债务分析
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债务总额（账面金额）
RH，资产负债表：债务
千美元
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
| 债务部分 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 债务总额（账面金额） | 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 | RH债务总额从 2021 年到 2022 年和从 2022 年到 2023 年有所增加。 |
债务总额（公允价值）
| 2023年1月28日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (千美元) | |
| 2024年到期的可转换优先票据 | |
| 2023年到期的可转换优先票据 | |
| 2020年到期的可转换优先票据 | |
| 2019年到期的可转换优先票据 | |
| 以资产为基础的信贷安排 | |
| 定期贷款B | |
| 定期贷款 B-2 | |
| 定期贷款 | |
| 房地产贷款 | |
| 设备本票 | |
| 融资租赁负债 | |
| 债务总额（公允价值） | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28).
债务加权平均利率
产生的利息费用
RH、产生的利息成本
千美元
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
| 债务部分 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 | RH的利息支出从 2021 年到 2022 年有所下降，但随后从 2022 年到 2023 年有所增加，超过了 2021 年的水平。 |
| 资本项目的资本化利息 | 资本化利息成本的金额作为发生的利息成本的调整项目披露。 | RH资本项目的资本化利息从 2021 年到 2022 年有所增加，但随后从 2022 年到 2023 年大幅下降。 |
| 产生的利息费用 | 本期发生的利息成本总额，包括资本化或计入收益。 | RH产生的利息成本从 2021 年到 2022 年和从 2022 年到 2023 年有所增加。 |
利息覆盖率（调整后）
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (千美元) | |||||||
| 净收入 | |||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||
| 息税前利润 (EBIT) | |||||||
| 产生的利息费用 | |||||||
| 有和没有资本化利息的财务比率 | |||||||
| 利息覆盖率（不含资本化利息）1 | |||||||
| 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
2023 计算
1 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息费用
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率（调整后） | 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。 | RH的利息覆盖率（调整后）从2021年到2022年有所上升，但随后从2022年到2023年大幅下降。 |