企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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公司的自由现金流 (FCFF)
RH, FCFF计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | |||||||
| 非现金费用净额 | |||||||
| 资产和负债变动 | |||||||
| 经营活动产生的现金净额 | |||||||
| 支付利息的现金，扣除税款1 | |||||||
| 资本项目的资本化利息，不含税2 | |||||||
| 资本支出 | |||||||
| 以租赁义务换取的融资租赁使用权资产，扣除租赁终止后的净额 | |||||||
| 公司的自由现金流 (FCFF) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
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| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| FCFF | 公司的自由现金流是 RH 资本提供者在支付了所有运营费用并对营运资本和固定资本进行了必要的投资后可用的现金流。 | 2021年至2022年RHFCFF有所增加，但随后在2022年至2023年期间大幅下降。 |
已付利息，扣除税
RH， 已付利息，税后计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实际所得税税率 (EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 已付利息，扣除税 | |||||||
| 税前支付利息的现金 | |||||||
| 少： 支付利息、税金的现金2 | |||||||
| 支付利息的现金，扣除税款 | |||||||
| 资本化利息成本，不含税 | |||||||
| 资本项目资本化利息（税前） | |||||||
| 少： 资本项目资本化利息、税金3 | |||||||
| 资本项目的资本化利息，不含税 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
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2 2023 计算
支付利息、税金的现金 = 支付利息的现金 × EITR
= × =
3 2023 计算
资本项目资本化利息、税金 = 资本项目资本化利息 × EITR
= × =
企业价值与 FCFF 比率当前
RH, EV/FCFF 计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值观 (EV) | |
| 公司的自由现金流 (FCFF) | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基准 | |
| EV/FCFF竞争 对手1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 非必需消费品分销和零售 | |
| EV/FCFF工业 | |
| 非必需消费品 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28).
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如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF，则公司相对被低估。
否则，如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF，则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
RH, EV/FCFF计算，与基准测试的比较
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 企业价值观 (EV)1 | |||||||
| 公司的自由现金流 (FCFF)2 | |||||||
| 估值比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 基准 | |||||||
| EV/FCFF竞争 对手4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/FCFF扇形 | |||||||
| 非必需消费品分销和零售 | |||||||
| EV/FCFF工业 | |||||||
| 非必需消费品 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
| 估值比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| EV/FCFF | 企业价值超过企业自由现金流是整个公司的估值指标。 | 2021年至2022年RHEV/FCFF有所下降，2022年至2023年有所增加，未达到2021年的水平。 |