现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Stryker Corp.、 合并现金流量表
以百万计
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截至12个月 |
2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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2019年12月31日 |
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2018年12月31日 |
|
2017年12月31日 |
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|
净收益 |
1,994) | |
1,599) | |
2,083) | |
3,553) | |
1,020) | |
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|
折旧 |
371) | |
340) | |
314) | |
306) | |
271) | |
|
|
无形资产摊销 |
619) | |
472) | |
464) | |
417) | |
371) | |
|
|
资产减值 |
264) | |
215) | |
16) | |
14) | |
—) | |
|
|
基于股份的薪酬 |
171) | |
142) | |
127) | |
119) | |
113) | |
|
|
召回费用 |
103) | |
17) | |
192) | |
23) | |
173) | |
|
|
存货出售在收购时达到公允价值 |
266) | |
48) | |
67) | |
16) | |
22) | |
|
|
递延所得税费用（福利） |
(237) | |
48) | |
126) | |
(1,582) | |
36) | |
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|
应收帐款 |
(377) | |
354) | |
(563) | |
(60) | |
(162) | |
|
|
库存 |
(189) | |
27) | |
(400) | |
(385) | |
(320) | |
|
|
应付帐款 |
329) | |
100) | |
63) | |
116) | |
21) | |
|
|
应计费用和其他负债 |
315) | |
(54) | |
113) | |
289) | |
90) | |
|
|
与召回相关的付款 |
(221) | |
(17) | |
(177) | |
(90) | |
(526) | |
|
|
所得税 |
(98) | |
(16) | |
(105) | |
(156) | |
704) | |
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|
其他，净 |
(47) | |
2) | |
(129) | |
30) | |
(254) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
(288) |
|
396) |
|
(1,198) |
|
(256) |
|
(447) |
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|
|
为使净收益与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 |
1,269) |
|
1,678) |
|
108) |
|
(943) |
|
539) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
3,263) |
|
3,277) |
|
2,191) |
|
2,610) |
|
1,559) |
|
|
|
收购，扣除收购的现金 |
(339) | |
(4,222) | |
(802) | |
(2,451) | |
(831) | |
|
|
购买有价证券 |
(49) | |
(54) | |
(74) | |
(226) | |
(270) | |
|
|
出售有价证券所得款项 |
55) | |
61) | |
69) | |
394) | |
87) | |
|
|
购买不动产、厂房和设备 |
(525) | |
(487) | |
(649) | |
(572) | |
(598) | |
|
|
其他投资，净额 |
(1) | |
1) | |
1) | |
(2) | |
(1) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(859) |
|
(4,701) |
|
(1,455) |
|
(2,857) |
|
(1,613) |
|
|
|
短期借款的收益和付款净额 |
(7) | |
(6) | |
(7) | |
(1) | |
(200) | |
|
|
发行长期债券所得款项 |
5) | |
3,292) | |
2,642) | |
3,126) | |
499) | |
|
|
偿还长期债务 |
(1,151) | |
(2,297) | |
(1,342) | |
(669) | |
—) | |
|
|
股利支付 |
(950) | |
(863) | |
(778) | |
(703) | |
(636) | |
|
|
回购普通股 |
—) | |
—) | |
(307) | |
(300) | |
(230) | |
|
|
从预扣股份中支付的税款现金 |
(114) | |
(110) | |
(136) | |
(120) | |
(95) | |
|
|
购买非控制性权益的付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
(14) | |
(99) | |
|
|
其他融资净额 |
(148) | |
(27) | |
(69) | |
10) | |
(33) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(2,365) |
|
(11) |
|
3) |
|
1,329) |
|
(794) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(38) | |
41) | |
(18) | |
(8) | |
74) | |
|
|
现金及现金等价物变动 |
1) |
|
(1,394) |
|
721) |
|
1,074) |
|
(774) |
|
|
|
年初现金及现金等价物 |
2,943) | |
4,337) | |
3,616) | |
2,542) | |
3,316) | |
|
|
年末现金及现金等价物 |
2,944) |
|
2,943) |
|
4,337) |
|
3,616) |
|
2,542) |
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根据报告：
10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2019年至2020年， Stryker Corp. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后在2020年至2021年期间略有下降。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2019年至2020年， Stryker Corp. 投资活动中使用的现金净额有所下降，但随后从2020年至2021年有所增加，超过了2019年的水平。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2019年至2020年以及2020年至2021年， Stryker Corp. 融资活动提供的（用于）现金净额有所下降。 |
