债务分析
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债务总额（账面价值）
RH、资产负债表：债务
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
| 债务部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务总额（账面价值） | 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 | 2021年至2022年以及2022年至2023年， RH 债务总额有所增加。 |
债务总额（公允价值）
| 2023年1月28日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 2024年到期的可转换优先票据 | |
| 2023年到期的可转换优先票据 | |
| 2020年到期的可转换优先票据 | |
| 2019年到期的可转换优先票据 | |
| 以资产为基础的信贷便利 | |
| 定期贷款 B | |
| 定期贷款 B-2 | |
| 定期贷款 | |
| 房地产贷款 | |
| 设备期票 | |
| 融资租赁负债 | |
| 债务总额（公允价值） | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28).
债务加权平均利率
债务加权平均利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28).
1 以千美元计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =
产生的利息成本
RH、产生的利息成本
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
| 债务部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。 | 2021年至2022年， RH 利息支出有所下降，但2022年至2023年则有所增加，超过2021年的水平。 |
| 资本项目资本化利息 | 资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。 | 2021年至2022年， RH 资本项目的资本化利息有所增加，但随后在2022年至2023年期间大幅下降。 |
| 产生的利息成本 | 期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。 | 2021年至2022年以及2022年至2023年， RH 产生的利息成本有所增加。 |
利息覆盖率（调整后）
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净收入 | |||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||
| 息税前利润 (EBIT) | |||||||
| 产生的利息成本 | |||||||
| 有资本化利息和无资本化利息的财务比率 | |||||||
| 利息覆盖率（不含资本化利息）1 | |||||||
| 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
2023 计算
1 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息成本
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率（调整后） | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。 | 2021年至2022年， RH 的利息覆盖率（调整后）有所上升，但其后在2022年至2023年期间大幅下降。 |