偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Stryker Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
从整体趋势来看，该公司在所分析的时期内，其主要财务比率保持相对稳定，但也呈现出一些波动和逐步变化的迹象。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2017年第一季度至2017年第三季度表现出较为平稳的趋势，随后在2017年第四季度显著上升至0.86，此后在2018年逐步回落至较低水平，整体变动范围在0.68至1.07之间。2019年前后，该比率有略微升高的趋势，特别是在2020年达到最大值1.01，之后略有下降至0.84。整体来看，公司债务相较股东权益的比重存在一定波动，但未出现持续剧烈变动，显示公司在不同阶段的融资结构保持较为平衡的状态。
- 债务与总资本比率
- 该比率在分析期内维持在较窄的范围内（大致在0.41至0.52之间），大部分时间略高于0.42，显示公司在整体资本结构中债务占比相对稳定。尽管在2020年和2021年期间略有上升（达到0.5），但整体波动不大，表明公司在资本结构调整方面采取了较为谨慎的态度，没有出现明显的杠杆变动趋势，保持了相对的稳健性。
- 资产负债率
- 资产负债率在2017年至2022年期间波动范围较小（大致在0.32至0.41之间），大部分时间维持在0.33至0.36的区间。2020年后略有上升，达到最高值0.41，随后趋于稳定，显示公司资产负债管理趋于稳定，没有出现资产负债比率剧烈变动的情况。这反映出公司整体的财务结构保持了较好的稳健性和风险管理水平。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率随时间变化表现出逐步上升的趋势，从2017年初的2.11逐步提升至2022年接近2.4，期间在2020年达到峰值2.62。该指标的上升表明公司逐渐增加了负债融资，财务风险略有增加，但变动范围较为有限，没有表现出极端的杠杆风险扩大。整体而言，公司在利用财务杠杆方面趋于积极，但风险指标控制依然较为稳健。
综上所述，该公司的财务结构在过去五年内表现出一定的稳定性，债务比例和负债水平整体未出现剧烈变动。虽然财务杠杆有逐步上升的趋势，反映出公司逐渐增加财务杠杆以支持业务发展，但其仍然保持在合理范围内，体现出较为审慎的财务政策。未来，如果杠杆水平继续上升，将需关注可能带来的财务风险，以确保财务稳健性得以维持。
负债率
债务与股东权益比率
Stryker Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当前到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stryker 股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Stryker 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体表现来看，该公司的总债务在报告期内表现出明显的上升趋势。自2017年第一季度的7219百万增至2022年第一季度的14099百万，期间经历了持续增长，尤其是在2019年第四季度（11090百万）之后，债务水平出现了较大幅度的提高。这表明公司在这段时期内融资规模不断扩大，或可能在资产负债管理中增加了债务融资，以支持业务扩展或其他资本需求。
股东权益方面，也显示出稳步增长的态势，从2017年第一季度的9704百万增加到2022年第一季度的15046百万。这表明公司在持续盈利或发行股票等方式中，股东权益得到了增强，反映出财务规模的扩大和资本基础的稳固。
债务与股东权益比率作为衡量公司资本结构的一个关键指标，在整体范围内表现出一定的波动。该比率在2017年至2018年间保持较低水平（约0.69至0.86），显示出较为稳健的资本结构。进入2018年底后，比率逐步上升，至2019年达到了最高的1.07，显示出公司债务压力随着债务规模的扩大而增加。期间的波动也反映出公司在债务管理中的调整和策略变化。
特别值得注意的是，尽管债务水平在不断攀升，但债务与股东权益比率总体呈现下降趋势（从2019年第一季度的1.07逐步降至2022年第一季度的0.94），这意味着尽管债务增长明显，但公司通过股东权益的增加，相应提高了资本基础，从而在某种程度上缓解了财务杠杆的风险。这种变化可能反映出公司在融资策略上的平衡，试图在扩大资产规模的同时控制财务风险。
综上所述，该公司在报告期内表现出债务和权益的同步增长，资本结构更趋稳健。然而，债务水平的持续上升也提示其财务杠杆不断增加，需持续关注偿债能力与财务风险管理。此外，债务与股东权益比率的逐步下降为未来财务结构调整提供了空间，显示出公司在扩展业务的同时，仍在积极维护财务稳定性和风险控制能力。
债务与总资本比率
Stryker Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当前到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stryker 股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的总债务在分析期间呈现出波动性上升的态势，尤其是在2019年末到2020年期间出现显著增长。从2017年3月的7,219百万增加到2022年3月的14,099百万，期间增长了一倍多，显示公司债务规模不断扩大。
