债务总额（账面价值）
|
|
2023年1月28日 |
2022年1月29日 |
2021年1月30日 |
2020年2月1日 |
2019年2月2日 |
2018年2月3日 |
|
|
2024年到期的可转换优先票据，净额 |
—) | 3,600) | —) | —) | —) | —) |
|
|
2023年到期的可转换优先票据，净额 |
1,696) | 9,389) | 2,354) | —) | —) | —) |
|
|
2020年到期的可转换优先票据，净额 |
—) | —) | —) | 290,532) | —) | —) |
|
|
2019年到期的可转换优先票据，净额 |
—) | —) | —) | —) | 343,789) | —) |
|
|
定期贷款的流动部分 |
25,000) | 20,000) | —) | —) | —) | —) |
|
|
流动融资租赁负债 |
17,007) | 15,511) | 14,671) | 9,188) | 1,074) | 471) |
|
|
设备本票的流动部分 |
1,160) | 13,625) | 22,747) | 22,009) | 892) | 6,033) |
|
|
以资产为基础的信贷便利 |
—) | —) | —) | —) | 57,500) | 199,970) |
|
|
定期贷款 B，净额 |
1,936,529) | 1,953,203) | —) | —) | —) | —) |
|
|
定期贷款 B-2，净额 |
469,245) | —) | —) | —) | —) | —) |
|
|
定期贷款，净额 |
—) | —) | —) | —) | —) | 79,499) |
|
|
房地产贷款 |
17,909) | —) | —) | —) | —) | —) |
|
|
2024年到期的可转换优先票据，净额 |
41,724) | 184,461) | 281,454) | 264,982) | —) | —) |
|
|
2023年到期的可转换优先票据，净额 |
—) | 59,002) | 282,956) | 266,658) | 249,151) | —) |
|
|
2020年到期的可转换优先票据，净额 |
—) | —) | —) | —) | 271,157) | 252,994) |
|
|
2019年到期的可转换优先票据，净额 |
—) | —) | —) | —) | —) | 327,731) |
|
|
非流动融资租赁负债 |
653,050) | 560,550) | 485,481) | 442,988) | 7,720) | 7,509) |
|
|
设备期票的非流动部分，净额 |
—) | 1,129) | 14,614) | 31,053) | —) | —) |
|
|
债务总额（账面价值） |
3,163,320) |
2,820,470) |
1,104,277) |
1,327,410) |
931,283) |
874,207) |
根据报告：
10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
债务总额（公允价值）
|
2023年1月28日 |
| 部分财务数据 (以千美元计) |
| 2024年到期的可转换优先票据 |
37,351) |
| 2023年到期的可转换优先票据 |
1,622) |
| 2020年到期的可转换优先票据 |
—) |
| 2019年到期的可转换优先票据 |
—) |
| 以资产为基础的信贷便利 |
—) |
| 定期贷款 B |
1,961,056) |
| 定期贷款 B-2 |
500,215) |
| 定期贷款 |
—) |
| 房地产贷款 |
17,909) |
| 设备期票 |
1,160) |
| 融资租赁负债 |
670,057) |
| 债务总额（公允价值） |
3,189,370) |
| 财务比率 |
| 债务、公允价值与账面价值比率 |
1.01 |
根据报告：
10-K (报告日期： 2023-01-28).
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 6.66%
| 利率 |
债务金额1 |
利率 × 债务金额 |
加权平均利率2 |
| 6.88% | 1,956,529) | 134,609) | |
| 7.67% | 474,245) | 36,375) | |
| 4.56% | 1,160) | 53) | |
| 5.32% | 670,057) | 35,647) | |
| 总价值 |
3,101,991) |
206,684) |
|
| 6.66% |
根据报告：
10-K (报告日期： 2023-01-28).
1 以千美元计
2 加权平均利率 = 100 × 206,684 ÷ 3,101,991 = 6.66%
产生的利息成本
|
截至12个月 |
2023年1月28日 |
|
2022年1月29日 |
|
2021年1月30日 |
|
2020年2月1日 |
|
2019年2月2日 |
|
2018年2月3日 |
|
|
|
利息支出 |
151,730) | |
66,883) | |
70,648) | |
88,509) | |
75,908) | |
63,084) | |
|
|
资本项目资本化利息 |
4,903) | |
12,208) | |
5,574) | |
4,930) | |
3,139) | |
3,304) | |
|
|
产生的利息成本 |
156,633) |
|
79,091) |
|
76,222) |
|
93,439) |
|
79,047) |
|
66,388) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
利息覆盖率（调整后）
|
|
2023年1月28日 |
2022年1月29日 |
2021年1月30日 |
2020年2月1日 |
2019年2月2日 |
2018年2月3日 |
|
部分财务数据 (以千美元计) |
|
|
净收入 |
528,642) | 688,546) | 271,815) | 220,375) | 150,639) | 2,180) |
|
|
更多： 所得税费用 |
(91,358) | 133,558) | 104,598) | 48,807) | 30,514) | 27,971) |
|
|
更多： 利息支出 |
151,730) | 66,883) | 70,648) | 88,509) | 75,908) | 63,084) |
|
|
息税前利润 （EBIT） |
589,014) |
888,987) |
447,061) |
357,691) |
257,061) |
93,235) |
| |
|
|
产生的利息成本 |
156,633) | 79,091) | 76,222) | 93,439) | 79,047) | 66,388) |
|
有资本化利息和无资本化利息的财务比率 |
|
|
利息覆盖率（不含资本化利息）1 |
3.88 | 13.29 | 6.33 | 4.04 | 3.39 | 1.48 |
|
|
利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）2 |
3.76 | 11.24 | 5.87 | 3.83 | 3.25 | 1.40 |
根据报告：
10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
2023 计算
1 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 589,014 ÷ 151,730 = 3.88
2 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息成本
= 589,014 ÷ 156,633 = 3.76
