公司自由现金流 (FCFF)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
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元件 | 描述 | 公司简介 |
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FCFF | 公司的自由现金流是支付所有运营费用并对营运和固定资本进行必要投资后, RH 资本供应商可获得的现金流。 | RHFCFF从 2021 年到 2022 年有所增加,但随后从 2022 年到 2023 年显着下降。 |
已付利息,税后净额
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
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2 2023 计算
支付利息、税金的现金 = 支付利息的现金 × EITR
= 133,821 × 21.00% = 28,102
3 2023 计算
资本项目的资本化利息,税收 = 资本项目的资本化利息 × EITR
= 4,903 × 21.00% = 1,030
企业价值与 FCFF 比率当前
部分财务数据 (千美元) | |
企业价值 (EV) | 7,094,484) |
公司自由现金流 (FCFF) | 230,622) |
估值比率 | |
EV/FCFF | 30.76 |
基准 | |
EV/FCFF竞争 对手1 | |
Amazon.com Inc. | 49.47 |
GameStop Corp. | — |
Home Depot Inc. | 20.12 |
Lowe’s Cos. Inc. | 22.90 |
TJX Cos. Inc. | 25.22 |
EV/FCFF扇形 | |
非必需消费品分销和零售 | 42.15 |
EV/FCFF工业 | |
非必需消费品 | 33.74 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28).
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如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,则公司相对高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
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部分财务数据 (千美元) | |||||||
企业价值 (EV)1 | 7,068,341) | 7,899,389) | 13,601,921) | 3,549,916) | 3,033,712) | 2,906,594) | |
公司自由现金流 (FCFF)2 | 230,622) | 430,417) | 355,469) | 242,925) | 190,818) | 444,067) | |
估值比率 | |||||||
EV/FCFF3 | 30.65 | 18.35 | 38.26 | 14.61 | 15.90 | 6.55 | |
基准 | |||||||
EV/FCFF竞争 对手4 | |||||||
Amazon.com Inc. | 45.92 | — | — | 78.83 | 74.39 | — | |
GameStop Corp. | 104.91 | — | 67.82 | — | 0.85 | — | |
Home Depot Inc. | 27.17 | 25.12 | 20.22 | 19.11 | 21.30 | — | |
Lowe’s Cos. Inc. | 19.56 | 19.56 | 14.88 | 20.95 | 18.88 | — | |
TJX Cos. Inc. | 31.93 | 33.03 | 18.30 | 19.08 | 21.16 | — | |
EV/FCFF扇形 | |||||||
非必需消费品分销和零售 | 38.39 | 115.12 | 129.29 | 51.97 | 42.13 | — | |
EV/FCFF工业 | |||||||
非必需消费品 | 32.74 | 50.67 | 59.80 | 45.99 | 30.48 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).
估值比率 | 描述 | 公司简介 |
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EV/FCFF | 企业价值与公司自由现金流相比是整个公司的估值指标。 | RHEV/FCFF从 2021 年到 2022 年有所下降,但随后从 2022 年到 2023 年有所增加,没有达到 2021 年的水平。 |