在负债变化的同时，总资本也表现出持续增长的趋势，从2017年3月的16,923百万逐步提高到2022年3月的29,145百万。这表明公司通过增加资本投入或股本融资来支撑其资产规模的扩大，资本基础的增强可能为债务的增长提供了支撑基础。
债务与总资本的比率在整体上表现出逐渐上升的趋势，由2017年3月的0.43逐步攀升至2022年3月的0.48，期间最低点在2017年6月和2018年6月的0.42，最高点在2020年9月和2020年12月的0.5左右。这显示公司在债务融资方面偏向增加其杠杆水平，但其债务比例仍处于中等偏高水平，表明财务杠杆较为显著，可能反映公司在扩大业务规模时依赖债务融资以促进增长。
在财务操作方面，债务占比的逐步上升可能增强公司的资本利用效率，但也加大了财务风险。尤其是在2020年及之后，债务比率接近或达到0.5，提示公司在利益和风险之间可能需要权衡，以避免过度依赖债务而带来的财务压力。
总结来看，该公司在分析期间经历了资产规模的持续扩大，伴随债务规模的同步增长，资本基础持续增强，但债务比率呈上升趋势，表明公司在追求增长目标时逐步增加了财务杠杆。这种结构变化需要密切关注，以确保财务稳健性得以维持，减少潜在的财务风险。未来，建议持续监控债务比例及相关财务指标的变化，评估财务策略的合理性和可持续性，为企业的稳健经营提供支持。
资产负债率
Stryker Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当前到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司总债务和总资产在分析期间内呈现一定的变化趋势。总体来看，公司的总债务在2017年到2022年间基本上存在增长趋势，尤其是在2019年和2020年期间表现出明显的上升，达到高峰值后略有波动。例如，2019年第二季度的总债务为8,471百万，到2020年第一季度已上升至11,090百万，显示出公司在这一时期进行了债务规模的显著扩大。2021年和2022年期间，债务仍保持在较高水平，但增速有所放缓，表明债务管理趋于稳定。
同时，总资产也表现出持续增长的态势，从2017年的2,0517百万增加到2022年的36,137百万，资产规模扩大反映出公司在资产规模和业务规模上的扩展。增长的速度在2019年和2020年尤为明显，与债务增长同步，可能表明公司在扩张过程中通过增加资产和债务来支持业务发展。
资产负债率作为反映公司财务杠杆的指标，整体保持在较为稳定的范围内，但也显示出逐步上升的趋势。起初，资产负债率在0.35左右，经过几次波动后，于2020年达到0.41的较高水平，之后略有回落至0.36-0.39范围。这一变化表明公司在增加总债务的同时，资产规模也在增长，但资产负债率的逐步上升提示出财务杠杆水平在提高，可能伴随着风险水平的扩大。
总体而言，公司在分析期内经过资产和债务的双向扩张，体现出扩张和增长战略，资产负债率的逐步升高也表明其财务杠杆有所增加。未来应关注债务水平的可持续性以及资产负债结构的优化，以确保公司在快速增长的同时降低财务风险。
财务杠杆率
Stryker Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stryker 股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Stryker 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总体资产规模来看，该公司在观察期间呈现持续增长的趋势。从2017年第一季度的20517百万逐步上升至2022年第一季度的36137百万，显示出公司资产规模稳步扩大。特别是在2018年第四季度资产达到27229百万后，之后的每个季度整体维持在较高水平，尤其是在2020年和2021年期间，资产增长速度有所加快，显示出公司在财务方面不断扩展的迹象。
股东权益方面也呈现出稳定增长的态势，从2017年初的9704百万逐步增长到2022年第一季度的15046百万。期间经历了一些波动，例如2017年中期的股东权益略有下降，但总体趋势持续向上。值得注意的是，从2019年第四季度开始，股东权益显著增加，特别是在2020年第三季度达到顶峰的13820百万，之后仍持续增长。这反映出公司在盈利能力、留存收益或者新融资等方面取得了良好的表现。
财务杠杆率在整个观察期间保持在大致稳定的范围内，波动较小，从2.11到2.62之间变化，平均水平大约在2.2至2.4之间。尽管存在一定的波动，但整体趋势较为平稳，表明公司依靠债务融资的程度在一定范围内有所调整，但未出现明显的风险增加或削弱趋势。这种稳定性有助于公司维持财务结构的稳健性，降低财务风险。
综上所述，该公司在观察期间展现出资产和股东权益持续增长的趋势，反映出其业务规模的扩大和财务表现的改善。财务杠杆水平的稳定也显示出公司维持相对健康的资本结构。整体来看，公司在该时间段内保持较强的增长动力和稳健的财务状况，具备一定的持续发展潜力。但考虑到杠杆率的波动，未来应关注财务杠杆的适度调控，防范潜在的财务风险。