Stock Analysis on Net

RH (NYSE:RH)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2023年5月26日以来一直未更新。

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

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RH、合并现金流量表(季度数据)

以千美元计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日 2018年11月3日 2018年8月4日 2018年5月5日 2018年2月3日 2017年10月28日 2017年7月29日 2017年4月29日
净利润(亏损)
折旧和摊销
非现金经营租赁成本
商誉和商号减值
资产减值
出售回租交易的(收益)亏损
债务贴现摊销
基于股票的薪酬费用
与合并可变利益实体相关的非现金薪酬
非现金融资租赁利息支出
产品召回
购买溢价的摊销和购买折扣的增加,净额
递延所得税
债务清偿的(收益)损失
衍生工具收益净额
权益法投资损失占比
其他非现金项目
清偿债务时可归因于债务折价增加而支付的现金
应收帐款
商品库存
预付费用和其他资产
在建业主资产,扣除租户津贴
应付账款和应计费用
递延收入和客户存款
其他流动负债
流动和非流动经营租赁负债
递延租金和租赁激励措施
其他非流动债务
资产和负债变动
将净收入(亏损)与经营活动提供(用于)的净现金进行调节的调整
经营活动提供(用于)的现金净额
资本支出
出售资产所得款项
权益法投资
收购业务和资产
在建资产的存款
购买投资
投资期限
出售投资
投资活动产生的现金净额(用于)
资产挂钩信贷安排下的借款
根据资产挂钩信贷安排偿还
定期贷款项下的借款
定期贷款还款
房地产贷款项下的借款
房地产贷款项下的还款
期票和设备担保票据项下的借款
根据期票和设备担保票据偿还款项
发行可换股优先票据所得款项
发行认股权证所得款项
购买可转换票据套期保值
与可转换优先票据相关的债券发行成本
偿还可转换优先票据
可转换优先票据项下的偿还义务
债务清偿费用
债券发行成本
融资租赁协议项下的本金支付,扣除租户津贴
终止可转换优先票据套期保值所得款项
终止普通股认股权证的付款
回购普通股,包括佣金
行使股票期权所得款项
与发行股票奖励相关的预扣税款
与股票回购相关的本票项下的付款
在定制租赁交易中借款
按量定制租赁交易的付款
筹资活动提供(用于)的现金净额
外币汇率换算的影响
现金及现金等价物、限制性现金及限制性现金等价物净增(减)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-Q (报告日期: 2017-10-28), 10-Q (报告日期: 2017-07-29), 10-Q (报告日期: 2017-04-29).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动提供(用于)的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2023年第三季度至2023年第四季度, RH 经营活动提供(用于)的现金净额有所下降,但随后从2023年第四季度至2024年第一季度略有增加。
投资活动产生的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2023年第三季度至2023年第四季度以及2023年第四季度至2024年第一季度, RH 投资活动提供的现金净额有所下降。
筹资活动提供(用于)的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 2023年第三季度至2023年第四季度, RH 融资活动提供(用于)的现金净额有所下降,但随后从2023年第四季度增加至2024年第一季度,超过2023年第三季度的水平。