债务总额和总资产均呈现增长趋势，但增长速度不一致。资产负债率的波动表明财务杠杆水平存在变化，需要持续关注。2021年债务总额的显著增长值得特别关注，需要进一步分析其原因和潜在影响。
财务杠杆率
RH、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2018年5月至2018年11月期间呈现小幅增长趋势。2019年5月出现显著增长，随后在2019年8月和2019年11月略有回落。2020年，总资产继续增长，并在2020年10月达到较高水平。2021年，总资产进一步大幅增长，并在2021年7月达到峰值。2022年，总资产保持在较高水平，但增长速度放缓。2023年，总资产略有波动，但整体保持稳定。总体而言，总资产呈现长期增长趋势，尤其是在2019年至2021年期间增长显著。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在2018年5月至2018年8月期间经历了显著增长。2018年11月出现负值，并在2019年2月进一步下降。2019年5月至2020年2月，股东权益逐渐恢复正值并持续增长。2020年8月至2021年10月，股东权益持续增长，表明财务状况改善。2022年初，股东权益出现下降，并在2022年7月和2022年10月进一步下降。2023年，股东权益略有回升，但仍低于2021年的峰值。股东权益的波动性较大，尤其是在2018年至2020年期间。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2018年5月至2018年11月期间呈现显著下降趋势，从202.38降至57.57。随后数据缺失，直到2020年2月才重新出现数据，为131.13。2020年2月至2021年10月，财务杠杆率持续下降，表明财务风险降低。2022年和2023年，财务杠杆率略有波动，但总体保持在较低水平。整体来看，财务杠杆率呈现下降趋势，表明公司对债务的依赖程度降低。
- 综合观察
- 总资产的持续增长与股东权益的波动形成对比。在股东权益出现负值期间，财务杠杆率较高，表明公司依赖较高的债务融资。随着股东权益的恢复和财务杠杆率的下降，公司的财务状况逐渐改善。2021年总资产的大幅增长可能与股东权益的显著增加有关。2022年股东权益的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定原因。